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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
柳药集团(603368) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 433,623.49 | 378,494.95 | 313,631.78 | 341,554.41 | 228,154.35 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 974,137.33 | 920,209.00 | 884,830.76 | 747,250.45 | 929,576.17 |
应收票据 | 19,724.89 | 26,034.71 | 9,622.23 | 18,704.82 | 23,624.94 |
应收账款 | 954,412.44 | 894,174.30 | 875,208.54 | 728,545.62 | 905,951.23 |
应收款项融资 | 33,490.74 | 33,420.61 | 36,281.91 | 37,213.39 | 45,289.57 |
预付款项 | 26,924.03 | 30,358.86 | 22,481.07 | 27,916.31 | 21,639.79 |
其他应收款(合计) | 7,712.44 | 6,683.40 | 4,820.36 | 3,163.61 | 8,117.13 |
应收利息 | 332.85 | 75.55 | 425.10 | 24.83 | 1,938.36 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6,607.85 | -- | 3,138.78 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 203,923.56 | 193,027.71 | 184,271.46 | 180,513.68 | 189,218.29 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 641.89 | 475.18 | 1,229.24 | 1,152.61 | 1,384.24 |
流动资产合计 | 1,680,453.48 | 1,562,669.71 | 1,447,546.58 | 1,338,764.47 | 1,423,379.54 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 67.87 | 7.87 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 |
在建工程(合计) | 3,429.46 | 2,780.93 | 13,209.88 | 11,493.41 | 19,237.77 |
在建工程 | -- | 2,780.93 | -- | 11,493.41 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 91,507.03 | 91,482.06 | 81,407.07 | 81,832.97 | 70,978.26 |
固定资产净额 | -- | 91,482.06 | -- | 81,832.97 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 24,394.51 | 25,680.46 | 28,064.22 | 27,852.42 | 30,453.84 |
无形资产 | 22,860.42 | 23,385.59 | 22,071.68 | 22,682.19 | 20,429.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 76,546.02 | 76,546.02 | 76,546.02 | 76,546.02 | 76,546.02 |
长期待摊费用 | 7,395.71 | 8,062.41 | 8,701.56 | 9,152.57 | 9,715.57 |
递延所得税资产 | 6,626.83 | 6,163.48 | 5,896.47 | 5,208.91 | 5,191.71 |
其他非流动资产 | 11,125.69 | 10,631.50 | 12,438.18 | 13,917.72 | 9,229.46 |
非流动资产合计 | 243,977.92 | 244,764.71 | 248,359.46 | 248,710.58 | 241,806.74 |
资产总计 | 1,924,431.40 | 1,807,434.42 | 1,695,906.04 | 1,587,475.05 | 1,665,186.28 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 414,026.94 | 393,093.94 | 350,099.67 | 271,120.67 | 332,569.67 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 626,130.63 | 552,590.15 | 475,026.46 | 480,278.00 | 508,374.16 |
应付票据 | 293,475.04 | 255,877.27 | 216,573.07 | 191,450.50 | 233,393.12 |
应付账款 | 332,655.59 | 296,712.88 | 258,453.39 | 288,827.50 | 274,981.04 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 681.00 | 834.09 | 190.91 | 1,699.88 | 123.54 |
应交税费 | 10,032.35 | 8,412.87 | 13,577.19 | 8,130.63 | 9,416.41 |
其他应付款(合计) | 87,643.05 | 87,114.52 | 88,547.28 | 88,831.08 | 84,545.93 |
应付利息 | 202.39 | 32.13 | 159.39 | 377.99 | -- |
应付股利 | 180.66 | 180.66 | 180.66 | 180.66 | -- |
其他应付款 | -- | 86,901.73 | -- | 88,272.43 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8,787.24 | 9,371.82 | 7,576.26 | 7,763.81 | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,151,978.59 | 1,056,031.11 | 940,425.85 | 862,884.57 | 937,578.53 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 30,700.00 | 32,700.00 | 34,600.00 | 24,600.00 | 26,500.00 |
应付债券 | 71,581.07 | 71,109.18 | 69,223.27 | 69,709.24 | 68,104.78 |
租赁负债 | 15,289.14 | 15,769.87 | 19,810.18 | 19,084.81 | 28,464.19 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 247.19 | 266.32 | 285.45 | 304.58 | 320.97 |
长期递延收益 | 6,904.20 | 6,933.78 | 7,013.37 | 7,042.96 | 5,569.96 |
其他非流动负债 | 23,769.38 | 22,919.41 | 20,821.90 | 23,221.90 | 23,031.99 |
非流动负债合计 | 148,490.97 | 149,698.56 | 151,754.16 | 143,963.50 | 151,991.89 |
负债合计 | 1,300,469.56 | 1,205,729.67 | 1,092,180.02 | 1,006,848.06 | 1,089,570.42 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,222.81 | 36,236.34 | 36,236.25 | 36,235.99 | 36,235.98 |
资本公积 | 197,957.18 | 197,971.50 | 197,969.54 | 197,963.84 | 196,398.16 |
减:库存股 | -- | 957.44 | 957.44 | 957.44 | 954.94 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 26,671.62 | 26,671.62 | 26,671.62 | 26,671.62 | 26,671.62 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 310,945.20 | 290,325.52 | 292,902.49 | 270,807.90 | 264,266.69 |
归属于母公司股东权益合计 | 587,081.84 | 565,532.56 | 568,107.89 | 546,008.51 | 537,904.17 |
少数股东权益 | 36,880.00 | 36,172.19 | 35,618.13 | 34,618.47 | 37,711.69 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 623,961.83 | 601,704.76 | 603,726.02 | 580,626.99 | 575,615.86 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,924,431.40 | 1,807,434.42 | 1,695,906.04 | 1,587,475.05 | 1,665,186.28 |
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