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| 欧普照明(603515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,762.01 | 755,606.18 | 536,463.58 | 356,768.70 | 175,203.95 |
| 收到的税费返还 | 541.58 | 556.86 | 540.70 | 465.42 | 448.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,035.24 | 22,622.48 | 18,721.48 | 11,609.49 | 2,650.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 181,338.84 | 778,785.51 | 555,725.77 | 368,843.62 | 178,303.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,963.11 | 405,437.99 | 312,933.88 | 211,364.90 | 116,438.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,711.32 | 139,801.83 | 111,088.04 | 80,251.92 | 48,344.81 |
| 支付的各项税费 | 10,363.81 | 52,231.24 | 34,589.27 | 24,348.11 | 10,480.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,141.72 | 99,400.68 | 67,138.43 | 40,279.85 | 20,238.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,179.96 | 696,871.73 | 525,749.62 | 356,244.79 | 195,502.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,841.12 | 81,913.78 | 29,976.15 | 12,598.83 | -17,199.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 339,100.00 | 451,702.22 | 560,962.43 | 170,962.43 | 9,208.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,696.12 | 6,514.96 | 2,749.72 | 1,347.71 | 338.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.33 | 60.67 | 38.31 | 32.00 | 27.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.82 | 0.70 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 340,799.45 | 458,278.67 | 563,751.16 | 172,342.14 | 9,573.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,288.03 | 17,585.34 | 15,105.89 | 10,107.15 | 5,954.59 |
| 投资所支付的现金 | 249,500.00 | 827,818.59 | 849,384.59 | 478,018.59 | 19,208.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,314.28 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 255,788.03 | 847,718.21 | 864,490.48 | 488,125.73 | 25,162.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85,011.42 | -389,439.54 | -300,739.32 | -315,783.59 | -15,588.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,997.20 | 4,997.20 | 523.64 | 473.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 523.64 | 523.64 | 523.64 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 238.98 | 2,258.97 | 1,910.01 | 1,910.01 | 309.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 238.98 | 7,256.17 | 6,907.22 | 2,433.65 | 783.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 79.49 | 9,479.69 | 567.13 | 537.32 | 178.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.15 | 62,807.75 | 62,440.05 | 290.26 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 331.31 | 18,807.23 | 17,665.46 | 17,317.38 | 16,686.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 424.95 | 91,094.67 | 80,672.65 | 18,144.96 | 16,864.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185.98 | -83,838.50 | -73,765.43 | -15,711.31 | -16,080.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185.57 | 266.86 | -462.57 | 67.26 | -61.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,169.90 | -391,097.40 | -344,991.18 | -318,828.81 | -48,930.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,609.16 | 548,706.55 | 548,706.55 | 548,706.55 | 548,706.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,779.05 | 157,609.16 | 203,715.37 | 229,877.74 | 499,776.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 90,475.40 | -- | 38,623.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,049.00 | -- | 1,375.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,298.33 | -- | 7,738.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,564.86 | -- | 789.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 996.21 | -- | 498.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.67 | -- | -12.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 172.99 | -- | 69.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -816.94 | -- | -813.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 522.04 | -- | 318.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,190.47 | -- | -1,595.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -779.52 | -- | 799.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 124.03 | -- | 95.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,503.16 | -- | -1,749.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,226.44 | -- | -812.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,666.55 | -- | -33,367.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,913.78 | -- | 12,598.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 157,609.16 | -- | 229,877.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 453,706.55 | -- | 453,706.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 95,000.00 | -- | 95,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -391,097.40 | -- | -318,828.81 | -- |
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