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| 日出东方(603366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,944.63 | 72,490.63 | 280,397.70 | 249,455.57 | 175,395.74 |
| 收到的税费返还 | 1,389.93 | 397.22 | 2,205.76 | 1,827.30 | 1,020.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,084.97 | 3,010.77 | 16,032.12 | 10,922.13 | 9,270.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,419.52 | 75,898.63 | 298,635.58 | 262,205.00 | 185,686.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,341.18 | 41,069.53 | 159,593.92 | 154,038.25 | 105,010.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,818.92 | 12,912.15 | 53,013.83 | 35,530.39 | 25,679.96 |
| 支付的各项税费 | 7,209.17 | 4,350.64 | 23,136.34 | 17,477.17 | 11,359.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,503.72 | 31,733.88 | 65,979.58 | 70,736.32 | 49,567.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,872.99 | 90,066.19 | 301,723.67 | 277,782.12 | 191,617.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,453.47 | -14,167.56 | -3,088.09 | -15,577.12 | -5,930.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 184,099.77 | 104,427.97 | 150,196.95 | 421,030.22 | 269,866.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,702.83 | 887.98 | 4,543.58 | 3,762.46 | 2,858.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.06 | 7.03 | 265.92 | 282.78 | 252.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 185,809.65 | 105,322.98 | 155,006.45 | 425,075.46 | 272,977.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,732.20 | 1,349.24 | 20,422.39 | 16,198.61 | 11,306.81 |
| 投资所支付的现金 | 186,128.43 | 92,406.76 | 126,519.38 | 386,021.61 | 209,801.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 187,860.63 | 93,756.00 | 146,941.77 | 402,220.22 | 221,107.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,050.98 | 11,566.98 | 8,064.68 | 22,855.24 | 51,869.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,885.72 | 3,240.00 | 3,235.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,240.00 | 3,235.00 |
| 取得借款收到的现金 | 50,700.00 | 15,000.00 | 98,896.87 | 73,935.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,700.00 | 15,000.00 | 103,782.59 | 77,175.00 | 18,235.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,300.00 | -- | 100,598.37 | 77,050.00 | 18,115.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,512.69 | 702.11 | 6,012.94 | 5,072.85 | 4,473.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,812.69 | 702.11 | 122,811.30 | 98,322.85 | 38,788.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,887.31 | 14,297.89 | -19,028.71 | -21,147.85 | -20,553.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.61 | -25.85 | 191.78 | 46.72 | 15.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,378.26 | 11,671.45 | -13,860.34 | -13,823.01 | 25,401.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,450.12 | 10,450.12 | 24,310.46 | 24,310.46 | 24,310.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,828.37 | 22,121.57 | 10,450.12 | 10,487.45 | 49,711.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,329.58 | -- | -50,477.79 | -- | -1,956.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -98.76 | -- | 44,380.03 | -- | 1,751.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,181.76 | -- | 12,087.39 | -- | 5,432.76 |
| 无形资产摊销 | 670.90 | -- | 1,343.05 | -- | 682.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 227.43 | -- | 482.26 | -- | 91.62 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.65 | -- | 588.92 | -- | 16.22 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1,184.38 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 265.41 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,530.17 | -- | 2,755.40 | -- | 1,262.30 |
| 投资损失 | -1,774.08 | -- | -4,305.70 | -- | -2,415.79 |
| 递延所得税资产减少 | 154.58 | -- | -4,582.88 | -- | -187.85 |
| 递延所得税负债增加 | -12.74 | -- | 139.92 | -- | -33.74 |
| 存货的减少 | 3,163.39 | -- | -16,441.89 | -- | -5,380.30 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,314.85 | -- | -24,449.94 | -- | -5,918.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,415.60 | -- | 34,208.76 | -- | 725.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,453.47 | -- | -3,088.09 | -- | -5,930.84 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,828.37 | -- | 10,450.12 | -- | 49,711.75 |
| 现金的期初余额 | 10,450.12 | -- | 24,310.46 | -- | 24,310.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,378.26 | -- | -13,860.34 | -- | 25,401.29 |
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