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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
欧普照明(603515) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 612,594.61 | 396,407.52 | 177,986.84 | 783,887.87 | 560,960.28 |
收到的税费返还 | 1,641.78 | 1,618.21 | 1,532.81 | 7,546.51 | 7,536.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,193.09 | 12,001.50 | 4,869.12 | 16,730.44 | 11,631.66 |
经营活动现金流入小计 | 637,429.48 | 410,027.24 | 184,388.77 | 808,164.83 | 580,128.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,076.63 | 195,313.86 | 92,170.33 | 515,925.92 | 399,585.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,295.13 | 71,050.02 | 40,234.84 | 128,861.98 | 93,581.08 |
支付的各项税费 | 36,394.07 | 24,157.82 | 8,362.05 | 41,385.06 | 25,195.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,479.06 | 50,119.86 | 22,712.67 | 78,584.21 | 66,089.29 |
经营活动现金流出小计 | 533,244.89 | 340,641.56 | 163,479.89 | 764,757.17 | 584,451.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,184.59 | 69,385.68 | 20,908.88 | 43,407.67 | -4,322.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 591,850.52 | 498,531.70 | 327,143.08 | 1,400,711.14 | 1,129,333.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,230.86 | 3,109.54 | 1,927.45 | 11,632.63 | 8,470.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.79 | 13.61 | 2.41 | 31.72 | 27.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 595,100.17 | 501,654.85 | 329,072.94 | 1,412,375.49 | 1,137,832.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,348.71 | 17,402.91 | 5,416.61 | 32,892.13 | 24,198.60 |
投资所支付的现金 | 302,935.04 | 218,435.04 | 144,769.02 | 1,239,784.90 | 972,129.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 325,283.75 | 235,837.95 | 150,185.63 | 1,272,677.03 | 996,328.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 269,816.42 | 265,816.90 | 178,887.31 | 139,698.46 | 141,504.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,290.18 | 6,290.18 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,741.15 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,290.18 | 6,290.18 | -- | 1,741.15 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,939.18 | 2,939.18 | -- | 9,062.49 | 9,062.49 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,223.59 | 288.19 | -- | 37,147.98 | 37,116.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,731.93 | 3,377.14 | 224.25 | 16,741.27 | 14,716.84 |
筹资活动现金流出小计 | 43,894.70 | 6,604.51 | 224.25 | 62,951.74 | 60,896.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,604.52 | -314.33 | -224.25 | -61,210.59 | -60,896.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,703.49 | 2,135.48 | -422.24 | 2,531.25 | 2,904.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 338,099.97 | 337,023.73 | 199,149.69 | 124,426.79 | 79,189.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 156,956.22 | 156,956.22 | 156,956.22 | 32,529.44 | 32,529.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 495,056.20 | 493,979.95 | 356,105.92 | 156,956.22 | 111,719.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,143.60 | -- | 78,569.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 718.57 | -- | 3,496.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,060.85 | -- | 12,315.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 608.54 | -- | 959.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 440.12 | -- | 984.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.10 | -- | -3.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18.19 | -- | 81.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 924.74 | -- | 663.34 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 380.32 | -- | -3,216.14 | -- |
投资损失 | -- | -2,904.02 | -- | -12,908.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -450.39 | -- | 1,201.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -119.98 | -- | -133.37 | -- |
存货的减少 | -- | -8,291.63 | -- | 27,487.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,330.71 | -- | -8,102.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,425.70 | -- | -61,650.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,385.68 | -- | 43,407.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 493,979.95 | -- | 156,956.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 156,956.22 | -- | 32,529.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 337,023.73 | -- | 124,426.79 | -- |
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