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地素时尚(603587) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,802.89 | 118,564.66 | 63,728.97 | 305,279.43 | 223,481.36 |
收到的税费返还 | 50.80 | 43.75 | 20.59 | 66.57 | 33.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,470.96 | 10,409.61 | 7,663.31 | 15,441.32 | 9,618.68 |
经营活动现金流入小计 | 205,324.65 | 129,018.01 | 71,412.87 | 320,787.33 | 233,133.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,101.88 | 37,637.88 | 26,568.54 | 89,641.80 | 67,951.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,614.87 | 20,201.99 | 12,117.64 | 36,707.16 | 26,893.46 |
支付的各项税费 | 34,545.99 | 26,264.07 | 13,981.33 | 41,224.39 | 35,542.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,610.80 | 22,771.86 | 10,368.10 | 65,828.91 | 43,544.35 |
经营活动现金流出小计 | 168,873.55 | 106,875.80 | 63,035.61 | 233,402.26 | 173,931.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,451.10 | 22,142.21 | 8,377.26 | 87,385.07 | 59,202.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 147,467.50 | 101,865.33 | 56,648.04 | 214,025.87 | 163,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,983.94 | 3,261.68 | 305.07 | 5,173.14 | 2,188.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.70 | 20.70 | 15.20 | 20.52 | 6.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 151,472.13 | 105,147.71 | 56,968.31 | 219,219.53 | 165,195.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,094.40 | 1,850.74 | 1,714.10 | 4,102.95 | 3,701.20 |
投资所支付的现金 | 141,080.00 | 96,050.00 | 10,050.00 | 230,560.00 | 123,560.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 144,174.40 | 97,900.74 | 11,764.10 | 234,662.95 | 127,261.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,297.74 | 7,246.97 | 45,204.21 | -15,443.42 | 37,933.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,648.31 | 24,648.31 | 24,648.31 | 4,410.00 | 23,838.08 |
筹资活动现金流入小计 | 19,648.31 | 24,648.31 | 24,648.31 | 4,410.00 | 23,838.08 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,968.72 | -- | -- | 38,660.05 | 38,440.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,981.31 | 9,847.79 | 7,311.69 | 12,523.78 | 8,703.99 |
筹资活动现金流出小计 | 65,950.04 | 9,847.79 | 7,311.69 | 51,183.84 | 47,144.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,301.73 | 14,800.51 | 17,336.61 | -46,773.84 | -23,306.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.11 | -49.46 | -18.70 | -336.40 | -34.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,696.00 | 44,140.23 | 70,899.38 | 24,831.42 | 73,794.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 207,484.33 | 207,484.33 | 207,484.33 | 182,652.92 | 182,652.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 204,788.34 | 251,624.57 | 278,383.71 | 207,484.33 | 256,447.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 25,184.51 | -- | 68,948.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,414.06 | -- | 4,954.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,986.16 | -- | 3,936.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 171.14 | -- | 403.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,401.23 | -- | 3,282.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.82 | -- | -19.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,416.06 | -- | 2,658.33 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | 1,908.67 | -- |
投资损失 | -- | -3,211.68 | -- | -5,721.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 785.18 | -- | -2,155.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -74.88 | -- | 93.00 | -- |
存货的减少 | -- | -1,922.16 | -- | -6,302.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,201.47 | -- | -1,002.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,012.68 | -- | 2,772.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -179.55 | -- | 1,527.64 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,142.21 | -- | 87,385.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 251,624.57 | -- | 207,484.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 207,484.33 | -- | 182,652.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,140.23 | -- | 24,831.42 | -- |
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