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| 地素时尚(603587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,481.36 | 147,519.84 | 69,694.33 | 269,684.72 | 185,978.00 |
| 收到的税费返还 | 33.29 | 20.04 | 8.61 | 59.64 | 50.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,618.68 | 8,694.76 | 5,009.11 | 16,618.23 | 13,384.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,133.32 | 156,234.65 | 74,712.05 | 286,362.59 | 199,413.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,951.29 | 42,484.14 | 23,234.29 | 80,476.23 | 59,349.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,893.46 | 18,327.47 | 9,092.88 | 32,139.59 | 23,658.43 |
| 支付的各项税费 | 35,542.15 | 25,482.82 | 12,421.13 | 36,303.49 | 26,765.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,544.35 | 27,515.35 | 11,891.09 | 65,060.68 | 41,232.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,931.24 | 113,809.77 | 56,639.38 | 213,980.00 | 151,005.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,202.08 | 42,424.88 | 18,072.66 | 72,382.60 | 48,407.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 163,000.00 | 69,000.00 | 50,000.00 | 210,001.00 | 149,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,188.57 | 682.80 | 431.51 | 2,135.89 | 1,348.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.53 | 2.12 | 2.12 | 4.59 | 4.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 165,195.11 | 69,684.92 | 50,433.63 | 212,141.48 | 150,352.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,701.20 | 2,831.57 | 2,586.37 | 5,401.57 | 5,845.74 |
| 投资所支付的现金 | 123,560.00 | 111,560.00 | 22,560.00 | 308,001.00 | 233,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 127,261.20 | 114,391.57 | 25,146.37 | 313,402.57 | 238,845.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,933.91 | -44,706.65 | 25,287.26 | -101,261.09 | -88,493.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,838.08 | 23,838.08 | 19,428.08 | -- | 29,498.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,838.08 | 23,838.08 | 19,428.08 | -- | 29,498.71 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,440.93 | -- | -- | 40,584.34 | 40,100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,703.99 | 5,472.48 | 2,791.17 | 10,061.33 | 2,735.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,144.93 | 5,472.48 | 2,791.17 | 50,645.67 | 42,835.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,306.85 | 18,365.61 | 16,636.91 | -50,645.67 | -13,336.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.90 | -34.81 | -13.10 | -211.94 | -173.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,794.25 | 16,049.02 | 59,983.73 | -79,736.11 | -53,596.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,652.92 | 182,652.92 | 182,652.92 | 262,389.02 | 262,389.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,447.16 | 198,701.94 | 242,636.65 | 182,652.92 | 208,792.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,006.70 | -- | 62,985.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,276.12 | -- | 3,868.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,939.25 | -- | 3,537.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 211.86 | -- | 431.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,188.78 | -- | 3,633.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.12 | -- | -1.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -729.64 | -- | 524.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 862.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -431.51 | -- | -2,135.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 172.34 | -- | -477.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 22.90 | -- | 27.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 470.42 | -- | -3,067.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,171.27 | -- | -2,289.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,924.38 | -- | 4,401.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,773.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,424.88 | -- | 72,382.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 198,701.94 | -- | 182,652.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 182,652.92 | -- | 262,389.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,049.02 | -- | -79,736.11 | -- |
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