纵横通信

- 603602

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
纵横通信(603602) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,632.6015,918.9950,994.2631,408.1119,276.07
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,078.84531.665,271.471,090.121,103.40
经营活动现金流入小计42,711.4416,450.6556,265.7432,498.2320,379.47
购买商品、接受劳务支付的现金53,234.8828,274.1037,549.5230,389.4020,560.51
支付给职工以及为职工支付的现金4,451.142,396.937,215.105,466.973,857.26
支付的各项税费1,855.311,305.823,874.023,368.112,349.72
支付的其他与经营活动有关的现金4,262.591,739.889,336.457,306.293,046.47
经营活动现金流出小计63,803.9233,716.7457,975.0946,530.7629,813.95
经营活动产生的现金流量净额-21,092.49-17,266.09-1,709.35-14,032.54-9,434.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.00--------
取得投资收益所收到的现金196.7149.86497.33444.02278.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.532.932.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,000.008,000.0053,000.0045,000.0025,000.00
投资活动现金流入小计18,196.718,049.8653,500.8645,446.9525,280.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,203.08957.631,656.38526.29153.45
投资所支付的现金5,500.005,000.006,500.006,555.005,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,005.475,002.8246,000.0035,025.1333,024.74
投资活动现金流出小计12,708.5510,960.4654,156.3842,106.4338,678.19
投资活动产生的现金流量净额5,488.16-2,910.59-655.523,340.53-13,397.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,029.001,029.0045.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,029.001,029.0045.00----
取得借款收到的现金27,300.0020,000.004,000.004,000.002,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,329.0021,029.004,045.004,000.002,700.00
偿还债务支付的现金11,300.007,000.002,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金989.59118.901,282.861,242.711,148.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计12,289.597,118.903,282.861,242.711,148.19
筹资活动产生的现金流量净额16,039.4113,910.10762.142,757.291,551.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额435.08-6,266.59-1,602.74-7,934.71-21,280.38
加:期初现金及现金等价物余额29,448.4329,448.4331,051.1631,051.1631,051.16
六、期末现金及现金等价物余额29,883.5123,181.8429,448.4323,116.459,770.78
附注
净利润1,582.67--4,362.81--2,270.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备47.42--703.82--646.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧177.41--221.56--104.65
无形资产摊销4.31--6.50--3.24
长期待摊费用摊销250.18--79.18--23.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.99---0.37--5.57
固定资产报废损失4.80--13.00--3.31
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用345.85--86.24--0.36
投资损失-191.24---497.33---253.34
递延所得税资产减少-3.73---78.74---86.64
递延所得税负债增加----------
存货的减少-9,538.33--4,670.85--3,881.03
经营性应收项目的减少-13,909.62---13,668.22---8,660.84
经营性应付项目的增加138.78--2,391.34---7,371.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-21,092.49---1,709.35---9,434.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,883.51--29,448.43--9,770.78
现金的期初余额29,448.43--31,051.16--31,051.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额435.08---1,602.74---21,280.38
下载全部历史数据到excel中 返回页顶