| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,008.51 | 179,164.41 | 129,402.83 | 84,460.10 | 48,907.40 |
| 收到的税费返还 | -- | 104.62 | 129.51 | 149.27 | 139.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,961.59 | 4,716.77 | 3,883.76 | 1,901.19 | 2,281.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,970.11 | 183,985.79 | 133,416.09 | 86,510.56 | 51,329.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,949.17 | 100,876.00 | 75,797.36 | 46,495.51 | 27,457.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,065.18 | 42,499.61 | 32,000.61 | 22,398.78 | 14,120.90 |
| 支付的各项税费 | 1,256.47 | 8,811.64 | 7,193.23 | 5,404.54 | 3,264.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,832.38 | 13,212.19 | 8,970.61 | 6,124.21 | 4,141.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,103.20 | 165,399.45 | 123,961.80 | 80,423.04 | 48,985.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,133.09 | 18,586.34 | 9,454.29 | 6,087.51 | 2,343.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.43 | 1,750.20 | 919.01 | 193.54 | 79.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.10 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 148,000.00 | 107,000.00 | 74,000.00 | 41,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,290.53 | 149,750.20 | 107,919.01 | 74,193.54 | 41,079.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 735.00 | 298.00 | 298.00 | 98.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 177,016.72 | 141,016.72 | 108,016.72 | 52,016.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,735.00 | 177,314.72 | 141,314.72 | 108,114.72 | 52,016.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,444.47 | -27,564.52 | -33,395.71 | -33,921.18 | -10,937.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 749.11 | 12,395.50 | 12,513.03 | 12,513.03 | 630.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.00 | 580.00 | 535.00 | 90.00 | 45.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 794.11 | 12,975.50 | 13,048.03 | 12,603.03 | 675.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -794.11 | -12,975.50 | -13,048.03 | -12,603.03 | -675.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,371.66 | -21,953.69 | -36,989.45 | -40,436.70 | -9,269.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,695.28 | 150,648.96 | 150,648.96 | 150,648.96 | 150,408.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,323.61 | 128,695.28 | 113,659.51 | 110,212.26 | 141,138.78 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -1,837.49 | -- | 1,695.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,438.93 | -- | -21.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,312.61 | -- | 663.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 56.30 | -- | 28.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.96 | -- | 4.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.22 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,737.02 | -- | -268.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,597.03 | -- | 1,272.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,634.55 | -- | -732.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,415.63 | -- | -2,282.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -296.81 | -- | 952.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,941.25 | -- | 1,815.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,115.18 | -- | 1,832.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,022.37 | -- | -7,463.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,586.34 | -- | 6,087.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 128,695.28 | -- | 110,212.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 150,648.96 | -- | 150,648.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,953.69 | -- | -40,436.70 | -- |
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