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| 康辰药业(603590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,908.31 | 94,973.20 | 71,490.48 | 43,188.97 | 19,694.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 437.17 | 3,259.17 | 3,043.81 | 2,581.53 | 1,663.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,345.47 | 98,232.37 | 74,534.29 | 45,770.50 | 21,358.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,395.08 | 8,938.59 | 6,803.70 | 4,438.13 | 1,987.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,024.54 | 17,500.81 | 13,293.22 | 9,188.37 | 4,880.96 |
| 支付的各项税费 | 1,045.10 | 5,185.56 | 2,416.48 | 1,588.62 | 1,572.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,377.61 | 46,672.05 | 37,381.75 | 26,160.81 | 11,427.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,842.33 | 78,297.01 | 59,895.16 | 41,375.94 | 19,868.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,503.15 | 19,935.35 | 14,639.13 | 4,394.56 | 1,489.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,926.22 | 132,883.40 | 103,883.40 | 89,783.40 | 56,733.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.40 | 1,497.19 | 1,280.72 | 1,124.19 | 177.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.46 | 0.16 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 272.55 | 272.55 | 272.55 | 272.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,962.62 | 134,654.60 | 105,436.84 | 91,180.15 | 57,183.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,512.18 | 10,091.31 | 5,145.90 | 2,470.40 | 1,231.32 |
| 投资所支付的现金 | 22,000.00 | 169,334.84 | 127,784.84 | 118,784.84 | 67,734.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,512.18 | 179,426.14 | 132,930.73 | 121,255.24 | 68,966.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,450.45 | -44,771.54 | -27,493.89 | -30,075.09 | -11,782.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,403.56 | 14,775.64 | 13,678.41 | 10,845.51 | 7,919.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,240.47 | 4,240.47 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,403.56 | 19,016.11 | 17,918.88 | 10,845.51 | 7,919.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,591.37 | 208.04 | 208.04 | 39.64 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134.49 | 3,494.93 | 3,320.52 | 31.80 | 41.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169.24 | 951.02 | 633.14 | 461.03 | 218.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,895.10 | 4,653.99 | 4,161.69 | 532.48 | 259.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,508.46 | 14,362.11 | 13,757.19 | 10,313.03 | 7,660.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.20 | -136.70 | -76.03 | -47.39 | -34.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,399.85 | -10,610.77 | 826.40 | -15,414.89 | -2,667.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,722.05 | 33,332.82 | 33,332.82 | 33,332.82 | 33,332.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,121.90 | 22,722.05 | 34,159.22 | 17,917.93 | 30,665.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,757.17 | -- | 10,337.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,191.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,668.96 | -- | 1,423.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 911.06 | -- | 439.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 83.07 | -- | 41.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.82 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.63 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 86.68 | -- | 173.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 414.83 | -- | 112.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -556.12 | -- | -1,016.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,118.55 | -- | -20.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -184.28 | -- | 452.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,147.45 | -- | -313.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,573.79 | -- | -6,832.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,088.36 | -- | -533.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,861.65 | -- | -292.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,935.35 | -- | 4,394.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,722.05 | -- | 17,917.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,332.82 | -- | 33,332.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,610.77 | -- | -15,414.89 | -- |
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