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| 翔港科技(603499) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,255.21 | 20,140.83 | 72,157.13 | 53,625.07 | 36,201.49 |
| 收到的税费返还 | 1,144.16 | 464.66 | 3,172.60 | 1,521.34 | 860.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,215.82 | 943.19 | 6,262.72 | 3,178.54 | 2,347.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,615.20 | 21,548.68 | 81,592.45 | 58,324.94 | 39,409.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,129.44 | 11,746.10 | 49,927.20 | 36,099.85 | 24,577.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,519.79 | 3,654.77 | 14,275.58 | 10,673.02 | 7,290.24 |
| 支付的各项税费 | 1,472.52 | 775.60 | 2,927.68 | 2,441.44 | 1,868.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,843.07 | 2,118.29 | 6,910.70 | 4,083.97 | 2,331.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,964.82 | 18,294.76 | 74,041.16 | 53,298.27 | 36,067.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,650.38 | 3,253.92 | 7,551.30 | 5,026.67 | 3,342.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.00 | -- | 112.45 | 100.80 | 91.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13.00 | -- | 112.45 | 100.80 | 91.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,777.27 | 3,061.55 | 8,309.83 | 6,249.44 | 4,826.36 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 3,000.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,777.27 | 6,061.55 | 8,609.83 | 6,349.44 | 4,926.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,764.27 | -6,061.55 | -8,497.38 | -6,248.64 | -4,834.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,772.56 | 7,285.93 | 9,595.07 | 7,716.12 | 3,903.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,772.56 | 7,285.93 | 9,595.07 | 7,716.12 | 3,903.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,145.61 | 1,263.24 | 10,656.81 | 9,866.08 | 2,734.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 558.49 | 392.64 | 1,414.19 | 1,318.09 | 726.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 462.94 | 371.19 | 759.77 | 556.78 | 369.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,167.04 | 2,027.08 | 12,830.78 | 11,740.94 | 3,830.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,605.52 | 5,258.85 | -3,235.71 | -4,024.82 | 73.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.63 | 11.22 | -16.59 | -6.86 | -6.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,476.75 | 2,462.45 | -4,198.39 | -5,253.66 | -1,424.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,995.74 | 6,995.74 | 11,194.13 | 11,194.13 | 11,194.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,519.00 | 9,458.19 | 6,995.74 | 5,940.47 | 9,769.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,347.61 | -- | 1,964.06 | -- | 1,161.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14.42 | -- | 271.72 | -- | 71.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,783.97 | -- | 5,023.94 | -- | 2,429.33 |
| 无形资产摊销 | 140.27 | -- | 279.25 | -- | 140.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 377.83 | -- | 738.56 | -- | 355.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.39 | -- | 1.89 | -- | 3.54 |
| 固定资产报废损失 | 0.12 | -- | 14.70 | -- | 14.70 |
| 公允价值变动损失 | -0.72 | -- | -2.17 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -37.24 | -- | -- | -- | -16.31 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 682.82 | -- | 2,048.36 | -- | 954.90 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 63.31 | -- | -472.19 | -- | 759.66 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.03 | -- | -626.69 |
| 存货的减少 | -1,535.83 | -- | -657.44 | -- | -29.21 |
| 经营性应收项目的减少 | 990.49 | -- | -459.31 | -- | 1,847.54 |
| 经营性应付项目的增加 | 495.11 | -- | -1,661.36 | -- | -3,981.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -67.51 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,650.38 | -- | 7,551.30 | -- | 3,342.29 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,519.00 | -- | 6,995.74 | -- | 9,769.39 |
| 现金的期初余额 | 6,995.74 | -- | 11,194.13 | -- | 11,194.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,476.75 | -- | -4,198.39 | -- | -1,424.74 |
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