东方时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方时尚(603377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,495.0232,741.03108,051.1886,414.4161,568.24
收到的税费返还--------7.66
收到的其他与经营活动有关的现金19,734.367,606.58105,801.6987,395.9846,500.03
经营活动现金流入小计83,229.3840,347.62213,852.87173,810.38108,075.93
购买商品、接受劳务支付的现金6,330.592,379.1691,201.038,999.235,929.21
支付给职工以及为职工支付的现金21,035.059,436.7943,346.5133,270.2721,580.81
支付的各项税费7,349.742,436.1713,842.8011,752.737,220.30
支付的其他与经营活动有关的现金17,389.9810,874.2990,886.6761,147.2440,422.47
经营活动现金流出小计52,105.3625,126.40239,277.02115,169.4775,152.79
经营活动产生的现金流量净额31,124.0215,221.21-25,424.1558,640.9132,923.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.575,000.0080,132.0050,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金156.9515.002,617.97458.46107.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.720.011,010.2015.4715.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----11,722.11----
收到的其他与投资活动有关的现金--4,000.00------
投资活动现金流入小计9,209.239,015.0095,482.2750,473.9320,122.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,673.6719,974.1255,236.80103,600.1257,352.75
投资所支付的现金460.19400.0079,025.4755,000.0030,607.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,925.005,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,133.8620,374.12134,262.26166,525.1293,859.85
投资活动产生的现金流量净额-17,924.63-11,359.11-38,779.99-116,051.20-73,737.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00--7,440.007,240.007,240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00--7,440.007,240.007,240.00
取得借款收到的现金33,440.0025,640.00117,617.0378,627.0339,300.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17.82----5.385.38
筹资活动现金流入小计33,557.8225,640.00125,057.0385,872.4146,545.41
偿还债务支付的现金45,850.4117,434.0172,800.3639,627.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,682.991,119.1016,195.5114,527.4113,185.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,064.496,046.375,953.63----
筹资活动现金流出小计60,597.8924,599.4994,949.4954,154.4116,185.40
筹资活动产生的现金流量净额-27,040.061,040.5130,107.5431,718.0030,360.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,840.674,902.61-34,096.61-25,692.28-10,453.89
加:期初现金及现金等价物余额35,903.1535,903.2269,999.7670,544.1470,544.14
六、期末现金及现金等价物余额22,062.4940,805.8435,903.1544,851.8660,090.25
附注
净利润10,673.76--22,658.12--10,427.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7.69--1,817.09--0.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,871.42--8,489.78--4,551.42
无形资产摊销1,263.25--2,538.42--1,234.65
长期待摊费用摊销1,437.95--2,436.37--1,230.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.72--4,073.14--2,444.76
固定资产报废损失8.68-------24.23
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,126.92--4,318.61--1,218.17
投资损失546.54---3,136.22---408.45
递延所得税资产减少-----67.65----
递延所得税负债增加124.34---97.87---50.42
存货的减少1,615.69---76,061.19--0.14
经营性应收项目的减少-28,222.21---25,978.69---7,715.82
经营性应付项目的增加36,673.71--33,585.95--20,015.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额31,124.02---25,424.15--32,923.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,062.49--35,903.15--60,090.25
现金的期初余额35,903.15--69,999.76--70,544.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,840.67---34,096.61---10,453.89
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