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| 骏亚科技(603386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,377.85 | 50,463.47 | 210,256.64 | 158,861.14 | 104,809.49 |
| 收到的税费返还 | 1,044.50 | 271.78 | 4,035.78 | 1,960.46 | 1,175.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,691.45 | 1,055.14 | 3,376.44 | 3,078.75 | 1,232.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,113.80 | 51,790.39 | 217,668.87 | 163,900.35 | 107,217.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,610.31 | 26,015.30 | 122,386.81 | 87,032.81 | 58,871.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,435.86 | 11,606.21 | 53,605.59 | 38,623.60 | 29,105.19 |
| 支付的各项税费 | 3,846.14 | 1,912.37 | 7,526.59 | 5,168.06 | 3,379.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,044.03 | 3,101.25 | 11,910.84 | 9,393.31 | 5,591.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,936.34 | 42,635.13 | 195,429.83 | 140,217.79 | 96,947.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,177.46 | 9,155.26 | 22,239.04 | 23,682.56 | 10,270.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 870.00 | 808.00 | 808.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 11.77 | 74.07 | 74.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.76 | 6.76 | 21.67 | 24.96 | 22.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,355.00 | 1,517.44 | 95.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 209.76 | 6.76 | 3,258.44 | 2,424.46 | 999.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,377.46 | 4,186.16 | 17,464.11 | 16,973.16 | 9,810.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 6,356.05 | 400.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 316.00 | 183.70 | 86.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,377.46 | 4,186.16 | 24,136.16 | 17,556.86 | 9,896.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,167.70 | -4,179.40 | -20,877.72 | -15,132.40 | -8,897.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,780.83 | 9,580.83 | 89,443.62 | 69,304.49 | 44,052.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,164.13 | -- | 1,601.37 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,993.96 | 9,629.83 | 91,044.99 | 69,304.49 | 44,052.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,161.07 | 13,099.41 | 86,028.53 | 71,330.69 | 38,276.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,755.75 | 731.66 | 9,789.21 | 9,006.08 | 8,221.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,325.55 | -- | 3,636.51 | 2,559.38 | 1,716.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,242.37 | 13,831.07 | 99,454.24 | 82,896.15 | 48,213.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,248.42 | -4,201.24 | -8,409.25 | -13,591.66 | -4,161.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 167.38 | 64.06 | 292.65 | 53.17 | 28.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 928.72 | 838.69 | -6,755.28 | -4,988.35 | -2,759.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,822.97 | 3,822.97 | 10,578.25 | 10,578.25 | 10,578.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,751.69 | 4,661.66 | 3,822.97 | 5,589.90 | 7,818.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,649.31 | -- | 6,855.47 | -- | 4,830.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,894.71 | -- | 3,560.27 | -- | 1,410.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,037.79 | -- | 14,402.45 | -- | 6,942.60 |
| 无形资产摊销 | 678.52 | -- | 1,335.23 | -- | 668.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,371.89 | -- | 2,536.11 | -- | 1,168.67 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.12 | -- | 75.53 | -- | 17.62 |
| 固定资产报废损失 | 16.86 | -- | 204.90 | -- | 121.26 |
| 公允价值变动损失 | 3.80 | -- | 59.84 | -- | 64.25 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,627.98 | -- | 3,324.84 | -- | 1,696.05 |
| 投资损失 | -- | -- | -73.77 | -- | -74.06 |
| 递延所得税资产减少 | -1,073.71 | -- | -2,607.88 | -- | -986.14 |
| 递延所得税负债增加 | -152.52 | -- | -282.77 | -- | -112.52 |
| 存货的减少 | -8,281.69 | -- | 6,773.97 | -- | 2,923.19 |
| 经营性应收项目的减少 | 515.68 | -- | 5,568.34 | -- | -4,334.80 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,148.46 | -- | -21,056.95 | -- | -5,263.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,177.46 | -- | 22,239.04 | -- | 10,270.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,751.69 | -- | 3,822.97 | -- | 7,818.87 |
| 现金的期初余额 | 3,822.97 | -- | 10,578.25 | -- | 10,578.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 928.72 | -- | -6,755.28 | -- | -2,759.38 |
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