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| 欧普照明(603515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,203.95 | 864,586.29 | 612,594.61 | 396,407.52 | 177,986.84 |
| 收到的税费返还 | 448.82 | 1,665.88 | 1,641.78 | 1,618.21 | 1,532.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,650.63 | 28,327.44 | 23,193.09 | 12,001.50 | 4,869.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,303.39 | 894,579.60 | 637,429.48 | 410,027.24 | 184,388.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,438.96 | 442,627.00 | 319,076.63 | 195,313.86 | 92,170.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,344.81 | 133,857.37 | 100,295.13 | 71,050.02 | 40,234.84 |
| 支付的各项税费 | 10,480.47 | 53,767.46 | 36,394.07 | 24,157.82 | 8,362.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,238.42 | 97,630.70 | 77,479.06 | 50,119.86 | 22,712.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,502.66 | 727,882.53 | 533,244.89 | 340,641.56 | 163,479.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,199.27 | 166,697.07 | 104,184.59 | 69,385.68 | 20,908.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,208.00 | 622,912.19 | 591,850.52 | 498,531.70 | 327,143.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 338.38 | 3,916.78 | 3,230.86 | 3,109.54 | 1,927.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.53 | 42.45 | 18.79 | 13.61 | 2.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,573.91 | 626,871.42 | 595,100.17 | 501,654.85 | 329,072.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,954.59 | 34,896.37 | 22,348.71 | 17,402.91 | 5,416.61 |
| 投资所支付的现金 | 19,208.00 | 323,321.68 | 302,935.04 | 218,435.04 | 144,769.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,162.59 | 358,218.05 | 325,283.75 | 235,837.95 | 150,185.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,588.68 | 268,653.37 | 269,816.42 | 265,816.90 | 178,887.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 473.64 | 6,937.58 | 6,290.18 | 6,290.18 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 166.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 309.62 | 15,223.73 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 783.26 | 22,161.31 | 6,290.18 | 6,290.18 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 178.13 | 24,433.80 | 2,939.18 | 2,939.18 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 37,602.74 | 37,223.59 | 288.19 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,686.07 | 4,866.91 | 3,731.93 | 3,377.14 | 224.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,864.19 | 66,903.45 | 43,894.70 | 6,604.51 | 224.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,080.93 | -44,742.14 | -37,604.52 | -314.33 | -224.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.42 | 1,142.03 | 1,703.49 | 2,135.48 | -422.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,930.30 | 391,750.33 | 338,099.97 | 337,023.73 | 199,149.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 548,706.55 | 156,956.22 | 156,956.22 | 156,956.22 | 156,956.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 499,776.25 | 548,706.55 | 495,056.20 | 493,979.95 | 356,105.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 93,022.19 | -- | 40,143.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,123.19 | -- | 718.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,377.73 | -- | 6,060.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,216.08 | -- | 608.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 963.98 | -- | 440.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -2.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 94.61 | -- | 18.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 545.07 | -- | 924.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,494.08 | -- | 380.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,397.87 | -- | -2,904.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,999.79 | -- | -450.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -96.74 | -- | -119.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,650.31 | -- | -8,291.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,779.54 | -- | -8,330.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 73,878.26 | -- | 38,425.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 166,697.07 | -- | 69,385.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 453,706.55 | -- | 493,979.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 156,956.22 | -- | 156,956.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 95,000.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 391,750.33 | -- | 337,023.73 | -- |
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