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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
欧普照明(603515) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,960.28 | 359,637.53 | 154,163.73 | 969,447.68 | 677,839.72 |
收到的税费返还 | 7,536.38 | 5,339.78 | 1.19 | 53.60 | 3.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,631.66 | 9,210.52 | 5,164.31 | 21,827.73 | 16,860.63 |
经营活动现金流入小计 | 580,128.32 | 374,187.83 | 159,329.23 | 991,329.00 | 694,704.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,585.38 | 273,573.21 | 176,076.84 | 648,907.03 | 482,489.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,581.08 | 67,666.71 | 40,470.19 | 117,337.19 | 89,887.32 |
支付的各项税费 | 25,195.41 | 14,091.19 | 5,395.11 | 53,178.64 | 35,817.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,089.29 | 40,207.98 | 22,918.23 | 102,968.58 | 96,128.77 |
经营活动现金流出小计 | 584,451.16 | 395,539.10 | 244,860.38 | 922,391.45 | 704,322.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,322.84 | -21,351.27 | -85,531.15 | 68,937.56 | -9,618.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,129,333.96 | 835,139.41 | 586,235.97 | 1,280,099.37 | 2,186,245.31 |
取得投资收益所收到的现金 | 8,470.95 | 5,811.29 | 3,547.68 | 13,825.13 | 9,305.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.76 | 6.06 | 1.33 | 11.98 | 5.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,137,832.67 | 840,956.76 | 589,784.99 | 1,293,936.48 | 2,195,556.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,198.60 | 15,522.98 | 8,893.81 | 24,958.90 | 16,834.30 |
投资所支付的现金 | 972,129.97 | 737,715.16 | 411,079.56 | 1,298,007.32 | 2,158,310.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 996,328.56 | 753,238.14 | 419,973.37 | 1,322,966.22 | 2,175,144.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 141,504.10 | 87,718.63 | 169,811.63 | -29,029.74 | 20,411.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,112.50 | 3,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,048.42 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 48,298.47 | 39,235.97 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 51,410.97 | 42,235.97 |
偿还债务支付的现金 | 9,062.49 | 9,062.49 | -- | 46,010.62 | 28,887.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,116.77 | 172.56 | 64.85 | 37,740.66 | 37,581.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,716.84 | 14,208.44 | 8,052.57 | 3,102.16 | 1,639.96 |
筹资活动现金流出小计 | 60,896.10 | 23,443.49 | 8,117.41 | 86,853.44 | 68,109.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,896.10 | -23,443.49 | -8,117.41 | -35,442.48 | -25,873.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,904.62 | 1,360.29 | 23.81 | -654.54 | 29.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 79,189.78 | 44,284.15 | 76,186.88 | 3,810.79 | -15,049.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,529.44 | 32,529.44 | 32,529.44 | 28,718.65 | 28,718.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 111,719.22 | 76,813.59 | 108,716.31 | 32,529.44 | 13,669.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 28,706.14 | -- | 91,025.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,898.61 | -- | 5,162.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,187.36 | -- | 12,746.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 448.93 | -- | 877.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 510.56 | -- | 1,120.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.96 | -- | -3.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20.00 | -- | 101.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -719.92 | -- | 722.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 690.04 | -- | 1,181.74 | -- |
投资损失 | -- | -6,193.13 | -- | -17,151.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 241.20 | -- | 157.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 103.28 | -- | -26.23 | -- |
存货的减少 | -- | 7,091.48 | -- | -6,015.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,612.77 | -- | -774.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -57,053.84 | -- | -21,528.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,351.27 | -- | 68,937.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 76,813.59 | -- | 32,529.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,529.44 | -- | 28,718.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,284.15 | -- | 3,810.79 | -- |
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