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| 柳药集团(603368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 261,243.12 | 368,359.32 | 291,052.16 | 323,463.85 | 205,664.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,154,157.34 | 1,077,660.30 | 1,189,283.27 | 1,135,872.46 | 1,181,552.68 |
| 应收票据 | 19,412.43 | 17,660.46 | 15,929.73 | 16,830.43 | 26,057.28 |
| 应收账款 | 1,134,744.91 | 1,059,999.85 | 1,173,353.55 | 1,119,042.03 | 1,155,495.39 |
| 应收款项融资 | 77,457.67 | 62,011.98 | 79,688.05 | 66,552.05 | 57,407.01 |
| 预付款项 | 50,165.47 | 33,382.56 | 43,011.61 | 43,302.12 | 36,613.63 |
| 其他应收款(合计) | 6,293.96 | 5,509.29 | 6,236.06 | 7,035.59 | 9,016.73 |
| 应收利息 | 478.71 | 3.66 | -- | -- | 2,476.25 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,505.63 | -- | 7,035.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 281,426.13 | 264,235.48 | 299,612.74 | 280,355.71 | 267,762.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,534.40 | 49,359.44 | 39,082.18 | 38,777.56 | 30,085.94 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 926.94 | 794.30 | 885.33 | 599.31 | 1,069.42 |
| 流动资产合计 | 1,838,205.03 | 1,861,312.66 | 1,948,851.42 | 1,895,958.64 | 1,789,172.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 357.52 | 357.65 | 536.09 | 536.21 | 538.05 |
| 投资性房地产 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 |
| 在建工程(合计) | 10,618.69 | 8,306.96 | 7,444.80 | 5,528.36 | 4,991.78 |
| 在建工程 | -- | 8,306.96 | -- | 5,528.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 101,079.78 | 101,588.61 | 98,672.53 | 99,463.65 | 100,635.89 |
| 固定资产净额 | -- | 101,588.61 | -- | 99,463.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 21,541.41 | 22,201.87 | 22,483.51 | 23,241.10 | 23,559.66 |
| 无形资产 | 21,765.35 | 22,313.32 | 22,754.93 | 23,188.15 | 23,636.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 76,546.02 | 76,546.02 | 76,546.02 | 76,546.02 | 76,546.02 |
| 长期待摊费用 | 5,137.88 | 5,572.54 | 5,890.63 | 5,904.54 | 6,177.97 |
| 递延所得税资产 | 11,116.51 | 10,249.99 | 11,386.95 | 11,257.21 | 10,452.60 |
| 其他非流动资产 | 13,291.07 | 18,420.60 | 6,261.50 | 41,950.32 | 26,390.42 |
| 非流动资产合计 | 261,478.61 | 265,581.96 | 254,451.33 | 290,089.94 | 275,403.04 |
| 资产总计 | 2,099,683.64 | 2,126,894.62 | 2,203,302.75 | 2,186,048.58 | 2,064,575.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 313,722.77 | 294,424.20 | 323,736.25 | 356,336.35 | 385,798.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 644,727.53 | 692,041.95 | 776,376.91 | 758,148.83 | 665,666.87 |
| 应付票据 | 337,959.61 | 324,858.79 | 371,974.12 | 410,428.46 | 360,688.80 |
| 应付账款 | 306,767.92 | 367,183.16 | 404,402.80 | 347,720.37 | 304,978.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 356.00 | 3,017.67 | 174.48 | 169.45 | 636.51 |
| 应交税费 | 7,857.34 | 6,379.30 | 13,368.54 | 7,794.94 | 10,315.71 |
| 其他应付款(合计) | 109,615.44 | 135,930.19 | 93,634.63 | 94,937.90 | 97,120.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 135,930.19 | -- | 94,937.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,331.70 | 12,862.07 | 9,506.92 | 9,471.18 | 9,426.68 |
| 其他流动负债 | 24,000.00 | 34,000.00 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,121,937.03 | 1,185,771.07 | 1,218,202.44 | 1,228,586.22 | 1,171,089.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,268.70 | 21,440.00 | 33,700.00 | 31,800.00 | 32,300.00 |
| 应付债券 | 78,627.93 | 79,013.89 | 77,992.41 | 76,970.84 | 75,308.52 |
| 租赁负债 | 12,313.08 | 12,791.51 | 13,033.62 | 13,856.93 | 14,175.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 89.75 | -- | 89.75 | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 89.75 | -- | 89.75 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,579.38 | 3,699.70 | 3,761.39 | 3,888.74 | 3,938.64 |
| 长期递延收益 | 6,766.57 | 6,825.47 | 6,421.87 | 6,455.76 | 6,539.66 |
| 其他非流动负债 | 23,570.99 | 23,570.99 | 23,569.70 | 23,569.70 | 23,569.70 |
| 非流动负债合计 | 156,126.65 | 147,431.30 | 158,478.99 | 156,631.73 | 155,832.11 |
| 负债合计 | 1,278,063.67 | 1,333,202.37 | 1,376,681.43 | 1,385,217.95 | 1,326,921.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,886.39 | 39,903.10 | 39,903.10 | 39,903.60 | 36,219.39 |
| 资本公积 | 230,371.15 | 230,548.71 | 261,859.50 | 261,550.25 | 196,234.74 |
| 减：库存股 | 1,545.89 | 1,898.88 | 2,546.62 | 2,552.03 | 3,009.98 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,671.62 | 26,671.62 | 26,671.62 | 26,671.62 | 26,671.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 479,665.16 | 451,931.64 | 438,035.21 | 412,863.77 | 420,395.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 790,333.04 | 762,440.86 | 779,207.48 | 753,721.89 | 691,796.37 |
| 少数股东权益 | 31,286.93 | 31,251.40 | 47,413.84 | 47,108.75 | 45,857.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 821,619.97 | 793,692.26 | 826,621.33 | 800,830.64 | 737,653.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,099,683.64 | 2,126,894.62 | 2,203,302.75 | 2,186,048.58 | 2,064,575.45 |
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