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| 翔港科技(603499) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,640.28 | 9,458.19 | 6,995.74 | 5,940.47 | 9,769.39 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,807.29 | 23,127.82 | 24,931.40 | 23,540.51 | 22,271.65 |
| 应收票据 | -- | 227.00 | 80.00 | 112.00 | 164.00 |
| 应收账款 | 23,807.29 | 22,900.82 | 24,851.40 | 23,428.51 | 22,107.65 |
| 应收款项融资 | 155.21 | -- | 10.00 | -- | -- |
| 预付款项 | 300.37 | 441.11 | 316.03 | 334.47 | 283.49 |
| 其他应收款(合计) | 2,184.80 | 5,887.83 | 2,385.94 | 2,656.54 | 2,658.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 10.50 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,184.80 | -- | 2,385.94 | -- | 2,658.67 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,122.84 | 10,313.11 | 9,590.61 | 9,942.50 | 9,160.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 1.33 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,754.31 | 2,495.63 | 2,660.62 | 2,681.43 | 2,727.91 |
| 流动资产合计 | 45,965.60 | 51,724.20 | 46,890.85 | 45,096.44 | 46,872.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,082.04 | 3,249.01 | 3,415.98 | 3,582.95 | 3,724.31 |
| 在建工程(合计) | 1,736.49 | 1,256.64 | 1,504.41 | 2,140.41 | 1,082.74 |
| 在建工程 | 1,736.49 | -- | 1,504.41 | -- | 1,082.74 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,362.19 | 42,881.78 | 42,413.79 | 40,856.19 | 39,921.31 |
| 固定资产净额 | 44,362.19 | -- | 42,413.79 | -- | 39,921.31 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,088.88 | 3,836.19 | 3,978.27 | 4,120.35 | 4,262.43 |
| 无形资产 | 7,657.11 | 7,727.34 | 7,774.37 | 7,843.27 | 7,912.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,962.41 | 1,962.41 | 1,962.41 | 1,962.41 | 1,962.41 |
| 长期待摊费用 | 5,998.73 | 5,338.97 | 5,523.28 | 5,658.83 | 5,797.24 |
| 递延所得税资产 | 2,764.78 | 2,844.72 | 2,828.09 | 2,472.77 | 2,222.93 |
| 其他非流动资产 | 1,163.43 | 2,031.41 | 895.66 | 1,396.09 | 2,994.40 |
| 非流动资产合计 | 90,118.95 | 71,430.65 | 70,598.43 | 70,133.26 | 69,980.63 |
| 资产总计 | 136,084.55 | 123,154.85 | 117,489.28 | 115,229.70 | 116,853.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,398.00 | 11,155.20 | 6,117.80 | 5,088.00 | 4,986.78 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,088.34 | 14,511.02 | 14,700.07 | 15,399.42 | 14,450.32 |
| 应付票据 | 3,532.25 | 2,738.52 | 2,480.61 | 3,037.13 | 2,958.52 |
| 应付账款 | 12,556.09 | 11,772.50 | 12,219.45 | 12,362.29 | 11,491.81 |
| 预收款项 | 236.42 | 174.21 | 142.35 | 114.61 | 99.63 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,004.66 | 1,377.62 | 1,692.12 | 1,117.64 | 1,042.31 |
| 应交税费 | 257.51 | 328.74 | 426.65 | 305.99 | 319.13 |
| 其他应付款(合计) | 4,726.24 | 3,626.40 | 4,151.38 | 4,022.74 | 3,402.08 |
| 应付利息 | 34.14 | 2.33 | 5.77 | 4.35 | 1.10 |
| 应付股利 | 648.42 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,043.68 | -- | 4,145.60 | -- | 3,400.99 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,754.26 | 1,978.29 | 1,875.79 | 1,617.13 | 1,684.34 |
| 其他流动负债 | 24.03 | 64.55 | 270.38 | 217.98 | 169.04 |
| 流动负债合计 | 36,709.15 | 33,612.78 | 29,611.69 | 28,266.25 | 26,709.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,028.74 | 4,106.12 | 3,265.34 | 3,438.54 | 6,791.01 |
| 应付债券 | -- | 9,538.20 | 16,063.51 | 15,796.78 | 15,515.29 |
| 租赁负债 | 5,729.83 | 3,539.87 | 3,851.12 | 3,974.47 | 4,097.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 645.37 | 663.99 | 682.61 | 34.50 | 37.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,403.93 | 17,848.19 | 23,862.59 | 23,244.29 | 26,441.92 |
| 负债合计 | 54,113.08 | 51,460.97 | 53,474.27 | 51,510.54 | 53,151.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,613.89 | 20,741.48 | 20,116.72 | 20,115.34 | 20,115.34 |
| 资本公积 | 41,391.98 | 31,100.43 | 23,778.31 | 23,762.26 | 23,762.26 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.99 | 0.83 | 0.68 | 1.63 | 1.95 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,053.86 | 2,053.86 | 2,053.86 | 2,053.86 | 2,053.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,051.27 | 11,719.78 | 11,227.97 | 11,297.20 | 11,550.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,111.99 | 67,281.78 | 60,031.43 | 60,086.80 | 60,340.30 |
| 少数股东权益 | 4,859.48 | 4,412.10 | 3,983.58 | 3,632.36 | 3,361.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,971.47 | 71,693.88 | 64,015.01 | 63,719.16 | 63,702.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,084.55 | 123,154.85 | 117,489.28 | 115,229.70 | 116,853.50 |
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