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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
高能环境(603588) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,708.58 | 824,315.76 | 576,834.47 | 390,192.81 | 175,669.49 |
收到的税费返还 | 385.72 | 5,770.06 | 5,207.43 | 1,092.96 | 558.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,412.92 | 14,523.07 | 28,988.46 | 10,335.18 | 2,947.76 |
经营活动现金流入小计 | 202,507.22 | 844,608.89 | 611,030.37 | 401,620.96 | 179,175.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,671.68 | 645,329.46 | 461,193.85 | 318,871.66 | 120,083.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,167.95 | 56,360.80 | 43,204.47 | 30,117.14 | 17,480.47 |
支付的各项税费 | 5,036.11 | 35,543.30 | 28,192.61 | 19,194.19 | 11,605.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,374.42 | 46,683.50 | 37,761.86 | 23,572.70 | 17,922.87 |
经营活动现金流出小计 | 172,250.15 | 783,917.06 | 570,352.79 | 391,755.70 | 167,092.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,257.06 | 60,691.83 | 40,677.58 | 9,865.26 | 12,082.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3,596.15 | 234.00 | 234.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,240.00 | 3,660.28 | 3,284.45 | 707.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,573.24 | 2,565.20 | 55.04 | 40.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | 2,018.81 | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,122.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 446.93 | 524.30 | 1,031.19 | 1,031.19 | -- |
投资活动现金流入小计 | 546.93 | 10,952.50 | 8,612.68 | 5,726.69 | 1,869.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,194.83 | 198,441.34 | 123,478.27 | 95,581.74 | 59,354.35 |
投资所支付的现金 | -- | 3,927.16 | 1,945.22 | 467.53 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,200.88 | 7,495.72 | 1,646.00 | 2,346.00 | 1,646.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,855.00 | 1,295.59 | 1,145.15 | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,395.72 | 215,719.22 | 128,365.08 | 99,540.42 | 61,000.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,848.78 | -204,766.71 | -119,752.40 | -93,813.74 | -59,130.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,232.67 | 15,326.51 | 12,822.55 | 8,371.46 | 2,466.55 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,943.67 | 6,722.09 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 158,103.36 | 355,992.34 | 228,684.81 | 168,693.65 | 84,294.91 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,294.90 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 165,336.03 | 373,613.75 | 241,507.35 | 177,065.11 | 86,761.46 |
偿还债务支付的现金 | 116,170.24 | 223,649.49 | 156,757.33 | 125,287.01 | 64,832.78 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,535.48 | 49,295.89 | 37,408.41 | 25,429.76 | 13,665.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,386.96 | 3,875.43 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 711.48 | 13,493.46 | 12,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 132,417.19 | 286,438.84 | 206,165.74 | 150,716.76 | 78,498.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,918.84 | 87,174.91 | 35,341.62 | 26,348.35 | 8,263.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.27 | 1.61 | 7.64 | 9.75 | 17.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,326.85 | -56,898.37 | -43,725.57 | -57,590.37 | -38,767.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,747.12 | 120,645.48 | 120,645.48 | 120,645.48 | 120,645.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,073.97 | 63,747.12 | 76,919.92 | 63,055.11 | 81,878.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 83,058.31 | -- | 42,625.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,609.92 | -- | -57.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,602.75 | -- | 3,909.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,164.82 | -- | 14,779.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 435.01 | -- | 370.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,926.35 | -- | -3.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,824.73 | -- | 1,587.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 99.23 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,655.81 | -- | 12,894.92 | -- |
投资损失 | -- | -10,059.63 | -- | -6,475.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,330.34 | -- | -429.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 102.39 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,746.16 | -- | -73,564.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -96,522.61 | -- | -13,403.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,532.76 | -- | 25,084.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,178.32 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,691.83 | -- | 9,865.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 63,747.12 | -- | 63,055.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 120,645.48 | -- | 120,645.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -56,898.37 | -- | -57,590.37 | -- |
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