地素时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
地素时尚(603587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,802.89118,564.6663,728.97305,279.43223,481.36
收到的税费返还50.8043.7520.5966.5733.29
收到的其他与经营活动有关的现金11,470.9610,409.617,663.3115,441.329,618.68
经营活动现金流入小计205,324.65129,018.0171,412.87320,787.33233,133.32
购买商品、接受劳务支付的现金64,101.8837,637.8826,568.5489,641.8067,951.29
支付给职工以及为职工支付的现金28,614.8720,201.9912,117.6436,707.1626,893.46
支付的各项税费34,545.9926,264.0713,981.3341,224.3935,542.15
支付的其他与经营活动有关的现金41,610.8022,771.8610,368.1065,828.9143,544.35
经营活动现金流出小计168,873.55106,875.8063,035.61233,402.26173,931.24
经营活动产生的现金流量净额36,451.1022,142.218,377.2687,385.0759,202.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金147,467.50101,865.3356,648.04214,025.87163,000.00
取得投资收益所收到的现金3,983.943,261.68305.075,173.142,188.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.7020.7015.2020.526.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计151,472.13105,147.7156,968.31219,219.53165,195.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,094.401,850.741,714.104,102.953,701.20
投资所支付的现金141,080.0096,050.0010,050.00230,560.00123,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计144,174.4097,900.7411,764.10234,662.95127,261.20
投资活动产生的现金流量净额7,297.747,246.9745,204.21-15,443.4237,933.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,648.3124,648.3124,648.314,410.0023,838.08
筹资活动现金流入小计19,648.3124,648.3124,648.314,410.0023,838.08
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,968.72----38,660.0538,440.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,981.319,847.797,311.6912,523.788,703.99
筹资活动现金流出小计65,950.049,847.797,311.6951,183.8447,144.93
筹资活动产生的现金流量净额-46,301.7314,800.5117,336.61-46,773.84-23,306.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-143.11-49.46-18.70-336.40-34.90
五、现金及现金等价物净增加额-2,696.0044,140.2370,899.3824,831.4273,794.25
加:期初现金及现金等价物余额207,484.33207,484.33207,484.33182,652.92182,652.92
六、期末现金及现金等价物余额204,788.34251,624.57278,383.71207,484.33256,447.16
附注
净利润--25,184.51--68,948.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,414.06--4,954.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,986.16--3,936.27--
无形资产摊销--171.14--403.41--
长期待摊费用摊销--2,401.23--3,282.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.82---19.43--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--2,416.06--2,658.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------1,908.67--
投资损失---3,211.68---5,721.37--
递延所得税资产减少--785.18---2,155.92--
递延所得税负债增加---74.88--93.00--
存货的减少---1,922.16---6,302.87--
经营性应收项目的减少--1,201.47---1,002.82--
经营性应付项目的增加---14,012.68--2,772.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---179.55--1,527.64--
经营活动产生现金流量净额--22,142.21--87,385.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--251,624.57--207,484.33--
现金的期初余额--207,484.33--182,652.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,140.23--24,831.42--
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