地素时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
地素时尚(603587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,481.36147,519.8469,694.33269,684.72185,978.00
收到的税费返还33.2920.048.6159.6450.67
收到的其他与经营活动有关的现金9,618.688,694.765,009.1116,618.2313,384.73
经营活动现金流入小计233,133.32156,234.6574,712.05286,362.59199,413.40
购买商品、接受劳务支付的现金67,951.2942,484.1423,234.2980,476.2359,349.38
支付给职工以及为职工支付的现金26,893.4618,327.479,092.8832,139.5923,658.43
支付的各项税费35,542.1525,482.8212,421.1336,303.4926,765.71
支付的其他与经营活动有关的现金43,544.3527,515.3511,891.0965,060.6841,232.36
经营活动现金流出小计173,931.24113,809.7756,639.38213,980.00151,005.87
经营活动产生的现金流量净额59,202.0842,424.8818,072.6672,382.6048,407.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金163,000.0069,000.0050,000.00210,001.00149,000.00
取得投资收益所收到的现金2,188.57682.80431.512,135.891,348.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.532.122.124.594.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计165,195.1169,684.9250,433.63212,141.48150,352.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,701.202,831.572,586.375,401.575,845.74
投资所支付的现金123,560.00111,560.0022,560.00308,001.00233,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计127,261.20114,391.5725,146.37313,402.57238,845.74
投资活动产生的现金流量净额37,933.91-44,706.6525,287.26-101,261.09-88,493.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,838.0823,838.0819,428.08--29,498.71
筹资活动现金流入小计23,838.0823,838.0819,428.08--29,498.71
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,440.93----40,584.3440,100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,703.995,472.482,791.1710,061.332,735.60
筹资活动现金流出小计47,144.935,472.482,791.1750,645.6742,835.60
筹资活动产生的现金流量净额-23,306.8518,365.6116,636.91-50,645.67-13,336.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.90-34.81-13.10-211.94-173.64
五、现金及现金等价物净增加额73,794.2516,049.0259,983.73-79,736.11-53,596.44
加:期初现金及现金等价物余额182,652.92182,652.92182,652.92262,389.02262,389.02
六、期末现金及现金等价物余额256,447.16198,701.94242,636.65182,652.92208,792.59
附注
净利润--39,006.70--62,985.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,276.12--3,868.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,939.25--3,537.81--
无形资产摊销--211.86--431.98--
长期待摊费用摊销--2,188.78--3,633.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.12---1.21--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---729.64--524.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------862.69--
投资损失---431.51---2,135.89--
递延所得税资产减少--172.34---477.14--
递延所得税负债增加--22.90--27.77--
存货的减少--470.42---3,067.97--
经营性应收项目的减少--1,171.27---2,289.00--
经营性应付项目的增加---4,924.38--4,401.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,773.62------
经营活动产生现金流量净额--42,424.88--72,382.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--198,701.94--182,652.92--
现金的期初余额--182,652.92--262,389.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,049.02---79,736.11--
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