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ST东时(603377) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,125.20 | 21,102.10 | 106,688.69 | 83,148.72 | 57,357.49 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 154.13 | 125.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,771.44 | 6,643.56 | 36,325.04 | 33,696.52 | 36,319.19 |
经营活动现金流入小计 | 61,896.65 | 27,745.66 | 143,013.73 | 116,999.37 | 93,801.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,924.76 | 2,175.63 | 13,722.68 | 10,627.12 | 6,508.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,455.52 | 8,288.25 | 36,634.45 | 28,131.21 | 17,456.87 |
支付的各项税费 | 2,496.33 | 826.06 | 7,783.25 | 6,715.41 | 3,171.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,209.87 | 8,558.29 | 56,914.13 | 59,343.24 | 52,339.84 |
经营活动现金流出小计 | 46,086.48 | 19,848.24 | 115,054.51 | 104,816.97 | 79,477.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,810.16 | 7,897.42 | 27,959.23 | 12,182.40 | 14,324.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 718.13 | 81.11 | 214.23 | 182.75 | 173.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 525.40 | 491.22 | 800.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,243.53 | 572.33 | 1,014.23 | 182.75 | 173.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,113.15 | 2,674.85 | 10,633.52 | 8,783.54 | 3,177.02 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 300.00 | 500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,113.15 | 2,674.85 | 10,933.52 | 9,283.54 | 3,177.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,869.62 | -2,102.51 | -9,919.29 | -9,100.78 | -3,004.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
取得借款收到的现金 | 23,753.25 | 10,403.25 | 45,468.16 | 51,553.49 | 46,879.83 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 788.00 | 548.00 | 28,104.21 | 15,238.65 | 15,128.93 |
筹资活动现金流入小计 | 24,541.25 | 10,951.25 | 73,605.37 | 66,825.14 | 62,041.76 |
偿还债务支付的现金 | 31,462.09 | 12,432.33 | 50,920.53 | 43,079.64 | 36,908.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,799.08 | 1,767.84 | 3,839.48 | 3,787.33 | 2,572.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,069.73 | 4,832.48 | 44,394.73 | 26,146.00 | 21,298.41 |
筹资活动现金流出小计 | 42,330.89 | 19,032.65 | 99,154.74 | 73,012.97 | 60,779.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,789.64 | -8,081.40 | -25,549.37 | -6,187.83 | 1,262.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,849.10 | -2,286.49 | -7,509.43 | -3,106.21 | 12,583.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,596.75 | 9,604.31 | 17,106.18 | 17,106.18 | 17,106.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,747.65 | 7,317.82 | 9,596.75 | 13,999.97 | 29,689.51 |
附注 | |||||
净利润 | -8,629.88 | -- | -37,504.78 | -- | 732.40 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 16,703.23 | -- | -23.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,899.77 | -- | 13,960.59 | -- | 7,149.46 |
无形资产摊销 | 1,193.98 | -- | 2,412.06 | -- | 1,191.86 |
长期待摊费用摊销 | 4,595.80 | -- | 8,914.35 | -- | 4,402.24 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 167.87 | -- | -371.44 | -- | -74.87 |
固定资产报废损失 | 48.00 | -- | 51.20 | -- | 20.59 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,145.21 | -- | 9,485.10 | -- | 3,418.28 |
投资损失 | -69.19 | -- | 1,308.06 | -- | 51.08 |
递延所得税资产减少 | 133.12 | -- | -2,646.77 | -- | -3.24 |
递延所得税负债增加 | -222.91 | -- | -186.63 | -- | 0.60 |
存货的减少 | 1,576.05 | -- | 9,834.91 | -- | -152.88 |
经营性应收项目的减少 | 881.95 | -- | -3,099.25 | -- | -9,857.36 |
经营性应付项目的增加 | 1,205.00 | -- | -1,764.07 | -- | 4,874.67 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -883.57 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 15,810.16 | -- | 27,959.23 | -- | 14,324.81 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,747.65 | -- | 9,596.75 | -- | 29,689.51 |
现金的期初余额 | 9,596.75 | -- | 17,106.18 | -- | 17,106.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,849.10 | -- | -7,509.43 | -- | 12,583.32 |
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