地素时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
地素时尚(603587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,528.8950,079.59268,247.95201,049.70128,728.54
收到的税费返还44.1032.66115.4167.7351.15
收到的其他与经营活动有关的现金10,634.949,892.7212,457.009,252.878,452.36
经营活动现金流入小计123,207.9260,004.96280,820.37210,370.30137,232.05
购买商品、接受劳务支付的现金33,960.8221,118.8070,879.1462,555.1240,329.82
支付给职工以及为职工支付的现金15,241.198,003.2637,319.9827,316.0919,204.54
支付的各项税费18,768.008,781.4440,920.3828,327.2421,571.57
支付的其他与经营活动有关的现金24,722.737,609.9559,186.7538,876.8924,149.39
经营活动现金流出小计92,692.7345,513.45208,306.25157,075.33105,255.32
经营活动产生的现金流量净额30,515.1914,491.5172,514.1153,294.9731,976.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,000.0040,000.00196,000.00131,000.00106,000.00
取得投资收益所收到的现金637.06343.232,633.591,523.591,026.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.274.274.751.491.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计90,641.3440,347.50198,638.34132,525.08107,027.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,869.222,800.0620,809.2415,694.5610,078.39
投资所支付的现金123,000.0054,000.00201,000.00201,000.00131,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计126,869.2256,800.06221,809.24216,694.56141,078.39
投资活动产生的现金流量净额-36,227.89-16,452.56-23,170.90-84,169.49-34,050.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,498.719,772.11------
筹资活动现金流入小计29,498.719,772.11------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,100.00--40,100.0040,100.0040,100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金493.14--------
筹资活动现金流出小计40,593.14--40,100.0040,100.0040,100.00
筹资活动产生的现金流量净额-11,094.439,772.11-40,100.00-40,100.00-40,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-112.18-87.47113.7858.2010.88
五、现金及现金等价物净增加额-16,919.317,723.609,356.99-70,916.32-42,162.84
加:期初现金及现金等价物余额262,389.02262,389.02253,032.04253,032.04253,032.04
六、期末现金及现金等价物余额245,469.72270,112.62262,389.02182,115.72210,869.20
附注
净利润29,792.50--62,436.85--33,922.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备255.44--3,689.21--373.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,758.56--2,734.44--1,267.27
无形资产摊销215.75--368.17--178.06
长期待摊费用摊销2,475.05--3,519.51--1,975.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.21--4.27--5.55
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-168.90---177.89----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-----170.93----
投资损失-637.06---2,633.59----
递延所得税资产减少74.48---566.26--576.81
递延所得税负债增加-47.37--252.75--11.89
存货的减少74.61---9,433.32---2,218.80
经营性应收项目的减少3,746.01---558.68--1,972.99
经营性应付项目的增加-10,138.61--13,049.61---6,088.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,144.39--------
经营活动产生现金流量净额30,515.19--72,514.11--31,976.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额245,469.72--262,389.02--210,869.20
现金的期初余额262,389.02--253,032.04--253,032.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,919.31--9,356.99---42,162.84
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