日出东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
日出东方(603366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,595.21371,541.85305,112.31193,234.8074,101.72
收到的税费返还1,703.905,698.454,697.713,469.121,438.60
收到的其他与经营活动有关的现金7,834.9811,911.3117,779.4511,836.3710,314.40
经营活动现金流入小计89,134.09389,151.61327,589.46208,540.2985,854.73
购买商品、接受劳务支付的现金54,150.18207,104.84180,344.27122,759.1859,561.37
支付给职工以及为职工支付的现金22,084.0679,184.2860,632.2941,149.7221,819.62
支付的各项税费4,312.5419,023.0211,104.847,607.984,528.91
支付的其他与经营活动有关的现金22,042.4382,294.3583,562.9552,867.4527,019.28
经营活动现金流出小计102,589.22387,606.49335,644.35224,384.32112,929.17
经营活动产生的现金流量净额-13,455.121,545.13-8,054.89-15,844.04-27,074.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,318.98388,662.66134,169.6599,315.3138,689.84
取得投资收益所收到的现金124.455,419.714,303.291,365.8358.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.501,869.5254.8615.61100.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计61,451.93395,951.88138,527.79100,696.7538,848.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,113.9992,011.0931,099.7616,588.244,923.15
投资所支付的现金61,289.03314,888.4291,348.4087,039.2744,436.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--619.11------
支付的其他与投资活动有关的现金--496.66456.66456.66456.66
投资活动现金流出小计68,403.02408,015.29122,904.81104,084.1749,816.77
投资活动产生的现金流量净额-6,951.09-12,063.4115,622.98-3,387.41-10,968.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金103.5045.1631.3331.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金103.5031.3331.3331.33--
取得借款收到的现金21,076.5079,695.3455,424.7338,620.8533,510.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,180.0079,740.5055,456.0638,652.1833,510.00
偿还债务支付的现金2,207.1834,853.1133,443.1110,443.117,393.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金310.007,285.186,730.836,630.3281.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,641.10110.63----
筹资活动现金流出小计2,517.1845,779.3940,284.5717,073.437,474.20
筹资活动产生的现金流量净额18,662.8333,961.1115,171.4921,578.7426,035.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.45745.6138.06104.13117.87
五、现金及现金等价物净增加额-1,709.9424,188.4422,777.652,451.43-11,888.95
加:期初现金及现金等价物余额65,790.6641,602.2241,602.2241,602.2241,602.22
六、期末现金及现金等价物余额64,080.7265,790.6664,379.8744,053.6429,713.27
附注
净利润--20,071.24--5,200.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,191.93------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,285.23--6,716.25--
无形资产摊销--2,188.26--611.56--
长期待摊费用摊销--5,762.13--3,125.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--121.18--134.70--
固定资产报废损失--1.99--1.99--
公允价值变动损失---729.33---221.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--164.90--174.15--
投资损失---30,737.61---2,718.06--
递延所得税资产减少--665.46--46.25--
递延所得税负债增加--547.86---38.29--
存货的减少--36,975.76--311.22--
经营性应收项目的减少---40,280.46---4,025.19--
经营性应付项目的增加---12,661.30---25,178.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---434.66--279.50--
经营活动产生现金流量净额--1,545.13---15,844.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,790.66--44,053.64--
现金的期初余额--41,602.22--41,602.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,188.44--2,451.43--
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