日出东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
日出东方(603366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,741.27179,401.6280,940.04338,679.24269,200.12
收到的税费返还1,281.54719.48166.871,570.421,042.79
收到的其他与经营活动有关的现金20,620.7117,539.8310,625.0712,443.488,920.48
经营活动现金流入小计308,643.51197,660.9391,731.98352,693.14279,163.40
购买商品、接受劳务支付的现金202,530.53118,416.0558,469.26177,359.28156,141.60
支付给职工以及为职工支付的现金44,081.7830,151.4214,309.0850,982.8534,198.38
支付的各项税费12,665.088,902.262,542.5916,874.2911,718.08
支付的其他与经营活动有关的现金71,426.1845,764.4035,958.7864,497.6870,416.57
经营活动现金流出小计330,703.56203,234.13111,279.71309,714.10272,474.63
经营活动产生的现金流量净额-22,060.05-5,573.20-19,547.7342,979.046,688.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150,155.18148,265.6070,578.24267,596.69239,054.40
取得投资收益所收到的现金2,211.491,579.19959.134,682.532,892.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.9832.880.2747.7127.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,150.00--------
投资活动现金流入小计160,556.65149,877.6771,537.64272,326.93241,974.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,229.874,702.45461.288,742.221,737.81
投资所支付的现金146,118.88142,669.8893,661.74229,070.00212,321.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计152,348.75147,372.3394,123.02237,812.22214,059.73
投资活动产生的现金流量净额8,207.892,505.34-22,585.3834,514.7127,915.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,695.30112.50--1,807.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,611.50112.50------
取得借款收到的现金25,800.0025,800.0018,700.0084,950.0057,650.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,495.3025,912.5018,700.0086,757.8057,650.00
偿还债务支付的现金50,100.0045,000.0016,200.00124,674.0078,402.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,559.5310,496.19334.537,257.497,028.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金225.72125.72--2,027.002,027.00
筹资活动现金流出小计60,885.2555,621.9116,534.53133,958.4987,458.56
筹资活动产生的现金流量净额-27,389.95-29,709.412,165.47-47,200.69-29,808.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-80.80-118.46-23.38-479.16-144.26
五、现金及现金等价物净增加额-41,322.90-32,895.73-39,991.0229,813.904,651.19
加:期初现金及现金等价物余额78,733.5978,733.5978,733.5948,919.6848,919.68
六、期末现金及现金等价物余额37,410.6845,837.8638,742.5778,733.5953,570.88
附注
净利润--3,399.38--17,315.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6,016.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,423.03--12,650.88--
无形资产摊销--679.46--1,401.01--
长期待摊费用摊销--1,863.19--3,907.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--226.84--34.84--
固定资产报废损失-------1.09--
公允价值变动损失---97.81--614.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--614.65--2,669.17--
投资损失---1,709.14---14,448.07--
递延所得税资产减少--101.35--1,631.42--
递延所得税负债增加---8.83--4.77--
存货的减少---9,789.28--205.07--
经营性应收项目的减少--7,804.90---503.99--
经营性应付项目的增加---15,124.60--12,355.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,573.20--42,979.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,837.86--78,733.59--
现金的期初余额--78,733.59--48,919.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,895.73--29,813.90--
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