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| 地素时尚(603587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,978.00 | 112,528.89 | 50,079.59 | 268,247.95 | 201,049.70 |
| 收到的税费返还 | 50.67 | 44.10 | 32.66 | 115.41 | 67.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,384.73 | 10,634.94 | 9,892.72 | 12,457.00 | 9,252.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,413.40 | 123,207.92 | 60,004.96 | 280,820.37 | 210,370.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,349.38 | 33,960.82 | 21,118.80 | 70,879.14 | 62,555.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,658.43 | 15,241.19 | 8,003.26 | 37,319.98 | 27,316.09 |
| 支付的各项税费 | 26,765.71 | 18,768.00 | 8,781.44 | 40,920.38 | 28,327.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,232.36 | 24,722.73 | 7,609.95 | 59,186.75 | 38,876.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,005.87 | 92,692.73 | 45,513.45 | 208,306.25 | 157,075.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,407.52 | 30,515.19 | 14,491.51 | 72,514.11 | 53,294.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149,000.00 | 90,000.00 | 40,000.00 | 196,000.00 | 131,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,348.05 | 637.06 | 343.23 | 2,633.59 | 1,523.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.75 | 1.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 150,352.32 | 90,641.34 | 40,347.50 | 198,638.34 | 132,525.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,845.74 | 3,869.22 | 2,800.06 | 20,809.24 | 15,694.56 |
| 投资所支付的现金 | 233,000.00 | 123,000.00 | 54,000.00 | 201,000.00 | 201,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 238,845.74 | 126,869.22 | 56,800.06 | 221,809.24 | 216,694.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,493.42 | -36,227.89 | -16,452.56 | -23,170.90 | -84,169.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,498.71 | 29,498.71 | 9,772.11 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,498.71 | 29,498.71 | 9,772.11 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,100.00 | 40,100.00 | -- | 40,100.00 | 40,100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,735.60 | 493.14 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,835.60 | 40,593.14 | -- | 40,100.00 | 40,100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,336.89 | -11,094.43 | 9,772.11 | -40,100.00 | -40,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.64 | -112.18 | -87.47 | 113.78 | 58.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,596.44 | -16,919.31 | 7,723.60 | 9,356.99 | -70,916.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 262,389.02 | 262,389.02 | 262,389.02 | 253,032.04 | 253,032.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,792.59 | 245,469.72 | 270,112.62 | 262,389.02 | 182,115.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,792.50 | -- | 62,436.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 255.44 | -- | 3,689.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,758.56 | -- | 2,734.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 215.75 | -- | 368.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,475.05 | -- | 3,519.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.21 | -- | 4.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -168.90 | -- | -177.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -170.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -637.06 | -- | -2,633.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 74.48 | -- | -566.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -47.37 | -- | 252.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 74.61 | -- | -9,433.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,746.01 | -- | -558.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,138.61 | -- | 13,049.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,144.39 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,515.19 | -- | 72,514.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 245,469.72 | -- | 262,389.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 262,389.02 | -- | 253,032.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,919.31 | -- | 9,356.99 | -- |
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