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| 南都物业(603506) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,162.94 | 46,732.75 | 28,965.54 | 30,056.56 | 30,767.44 |
| 交易性金融资产 | 62,127.12 | 71,006.34 | 70,108.08 | 72,621.30 | 58,435.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 61,892.40 | 50,043.43 | 68,408.79 | 64,119.28 | 61,734.09 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 61,892.40 | 50,043.43 | 68,408.79 | 64,119.28 | 61,734.09 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,919.64 | 1,115.46 | 1,668.88 | 1,215.94 | 917.56 |
| 其他应收款(合计) | 10,071.12 | 12,270.95 | 9,004.21 | 11,734.65 | 9,315.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,270.95 | -- | 11,734.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,777.64 | 1,747.29 | 1,631.34 | 1,445.40 | 1,420.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,478.00 | 3,396.25 | 1,947.80 | 1,120.16 | 2,455.74 |
| 流动资产合计 | 182,428.85 | 186,312.45 | 181,734.64 | 182,313.28 | 165,045.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 22,228.55 | 22,262.32 | 20,531.47 | 18,895.03 | 18,892.13 |
| 投资性房地产 | 2,894.04 | 3,081.59 | 3,020.73 | 3,068.75 | 2,370.74 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,648.12 | 3,870.96 | 3,690.87 | 3,842.21 | 4,672.48 |
| 固定资产净额 | -- | 3,870.96 | -- | 3,842.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,654.07 | 6,997.93 | 6,422.74 | 6,807.47 | 6,896.43 |
| 无形资产 | 92.37 | 101.25 | 110.61 | 121.82 | 129.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 23,012.42 | 23,012.42 | 23,639.45 | 23,639.45 | 23,639.45 |
| 长期待摊费用 | 2,919.83 | 3,052.87 | 3,213.13 | 3,380.00 | 3,542.60 |
| 递延所得税资产 | 293.79 | 244.56 | 1,603.44 | 1,660.10 | 1,532.51 |
| 其他非流动资产 | 1.60 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 77,277.06 | 79,982.77 | 67,866.35 | 67,048.72 | 67,309.57 |
| 资产总计 | 259,705.91 | 266,295.23 | 249,600.99 | 249,362.00 | 232,354.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,114.51 | 16,114.51 | 16,100.00 | 8,600.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,889.21 | 36,500.63 | 32,296.38 | 32,411.30 | 32,659.62 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 30,889.21 | 36,500.63 | 32,296.38 | 32,411.30 | 32,659.62 |
| 预收款项 | 340.03 | 267.34 | 35.43 | 520.15 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,587.22 | 8,545.74 | 7,728.45 | 7,214.29 | 6,089.87 |
| 应交税费 | 3,449.64 | 4,352.33 | 3,722.89 | 4,342.42 | 3,349.69 |
| 其他应付款(合计) | 45,123.70 | 44,689.27 | 43,898.87 | 48,015.30 | 44,258.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 235.31 | -- |
| 其他应付款 | -- | 44,689.27 | -- | 47,779.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,510.04 | 1,518.35 | 1,390.25 | 1,511.64 | 1,166.93 |
| 其他流动负债 | -- | 9.62 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 131,975.57 | 139,765.90 | 132,223.94 | 133,905.98 | 115,836.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,069.63 | 6,157.26 | 5,862.20 | 6,382.74 | 6,707.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,486.93 | 1,892.70 | 379.79 | 379.79 | 334.89 |
| 长期递延收益 | -- | 76.75 | 76.60 | 51.34 | 50.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,556.56 | 8,126.71 | 6,318.59 | 6,813.87 | 7,092.09 |
| 负债合计 | 139,532.13 | 147,892.61 | 138,542.53 | 140,719.85 | 122,928.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,777.78 | 18,777.78 | 18,777.78 | 18,777.78 | 18,777.78 |
| 资本公积 | 25,890.55 | 25,890.55 | 25,903.31 | 25,903.31 | 25,940.20 |
| 减：库存股 | 620.99 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,946.45 | 8,946.45 | 7,584.52 | 7,584.52 | 7,584.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 64,011.31 | 61,928.81 | 56,139.74 | 53,928.81 | 54,498.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,005.10 | 115,543.58 | 108,405.34 | 106,194.41 | 106,800.93 |
| 少数股东权益 | 3,168.68 | 2,859.03 | 2,653.12 | 2,447.75 | 2,625.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,173.78 | 118,402.61 | 111,058.46 | 108,642.16 | 109,426.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,705.91 | 266,295.23 | 249,600.99 | 249,362.00 | 232,354.85 |
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