欧普照明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
欧普照明(603515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金560,960.28359,637.53154,163.73969,447.68677,839.72
收到的税费返还7,536.385,339.781.1953.603.93
收到的其他与经营活动有关的现金11,631.669,210.525,164.3121,827.7316,860.63
经营活动现金流入小计580,128.32374,187.83159,329.23991,329.00694,704.28
购买商品、接受劳务支付的现金399,585.38273,573.21176,076.84648,907.03482,489.20
支付给职工以及为职工支付的现金93,581.0867,666.7140,470.19117,337.1989,887.32
支付的各项税费25,195.4114,091.195,395.1153,178.6435,817.22
支付的其他与经营活动有关的现金66,089.2940,207.9822,918.23102,968.5896,128.77
经营活动现金流出小计584,451.16395,539.10244,860.38922,391.45704,322.52
经营活动产生的现金流量净额-4,322.84-21,351.27-85,531.1568,937.56-9,618.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,129,333.96835,139.41586,235.971,280,099.372,186,245.31
取得投资收益所收到的现金8,470.955,811.293,547.6813,825.139,305.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.766.061.3311.985.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,137,832.67840,956.76589,784.991,293,936.482,195,556.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,198.6015,522.988,893.8124,958.9016,834.30
投资所支付的现金972,129.97737,715.16411,079.561,298,007.322,158,310.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计996,328.56753,238.14419,973.371,322,966.222,175,144.41
投资活动产生的现金流量净额141,504.1087,718.63169,811.63-29,029.7420,411.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,112.503,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,048.42--
取得借款收到的现金------48,298.4739,235.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------51,410.9742,235.97
偿还债务支付的现金9,062.499,062.49--46,010.6228,887.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,116.77172.5664.8537,740.6637,581.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,716.8414,208.448,052.573,102.161,639.96
筹资活动现金流出小计60,896.1023,443.498,117.4186,853.4468,109.18
筹资活动产生的现金流量净额-60,896.10-23,443.49-8,117.41-35,442.48-25,873.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,904.621,360.2923.81-654.5429.98
五、现金及现金等价物净增加额79,189.7844,284.1576,186.883,810.79-15,049.48
加:期初现金及现金等价物余额32,529.4432,529.4432,529.4428,718.6528,718.65
六、期末现金及现金等价物余额111,719.2276,813.59108,716.3132,529.4413,669.16
附注
净利润--28,706.14--91,025.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,898.61--5,162.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,187.36--12,746.11--
无形资产摊销--448.93--877.45--
长期待摊费用摊销--510.56--1,120.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.96---3.07--
固定资产报废损失--20.00--101.26--
公允价值变动损失---719.92--722.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--690.04--1,181.74--
投资损失---6,193.13---17,151.14--
递延所得税资产减少--241.20--157.93--
递延所得税负债增加--103.28---26.23--
存货的减少--7,091.48---6,015.79--
经营性应收项目的减少---4,612.77---774.21--
经营性应付项目的增加---57,053.84---21,528.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---21,351.27--68,937.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,813.59--32,529.44--
现金的期初余额--32,529.44--28,718.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,284.15--3,810.79--
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