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| 欧普照明(603515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 677,839.72 | 442,446.35 | 183,462.10 | 863,889.63 | 568,588.32 |
| 收到的税费返还 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 1,559.32 | 1,087.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,860.63 | 15,202.22 | 6,362.95 | 16,040.38 | 13,555.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 694,704.28 | 457,652.50 | 189,828.98 | 881,489.33 | 583,230.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,489.20 | 338,400.27 | 197,017.86 | 514,619.92 | 354,410.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,887.32 | 64,966.19 | 35,400.16 | 101,363.28 | 74,928.73 |
| 支付的各项税费 | 35,817.22 | 21,188.03 | 9,133.13 | 48,112.49 | 30,401.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,128.77 | 63,925.52 | 32,823.26 | 114,323.80 | 83,283.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 704,322.52 | 488,480.01 | 274,374.41 | 778,419.49 | 543,023.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,618.24 | -30,827.51 | -84,545.43 | 103,069.84 | 40,207.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,186,245.31 | 1,461,418.07 | 709,447.81 | 1,437,040.94 | 2,446,097.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,305.28 | 8,791.71 | 1,700.74 | 9,471.76 | 9,859.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.81 | 4.54 | 1.76 | 932.38 | 917.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,195,556.39 | 1,470,214.32 | 711,150.31 | 1,447,445.07 | 2,456,874.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,834.30 | 9,135.10 | 2,617.28 | 27,692.62 | 26,255.51 |
| 投资所支付的现金 | 2,158,310.12 | 1,415,375.66 | 572,215.01 | 1,467,660.26 | 2,428,032.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,175,144.41 | 1,424,510.75 | 574,832.29 | 1,495,352.88 | 2,454,287.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,411.98 | 45,703.57 | 136,318.02 | -47,907.81 | 2,586.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,235.97 | 22,113.34 | 4,990.70 | 15,937.80 | 17,933.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,235.97 | 25,113.34 | 7,990.70 | 15,937.80 | 17,933.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,887.99 | 9,850.80 | 6,070.19 | 11,710.82 | 3,969.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,581.23 | 106.62 | 31.18 | 37,687.77 | 37,623.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,639.96 | 1,328.04 | 457.32 | 22,528.07 | 21,975.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,109.18 | 11,285.46 | 6,558.69 | 71,926.65 | 63,568.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,873.20 | 13,827.88 | 1,432.01 | -55,988.85 | -45,634.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.98 | -1,771.79 | 830.67 | -13.37 | -251.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,049.48 | 26,932.14 | 54,035.27 | -840.19 | -3,092.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,718.65 | 28,718.65 | 28,936.83 | 29,558.83 | 29,558.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,669.16 | 55,650.78 | 82,972.10 | 28,718.65 | 26,466.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,290.98 | -- | 79,984.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,727.73 | -- | 2,184.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,402.16 | -- | 13,666.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 433.88 | -- | 602.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 604.44 | -- | 3,593.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.74 | -- | 1,918.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 37.88 | -- | 138.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 348.35 | -- | -367.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 609.16 | -- | 2,118.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,299.48 | -- | -12,804.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -240.84 | -- | 1,641.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 16.74 | -- | 94.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,354.56 | -- | 1,484.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,200.40 | -- | -8,857.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -49,982.70 | -- | 17,588.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,827.51 | -- | 103,069.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,650.78 | -- | 28,718.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,718.65 | -- | 29,558.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,932.14 | -- | -840.19 | -- |
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