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| 地素时尚(603587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,915.23 | 103,987.64 | 49,537.50 | 218,020.74 | 178,225.53 |
| 收到的税费返还 | 54.60 | 44.68 | 25.58 | 91.78 | 57.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,859.79 | 7,887.06 | 5,131.67 | 26,363.67 | 9,541.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,829.63 | 111,919.38 | 54,694.75 | 244,476.19 | 187,824.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,392.91 | 32,619.71 | 16,391.32 | 64,685.79 | 63,119.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,284.94 | 15,358.18 | 9,186.96 | 31,444.33 | 24,409.52 |
| 支付的各项税费 | 16,625.70 | 11,848.92 | 6,298.93 | 27,920.96 | 23,126.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,953.22 | 32,030.60 | 16,058.06 | 80,461.57 | 58,887.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,256.76 | 91,857.41 | 47,935.25 | 204,512.65 | 169,542.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,572.86 | 20,061.97 | 6,759.50 | 39,963.54 | 18,281.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,179.91 | 8,179.91 | 5,179.91 | 20,234.78 | 19,136.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160.88 | 154.47 | 61.05 | 110.21 | 203.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.63 | 5.03 | -- | 11.06 | 1.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,353.43 | 8,339.41 | 5,240.96 | 20,356.06 | 19,342.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,851.32 | 1,109.02 | 799.88 | 5,119.97 | 3,515.80 |
| 投资所支付的现金 | 19,465.40 | 14,465.40 | 3,403.22 | 21,100.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,316.72 | 15,574.42 | 4,203.11 | 26,219.97 | 18,515.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,963.29 | -7,235.01 | 1,037.86 | -5,863.91 | 826.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,881.45 | 18,881.45 | 12,021.09 | -- | 40,733.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,881.45 | 18,881.45 | 12,021.09 | -- | 40,733.89 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,294.70 | 23,294.70 | -- | 37,603.81 | 37,811.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,417.43 | 12,425.95 | 4,830.88 | 15,641.96 | 21,768.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,712.13 | 35,720.65 | 4,830.88 | 53,245.77 | 59,580.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,830.68 | -16,839.20 | 7,190.21 | -53,245.77 | -18,846.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.02 | -16.82 | -0.63 | -75.15 | -27.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,275.12 | -4,029.07 | 14,986.94 | -19,221.30 | 233.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,534.04 | 228,534.04 | 228,534.04 | 247,755.33 | 247,755.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,258.91 | 224,504.97 | 243,520.98 | 228,534.04 | 247,989.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,013.61 | -- | 30,350.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,396.87 | -- | 7,952.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,951.89 | -- | 3,936.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 128.92 | -- | 244.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,749.50 | -- | 3,721.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -97.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 11.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 589.45 | -- | -3,649.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 655.12 | -- | 958.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -160.47 | -- | 52.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,346.68 | -- | 1,737.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,456.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,062.76 | -- | -11,164.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,126.81 | -- | 5,687.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,941.54 | -- | -11,492.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,601.90 | -- | 1,536.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,061.97 | -- | 39,963.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 224,504.97 | -- | 228,534.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 228,534.04 | -- | 247,755.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,029.07 | -- | -19,221.30 | -- |
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