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| 荣泰健康(603579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,957.88 | 44,987.31 | 168,065.04 | 125,568.24 | 85,842.77 |
| 收到的税费返还 | 4,922.64 | 1,738.40 | 8,604.94 | 7,240.86 | 5,424.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,705.61 | 1,007.80 | 6,612.47 | 4,789.88 | 3,935.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,586.14 | 47,733.51 | 183,282.46 | 137,598.98 | 95,202.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,371.09 | 39,785.49 | 110,397.88 | 90,149.79 | 59,166.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,333.89 | 8,317.31 | 23,334.09 | 17,601.25 | 12,542.53 |
| 支付的各项税费 | 3,701.86 | 1,711.08 | 9,802.54 | 7,738.90 | 5,601.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,342.19 | 6,189.48 | 22,270.82 | 14,952.67 | 8,898.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,749.03 | 56,003.36 | 165,805.32 | 130,442.61 | 86,209.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162.89 | -8,269.85 | 17,477.14 | 7,156.37 | 8,993.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 7,261.11 | 7,261.11 | 7,261.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 465.19 | 440.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.74 | 8.36 | 367.05 | 359.71 | 75.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 215,529.95 | 80,428.45 | 477,713.95 | 361,784.61 | 260,381.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 216,041.88 | 80,876.81 | 485,562.11 | 369,625.43 | 267,938.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,046.80 | 532.87 | 11,185.95 | 10,218.65 | 5,370.66 |
| 投资所支付的现金 | 3,120.00 | 1,320.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,307.17 | 1,307.17 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 232,639.83 | 92,574.89 | 452,449.21 | 340,274.60 | 221,085.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 240,113.79 | 95,734.94 | 463,635.16 | 350,493.24 | 226,455.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,071.91 | -14,858.13 | 21,926.95 | 19,132.19 | 41,482.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 230.00 | 230.00 | 109.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 230.00 | 230.00 | 109.00 |
| 取得借款收到的现金 | 43,360.30 | 18,490.85 | 36,107.12 | 27,185.69 | 19,291.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,727.40 | 1,727.40 | 96.16 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,087.70 | 20,218.25 | 36,433.28 | 27,415.69 | 19,400.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,879.42 | 7,805.47 | 62,109.10 | 54,825.84 | 40,670.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,044.96 | 33.69 | 6,195.45 | 6,345.46 | 6,215.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2.57 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,224.86 | 432.58 | 52.48 | -- | 52.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,149.23 | 8,271.74 | 68,357.03 | 61,171.30 | 46,938.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,938.47 | 11,946.51 | -31,923.74 | -33,755.61 | -27,538.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -797.85 | -347.28 | -181.80 | 18.90 | 160.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,094.18 | -11,528.76 | 7,298.55 | -7,448.15 | 23,097.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,175.63 | 57,175.63 | 49,877.08 | 49,877.08 | 49,877.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,081.44 | 45,646.87 | 57,175.63 | 42,428.93 | 72,974.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,979.28 | -- | 14,999.58 | -- | 8,554.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 257.82 | -- | 545.49 | -- | 170.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,577.76 | -- | 5,152.80 | -- | 2,543.81 |
| 无形资产摊销 | 179.15 | -- | 365.16 | -- | 184.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 398.52 | -- | 677.88 | -- | 226.52 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.64 | -- | -172.60 | -- | -22.09 |
| 固定资产报废损失 | 36.77 | -- | 67.15 | -- | 28.15 |
| 公允价值变动损失 | -1,009.33 | -- | -4,113.73 | -- | -21.33 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,009.13 | -- | 2,344.26 | -- | 1,561.36 |
| 投资损失 | -5,424.53 | -- | -6,457.06 | -- | -2,983.57 |
| 递延所得税资产减少 | -541.43 | -- | 432.46 | -- | 371.14 |
| 递延所得税负债增加 | -58.26 | -- | -3.70 | -- | -4.46 |
| 存货的减少 | -4,158.44 | -- | -562.70 | -- | 1,198.73 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,710.99 | -- | 799.51 | -- | 3,919.45 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,259.50 | -- | 3,180.42 | -- | -6,734.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -11.52 | -- | 289.32 | -- | 76.84 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -162.89 | -- | 17,477.14 | -- | 8,993.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,031.89 | -- | 57,126.53 | -- | 72,974.77 |
| 现金的期初余额 | 57,126.53 | -- | 49,877.08 | -- | 49,877.08 |
| 现金等价物的期末余额 | 49.55 | -- | 49.09 | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 49.09 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,094.18 | -- | 7,298.55 | -- | 23,097.69 |
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