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风语筑(603466) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,695.26 | 175,347.89 | 114,980.68 | 67,966.82 | 33,158.67 |
收到的税费返还 | -- | 117.98 | 415.07 | 415.07 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,078.17 | 10,802.10 | 4,861.84 | 2,915.81 | 3,957.65 |
经营活动现金流入小计 | 39,773.44 | 186,267.97 | 120,257.59 | 71,297.70 | 37,116.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,835.00 | 114,631.30 | 89,541.79 | 58,350.35 | 36,244.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,639.83 | 41,026.88 | 32,011.29 | 22,058.36 | 14,050.74 |
支付的各项税费 | 3,689.74 | 12,168.94 | 8,400.96 | 6,289.83 | 3,414.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,629.41 | 18,195.21 | 12,184.92 | 7,352.01 | 3,891.26 |
经营活动现金流出小计 | 61,793.98 | 186,022.33 | 142,138.95 | 94,050.55 | 57,601.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,020.54 | 245.64 | -21,881.36 | -22,752.85 | -20,484.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | 21.74 |
取得投资收益所收到的现金 | 444.27 | 2,840.91 | 281.33 | 189.40 | 69.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.36 | 4.36 | 4.36 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | 67,105.06 | 35,167.18 | 25,062.13 | 10,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 22,444.27 | 70,450.32 | 35,452.87 | 25,255.88 | 10,091.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 459.87 | 159.64 | 54.47 | 54.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 58,409.85 | 15,145.49 | 15,145.49 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,000.00 | 58,869.72 | 15,305.12 | 15,199.95 | 54.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,444.27 | 11,580.60 | 20,147.74 | 10,055.93 | 10,036.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 249.95 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.00 | 180.00 | 44.36 | 44.36 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 294.95 | 2,411.70 | 2,276.05 | 2,276.05 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -294.95 | -2,411.70 | -2,276.05 | -2,276.05 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,871.21 | 9,414.54 | -4,009.67 | -14,972.98 | -10,447.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,135.51 | 161,720.96 | 161,720.96 | 161,720.96 | 161,720.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 161,264.29 | 171,135.51 | 157,711.29 | 146,747.98 | 151,273.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 28,235.68 | -- | 11,424.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,482.21 | -- | 1,005.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,350.60 | -- | 685.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 142.67 | -- | 71.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13.26 | -- | 4.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.01 | -- | -3.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,047.11 | -- | -5,585.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,285.16 | -- | 1,152.06 | -- |
投资损失 | -- | -3,038.21 | -- | -587.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,863.74 | -- | -3,161.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 907.07 | -- | 683.09 | -- |
存货的减少 | -- | 33,022.85 | -- | -4,107.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,945.82 | -- | -12,417.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -46,455.03 | -- | -21,742.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 245.64 | -- | -22,752.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 171,135.51 | -- | 146,747.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 161,720.96 | -- | 161,720.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,414.54 | -- | -14,972.98 | -- |
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