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| 建霖家居(603408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,652.46 | 411,854.10 | 285,197.65 | 174,808.88 | 84,751.42 |
| 收到的税费返还 | 7,393.57 | 23,874.03 | 17,851.08 | 10,510.44 | 4,762.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,764.75 | 5,353.91 | 5,252.24 | 3,597.90 | 2,482.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,810.79 | 441,082.03 | 308,300.96 | 188,917.22 | 91,996.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,857.39 | 261,866.43 | 182,045.58 | 114,014.84 | 56,098.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,208.12 | 86,463.27 | 64,727.61 | 44,067.10 | 24,917.75 |
| 支付的各项税费 | 4,922.57 | 11,509.95 | 8,478.38 | 3,012.21 | 2,108.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,993.37 | 20,088.60 | 13,473.46 | 8,626.49 | 4,498.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,981.45 | 379,928.25 | 268,725.03 | 169,720.65 | 87,622.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,829.34 | 61,153.78 | 39,575.94 | 19,196.57 | 4,373.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 624.99 | 3,342.90 | 2,193.57 | 2,630.54 | 2,290.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.00 | 9.37 | 31.57 | 16.08 | 3.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 208,000.00 | 502,361.69 | 243,348.21 | 229,215.18 | 157,369.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 208,665.99 | 505,713.96 | 245,573.36 | 231,861.80 | 159,662.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,925.89 | 30,806.97 | 24,312.09 | 16,017.70 | 6,425.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 48.46 | 103.85 | 103.85 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 210,000.00 | 518,537.59 | 249,763.75 | 190,406.36 | 141,906.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 215,925.89 | 549,393.03 | 274,179.69 | 206,527.91 | 148,331.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,259.90 | -43,679.07 | -28,606.33 | 25,333.89 | 11,331.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,650.26 | 20,848.67 | 15,316.33 | 4,786.22 | 1,396.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,288.86 | 3,823.87 | 3,257.43 | 3,239.96 | 2,542.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,939.12 | 24,672.54 | 18,573.76 | 8,026.18 | 3,938.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 27,810.57 | 14,550.82 | 7,560.82 | 1,870.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124.23 | 22,441.49 | 25,287.65 | 22,596.83 | 286.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,729.66 | 7,815.44 | 6,101.99 | 5,129.44 | 3,452.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,353.88 | 58,067.50 | 45,940.47 | 35,287.09 | 5,610.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,414.77 | -33,394.96 | -27,366.71 | -27,260.92 | -1,671.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.10 | 964.95 | 931.74 | 1,737.32 | -514.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,036.56 | -14,955.29 | -15,465.37 | 19,006.87 | 13,519.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,955.52 | 56,910.81 | 56,910.81 | 56,910.81 | 56,910.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,992.08 | 41,955.52 | 41,445.44 | 75,917.68 | 70,430.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,426.80 | -- | 15,907.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,594.13 | -- | 383.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,119.83 | -- | 7,970.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,490.43 | -- | 1,217.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 638.18 | -- | 262.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90.93 | -- | -28.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 205.18 | -- | 167.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,362.67 | -- | 2,853.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,137.55 | -- | 651.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,342.90 | -- | -2,630.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -734.49 | -- | -493.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -78.00 | -- | -47.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,763.52 | -- | 2,620.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,476.28 | -- | -20,299.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,471.65 | -- | 6,997.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -149.82 | -- | 225.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,153.78 | -- | 19,196.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,955.52 | -- | 75,917.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,910.81 | -- | 56,910.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,955.29 | -- | 19,006.87 | -- |
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