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| 天创时尚(603608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,925.11 | 24,580.39 | 100,932.05 | 72,460.25 | 49,826.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 10.63 | 10.63 | 10.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,135.55 | 472.93 | 2,571.45 | 2,157.71 | 1,399.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,060.66 | 25,053.32 | 103,514.14 | 74,628.59 | 51,236.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,511.07 | 8,717.82 | 25,157.56 | 18,580.07 | 11,271.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,381.14 | 8,846.23 | 33,970.38 | 26,180.28 | 18,448.24 |
| 支付的各项税费 | 4,746.40 | 2,215.04 | 9,705.27 | 6,967.39 | 4,902.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,502.73 | 4,702.03 | 17,407.98 | 12,554.02 | 7,999.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,141.34 | 24,481.12 | 86,241.20 | 64,281.76 | 42,621.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,919.32 | 572.21 | 17,272.93 | 10,346.84 | 8,615.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,305.31 | 49,691.44 | 135,581.43 | 104,795.48 | 74,596.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.50 | 187.07 | 455.20 | 371.78 | 262.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 290.45 | 1.15 | 10,699.77 | 305.29 | 17.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 102,956.26 | 49,879.66 | 146,736.40 | 105,472.56 | 74,877.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 379.47 | 174.93 | 1,209.31 | 913.01 | 678.39 |
| 投资所支付的现金 | 93,109.81 | 40,196.02 | 135,123.51 | 96,590.00 | 66,090.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,300.00 | 9,500.00 | 8,700.00 | 5,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,489.29 | 45,670.94 | 145,832.82 | 106,203.01 | 72,268.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,466.98 | 4,208.71 | 903.57 | -730.45 | 2,608.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | 11,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 553.00 | -- | 308.00 | 294.25 | 294.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,553.00 | -- | 11,308.00 | 7,294.25 | 7,294.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,228.80 | 2,300.00 | 24,200.00 | 15,150.00 | 11,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 342.68 | 90.93 | 1,130.39 | 1,014.31 | 858.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 162.50 | -- | 162.50 | 162.50 | 162.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,257.32 | 117.59 | 2,616.93 | 1,899.26 | 1,356.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,828.79 | 2,508.53 | 27,947.32 | 18,063.57 | 13,314.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,275.79 | -2,508.53 | -16,639.32 | -10,769.32 | -6,020.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.44 | -0.86 | -0.55 | 1.55 | 4.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,109.06 | 2,271.53 | 1,536.64 | -1,151.39 | 5,207.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,038.77 | 16,038.77 | 14,502.14 | 14,502.14 | 14,502.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,147.84 | 18,310.31 | 16,038.77 | 13,350.75 | 19,710.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,844.35 | -- | 1,505.17 | -- | 677.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,155.91 | -- | 2,425.68 | -- | 1,555.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 520.04 | -- | 1,863.51 | -- | 1,070.58 |
| 无形资产摊销 | 364.54 | -- | 696.03 | -- | 308.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 959.50 | -- | 2,478.65 | -- | 1,291.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.14 | -- | 35.59 | -- | 12.21 |
| 固定资产报废损失 | 5.01 | -- | -- | -- | 0.46 |
| 公允价值变动损失 | -64.51 | -- | -222.65 | -- | -142.93 |
| 递延收益增加（减：减少） | -74.76 | -- | -155.53 | -- | -77.16 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 216.81 | -- | 1,012.59 | -- | 677.69 |
| 投资损失 | -3.36 | -- | -257.85 | -- | -157.54 |
| 递延所得税资产减少 | -65.63 | -- | -86.38 | -- | 28.20 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -355.87 | -- | 1,753.92 | -- | 2,277.18 |
| 经营性应收项目的减少 | 468.94 | -- | 1,799.25 | -- | 1,180.53 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,378.32 | -- | 1,383.37 | -- | -857.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 136.31 | -- | 1,189.39 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,919.32 | -- | 17,272.93 | -- | 8,615.07 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | 6,641.38 | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 542.91 |
| 现金的期末余额 | 22,147.84 | -- | 16,038.77 | -- | 19,710.01 |
| 现金的期初余额 | 16,038.77 | -- | 14,502.14 | -- | 14,502.14 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,109.06 | -- | 1,536.64 | -- | 5,207.87 |
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