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| 珀莱雅(603605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 420,601.32 | 401,108.56 | 351,957.45 | 396,022.71 | 352,087.05 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,083.67 | 34,457.02 | 20,114.72 | 12,549.58 | 13,026.45 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 27,083.67 | 34,457.02 | 20,114.72 | 12,549.58 | 13,026.45 |
| 应收款项融资 | 902.96 | 737.87 | 72.50 | 135.09 | 278.73 |
| 预付款项 | 20,728.93 | 20,287.02 | 24,734.45 | 9,189.75 | 16,545.54 |
| 其他应收款(合计) | 8,076.87 | 8,196.62 | 1,122.29 | 1,014.36 | 4,010.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,196.62 | -- | 1,014.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 106,605.14 | 79,721.52 | 108,770.55 | 73,002.13 | 60,177.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,417.54 | 9,976.51 | 6,161.15 | 4,845.57 | 4,496.94 |
| 流动资产合计 | 592,416.42 | 554,485.11 | 512,933.12 | 496,759.19 | 450,622.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,357.42 | 11,357.42 | 13,248.48 | 13,294.36 | 13,377.53 |
| 投资性房地产 | 6,609.11 | 6,615.65 | 6,323.03 | 6,630.24 | 6,699.72 |
| 在建工程(合计) | 8,701.56 | 5,203.86 | 29,576.73 | 26,779.69 | 23,767.93 |
| 在建工程 | -- | 5,203.86 | -- | 26,779.69 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 83,028.09 | 82,735.10 | 55,370.84 | 55,964.75 | 55,884.56 |
| 固定资产净额 | -- | 82,735.10 | -- | 55,964.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,313.63 | 1,410.48 | 1,498.92 | 1,594.72 | 589.18 |
| 无形资产 | 40,025.28 | 40,468.80 | 40,854.63 | 41,169.08 | 41,589.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,899.16 | 6,718.43 | 2,130.23 | 1,727.71 | 1,733.51 |
| 递延所得税资产 | 12,879.95 | 10,849.44 | 7,264.17 | 6,718.12 | 6,169.68 |
| 其他非流动资产 | 819.94 | 1,697.49 | 3,693.85 | 1,686.96 | 540.99 |
| 非流动资产合计 | 182,400.17 | 177,822.71 | 174,601.13 | 170,205.86 | 164,993.22 |
| 资产总计 | 774,816.60 | 732,307.82 | 687,534.25 | 666,965.05 | 615,615.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,015.56 | 20,015.56 | 20,015.56 | 20,015.56 | 20,019.59 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 132,303.17 | 105,548.14 | 122,160.98 | 111,989.82 | 71,926.99 |
| 应付票据 | -- | 3,695.91 | 5,618.09 | 5,680.18 | 7,323.82 |
| 应付账款 | 132,303.17 | 101,852.24 | 116,542.89 | 106,309.64 | 64,603.17 |
| 预收款项 | 5.95 | 3.05 | 8.57 | 35.11 | 32.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,081.85 | 16,644.45 | 10,045.12 | 7,978.42 | 6,693.04 |
| 应交税费 | 26,258.34 | 22,276.59 | 7,272.67 | 16,708.78 | 17,094.68 |
| 其他应付款(合计) | 15,268.46 | 15,534.51 | 35,371.48 | 21,197.45 | 22,341.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,534.51 | -- | 21,197.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 351.44 | 397.01 | 386.75 | 386.47 | 254.69 |
| 其他流动负债 | 1,827.13 | 1,502.22 | 556.75 | 1,282.11 | 1,091.07 |
| 流动负债合计 | 238,543.59 | 212,023.01 | 209,594.28 | 200,939.42 | 159,207.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 76,165.94 | 75,311.99 | 74,896.96 | 74,066.67 | 73,252.32 |
| 租赁负债 | 945.15 | 997.03 | 1,041.38 | 1,128.16 | 316.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,765.47 | 3,306.33 | 980.27 | 914.39 | 1,616.17 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 2,404.61 | 2,394.90 | 1,877.19 |
| 长期递延收益 | 586.36 | 638.34 | 518.70 | 536.03 | 588.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 80,462.92 | 80,253.69 | 79,841.91 | 79,040.14 | 77,650.63 |
| 负债合计 | 319,006.51 | 292,276.70 | 289,436.20 | 279,979.56 | 236,857.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,675.73 | 39,675.72 | 39,682.33 | 39,692.85 | 28,352.03 |
| 资本公积 | 86,026.62 | 86,415.10 | 85,842.78 | 85,145.14 | 94,323.18 |
| 减：库存股 | 30,002.90 | 14,696.67 | 15,730.28 | 16,314.90 | 16,497.60 |
| 其他综合收益 | -5,389.55 | -5,384.71 | -119.57 | -64.90 | -161.45 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,841.16 | 19,841.16 | 14,175.97 | 14,175.97 | 14,175.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 334,299.06 | 304,014.55 | 264,889.23 | 255,321.61 | 250,842.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 449,539.45 | 434,954.54 | 393,830.01 | 383,045.32 | 376,123.48 |
| 少数股东权益 | 6,270.64 | 5,076.58 | 4,268.04 | 3,940.18 | 2,634.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 455,810.09 | 440,031.12 | 398,098.05 | 386,985.49 | 378,757.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 774,816.60 | 732,307.82 | 687,534.25 | 666,965.05 | 615,615.48 |
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