高能环境

- 603588

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
高能环境(603588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,708.58824,315.76576,834.47390,192.81175,669.49
收到的税费返还385.725,770.065,207.431,092.96558.59
收到的其他与经营活动有关的现金20,412.9214,523.0728,988.4610,335.182,947.76
经营活动现金流入小计202,507.22844,608.89611,030.37401,620.96179,175.84
购买商品、接受劳务支付的现金130,671.68645,329.46461,193.85318,871.66120,083.63
支付给职工以及为职工支付的现金21,167.9556,360.8043,204.4730,117.1417,480.47
支付的各项税费5,036.1135,543.3028,192.6119,194.1911,605.99
支付的其他与经营活动有关的现金15,374.4246,683.5037,761.8623,572.7017,922.87
经营活动现金流出小计172,250.15783,917.06570,352.79391,755.70167,092.97
经营活动产生的现金流量净额30,257.0660,691.8340,677.589,865.2612,082.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,596.15234.00234.00--
取得投资收益所收到的现金--2,240.003,660.283,284.45707.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,573.242,565.2055.0440.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.002,018.811,122.001,122.001,122.00
收到的其他与投资活动有关的现金446.93524.301,031.191,031.19--
投资活动现金流入小计546.9310,952.508,612.685,726.691,869.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,194.83198,441.34123,478.2795,581.7459,354.35
投资所支付的现金--3,927.161,945.22467.53--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,200.887,495.721,646.002,346.001,646.00
支付的其他与投资活动有关的现金--5,855.001,295.591,145.15--
投资活动现金流出小计37,395.72215,719.22128,365.0899,540.4261,000.35
投资活动产生的现金流量净额-36,848.78-204,766.71-119,752.40-93,813.74-59,130.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,232.6715,326.5112,822.558,371.462,466.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,943.676,722.09------
取得借款收到的现金158,103.36355,992.34228,684.81168,693.6584,294.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,294.90------
筹资活动现金流入小计165,336.03373,613.75241,507.35177,065.1186,761.46
偿还债务支付的现金116,170.24223,649.49156,757.33125,287.0164,832.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,535.4849,295.8937,408.4125,429.7613,665.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,386.963,875.43----
支付其他与筹资活动有关的现金711.4813,493.4612,000.00----
筹资活动现金流出小计132,417.19286,438.84206,165.74150,716.7678,498.21
筹资活动产生的现金流量净额32,918.8487,174.9135,341.6226,348.358,263.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.271.617.649.7517.38
五、现金及现金等价物净增加额26,326.85-56,898.37-43,725.57-57,590.37-38,767.04
加:期初现金及现金等价物余额63,747.12120,645.48120,645.48120,645.48120,645.48
六、期末现金及现金等价物余额90,073.9763,747.1276,919.9263,055.1181,878.44
附注
净利润--83,058.31--42,625.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,609.92---57.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,602.75--3,909.15--
无形资产摊销--24,164.82--14,779.80--
长期待摊费用摊销--435.01--370.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,926.35---3.36--
固定资产报废损失--1,824.73--1,587.11--
公允价值变动损失--99.23------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,655.81--12,894.92--
投资损失---10,059.63---6,475.59--
递延所得税资产减少---2,330.34---429.10--
递延所得税负债增加--102.39------
存货的减少---3,746.16---73,564.94--
经营性应收项目的减少---96,522.61---13,403.53--
经营性应付项目的增加--11,532.76--25,084.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,178.32------
经营活动产生现金流量净额--60,691.83--9,865.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,747.12--63,055.11--
现金的期初余额--120,645.48--120,645.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---56,898.37---57,590.37--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶