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| 日出东方(603366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,595.21 | 371,541.85 | 305,112.31 | 193,234.80 | 74,101.72 |
| 收到的税费返还 | 1,703.90 | 5,698.45 | 4,697.71 | 3,469.12 | 1,438.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,834.98 | 11,911.31 | 17,779.45 | 11,836.37 | 10,314.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,134.09 | 389,151.61 | 327,589.46 | 208,540.29 | 85,854.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,150.18 | 207,104.84 | 180,344.27 | 122,759.18 | 59,561.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,084.06 | 79,184.28 | 60,632.29 | 41,149.72 | 21,819.62 |
| 支付的各项税费 | 4,312.54 | 19,023.02 | 11,104.84 | 7,607.98 | 4,528.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,042.43 | 82,294.35 | 83,562.95 | 52,867.45 | 27,019.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,589.22 | 387,606.49 | 335,644.35 | 224,384.32 | 112,929.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,455.12 | 1,545.13 | -8,054.89 | -15,844.04 | -27,074.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,318.98 | 388,662.66 | 134,169.65 | 99,315.31 | 38,689.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.45 | 5,419.71 | 4,303.29 | 1,365.83 | 58.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.50 | 1,869.52 | 54.86 | 15.61 | 100.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 61,451.93 | 395,951.88 | 138,527.79 | 100,696.75 | 38,848.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,113.99 | 92,011.09 | 31,099.76 | 16,588.24 | 4,923.15 |
| 投资所支付的现金 | 61,289.03 | 314,888.42 | 91,348.40 | 87,039.27 | 44,436.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 619.11 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 496.66 | 456.66 | 456.66 | 456.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,403.02 | 408,015.29 | 122,904.81 | 104,084.17 | 49,816.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,951.09 | -12,063.41 | 15,622.98 | -3,387.41 | -10,968.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 103.50 | 45.16 | 31.33 | 31.33 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 103.50 | 31.33 | 31.33 | 31.33 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,076.50 | 79,695.34 | 55,424.73 | 38,620.85 | 33,510.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,180.00 | 79,740.50 | 55,456.06 | 38,652.18 | 33,510.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,207.18 | 34,853.11 | 33,443.11 | 10,443.11 | 7,393.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 310.00 | 7,285.18 | 6,730.83 | 6,630.32 | 81.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,641.10 | 110.63 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,517.18 | 45,779.39 | 40,284.57 | 17,073.43 | 7,474.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,662.83 | 33,961.11 | 15,171.49 | 21,578.74 | 26,035.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.45 | 745.61 | 38.06 | 104.13 | 117.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,709.94 | 24,188.44 | 22,777.65 | 2,451.43 | -11,888.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,790.66 | 41,602.22 | 41,602.22 | 41,602.22 | 41,602.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,080.72 | 65,790.66 | 64,379.87 | 44,053.64 | 29,713.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,071.24 | -- | 5,200.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,191.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,285.23 | -- | 6,716.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,188.26 | -- | 611.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,762.13 | -- | 3,125.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 121.18 | -- | 134.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.99 | -- | 1.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -729.33 | -- | -221.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 164.90 | -- | 174.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -30,737.61 | -- | -2,718.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 665.46 | -- | 46.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 547.86 | -- | -38.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 36,975.76 | -- | 311.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,280.46 | -- | -4,025.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,661.30 | -- | -25,178.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -434.66 | -- | 279.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,545.13 | -- | -15,844.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,790.66 | -- | 44,053.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,602.22 | -- | 41,602.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,188.44 | -- | 2,451.43 | -- |
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