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| 苏利股份(603585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,855.04 | 50,980.06 | 201,752.08 | 150,890.64 | 106,988.64 |
| 收到的税费返还 | 5,572.75 | 1,448.81 | 9,937.75 | 6,354.29 | 3,900.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,838.43 | 2,799.34 | 5,320.64 | 4,093.66 | 2,182.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,266.22 | 55,228.22 | 217,010.46 | 161,338.59 | 113,072.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,487.07 | 53,558.53 | 156,038.80 | 105,922.66 | 66,244.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,420.57 | 8,452.87 | 21,648.97 | 17,029.25 | 12,974.65 |
| 支付的各项税费 | 1,281.21 | 375.55 | 8,839.22 | 7,595.86 | 7,077.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,527.83 | 2,249.41 | 8,845.42 | 6,297.57 | 4,236.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,716.68 | 64,636.36 | 195,372.41 | 136,845.33 | 90,533.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,450.46 | -9,408.14 | 21,638.06 | 24,493.26 | 22,539.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | -- | 5,992.09 | 4,087.91 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.92 | -- | 1,547.96 | 31.91 | 31.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.07 | 20.00 | 204.26 | 92.32 | 42.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,105.99 | 20.00 | 7,744.30 | 4,212.14 | 2,074.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,903.04 | 26,523.03 | 66,143.39 | 50,165.04 | 31,460.97 |
| 投资所支付的现金 | 43,100.00 | -- | 4,091.51 | 1,636.15 | 1,550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,601.51 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 82,003.04 | 26,523.03 | 71,836.41 | 51,801.18 | 33,010.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,897.05 | -26,503.03 | -64,092.11 | -47,589.05 | -30,936.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,597.14 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 3,597.14 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,010.02 | 11,411.13 | 8,670.69 | 5,633.28 | 5,603.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,010.02 | 11,411.13 | 12,267.83 | 5,633.28 | 5,603.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,260.20 | -- | 3,610.34 | 2,218.19 | 2,016.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,958.29 | 543.32 | 11,152.42 | 11,691.84 | 11,634.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.65 | 33.10 | 16,479.95 | 12,667.52 | 12,621.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,279.14 | 576.42 | 31,242.70 | 26,577.56 | 26,272.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,730.88 | 10,834.71 | -18,974.88 | -20,944.27 | -20,668.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.92 | -11.62 | 437.20 | 467.00 | 444.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,552.72 | -25,088.09 | -60,991.73 | -43,573.06 | -28,621.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,383.05 | 110,383.05 | 171,374.78 | 171,374.78 | 171,374.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,830.33 | 85,294.96 | 110,383.05 | 127,801.72 | 142,753.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 590.15 | -- | 1,419.30 | -- | 4,077.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 459.89 | -- | 3,512.48 | -- | 2,581.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,284.00 | -- | 12,333.07 | -- | 5,663.57 |
| 无形资产摊销 | 234.37 | -- | 357.22 | -- | 190.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 558.44 | -- | 1,195.66 | -- | 550.68 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.11 | -- | 113.42 | -- | 113.60 |
| 固定资产报废损失 | 2.74 | -- | 21.50 | -- | 8.73 |
| 公允价值变动损失 | -3.10 | -- | -75.91 | -- | -75.91 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,084.75 | -- | 2,433.88 | -- | 745.16 |
| 投资损失 | -419.54 | -- | -833.43 | -- | -256.65 |
| 递延所得税资产减少 | 249.32 | -- | 1,364.25 | -- | -735.02 |
| 递延所得税负债增加 | -449.55 | -- | -2,165.00 | -- | 185.12 |
| 存货的减少 | -8,575.65 | -- | -3,388.98 | -- | 8,385.88 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,015.57 | -- | -2,507.71 | -- | 5,505.37 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,225.93 | -- | 7,706.20 | -- | -4,404.75 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,450.46 | -- | 21,638.06 | -- | 22,539.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,830.33 | -- | 110,383.05 | -- | 142,753.40 |
| 现金的期初余额 | 110,383.05 | -- | 171,374.78 | -- | 171,374.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,552.72 | -- | -60,991.73 | -- | -28,621.38 |
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