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| 地素时尚(603587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,239.66 | 287,567.54 | 206,869.50 | 137,272.23 | 65,816.07 |
| 收到的税费返还 | 15.13 | 99.34 | 55.02 | 55.02 | 10.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,395.56 | 27,588.27 | 13,459.16 | 12,384.72 | 8,417.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,650.34 | 315,255.15 | 220,383.68 | 149,711.97 | 74,243.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,008.74 | 96,990.62 | 72,483.27 | 50,171.08 | 26,536.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,663.13 | 45,003.58 | 30,691.82 | 21,735.24 | 11,735.55 |
| 支付的各项税费 | 9,861.41 | 35,142.22 | 27,525.83 | 17,781.46 | 7,616.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,068.75 | 67,820.85 | 40,099.34 | 23,712.99 | 13,458.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,602.03 | 244,957.27 | 170,800.26 | 113,400.78 | 59,346.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,048.31 | 70,297.89 | 49,583.41 | 36,311.19 | 14,897.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 120,704.73 | 103,000.00 | 72,021.16 | 47,021.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.16 | 324.22 | 779.29 | 579.04 | 341.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.02 | 4.30 | 4.30 | 4.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,064.16 | 121,039.97 | 103,783.59 | 72,604.49 | 47,367.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,615.91 | 4,887.67 | 3,968.26 | 2,580.74 | 1,753.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | 87,770.53 | 77,770.53 | 54,770.53 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,615.91 | 92,658.20 | 81,738.78 | 57,351.26 | 6,753.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,448.26 | 28,381.77 | 22,044.81 | 15,253.23 | 40,613.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,991.67 | 4,586.11 | 41,707.54 | 41,707.54 | 9,890.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,991.67 | 4,586.11 | 41,707.54 | 41,707.54 | 9,890.56 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 33,330.53 | 33,110.41 | 33,110.41 | 97.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,939.42 | 19,757.44 | 51,864.59 | 26,713.82 | 7,780.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,939.42 | 53,087.97 | 84,975.01 | 59,824.23 | 7,877.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,052.25 | -48,501.86 | -43,267.46 | -18,116.69 | 2,013.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.50 | -21.42 | 53.73 | 40.74 | -30.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,487.32 | 50,156.38 | 28,414.49 | 33,488.48 | 57,493.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 247,755.33 | 197,598.95 | 197,598.95 | 197,598.95 | 197,598.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,242.65 | 247,755.33 | 226,013.44 | 231,087.43 | 255,092.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,361.73 | -- | 30,673.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,905.73 | -- | 3,626.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,003.68 | -- | 2,000.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 254.03 | -- | 127.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,291.46 | -- | 1,216.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.80 | -- | -7.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.43 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,668.77 | -- | -1,103.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,176.00 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 1,971.07 | -- | 672.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -779.84 | -- | 878.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,065.61 | -- | -67.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,942.78 | -- | -4,866.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,757.06 | -- | -1,127.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,597.25 | -- | -5,995.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,421.40 | -- | 10,646.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 70,297.89 | -- | 36,311.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 247,755.33 | -- | 231,087.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 197,598.95 | -- | 197,598.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,156.38 | -- | 33,488.48 | -- |
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