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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
南都物业(603506) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,351.28 | 130,409.47 | 99,544.30 | 45,965.93 | 188,577.12 |
收到的税费返还 | 2.96 | 0.56 | 0.46 | 7.26 | 854.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,528.71 | 7,950.07 | 8,215.23 | 5,231.19 | 7,494.04 |
经营活动现金流入小计 | 215,882.95 | 138,360.10 | 107,759.99 | 51,204.39 | 196,926.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,844.93 | 74,611.58 | 59,121.40 | 30,381.67 | 88,735.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,119.26 | 47,876.72 | 32,758.83 | 18,497.89 | 61,658.26 |
支付的各项税费 | 9,614.64 | 8,255.68 | 5,170.38 | 2,125.45 | 15,439.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,768.94 | 11,169.98 | 4,533.94 | 3,454.78 | 15,484.23 |
经营活动现金流出小计 | 197,347.77 | 141,913.95 | 101,584.54 | 54,459.79 | 181,317.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,535.18 | -3,553.85 | 6,175.46 | -3,255.41 | 15,608.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39,700.00 | 38,341.89 | 28,141.89 | 20,510.96 | 61,651.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,503.82 | 902.58 | 588.40 | 457.44 | 1,934.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.65 | 23.51 | 22.48 | 16.40 | 26.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 41,260.48 | 39,267.99 | 28,752.78 | 20,984.79 | 63,611.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 480.39 | 370.42 | 242.88 | 75.96 | 1,350.54 |
投资所支付的现金 | 66,220.20 | 60,761.67 | 52,061.67 | 32,816.67 | 84,025.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 9,338.74 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 66,700.58 | 61,132.09 | 52,304.54 | 32,892.63 | 94,715.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,440.11 | -21,864.10 | -23,551.76 | -11,907.83 | -31,103.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 224.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 224.50 |
取得借款收到的现金 | 16,100.00 | 16,100.00 | 8,600.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,100.00 | 16,100.00 | 8,600.00 | -- | 224.50 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,956.35 | 6,473.66 | 6,460.86 | 216.30 | 6,811.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 928.37 | 551.32 | -- | -- | 300.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,316.52 | 1,749.80 | 1,026.07 | 382.43 | 2,390.57 |
筹资活动现金流出小计 | 9,272.87 | 8,223.46 | 7,486.93 | 598.73 | 9,201.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,827.13 | 7,876.54 | 1,113.07 | -598.73 | -8,977.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -77.80 | -17,541.40 | -16,263.24 | -15,761.97 | -24,471.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,207.16 | 46,207.16 | 46,207.16 | 46,381.76 | 70,679.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,129.36 | 28,665.75 | 29,943.92 | 30,619.79 | 46,207.16 |
附注 | |||||
净利润 | 19,604.30 | -- | 9,807.63 | -- | 15,498.99 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,245.36 | -- | -- | -- | 3,555.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,151.11 | -- | 705.57 | -- | 1,112.69 |
无形资产摊销 | 34.88 | -- | 14.31 | -- | 33.87 |
长期待摊费用摊销 | 751.14 | -- | 417.91 | -- | 904.89 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.49 | -- | -2.52 | -- | -236.54 |
固定资产报废损失 | 12.37 | -- | 1.16 | -- | 2.59 |
公允价值变动损失 | -12,731.31 | -- | -1,195.57 | -- | -1,167.83 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 629.09 | -- | 207.20 | -- | 627.43 |
投资损失 | -1,275.64 | -- | -481.30 | -- | -1,641.81 |
递延所得税资产减少 | 1,387.38 | -- | -54.68 | -- | -520.75 |
递延所得税负债增加 | 1,512.55 | -- | -- | -- | -23.96 |
存货的减少 | -351.77 | -- | -48.24 | -- | -207.95 |
经营性应收项目的减少 | -3,427.95 | -- | -8,726.00 | -- | -16,094.28 |
经营性应付项目的增加 | 7,406.40 | -- | 4,120.64 | -- | 11,814.06 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 18,535.18 | -- | 6,175.46 | -- | 15,608.87 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 46,129.36 | -- | 29,943.92 | -- | 46,207.16 |
现金的期初余额 | 46,207.16 | -- | 46,207.16 | -- | 70,679.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -77.80 | -- | -16,263.24 | -- | -24,471.84 |
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