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| 珍宝岛(603567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,807.84 | 377,385.49 | 285,105.60 | 199,075.71 | 96,355.06 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,302.51 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,237.61 | 50,620.35 | 50,918.66 | 38,324.01 | 29,015.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,128.82 | 429,834.80 | 336,370.89 | 237,666.89 | 125,486.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,694.10 | 279,636.45 | 252,067.80 | 174,970.11 | 105,630.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,141.05 | 33,876.87 | 25,912.84 | 18,726.17 | 9,646.80 |
| 支付的各项税费 | 8,497.17 | 39,367.22 | 29,742.43 | 16,899.65 | 6,029.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,126.19 | 123,933.75 | 59,625.70 | 45,213.57 | 19,507.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,458.51 | 477,659.28 | 367,566.28 | 256,046.99 | 140,813.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,329.69 | -47,824.48 | -31,195.39 | -18,380.10 | -15,327.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,034.69 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.88 | 12,945.27 | 17,104.46 | 4.10 | 4.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,486.59 | 14,818.07 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,390.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.88 | 33,856.55 | 35,322.53 | 3,404.10 | 2,004.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 761.50 | 9,513.81 | 20,406.54 | 4,738.03 | 119.70 |
| 投资所支付的现金 | 3,300.00 | 6,700.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 1,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,061.50 | 16,213.81 | 25,406.54 | 6,238.03 | 119.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,055.62 | 17,642.73 | 9,915.98 | -2,833.93 | 1,884.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 70,968.13 | 2,043.13 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,000.00 | 265,500.00 | 200,500.00 | 168,500.00 | 120,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 189.33 | 24.49 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,189.33 | 336,492.63 | 202,543.13 | 168,500.00 | 120,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,700.00 | 243,200.00 | 188,700.00 | 160,000.00 | 119,507.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,458.92 | 15,828.02 | 12,548.40 | 7,601.00 | 3,295.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,686.75 | 895.37 | 185.13 | 93.06 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,845.67 | 259,923.39 | 201,433.53 | 167,694.06 | 122,803.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,343.66 | 76,569.24 | 1,109.60 | 805.94 | -2,303.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,041.66 | 46,387.49 | -20,169.80 | -20,408.09 | -15,747.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,618.91 | 98,231.42 | 98,231.42 | 98,231.42 | 98,231.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,577.25 | 144,618.91 | 78,061.62 | 77,823.33 | 82,484.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 46,758.61 | -- | 34,476.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,448.46 | -- | 3,792.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,614.64 | -- | 8,112.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,265.76 | -- | 623.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,074.63 | -- | 548.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.18 | -- | -17,100.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 142.08 | -- | 7.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7.81 | -- | 4.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,516.77 | -- | 6,668.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -46,386.26 | -- | -12,259.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,354.82 | -- | -2,958.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,011.16 | -- | -4.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 28,266.38 | -- | -19,715.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -89,141.06 | -- | -36,055.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,748.94 | -- | 14,676.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -47,824.48 | -- | -18,380.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 144,618.91 | -- | 77,823.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 98,231.42 | -- | 98,231.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,387.49 | -- | -20,408.09 | -- |
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