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| 高能环境(603588) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,140.06 | 1,580,576.38 | 1,155,028.59 | 779,994.22 | 320,449.72 |
| 收到的税费返还 | 2,165.24 | 6,314.01 | 4,739.56 | 3,219.47 | 1,332.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,752.09 | 48,230.34 | 48,102.54 | 26,842.39 | 31,157.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 401,057.40 | 1,635,120.73 | 1,207,870.69 | 810,056.08 | 352,939.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,518.86 | 1,365,303.60 | 994,074.07 | 684,645.98 | 274,563.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,722.99 | 87,643.52 | 67,306.82 | 45,768.32 | 25,139.09 |
| 支付的各项税费 | 8,166.23 | 42,307.68 | 30,179.39 | 21,218.56 | 8,674.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,402.45 | 63,914.97 | 94,374.66 | 47,385.91 | 34,573.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 374,810.53 | 1,559,169.76 | 1,185,934.93 | 799,018.77 | 342,950.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,246.86 | 75,950.97 | 21,935.76 | 11,037.31 | 9,989.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 985.87 | 53,369.00 | 88.45 | 1,088.45 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,736.14 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.31 | 1,145.01 | 39.75 | 15.36 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,539.17 | 11,520.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,003.19 | 57,789.32 | 11,648.20 | 1,103.81 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,922.63 | 89,491.92 | 77,986.86 | 56,313.26 | 39,163.35 |
| 投资所支付的现金 | 744.12 | 19,095.46 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,280.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,080.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,666.75 | 108,587.38 | 86,186.86 | 64,513.26 | 53,524.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,663.56 | -50,798.06 | -74,538.65 | -63,409.45 | -53,524.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,620.00 | 6,400.00 | 6,260.00 | 690.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,620.00 | 6,400.00 | 6,260.00 | 690.00 |
| 取得借款收到的现金 | 218,135.87 | 622,985.92 | 868,437.13 | 598,627.64 | 300,899.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,148.66 | 453,285.03 | -- | -- | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,284.53 | 1,083,890.95 | 874,837.13 | 604,887.64 | 311,589.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 223,634.31 | 626,750.56 | 742,926.78 | 483,853.65 | 267,187.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,496.00 | 110,713.75 | 71,578.65 | 41,901.83 | 13,561.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,004.92 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,428.10 | 357,489.25 | 12,286.00 | 10,786.00 | 414.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 265,558.41 | 1,094,953.55 | 826,791.42 | 536,541.48 | 281,162.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,273.89 | -11,062.60 | 48,045.71 | 68,346.16 | 30,426.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.59 | -382.51 | 25.97 | 26.35 | -0.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,691.17 | 13,707.80 | -4,531.21 | 16,000.38 | -13,107.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,052.91 | 129,345.12 | 129,345.12 | 129,345.12 | 129,345.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,361.74 | 143,052.91 | 124,813.90 | 145,345.50 | 116,237.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,252.26 | -- | 46,166.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,216.05 | -- | -450.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,937.38 | -- | 13,241.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 33,218.29 | -- | 15,440.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,953.10 | -- | 799.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 70.26 | -- | -37.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 538.61 | -- | 252.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,465.88 | -- | -1,297.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45,034.38 | -- | 21,153.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,084.73 | -- | 712.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,324.51 | -- | -683.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,112.23 | -- | 60.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,593.23 | -- | -34,456.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -49,469.50 | -- | -43,328.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,728.45 | -- | -7,768.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -701.76 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 75,950.97 | -- | 11,037.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 143,052.91 | -- | 145,345.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 129,345.12 | -- | 129,345.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,707.80 | -- | 16,000.38 | -- |
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