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| 柳药集团(603368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,128,104.61 | 511,442.89 | 2,395,174.74 | 1,772,199.68 | 1,202,192.84 |
| 收到的税费返还 | 56.68 | 27.00 | 14.17 | 384.80 | 325.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,859.08 | 29,672.99 | 22,209.84 | 24,109.53 | 21,562.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,144,020.37 | 541,142.88 | 2,417,398.75 | 1,796,694.01 | 1,224,081.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,014,593.51 | 526,940.89 | 2,128,029.03 | 1,617,149.70 | 1,114,377.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,119.66 | 16,630.55 | 54,146.89 | 41,330.30 | 28,284.06 |
| 支付的各项税费 | 32,932.07 | 15,331.59 | 51,342.37 | 37,992.97 | 25,922.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,822.40 | 33,155.01 | 76,114.57 | 86,682.07 | 46,653.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,130,467.64 | 592,058.04 | 2,309,632.86 | 1,783,155.04 | 1,215,237.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,552.72 | -50,915.16 | 107,765.89 | 13,538.97 | 8,843.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 7,652.23 | 5,202.23 | 5,032.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.46 | -- | 3,823.76 | 2,077.08 | 2,208.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.75 | 2.38 | 42.22 | 48.65 | 11.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105,500.00 | 22,500.00 | 113,000.00 | 41,576.00 | 41,576.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,552.21 | 22,502.38 | 124,518.21 | 48,903.96 | 48,828.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,079.24 | 4,518.60 | 18,449.14 | 12,415.89 | 8,736.35 |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | -- | 51,753.61 | 51,649.47 | 51,649.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88,000.00 | 32,945.14 | 104,500.00 | 45,000.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 95,109.24 | 37,463.74 | 174,702.75 | 109,065.35 | 80,385.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,442.97 | -14,961.36 | -50,184.54 | -60,161.40 | -31,557.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 194,506.73 | 156,506.73 | 350,913.76 | 270,697.96 | 165,197.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 227,888.14 | 52,270.22 | 308,312.15 | 92,373.50 | 70,147.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 422,394.87 | 208,776.95 | 659,225.91 | 363,071.46 | 235,344.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 193,556.80 | 93,775.00 | 331,714.97 | 222,637.12 | 98,659.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,557.74 | 60,393.91 | 45,996.63 | 43,446.42 | 39,333.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 580.80 | 580.80 | 1,044.47 | 857.08 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 249,281.69 | 142,855.68 | 344,720.99 | 224,920.84 | 199,874.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 483,396.23 | 297,024.59 | 722,432.59 | 491,004.38 | 337,866.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,001.36 | -88,247.64 | -63,206.69 | -127,932.93 | -102,521.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,005.67 | -154,124.16 | -5,625.33 | -174,555.35 | -125,235.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 334,230.77 | 334,230.77 | 339,856.11 | 339,856.11 | 339,856.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,225.10 | 180,106.61 | 334,230.77 | 165,300.75 | 214,620.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,135.97 | -- | 72,053.64 | -- | 43,838.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,420.13 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,262.85 | -- | 8,219.24 | -- | 4,042.91 |
| 无形资产摊销 | 885.78 | -- | 1,883.31 | -- | 873.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 936.59 | -- | 2,199.04 | -- | 1,170.71 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.96 | -- | -24.16 | -- | -23.48 |
| 固定资产报废损失 | 87.57 | -- | 34.95 | -- | 36.58 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,429.42 | -- | 21,028.62 | -- | 9,876.05 |
| 投资损失 | -110.75 | -- | 5.24 | -- | 0.24 |
| 递延所得税资产减少 | -709.88 | -- | -1,821.04 | -- | -1,236.58 |
| 递延所得税负债增加 | 223.75 | -- | -675.02 | -- | -306.14 |
| 存货的减少 | -18,322.34 | -- | -33,811.16 | -- | -47,167.74 |
| 经营性应收项目的减少 | 32,761.13 | -- | 148,814.81 | -- | -29,115.68 |
| 经营性应付项目的增加 | -55,439.43 | -- | -124,394.33 | -- | 20,076.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -109.45 | -- | -428.08 | -- | -117.79 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,552.72 | -- | 107,765.89 | -- | 8,843.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 297,225.10 | -- | 334,230.77 | -- | 214,620.32 |
| 现金的期初余额 | 334,230.77 | -- | 339,856.11 | -- | 339,856.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,005.67 | -- | -5,625.33 | -- | -125,235.79 |
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