- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东尼电子(603595) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,077.17 | 75,400.13 | 47,367.69 | 169,104.59 | 120,797.73 |
收到的税费返还 | 3,870.97 | 2,323.02 | 1,253.83 | 7,378.53 | 4,936.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,259.76 | 2,257.33 | 184.25 | 5,320.15 | 3,853.31 |
经营活动现金流入小计 | 124,207.89 | 79,980.48 | 48,805.76 | 181,803.27 | 129,587.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,856.01 | 77,922.12 | 27,644.20 | 168,249.20 | 128,444.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,076.35 | 11,254.19 | 5,169.12 | 20,108.75 | 14,631.04 |
支付的各项税费 | 923.80 | 758.28 | 712.07 | 4,923.76 | 4,867.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,062.41 | 4,667.62 | 2,499.66 | 5,165.07 | 3,325.25 |
经营活动现金流出小计 | 153,918.57 | 94,602.22 | 36,025.05 | 198,446.78 | 151,268.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,710.67 | -14,621.74 | 12,780.71 | -16,643.50 | -21,681.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,689.46 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 5.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.58 | 57.58 | 105.44 | 145.70 | 11.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 57.58 | 57.58 | 105.44 | 3,840.68 | 11.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,034.22 | 68,845.87 | 27,191.02 | 74,448.70 | 54,941.18 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,733.80 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82,034.22 | 68,845.87 | 27,191.02 | 78,182.50 | 54,941.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,976.64 | -68,788.29 | -27,085.57 | -74,341.82 | -54,929.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 66,000.00 | 51,000.00 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 66,000.00 | 51,000.00 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
取得借款收到的现金 | 127,019.58 | 81,819.58 | 43,941.59 | 128,646.83 | 91,908.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 96.25 | 58.82 |
筹资活动现金流入小计 | 193,019.62 | 132,819.62 | 43,941.61 | 158,743.08 | 121,967.72 |
偿还债务支付的现金 | 48,291.38 | 28,155.53 | 10,037.21 | 87,631.26 | 47,052.72 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,091.32 | 5,556.09 | 2,141.07 | 7,228.01 | 5,155.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.23 | 0.10 |
筹资活动现金流出小计 | 56,382.71 | 33,711.64 | 12,178.28 | 94,859.50 | 52,208.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 136,636.92 | 99,107.98 | 31,763.33 | 63,883.58 | 69,759.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331.43 | 436.29 | -466.95 | 2,167.23 | 2,693.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,281.03 | 16,134.24 | 16,991.51 | -24,934.51 | -4,158.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,333.15 | 9,333.15 | 9,333.15 | 34,267.66 | 34,267.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,614.18 | 25,467.39 | 26,324.66 | 9,333.15 | 30,109.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -7,734.82 | -- | 10,568.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,370.96 | -- | 4,939.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,271.98 | -- | 14,386.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 139.02 | -- | 271.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 182.51 | -- | 136.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.60 | -- | 100.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.09 | -- | 59.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,241.60 | -- | 4,630.35 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -5.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,132.73 | -- | -579.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -319.08 | -- | 48.50 | -- |
存货的减少 | -- | -18,062.98 | -- | -29,009.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,678.48 | -- | -42,194.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,564.21 | -- | 18,706.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,647.87 | -- | 1,288.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,621.74 | -- | -16,643.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,467.39 | -- | 9,333.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,333.15 | -- | 34,267.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,134.24 | -- | -24,934.51 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |