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| 纵横通信(603602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,544.23 | 277,633.87 | 228,775.61 | 185,417.49 | 101,828.90 |
| 收到的税费返还 | -- | 145.39 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 885.18 | 7,248.52 | 4,912.10 | 3,316.04 | 2,134.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,429.41 | 285,027.78 | 233,687.71 | 188,733.53 | 103,963.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,411.45 | 253,246.35 | 234,600.13 | 180,065.66 | 104,499.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,625.51 | 15,969.47 | 12,102.86 | 8,293.05 | 4,939.44 |
| 支付的各项税费 | 1,089.53 | 6,150.06 | 4,954.51 | 4,009.81 | 2,371.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,103.81 | 16,531.38 | 4,633.50 | 7,754.07 | 10,722.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,230.30 | 291,897.24 | 256,291.00 | 200,122.59 | 122,533.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,800.89 | -6,869.46 | -22,603.30 | -11,389.06 | -18,569.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 11.94 | 4.16 | 2.64 | 106.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,087.29 | 23,803.57 | 8,116.45 | 5,935.43 | 1,536.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,087.32 | 23,815.52 | 8,120.62 | 5,938.07 | 1,642.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,709.33 | 5,368.75 | 3,336.76 | 2,209.51 | 1,282.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | 38.00 | 44.68 | 38.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.28 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 808.78 | 24,075.85 | 9,589.08 | 7,896.85 | 4,413.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,518.10 | 29,484.88 | 12,970.53 | 10,144.36 | 5,696.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,430.79 | -5,669.37 | -4,849.91 | -4,206.29 | -4,053.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,151.77 | 107.64 | 107.64 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,467.64 | 104,082.84 | 87,629.80 | 54,531.71 | 25,980.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,377.73 | 8,432.78 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,845.37 | 114,667.40 | 87,737.44 | 54,639.35 | 25,980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,079.77 | 78,566.97 | 56,592.56 | 36,500.27 | 8,295.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 517.18 | 3,518.90 | 2,605.25 | 2,157.60 | 548.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,156.47 | 660.43 | 488.16 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,596.95 | 92,242.33 | 59,858.24 | 39,146.03 | 8,844.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,248.42 | 22,425.06 | 27,879.20 | 15,493.32 | 17,135.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.59 | -9.54 | 1.68 | -20.42 | -13.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,006.85 | 9,876.69 | 427.68 | -122.45 | -5,501.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,224.97 | 19,348.28 | 19,348.28 | 19,348.28 | 19,348.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,218.12 | 29,224.97 | 19,775.96 | 19,225.84 | 13,847.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,848.88 | -- | 1,291.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,046.03 | -- | -11.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,271.80 | -- | 632.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 84.92 | -- | 40.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,600.72 | -- | 4,169.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.36 | -- | 0.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.31 | -- | 1.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -418.06 | -- | -600.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,933.45 | -- | 1,765.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 687.74 | -- | -382.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -51.37 | -- | -47.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.02 | -- | 2.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,689.66 | -- | -8,493.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,755.64 | -- | -32,639.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,802.72 | -- | 22,623.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 205.64 | -- | 150.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,869.46 | -- | -11,389.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,224.97 | -- | 19,225.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,348.28 | -- | 19,348.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,876.69 | -- | -122.45 | -- |
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