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珀莱雅(603605) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,849.38 | 264,134.43 | 932,855.27 | 554,885.20 | 401,234.16 |
收到的税费返还 | 70.62 | 264.28 | 352.59 | 795.50 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,569.64 | 4,516.13 | 12,541.36 | 16,394.69 | 13,931.62 |
经营活动现金流入小计 | 528,489.65 | 268,914.83 | 945,749.23 | 572,075.40 | 415,165.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,866.58 | 53,326.87 | 250,935.43 | 140,383.00 | 79,970.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,506.27 | 24,835.55 | 70,016.44 | 49,279.30 | 33,831.86 |
支付的各项税费 | 57,899.95 | 19,881.02 | 101,775.60 | 72,075.69 | 46,219.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 218,006.56 | 127,785.13 | 376,142.37 | 230,435.75 | 137,017.15 |
经营活动现金流出小计 | 462,279.37 | 225,828.58 | 798,869.85 | 492,173.75 | 297,038.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,210.28 | 43,086.24 | 146,879.38 | 79,901.65 | 118,126.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 550.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 557.00 | -- | 46.68 | -- | 33.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.15 | 183.15 | 28.55 | 33.84 | 301.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 301.81 | 301.81 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | 1,319.34 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,740.15 | 183.15 | 2,246.39 | 335.66 | 335.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,420.72 | 8,149.26 | 17,965.87 | 14,785.14 | 9,931.41 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 1,863.64 | 681.82 | 681.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,420.72 | 8,149.26 | 49,829.51 | 15,466.96 | 10,613.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,319.43 | -7,966.11 | -47,583.12 | -15,131.30 | -10,277.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12.51 | 5.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.51 | 5.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12.51 | 5.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,223.84 | 141.31 | 40,709.21 | 25,082.71 | 24,921.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,673.33 | 15,370.85 | 5,318.81 | 993.13 | 301.76 |
筹资活动现金流出小计 | 50,897.17 | 15,512.16 | 76,028.02 | 46,075.84 | 35,223.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,884.66 | -15,507.16 | -46,028.02 | -26,075.84 | -25,223.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.16 | -4.84 | 125.22 | -31.86 | 126.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,631.89 | 19,608.13 | 53,393.46 | 38,662.65 | 82,753.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 365,926.77 | 365,926.77 | 312,533.31 | 312,533.31 | 312,533.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 400,558.66 | 385,534.90 | 365,926.77 | 351,195.96 | 395,286.42 |
附注 | |||||
净利润 | 72,393.23 | -- | 123,080.42 | -- | 52,826.83 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,241.75 | -- | 11,849.25 | -- | 5,217.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,542.99 | -- | 6,297.88 | -- | 1,724.86 |
无形资产摊销 | 896.74 | -- | 1,851.71 | -- | 900.82 |
长期待摊费用摊销 | 917.82 | -- | 1,028.06 | -- | 639.81 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.29 | -- | 70.36 | -- | 21.77 |
固定资产报废损失 | 0.06 | -- | 10.09 | -- | 10.09 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,032.01 | -- | 1,306.74 | -- | 581.75 |
投资损失 | 215.37 | -- | 1,739.24 | -- | 116.46 |
递延所得税资产减少 | 112.47 | -- | -5,427.31 | -- | -1,892.13 |
递延所得税负债增加 | 77.66 | -- | -1,901.94 | -- | 492.96 |
存货的减少 | -3,274.35 | -- | -23,492.16 | -- | -10,257.19 |
经营性应收项目的减少 | 1,973.20 | -- | -44,956.03 | -- | 6,912.83 |
经营性应付项目的增加 | -15,180.43 | -- | 67,425.11 | -- | 56,335.96 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 88.63 | -- | 7,551.51 | -- | 4,996.12 |
经营活动产生现金流量净额 | 66,210.28 | -- | 146,879.38 | -- | 118,126.81 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 400,558.66 | -- | 365,926.77 | -- | 395,286.42 |
现金的期初余额 | 365,926.77 | -- | 312,533.31 | -- | 312,533.31 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 34,631.89 | -- | 53,393.46 | -- | 82,753.11 |
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