欧普照明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欧普照明(603515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金677,839.72442,446.35183,462.10863,889.63568,588.32
收到的税费返还3.933.933.931,559.321,087.05
收到的其他与经营活动有关的现金16,860.6315,202.226,362.9516,040.3813,555.31
经营活动现金流入小计694,704.28457,652.50189,828.98881,489.33583,230.68
购买商品、接受劳务支付的现金482,489.20338,400.27197,017.86514,619.92354,410.27
支付给职工以及为职工支付的现金89,887.3264,966.1935,400.16101,363.2874,928.73
支付的各项税费35,817.2221,188.039,133.1348,112.4930,401.37
支付的其他与经营活动有关的现金96,128.7763,925.5232,823.26114,323.8083,283.17
经营活动现金流出小计704,322.52488,480.01274,374.41778,419.49543,023.55
经营活动产生的现金流量净额-9,618.24-30,827.51-84,545.43103,069.8440,207.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,186,245.311,461,418.07709,447.811,437,040.942,446,097.33
取得投资收益所收到的现金9,305.288,791.711,700.749,471.769,859.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.814.541.76932.38917.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,195,556.391,470,214.32711,150.311,447,445.072,456,874.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,834.309,135.102,617.2827,692.6226,255.51
投资所支付的现金2,158,310.121,415,375.66572,215.011,467,660.262,428,032.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,175,144.411,424,510.75574,832.291,495,352.882,454,287.66
投资活动产生的现金流量净额20,411.9845,703.57136,318.02-47,907.812,586.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.003,000.003,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,000.00------
取得借款收到的现金39,235.9722,113.344,990.7015,937.8017,933.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,235.9725,113.347,990.7015,937.8017,933.35
偿还债务支付的现金28,887.999,850.806,070.1911,710.823,969.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,581.23106.6231.1837,687.7737,623.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,639.961,328.04457.3222,528.0721,975.15
筹资活动现金流出小计68,109.1811,285.466,558.6971,926.6563,568.09
筹资活动产生的现金流量净额-25,873.2013,827.881,432.01-55,988.85-45,634.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.98-1,771.79830.67-13.37-251.96
五、现金及现金等价物净增加额-15,049.4826,932.1454,035.27-840.19-3,092.80
加:期初现金及现金等价物余额28,718.6528,718.6528,936.8329,558.8329,558.83
六、期末现金及现金等价物余额13,669.1655,650.7882,972.1028,718.6526,466.03
附注
净利润--44,290.98--79,984.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,727.73--2,184.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,402.16--13,666.92--
无形资产摊销--433.88--602.47--
长期待摊费用摊销--604.44--3,593.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.74--1,918.27--
固定资产报废损失--37.88--138.51--
公允价值变动损失--348.35---367.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--609.16--2,118.46--
投资损失---8,299.48---12,804.96--
递延所得税资产减少---240.84--1,641.04--
递延所得税负债增加--16.74--94.25--
存货的减少---36,354.56--1,484.19--
经营性应收项目的减少--9,200.40---8,857.27--
经营性应付项目的增加---49,982.70--17,588.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---30,827.51--103,069.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,650.78--28,718.65--
现金的期初余额--28,718.65--29,558.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,932.14---840.19--
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