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| 巨星农牧(603477) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,331.15 | 411,847.04 | 306,328.89 | 200,534.98 | 92,256.09 |
| 收到的税费返还 | 165.41 | 144.23 | 211.34 | 164.47 | 100.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,690.93 | 11,473.44 | 5,232.07 | 3,829.54 | 2,078.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,187.49 | 423,464.71 | 311,772.30 | 204,528.99 | 94,434.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,969.01 | 370,124.02 | 270,855.78 | 178,962.72 | 72,886.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,551.82 | 50,524.13 | 39,615.27 | 28,891.28 | 9,924.05 |
| 支付的各项税费 | 410.77 | 2,676.57 | 1,573.34 | 1,066.24 | 529.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,384.77 | 10,645.38 | 8,146.07 | 5,986.00 | 3,373.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,316.37 | 433,970.10 | 320,190.45 | 214,906.24 | 86,713.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 871.12 | -10,505.39 | -8,418.15 | -10,377.24 | 7,721.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,456.53 | 10,716.06 | 9,862.97 | 6,784.19 | 3,330.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,696.43 | 1,146.74 | 533.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,456.53 | 12,412.49 | 11,009.71 | 7,318.16 | 3,330.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,651.73 | 100,392.10 | 87,541.36 | 62,282.96 | 30,212.20 |
| 投资所支付的现金 | 285.92 | -- | -- | -- | 2,305.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 559.87 | 559.87 | 559.87 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 479.40 | 971.82 | -- | -- | 479.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,417.05 | 101,923.79 | 88,101.23 | 62,842.83 | 32,996.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,960.52 | -89,511.29 | -77,091.52 | -55,524.66 | -29,666.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,303.00 | 195,941.41 | 162,281.41 | 109,815.41 | 79,166.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,379.38 | 48,118.67 | 25,103.58 | 7,365.73 | 2,860.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,682.38 | 244,060.08 | 187,384.99 | 117,181.14 | 82,027.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,970.00 | 134,388.34 | 82,027.41 | 52,738.85 | 32,556.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,622.43 | 12,587.72 | 9,304.91 | 4,690.97 | 1,538.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 196.00 | 196.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,634.07 | 42,415.27 | 35,821.49 | 16,941.40 | 6,404.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,226.50 | 189,391.34 | 127,153.81 | 74,371.22 | 40,499.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,455.88 | 54,668.74 | 60,231.19 | 42,809.92 | 41,528.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.21 | -19.12 | -37.50 | -27.40 | 11.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,646.73 | -45,367.06 | -25,315.99 | -23,119.38 | 19,594.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,153.54 | 85,520.60 | 85,520.60 | 85,520.60 | 85,520.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,506.82 | 40,153.54 | 60,204.61 | 62,401.22 | 105,115.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -64,587.51 | -- | -34,919.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,951.40 | -- | 11,461.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,722.46 | -- | 13,710.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 918.12 | -- | 444.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 478.65 | -- | 356.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,744.98 | -- | 4,250.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,262.08 | -- | 261.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,176.77 | -- | 4,875.47 | -- |
| 投资损失 | -- | 282.62 | -- | 84.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 143.31 | -- | -1,023.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -65.14 | -- | -32.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,674.83 | -- | 8,230.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,764.07 | -- | 395.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,173.36 | -- | -21,946.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,505.39 | -- | -10,377.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,153.54 | -- | 62,401.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,520.60 | -- | 85,520.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,367.06 | -- | -23,119.38 | -- |
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