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柳药集团(603368) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 205,664.24 | 314,766.80 | 322,437.25 | 447,266.42 | 261,502.43 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 1,181,552.68 | 1,065,357.43 | 1,153,111.29 | 1,055,637.51 | 1,016,975.31 |
应收票据 | 26,057.28 | 21,016.58 | 20,882.88 | 29,506.56 | 19,595.48 |
应收账款 | 1,155,495.39 | 1,044,340.85 | 1,132,228.41 | 1,026,130.95 | 997,379.84 |
应收款项融资 | 57,407.01 | 40,601.30 | 25,410.56 | 35,846.12 | 38,686.84 |
预付款项 | 36,613.63 | 40,768.19 | 49,534.51 | 40,300.73 | 44,539.85 |
其他应收款(合计) | 9,016.73 | 6,101.24 | 9,951.09 | 8,541.63 | 9,694.53 |
应收利息 | 2,476.25 | 339.36 | 3,129.12 | 2,666.69 | 2,714.09 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5,761.87 | -- | 5,874.94 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 267,762.76 | 230,617.51 | 269,614.03 | 261,676.62 | 269,782.81 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 30,085.94 | 32,220.18 | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,069.42 | 1,234.36 | 575.71 | 898.34 | 950.65 |
流动资产合计 | 1,789,172.41 | 1,731,667.00 | 1,830,634.44 | 1,850,167.36 | 1,642,132.42 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 538.05 | 537.13 | 551.98 | 178.16 | 161.12 |
投资性房地产 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 |
在建工程(合计) | 4,991.78 | 3,632.44 | 2,516.22 | 235.27 | 168.47 |
在建工程 | -- | 3,632.44 | -- | 235.27 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 100,635.89 | 100,445.58 | 96,593.50 | 96,289.77 | 97,330.07 |
固定资产净额 | -- | 100,445.58 | -- | 96,289.77 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 23,559.66 | 24,135.07 | 23,372.66 | 23,209.70 | 23,252.93 |
无形资产 | 23,636.26 | 23,989.73 | 24,096.43 | 24,559.29 | 25,082.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 76,546.02 | 76,546.02 | 76,546.02 | 76,546.02 | 76,546.02 |
长期待摊费用 | 6,177.97 | 6,475.76 | 6,282.57 | 6,465.75 | 6,918.94 |
递延所得税资产 | 10,452.60 | 9,974.40 | 6,542.51 | 6,535.76 | 6,113.85 |
其他非流动资产 | 26,390.42 | 37,517.87 | 6,505.80 | 5,999.36 | 12,820.98 |
非流动资产合计 | 275,403.04 | 284,278.38 | 243,032.06 | 240,043.46 | 248,419.57 |
资产总计 | 2,064,575.45 | 2,015,945.38 | 2,073,666.50 | 2,090,210.83 | 1,890,551.99 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 385,798.13 | 317,268.34 | 336,539.92 | 338,942.03 | 333,456.71 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 665,666.87 | 717,423.41 | 787,072.58 | 825,310.13 | 634,401.89 |
应付票据 | 360,688.80 | 362,133.35 | 430,176.45 | 457,748.24 | 335,209.51 |
应付账款 | 304,978.06 | 355,290.07 | 356,896.13 | 367,561.89 | 299,192.39 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 636.51 | 3,654.44 | 179.71 | 181.23 | 373.89 |
应交税费 | 10,315.71 | 12,865.06 | 10,606.25 | 7,484.69 | 7,685.83 |
其他应付款(合计) | 97,120.51 | 95,812.87 | 94,725.32 | 94,708.05 | 93,937.82 |
应付利息 | -- | -- | 1,340.03 | 952.36 | 807.72 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 95,812.87 | -- | 93,755.69 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9,426.68 | 10,867.90 | 9,023.33 | 12,944.88 | 8,279.43 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,171,089.57 | 1,161,376.13 | 1,240,840.14 | 1,283,425.38 | 1,080,033.78 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 32,300.00 | 22,900.00 | 26,150.00 | 24,000.00 | 30,550.00 |
应付债券 | 75,308.52 | 76,130.55 | 73,560.30 | 73,560.77 | 72,194.37 |
租赁负债 | 14,175.59 | 14,929.04 | 14,779.73 | 15,651.84 | 15,060.43 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | 89.75 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 89.75 | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,938.64 | 4,102.72 | 450.82 | 469.47 | 516.01 |
长期递延收益 | 6,539.66 | 6,573.55 | 6,655.84 | 6,678.85 | 6,763.99 |
其他非流动负债 | 23,569.70 | 23,469.70 | 23,278.84 | 23,128.84 | 23,145.64 |
非流动负债合计 | 155,832.11 | 148,195.30 | 144,875.53 | 143,489.77 | 148,230.44 |
负债合计 | 1,326,921.67 | 1,309,571.43 | 1,385,715.66 | 1,426,915.14 | 1,228,264.21 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,219.39 | 36,222.89 | 36,222.89 | 36,222.86 | 36,222.83 |
资本公积 | 196,234.74 | 196,269.11 | 195,998.20 | 198,050.50 | 198,049.85 |
减:库存股 | 3,009.98 | 3,047.85 | 3,047.85 | 5,100.31 | 4,179.18 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 26,671.62 | 26,671.62 | 26,671.62 | 26,671.62 | 26,671.62 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 420,395.93 | 390,361.02 | 372,838.96 | 349,678.53 | 349,676.02 |
归属于母公司股东权益合计 | 691,796.37 | 661,761.47 | 643,968.49 | 620,807.99 | 621,726.06 |
少数股东权益 | 45,857.40 | 44,612.48 | 43,982.35 | 42,487.70 | 40,561.71 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 737,653.77 | 706,373.95 | 687,950.84 | 663,295.68 | 662,287.77 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,064,575.45 | 2,015,945.38 | 2,073,666.50 | 2,090,210.83 | 1,890,551.99 |
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