司太立

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
司太立(603520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,357.8749,268.5923,009.0273,256.0451,323.12
收到的税费返还2,796.571,786.75402.943,700.47500.44
收到的其他与经营活动有关的现金18,454.9812,500.508,015.614,332.05299.92
经营活动现金流入小计99,609.4263,555.8431,427.5681,288.5752,123.48
购买商品、接受劳务支付的现金37,587.9121,106.4912,810.7828,742.8812,599.80
支付给职工以及为职工支付的现金12,113.318,550.144,806.4013,108.549,521.09
支付的各项税费6,058.955,165.043,365.156,089.891,739.12
支付的其他与经营活动有关的现金28,326.4321,138.048,944.7414,163.6914,398.33
经营活动现金流出小计84,086.5955,959.7029,927.0862,105.0138,258.33
经营活动产生的现金流量净额15,522.837,596.141,500.4819,183.5613,865.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----505.77180.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.8834.2153.59183.40171.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------16,641.0414,333.16
投资活动现金流入小计92.8834.21559.3617,004.4514,504.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,514.653,325.311,244.6816,240.3314,115.90
投资所支付的现金------200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------78,221.41--
支付的其他与投资活动有关的现金------15,500.006,000.00
投资活动现金流出小计11,514.653,325.311,244.68110,161.7420,115.90
投资活动产生的现金流量净额-11,421.77-3,291.10-685.32-93,157.30-5,611.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----30.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------30.00--
取得借款收到的现金67,503.0129,731.9810,515.49121,939.6934,096.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,822.414,828.97--40,251.615,500.00
筹资活动现金流入小计72,325.4234,560.9510,545.49162,221.3039,596.44
偿还债务支付的现金54,212.9730,546.211,005.9074,252.4934,572.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,386.816,954.342,298.8710,839.3510,864.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金736.16714.86744.866,700.00--
筹资活动现金流出小计64,335.9438,215.414,049.6391,791.8445,436.95
筹资活动产生的现金流量净额7,989.47-3,654.466,495.8670,429.45-5,840.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.73-155.22-492.83278.98277.31
五、现金及现金等价物净增加额12,130.25495.366,818.19-3,265.302,690.65
加:期初现金及现金等价物余额10,860.0910,860.099,877.4114,125.3914,125.39
六、期末现金及现金等价物余额22,990.3511,355.4516,695.6010,860.0916,816.05
附注
净利润--9,748.95--9,553.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--189.88--512.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,120.91--8,096.22--
无形资产摊销--358.10--371.64--
长期待摊费用摊销--153.53--268.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.36--176.55--
固定资产报废损失--63.64--456.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,778.08--5,505.83--
投资损失---138.69---249.30--
递延所得税资产减少--34.37---203.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,390.71---4,991.13--
经营性应收项目的减少---18,174.50---12,032.18--
经营性应付项目的增加--7,852.94--11,718.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,596.14--19,183.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,355.45--10,860.09--
现金的期初余额--10,860.09--14,125.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--495.36---3,265.30--
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