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| 地素时尚(603587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,225.53 | 124,443.80 | 57,239.66 | 287,567.54 | 206,869.50 |
| 收到的税费返还 | 57.97 | 32.27 | 15.13 | 99.34 | 55.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,541.01 | 7,915.05 | 6,395.56 | 27,588.27 | 13,459.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,824.50 | 132,391.12 | 63,650.34 | 315,255.15 | 220,383.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,119.09 | 53,203.32 | 21,008.74 | 96,990.62 | 72,483.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,409.52 | 15,660.30 | 10,663.13 | 45,003.58 | 30,691.82 |
| 支付的各项税费 | 23,126.65 | 17,528.14 | 9,861.41 | 35,142.22 | 27,525.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,887.68 | 30,686.75 | 15,068.75 | 67,820.85 | 40,099.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,542.94 | 117,078.51 | 56,602.03 | 244,957.27 | 170,800.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,281.56 | 15,312.61 | 7,048.31 | 70,297.89 | 49,583.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,136.39 | 13,000.00 | 13,000.00 | 120,704.73 | 103,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.97 | 174.38 | 64.16 | 324.22 | 779.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.73 | 1.20 | -- | 11.02 | 4.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,342.08 | 13,175.58 | 13,064.16 | 121,039.97 | 103,783.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,515.80 | 2,124.09 | 1,615.91 | 4,887.67 | 3,968.26 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 8,000.00 | -- | 87,770.53 | 77,770.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,515.80 | 10,124.09 | 1,615.91 | 92,658.20 | 81,738.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 826.28 | 3,051.49 | 11,448.26 | 28,381.77 | 22,044.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,733.89 | 27,810.92 | 6,991.67 | 4,586.11 | 41,707.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,733.89 | 27,810.92 | 6,991.67 | 4,586.11 | 41,707.54 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,811.81 | 8,799.04 | -- | 33,330.53 | 33,110.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,768.34 | 17,329.22 | 4,939.42 | 19,757.44 | 51,864.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,580.15 | 26,128.25 | 4,939.42 | 53,087.97 | 84,975.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,846.26 | 1,682.67 | 2,052.25 | -48,501.86 | -43,267.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.74 | -13.81 | -61.50 | -21.42 | 53.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 233.84 | 20,032.95 | 20,487.32 | 50,156.38 | 28,414.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 247,755.33 | 247,755.33 | 247,755.33 | 197,598.95 | 197,598.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,989.17 | 267,788.29 | 268,242.65 | 247,755.33 | 226,013.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,250.88 | -- | 49,361.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,719.98 | -- | 5,905.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,972.18 | -- | 4,003.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 128.92 | -- | 254.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,771.85 | -- | 3,291.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -13.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 14.79 | -- | -1,668.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 407.77 | -- | 1,176.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -174.38 | -- | 1,971.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,772.40 | -- | -779.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -387.44 | -- | 1,065.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,953.17 | -- | -6,942.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,106.24 | -- | -4,757.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,578.25 | -- | 3,597.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -37,608.20 | -- | 1,421.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,312.61 | -- | 70,297.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 267,788.29 | -- | 247,755.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 247,755.33 | -- | 197,598.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,032.95 | -- | 50,156.38 | -- |
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