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| 柳药集团(603368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 342,209.08 | 221,194.94 | 378,659.86 | 269,335.61 | 330,555.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,018,238.67 | 1,135,072.80 | 1,061,838.65 | 1,118,904.35 | 1,099,653.62 |
| 应收票据 | 20,098.91 | 19,482.62 | 18,049.77 | 14,265.58 | 14,307.73 |
| 应收账款 | 998,139.77 | 1,115,590.19 | 1,043,788.88 | 1,104,638.77 | 1,085,345.89 |
| 应收款项融资 | 43,317.68 | 51,989.69 | 42,507.95 | 66,665.62 | 58,973.68 |
| 预付款项 | 32,901.11 | 32,708.49 | 31,963.21 | 39,623.36 | 41,322.06 |
| 其他应收款(合计) | 5,608.30 | 6,620.04 | 5,798.61 | 5,806.77 | 5,794.83 |
| 应收利息 | 106.38 | 34.82 | -- | 172.51 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 5,794.83 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 316,368.97 | 339,475.79 | 298,046.63 | 323,093.38 | 311,403.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,018.70 | -- | 22,500.00 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,149.84 | 1,791.01 | 1,352.71 | 2,013.39 | 813.73 |
| 流动资产合计 | 1,765,812.35 | 1,788,852.76 | 1,842,667.62 | 1,825,442.47 | 1,848,516.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 212.19 | 212.30 | 212.41 | 212.52 | 357.41 |
| 投资性房地产 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 |
| 在建工程(合计) | 14,052.90 | 13,379.21 | 12,241.66 | 11,826.48 | 11,946.43 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 11,946.43 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 102,705.28 | 103,011.78 | 103,183.46 | 101,353.93 | 100,049.11 |
| 固定资产净额 | 102,705.28 | -- | 103,183.46 | -- | 100,049.11 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 18,986.14 | 18,993.63 | 17,827.65 | 19,255.85 | 20,310.16 |
| 无形资产 | 21,976.49 | 21,013.87 | 21,413.54 | 21,259.24 | 21,402.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 75,125.89 | 75,125.89 | 75,125.89 | 76,546.02 | 76,546.02 |
| 长期待摊费用 | 4,251.83 | 4,514.28 | 4,690.26 | 4,475.54 | 4,686.88 |
| 递延所得税资产 | 12,780.91 | 13,218.18 | 12,071.03 | 11,787.38 | 11,486.58 |
| 其他非流动资产 | 37,049.76 | 35,846.36 | 36,715.05 | 38,572.70 | 13,382.49 |
| 非流动资产合计 | 294,799.38 | 292,973.50 | 291,138.96 | 292,947.66 | 267,825.65 |
| 资产总计 | 2,060,611.73 | 2,081,826.26 | 2,133,806.58 | 2,118,390.13 | 2,116,342.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 283,150.52 | 297,131.86 | 249,815.80 | 284,317.08 | 323,187.04 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 530,216.48 | 537,079.40 | 569,556.79 | 703,129.23 | 693,526.47 |
| 应付票据 | 184,825.11 | 187,821.09 | 206,050.20 | 367,230.88 | 385,272.93 |
| 应付账款 | 345,391.37 | 349,258.30 | 363,506.59 | 335,898.35 | 308,253.54 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 189.15 | 198.24 | 2,719.31 | 194.41 | 263.26 |
| 应交税费 | 5,470.16 | 11,293.17 | 9,807.33 | 9,356.57 | 7,259.96 |
| 其他应付款(合计) | 86,786.11 | 86,517.35 | 88,505.90 | 87,497.26 | 87,575.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 87,575.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,699.61 | 49,448.29 | 120,875.17 | 24,674.28 | 21,779.47 |
| 其他流动负债 | 144,510.00 | 135,000.00 | 174,560.00 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,102,643.00 | 1,117,688.41 | 1,222,097.74 | 1,115,663.04 | 1,136,719.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 94,512.85 | 88,196.85 | 54,028.00 | 63,692.00 | 46,700.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 80,742.92 | 79,685.42 |
| 租赁负债 | 11,011.94 | 11,037.94 | 10,133.25 | 10,946.40 | 11,469.23 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 233.58 | 233.58 | 233.58 | 429.58 | 388.60 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 388.60 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,248.42 | 3,186.79 | 3,024.67 | 3,210.85 | 3,393.55 |
| 长期递延收益 | 6,627.93 | 6,703.49 | 6,737.38 | 6,648.79 | 6,682.68 |
| 其他非流动负债 | 23,348.14 | 23,348.14 | 23,348.14 | 23,348.14 | 23,445.99 |
| 非流动负债合计 | 138,982.86 | 132,706.80 | 97,505.03 | 189,018.69 | 171,765.47 |
| 负债合计 | 1,241,625.87 | 1,250,395.21 | 1,319,602.78 | 1,304,681.73 | 1,308,485.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,721.14 | 34,915.27 | 39,717.51 | 39,716.89 | 39,886.39 |
| 资本公积 | 236,451.68 | 226,641.98 | 226,562.46 | 227,518.39 | 230,552.49 |
| 减：库存股 | 18,394.69 | 18,394.69 | 18,394.69 | 13,377.28 | 1,732.34 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,671.62 | 26,671.62 | 26,671.62 | 26,671.62 | 26,671.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 503,583.85 | 515,509.29 | 493,050.65 | 486,675.58 | 465,032.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 788,033.60 | 800,610.89 | 782,889.61 | 782,489.77 | 775,695.20 |
| 少数股东权益 | 30,952.26 | 30,820.16 | 31,314.19 | 31,218.63 | 32,161.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 818,985.86 | 831,431.05 | 814,203.80 | 813,708.41 | 807,857.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,060,611.73 | 2,081,826.26 | 2,133,806.58 | 2,118,390.13 | 2,116,342.56 |
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