司太立

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
司太立(603520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,697.77177,577.55117,001.0776,332.6928,275.60
收到的税费返还882.803,401.113,193.752,172.561,407.58
收到的其他与经营活动有关的现金10,581.0049,020.7731,420.3817,578.456,293.86
经营活动现金流入小计51,161.57229,999.43151,615.1996,083.7035,977.04
购买商品、接受劳务支付的现金37,407.8988,248.6367,419.6037,807.7414,000.87
支付给职工以及为职工支付的现金7,123.6121,578.4815,322.7410,080.615,425.97
支付的各项税费6,046.4612,016.7713,780.148,423.892,365.53
支付的其他与经营活动有关的现金9,950.8657,271.6132,402.9024,812.5315,322.37
经营活动现金流出小计60,528.82179,115.49128,925.3981,124.7837,114.75
经营活动产生的现金流量净额-9,367.2650,883.9422,689.8014,958.92-1,137.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----8,190.008,190.001,260.00
取得投资收益所收到的现金--198.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--724.73489.91315.2190.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,093.83--------
收到的其他与投资活动有关的现金13,070.7696,610.8062,474.3835,273.0213,102.95
投资活动现金流入小计16,164.5997,533.5371,154.2943,778.2314,453.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,524.6830,387.8914,111.678,163.514,509.60
投资所支付的现金3,560.003,202.872,000.002,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,171.102,490.00----
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.0090,000.0066,000.0044,000.0022,000.00
投资活动现金流出小计23,084.68125,761.8684,601.6754,163.5128,509.60
投资活动产生的现金流量净额-6,920.09-28,228.33-13,447.38-10,385.28-14,056.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--339.71339.71----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,977.76112,867.9780,740.0063,240.0042,640.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--16,147.698,000.00----
筹资活动现金流入小计51,977.76129,355.3789,079.7163,240.0042,640.00
偿还债务支付的现金30,250.00128,354.0093,026.2481,176.2455,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,775.6720,099.7418,368.7616,053.612,003.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----165.14----
支付其他与筹资活动有关的现金--11,080.25169.63----
筹资活动现金流出小计32,025.67159,534.00111,564.6397,229.8557,153.64
筹资活动产生的现金流量净额19,952.09-30,178.63-22,484.92-33,989.85-14,513.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响295.9123.65148.17100.05-92.00
五、现金及现金等价物净增加额3,960.65-7,499.37-13,094.33-29,316.16-29,799.68
加:期初现金及现金等价物余额61,426.3568,925.7268,925.7268,925.7269,733.47
六、期末现金及现金等价物余额65,387.0061,426.3555,831.3939,609.5639,933.79
附注
净利润--32,976.84--15,273.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--316.73--90.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,200.90--7,313.97--
无形资产摊销--1,142.35--581.95--
长期待摊费用摊销--416.43--218.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--333.96---209.14--
固定资产报废损失--68.48---36.17--
公允价值变动损失---15.85---90.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,521.40--3,612.42--
投资损失---722.99--282.62--
递延所得税资产减少---891.68---151.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---952.28--4,560.21--
经营性应收项目的减少---34,961.01---9,075.41--
经营性应付项目的增加--29,264.15---8,021.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,082.60------
经营活动产生现金流量净额--50,883.94--14,958.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,426.35--39,609.56--
现金的期初余额--68,925.72--68,925.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,499.37---29,316.16--
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