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| 高能环境(603588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,353.35 | 1,665,813.10 | 1,124,115.32 | 725,057.96 | 381,140.06 |
| 收到的税费返还 | 908.12 | 5,281.26 | 6,696.60 | 4,149.91 | 2,165.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,730.86 | 40,703.62 | 13,050.11 | 11,214.21 | 17,752.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 584,992.33 | 1,711,797.99 | 1,143,862.03 | 740,422.08 | 401,057.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,737.41 | 1,386,625.39 | 934,100.98 | 601,437.46 | 302,518.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,619.92 | 90,500.65 | 69,753.79 | 50,627.32 | 28,722.99 |
| 支付的各项税费 | 16,560.91 | 38,951.08 | 27,283.84 | 18,674.55 | 8,166.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,834.39 | 78,377.22 | 76,026.92 | 35,024.24 | 35,402.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 660,752.62 | 1,594,454.33 | 1,107,165.53 | 705,763.57 | 374,810.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,760.29 | 117,343.66 | 36,696.50 | 34,658.51 | 26,246.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,780.08 | 38,653.56 | 33,932.52 | 29,264.01 | 985.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,148.34 | 1,298.79 | 506.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 446.31 | 8,048.90 | 2,364.71 | 1,769.11 | 17.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,069.95 | 9,446.73 | 1,030.05 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 432.91 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,226.39 | 58,353.66 | 47,042.75 | 32,569.22 | 1,003.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,421.61 | 34,030.22 | 25,819.67 | 15,216.79 | 8,922.63 |
| 投资所支付的现金 | 1,150.57 | 3,235.62 | 5,014.36 | 4,089.08 | 744.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,999.04 | 900.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 642.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,571.22 | 38,807.84 | 30,834.02 | 19,305.87 | 9,666.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,344.83 | 19,545.82 | 16,208.72 | 13,263.35 | -8,663.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 404.50 | 612.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 404.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 316,107.32 | 550,707.97 | 580,105.27 | 442,372.16 | 218,135.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 208,489.25 | 296,554.24 | 193,395.27 | 153,968.76 | 17,148.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 524,596.57 | 847,666.71 | 774,113.04 | 596,340.92 | 235,284.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 264,126.67 | 607,043.18 | 616,668.41 | 461,574.86 | 223,634.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,067.27 | 54,774.77 | 45,801.30 | 35,854.40 | 14,496.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,208.96 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,723.91 | 311,169.11 | 180,255.40 | 160,166.67 | 27,428.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,917.85 | 972,987.06 | 842,725.12 | 657,595.92 | 265,558.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,678.72 | -125,320.35 | -68,612.08 | -61,255.01 | -30,273.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.53 | -47.91 | -28.10 | -2.80 | -0.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,474.07 | 11,521.22 | -15,734.96 | -13,335.95 | -12,691.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,574.13 | 143,052.91 | 143,052.91 | 143,052.91 | 143,052.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,048.20 | 154,574.13 | 127,317.95 | 129,716.96 | 130,361.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 103,942.23 | -- | 56,889.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,582.51 | -- | -386.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,787.31 | -- | 15,037.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 32,924.12 | -- | 16,511.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,276.32 | -- | 797.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,846.38 | -- | 554.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,529.87 | -- | -53.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,497.63 | -- | 3,725.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45,981.26 | -- | 27,138.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,723.52 | -- | -9,757.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,457.35 | -- | -1,488.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,405.64 | -- | 1,954.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -85,396.87 | -- | -11,732.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,575.18 | -- | -25,949.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,072.64 | -- | -37,671.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 36.35 | -- | 2,046.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 117,343.66 | -- | 34,658.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 154,574.13 | -- | 129,716.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 143,052.91 | -- | 143,052.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,521.22 | -- | -13,335.95 | -- |
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