日出东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日出东方(603366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,200.12162,295.6562,014.25291,241.53265,437.20
收到的税费返还1,042.79711.77561.141,830.641,781.40
收到的其他与经营活动有关的现金8,920.488,856.763,370.4611,235.557,093.96
经营活动现金流入小计279,163.40171,864.1865,945.85304,307.71274,312.55
购买商品、接受劳务支付的现金156,141.6094,807.9939,805.80133,082.18137,642.34
支付给职工以及为职工支付的现金34,198.3823,461.6612,087.1950,965.3437,295.18
支付的各项税费11,718.086,248.622,470.8217,881.2613,029.85
支付的其他与经营活动有关的现金70,416.5741,829.7125,329.4865,041.4282,937.89
经营活动现金流出小计272,474.63166,347.9779,693.29266,970.19270,905.26
经营活动产生的现金流量净额6,688.775,516.21-13,747.4437,337.533,407.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金239,054.40183,642.52198,187.64260,292.89357,050.07
取得投资收益所收到的现金2,892.902,196.921,385.314,562.733,146.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.6627.630.6566.537.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计241,974.97185,867.07199,573.60264,922.16360,204.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,737.81867.66164.4316,300.163,432.19
投资所支付的现金212,321.92155,361.36189,738.64256,733.97375,418.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计214,059.73156,229.02189,903.07273,034.13378,850.57
投资活动产生的现金流量净额27,915.2429,638.059,670.53-8,111.97-18,646.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------70.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------70.00--
取得借款收到的现金57,650.0022,950.0020,000.0073,650.0061,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计57,650.0022,950.0020,000.0073,720.0061,250.00
偿还债务支付的现金78,402.8131,802.8128,000.0061,896.8740,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,028.746,594.69791.792,655.372,340.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------40,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,027.002,027.00------
筹资活动现金流出小计87,458.5640,424.5128,791.7964,552.2443,190.20
筹资活动产生的现金流量净额-29,808.56-17,474.51-8,791.799,167.7618,059.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-144.2673.9516.0276.2548.54
五、现金及现金等价物净增加额4,651.1917,753.71-12,852.6838,469.572,869.18
加:期初现金及现金等价物余额48,919.6848,919.6848,919.6810,450.1210,450.12
六、期末现金及现金等价物余额53,570.8866,673.3936,067.0048,919.6813,319.29
附注
净利润--2,801.54--8,889.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--34.21--3,171.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,909.93--12,238.12--
无形资产摊销--697.22--1,333.78--
长期待摊费用摊销--2,057.38--4,925.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.73---2.74--
固定资产报废损失------421.63--
公允价值变动损失--694.77--555.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,294.47--2,717.10--
投资损失---1,971.35---7,164.22--
递延所得税资产减少--688.04---206.29--
递延所得税负债增加---57.46--183.02--
存货的减少--4,929.61--4,195.43--
经营性应收项目的减少---7,045.53---28,617.55--
经营性应付项目的增加---5,490.12--34,697.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,516.21--37,337.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,673.39--48,919.68--
现金的期初余额--48,919.68--10,450.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,753.71--38,469.57--
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