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| 骏亚科技(603386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,657.61 | 7,235.17 | 6,469.48 | 9,214.17 | 11,404.47 |
| 交易性金融资产 | 973.58 | 875.02 | 971.11 | 1,181.41 | 1,313.93 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 60,563.33 | 56,535.43 | 62,796.81 | 69,458.72 | 72,279.45 |
| 应收票据 | 4,971.05 | 3,648.30 | 4,649.49 | 3,383.37 | 3,311.46 |
| 应收账款 | 55,592.28 | 52,887.13 | 58,147.32 | 66,075.35 | 68,967.99 |
| 应收款项融资 | 5,339.76 | 4,405.89 | 4,431.68 | 4,963.72 | 5,873.78 |
| 预付款项 | 1,383.29 | 1,327.04 | 1,219.97 | 1,129.87 | 1,154.40 |
| 其他应收款(合计) | 3,319.90 | 3,163.41 | 2,625.48 | 2,608.43 | 2,233.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,319.90 | -- | 2,625.48 | -- | 2,233.69 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,116.98 | 36,752.13 | 30,423.25 | 35,485.54 | 35,111.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,800.52 | 3,770.73 | 3,202.03 | 3,095.71 | 3,012.17 |
| 流动资产合计 | 121,154.96 | 114,064.82 | 112,139.82 | 127,137.58 | 132,382.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 29.54 | 30.15 | 30.76 | 31.99 | 31.99 |
| 在建工程(合计) | 505.99 | 770.69 | 595.69 | 4,563.70 | 12,496.13 |
| 在建工程 | 505.99 | -- | 595.69 | -- | 12,496.13 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 142,074.17 | 143,459.73 | 146,897.55 | 144,598.18 | 135,055.58 |
| 固定资产净额 | 142,074.17 | -- | 146,897.55 | -- | 135,055.58 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 370.32 | 453.81 | 555.44 | 649.07 | 379.48 |
| 无形资产 | 15,544.47 | 15,811.95 | 16,017.49 | 16,297.16 | 16,623.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 43,984.34 | 43,984.34 | 43,984.34 | 45,112.93 | 45,112.93 |
| 长期待摊费用 | 7,299.86 | 7,673.42 | 7,446.35 | 6,913.50 | 7,261.84 |
| 递延所得税资产 | 10,871.66 | 10,193.78 | 9,797.94 | 8,239.88 | 8,089.75 |
| 其他非流动资产 | 2,426.52 | 2,313.90 | 2,299.12 | 2,613.68 | 4,135.79 |
| 非流动资产合计 | 227,030.30 | 227,403.51 | 230,336.40 | 231,404.43 | 230,771.21 |
| 资产总计 | 348,185.27 | 341,468.34 | 342,476.22 | 358,542.01 | 363,154.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,219.74 | 47,645.89 | 50,976.82 | 49,971.79 | 54,355.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 87,935.65 | 82,384.37 | 78,138.66 | 91,832.58 | 96,158.75 |
| 应付票据 | 27,433.89 | 23,897.19 | 23,622.07 | 32,190.57 | 29,328.65 |
| 应付账款 | 60,501.77 | 58,487.18 | 54,516.60 | 59,642.01 | 66,830.10 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,341.21 | 4,576.77 | 4,449.85 | 4,189.24 | 3,829.91 |
| 应交税费 | 1,552.81 | 933.60 | 1,412.15 | 1,660.96 | 1,401.53 |
| 其他应付款(合计) | 9,581.25 | 8,486.96 | 8,192.06 | 14,023.10 | 12,440.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,612.45 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 7,968.80 | -- | 8,192.06 | -- | 12,440.59 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,447.72 | 11,095.43 | 10,344.82 | 5,333.33 | 6,575.00 |
| 其他流动负债 | 85.16 | 85.80 | 87.43 | 68.03 | 68.71 |
| 流动负债合计 | 169,645.42 | 155,698.72 | 154,066.44 | 167,602.39 | 175,358.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,592.51 | 33,459.39 | 34,422.83 | 35,344.94 | 35,824.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 297.69 | 337.34 | 387.60 | 468.64 | 182.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,447.97 | 1,522.79 | 1,600.49 | 1,623.24 | 1,684.29 |
| 长期递延收益 | 977.57 | 890.41 | 922.23 | 997.29 | 1,024.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30,315.73 | 36,209.93 | 37,333.16 | 38,434.12 | 38,716.30 |
| 负债合计 | 199,961.15 | 191,908.65 | 191,399.60 | 206,036.51 | 214,074.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,632.26 | 32,632.26 | 32,632.26 | 32,632.26 | 32,632.26 |
| 资本公积 | 64,945.61 | 63,439.77 | 63,439.77 | 63,439.77 | 63,439.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 190.11 | 177.58 | 141.79 | 156.78 | 169.83 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,384.06 | 4,384.06 | 4,384.06 | 4,061.39 | 4,061.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,038.10 | 48,881.85 | 50,478.75 | 52,215.31 | 48,776.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,190.15 | 149,515.52 | 151,076.62 | 152,505.50 | 149,079.78 |
| 少数股东权益 | 33.97 | 44.17 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,224.12 | 149,559.69 | 151,076.62 | 152,505.50 | 149,079.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 348,185.27 | 341,468.34 | 342,476.22 | 358,542.01 | 363,154.13 |
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