东方时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方时尚(603377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,435.56112,327.8594,619.2663,495.0232,741.03
收到的税费返还----1.31----
收到的其他与经营活动有关的现金6,823.6347,071.3734,446.7719,734.367,606.58
经营活动现金流入小计13,259.19159,399.21129,067.3483,229.3840,347.62
购买商品、接受劳务支付的现金1,862.1114,566.1213,144.196,330.592,379.16
支付给职工以及为职工支付的现金6,372.0142,749.2032,791.3421,035.059,436.79
支付的各项税费1,104.4214,776.9111,545.647,349.742,436.17
支付的其他与经营活动有关的现金9,909.3539,539.0128,683.9617,389.9810,874.29
经营活动现金流出小计19,247.89111,631.2486,165.1352,105.3625,126.40
经营活动产生的现金流量净额-5,988.6947,767.9742,902.2231,124.0215,221.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.009,000.579,000.579,000.575,000.00
取得投资收益所收到的现金--156.95156.95156.9515.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--114.2478.4651.720.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------4,000.00
投资活动现金流入小计3,000.009,271.759,235.979,209.239,015.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,256.7350,394.4533,480.4926,673.6719,974.12
投资所支付的现金1,000.00794.4760.19460.19400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--406.88------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,256.7351,595.8033,540.6827,133.8620,374.12
投资活动产生的现金流量净额-13,256.73-42,324.05-24,304.70-17,924.63-11,359.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金65.001,001.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金65.001,001.00100.00100.00--
取得借款收到的现金23,600.0076,928.8756,140.0033,440.0025,640.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17.5515,148.69100.7617.82--
筹资活动现金流入小计23,682.5593,078.5656,340.7633,557.8225,640.00
偿还债务支付的现金21,475.0066,246.2354,374.1245,850.4117,434.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金991.1315,898.4213,248.498,682.991,119.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金187.5515,479.2311,154.206,064.496,046.37
筹资活动现金流出小计22,653.6997,623.8878,776.8160,597.8924,599.49
筹资活动产生的现金流量净额1,028.87-4,545.32-22,436.06-27,040.061,040.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,216.56898.60-3,838.55-13,840.674,902.61
加:期初现金及现金等价物余额36,801.7335,903.1535,903.1535,903.1535,903.22
六、期末现金及现金等价物余额18,585.1836,801.7532,064.6122,062.4940,805.84
附注
净利润--25,463.31--10,673.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,325.68--7.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,788.23--3,871.42--
无形资产摊销--2,456.82--1,263.25--
长期待摊费用摊销--4,277.12--1,437.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.28---3.72--
固定资产报废损失--45.81--8.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,478.09--3,126.92--
投资损失---4,124.26--546.54--
递延所得税资产减少--74.61------
递延所得税负债增加---79.31--124.34--
存货的减少---3,348.84--1,615.69--
经营性应收项目的减少--3,329.52---28,222.21--
经营性应付项目的增加--7,070.91--36,673.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--47,767.97--31,124.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,801.75--22,062.49--
现金的期初余额--35,903.15--35,903.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--898.60---13,840.67--
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