高能环境

- 603588

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
高能环境(603588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金381,140.061,580,576.381,155,028.59779,994.22320,449.72
收到的税费返还2,165.246,314.014,739.563,219.471,332.28
收到的其他与经营活动有关的现金17,752.0948,230.3448,102.5426,842.3931,157.93
经营活动现金流入小计401,057.401,635,120.731,207,870.69810,056.08352,939.93
购买商品、接受劳务支付的现金302,518.861,365,303.60994,074.07684,645.98274,563.28
支付给职工以及为职工支付的现金28,722.9987,643.5267,306.8245,768.3225,139.09
支付的各项税费8,166.2342,307.6830,179.3921,218.568,674.35
支付的其他与经营活动有关的现金35,402.4563,914.9794,374.6647,385.9134,573.80
经营活动现金流出小计374,810.531,559,169.761,185,934.93799,018.77342,950.52
经营活动产生的现金流量净额26,246.8675,950.9721,935.7611,037.319,989.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金985.8753,369.0088.451,088.45--
取得投资收益所收到的现金--1,736.14------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.311,145.0139.7515.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,539.1711,520.00----
投资活动现金流入小计1,003.1957,789.3211,648.201,103.81--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,922.6389,491.9277,986.8656,313.2639,163.35
投资所支付的现金744.1219,095.46------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----8,200.008,200.008,280.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------6,080.65
投资活动现金流出小计9,666.75108,587.3886,186.8664,513.2653,524.00
投资活动产生的现金流量净额-8,663.56-50,798.06-74,538.65-63,409.45-53,524.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,620.006,400.006,260.00690.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--7,620.006,400.006,260.00690.00
取得借款收到的现金218,135.87622,985.92868,437.13598,627.64300,899.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,148.66453,285.03----10,000.00
筹资活动现金流入小计235,284.531,083,890.95874,837.13604,887.64311,589.85
偿还债务支付的现金223,634.31626,750.56742,926.78483,853.65267,187.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,496.00110,713.7571,578.6541,901.8313,561.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,004.92------
支付其他与筹资活动有关的现金27,428.10357,489.2512,286.0010,786.00414.50
筹资活动现金流出小计265,558.411,094,953.55826,791.42536,541.48281,162.87
筹资活动产生的现金流量净额-30,273.89-11,062.6048,045.7168,346.1630,426.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.59-382.5125.9726.35-0.13
五、现金及现金等价物净增加额-12,691.1713,707.80-4,531.2116,000.38-13,107.75
加:期初现金及现金等价物余额143,052.91129,345.12129,345.12129,345.12129,345.12
六、期末现金及现金等价物余额130,361.74143,052.91124,813.90145,345.50116,237.37
附注
净利润--54,252.26--46,166.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,216.05---450.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,937.38--13,241.41--
无形资产摊销--33,218.29--15,440.91--
长期待摊费用摊销--1,953.10--799.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--70.26---37.51--
固定资产报废损失--538.61--252.03--
公允价值变动损失---7,465.88---1,297.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--45,034.38--21,153.47--
投资损失---12,084.73--712.26--
递延所得税资产减少---5,324.51---683.33--
递延所得税负债增加--2,112.23--60.85--
存货的减少---24,593.23---34,456.50--
经营性应收项目的减少---49,469.50---43,328.67--
经营性应付项目的增加---6,728.45---7,768.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---701.76------
经营活动产生现金流量净额--75,950.97--11,037.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,052.91--145,345.50--
现金的期初余额--129,345.12--129,345.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,707.80--16,000.38--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶