日出东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
日出东方(603366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,944.6372,490.63280,397.70249,455.57175,395.74
收到的税费返还1,389.93397.222,205.761,827.301,020.49
收到的其他与经营活动有关的现金6,084.973,010.7716,032.1210,922.139,270.56
经营活动现金流入小计180,419.5275,898.63298,635.58262,205.00185,686.80
购买商品、接受劳务支付的现金99,341.1841,069.53159,593.92154,038.25105,010.77
支付给职工以及为职工支付的现金26,818.9212,912.1553,013.8335,530.3925,679.96
支付的各项税费7,209.174,350.6423,136.3417,477.1711,359.31
支付的其他与经营活动有关的现金48,503.7231,733.8865,979.5870,736.3249,567.59
经营活动现金流出小计181,872.9990,066.19301,723.67277,782.12191,617.64
经营活动产生的现金流量净额-1,453.47-14,167.56-3,088.09-15,577.12-5,930.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金184,099.77104,427.97150,196.95421,030.22269,866.51
取得投资收益所收到的现金1,702.83887.984,543.583,762.462,858.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.067.03265.92282.78252.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计185,809.65105,322.98155,006.45425,075.46272,977.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,732.201,349.2420,422.3916,198.6111,306.81
投资所支付的现金186,128.4392,406.76126,519.38386,021.61209,801.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计187,860.6393,756.00146,941.77402,220.22221,107.81
投资活动产生的现金流量净额-2,050.9811,566.988,064.6822,855.2451,869.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,885.723,240.003,235.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,240.003,235.00
取得借款收到的现金50,700.0015,000.0098,896.8773,935.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,700.0015,000.00103,782.5977,175.0018,235.00
偿还债务支付的现金30,300.00--100,598.3777,050.0018,115.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,512.69702.116,012.945,072.854,473.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----16,200.0016,200.0016,200.00
筹资活动现金流出小计31,812.69702.11122,811.3098,322.8538,788.75
筹资活动产生的现金流量净额18,887.3114,297.89-19,028.71-21,147.85-20,553.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.61-25.85191.7846.7215.95
五、现金及现金等价物净增加额15,378.2611,671.45-13,860.34-13,823.0125,401.29
加:期初现金及现金等价物余额10,450.1210,450.1224,310.4624,310.4624,310.46
六、期末现金及现金等价物余额25,828.3722,121.5710,450.1210,487.4549,711.75
附注
净利润1,329.58---50,477.79---1,956.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-98.76--44,380.03--1,751.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,181.76--12,087.39--5,432.76
无形资产摊销670.90--1,343.05--682.47
长期待摊费用摊销227.43--482.26--91.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.65--588.92--16.22
固定资产报废损失----1,184.38----
公允价值变动损失265.41--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,530.17--2,755.40--1,262.30
投资损失-1,774.08---4,305.70---2,415.79
递延所得税资产减少154.58---4,582.88---187.85
递延所得税负债增加-12.74--139.92---33.74
存货的减少3,163.39---16,441.89---5,380.30
经营性应收项目的减少2,314.85---24,449.94---5,918.42
经营性应付项目的增加-15,415.60--34,208.76--725.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,453.47---3,088.09---5,930.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,828.37--10,450.12--49,711.75
现金的期初余额10,450.12--24,310.46--24,310.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,378.26---13,860.34--25,401.29
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