欧普照明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
欧普照明(603515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,762.01755,606.18536,463.58356,768.70175,203.95
收到的税费返还541.58556.86540.70465.42448.82
收到的其他与经营活动有关的现金5,035.2422,622.4818,721.4811,609.492,650.63
经营活动现金流入小计181,338.84778,785.51555,725.77368,843.62178,303.39
购买商品、接受劳务支付的现金108,963.11405,437.99312,933.88211,364.90116,438.96
支付给职工以及为职工支付的现金44,711.32139,801.83111,088.0480,251.9248,344.81
支付的各项税费10,363.8152,231.2434,589.2724,348.1110,480.47
支付的其他与经营活动有关的现金21,141.7299,400.6867,138.4340,279.8520,238.42
经营活动现金流出小计185,179.96696,871.73525,749.62356,244.79195,502.66
经营活动产生的现金流量净额-3,841.1281,913.7829,976.1512,598.83-17,199.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金339,100.00451,702.22560,962.43170,962.439,208.00
取得投资收益所收到的现金1,696.126,514.962,749.721,347.71338.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.3360.6738.3132.0027.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.820.70----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计340,799.45458,278.67563,751.16172,342.149,573.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,288.0317,585.3415,105.8910,107.155,954.59
投资所支付的现金249,500.00827,818.59849,384.59478,018.5919,208.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,314.28------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计255,788.03847,718.21864,490.48488,125.7325,162.59
投资活动产生的现金流量净额85,011.42-389,439.54-300,739.32-315,783.59-15,588.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,997.204,997.20523.64473.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--523.64523.64523.64--
取得借款收到的现金238.982,258.971,910.011,910.01309.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计238.987,256.176,907.222,433.65783.26
偿还债务支付的现金79.499,479.69567.13537.32178.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14.1562,807.7562,440.05290.26--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金331.3118,807.2317,665.4617,317.3816,686.07
筹资活动现金流出小计424.9591,094.6780,672.6518,144.9616,864.19
筹资活动产生的现金流量净额-185.98-83,838.50-73,765.43-15,711.31-16,080.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响185.57266.86-462.5767.26-61.42
五、现金及现金等价物净增加额81,169.90-391,097.40-344,991.18-318,828.81-48,930.30
加:期初现金及现金等价物余额157,609.16548,706.55548,706.55548,706.55548,706.55
六、期末现金及现金等价物余额238,779.05157,609.16203,715.37229,877.74499,776.25
附注
净利润--90,475.40--38,623.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,049.00--1,375.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,298.33--7,738.89--
无形资产摊销--1,564.86--789.72--
长期待摊费用摊销--996.21--498.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.67---12.59--
固定资产报废损失--172.99--69.83--
公允价值变动损失---816.94---813.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--522.04--318.79--
投资损失---9,190.47---1,595.15--
递延所得税资产减少---779.52--799.99--
递延所得税负债增加--124.03--95.69--
存货的减少--3,503.16---1,749.10--
经营性应收项目的减少---9,226.44---812.81--
经营性应付项目的增加---14,666.55---33,367.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--81,913.78--12,598.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--157,609.16--229,877.74--
现金的期初余额--453,706.55--453,706.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--95,000.00--95,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---391,097.40---318,828.81--
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