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| 荣泰健康(603579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,749.08 | 190,598.11 | 129,939.23 | 89,043.33 | 39,296.96 |
| 收到的税费返还 | 3,251.07 | 5,085.64 | 3,883.12 | 3,375.43 | 1,804.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,476.81 | 7,393.07 | 6,870.73 | 5,076.88 | 3,708.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,476.96 | 203,076.83 | 140,693.08 | 97,495.64 | 44,810.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,840.65 | 118,595.02 | 85,744.00 | 54,551.54 | 27,268.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,095.76 | 22,548.03 | 17,763.38 | 12,639.62 | 8,074.58 |
| 支付的各项税费 | 2,468.13 | 7,806.72 | 5,533.00 | 3,404.22 | 1,355.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,109.44 | 19,697.59 | 17,091.22 | 10,491.89 | 6,004.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,513.99 | 168,647.36 | 126,131.59 | 81,087.27 | 42,702.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,037.04 | 34,429.47 | 14,561.49 | 16,408.37 | 2,107.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 19.32 | 19.32 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.72 | 280.90 | 250.35 | 151.40 | 1.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,378.90 | 121,421.22 | 92,611.51 | 72,133.78 | 23,797.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,416.62 | 121,741.45 | 92,881.18 | 72,285.18 | 23,798.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,504.24 | 8,960.78 | 7,031.91 | 2,497.60 | 1,534.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,757.08 | 100,684.40 | 94,272.37 | 68,367.36 | 17,965.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,261.32 | 109,645.18 | 101,304.28 | 70,864.96 | 19,499.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,844.70 | 12,096.26 | -8,423.10 | 1,420.22 | 4,299.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,258.37 | 14,913.31 | 14,913.31 | 14,913.31 | 4,913.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,297.06 | 33.61 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,555.43 | 14,946.92 | 14,913.31 | 14,913.31 | 4,913.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 42,902.49 | 42,902.49 | 35,302.49 | 19,565.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 212.49 | 7,842.67 | 7,175.83 | 7,117.55 | 197.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 36.95 | 34.80 | 34.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,818.78 | 1,761.98 | 1,761.98 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,212.49 | 57,563.94 | 51,840.30 | 44,182.02 | 19,763.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,342.95 | -42,617.03 | -36,926.99 | -29,268.71 | -14,849.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.41 | 1,000.15 | 3,289.32 | 673.01 | -260.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,444.38 | 4,908.85 | -27,499.28 | -10,767.12 | -8,702.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,394.06 | 132,977.65 | 132,977.65 | 132,977.65 | 132,977.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,949.68 | 137,886.50 | 105,478.37 | 122,210.53 | 124,274.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,333.19 | -- | 10,535.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 661.51 | -- | 110.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,659.56 | -- | 2,820.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 336.09 | -- | 165.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 978.34 | -- | 730.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 95.18 | -- | 13.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.04 | -- | 0.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,621.86 | -- | 1,233.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,873.40 | -- | 375.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,926.41 | -- | -1,442.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -875.26 | -- | -214.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -268.54 | -- | -261.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,503.35 | -- | 3,177.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,492.80 | -- | 26,697.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,850.49 | -- | -28,461.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,061.54 | -- | 938.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,429.47 | -- | 16,408.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 137,886.50 | -- | 122,210.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 132,977.65 | -- | 132,977.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,908.85 | -- | -10,767.12 | -- |
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