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| 日出东方(603366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,200.12 | 162,295.65 | 62,014.25 | 291,241.53 | 265,437.20 |
| 收到的税费返还 | 1,042.79 | 711.77 | 561.14 | 1,830.64 | 1,781.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,920.48 | 8,856.76 | 3,370.46 | 11,235.55 | 7,093.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 279,163.40 | 171,864.18 | 65,945.85 | 304,307.71 | 274,312.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,141.60 | 94,807.99 | 39,805.80 | 133,082.18 | 137,642.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,198.38 | 23,461.66 | 12,087.19 | 50,965.34 | 37,295.18 |
| 支付的各项税费 | 11,718.08 | 6,248.62 | 2,470.82 | 17,881.26 | 13,029.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,416.57 | 41,829.71 | 25,329.48 | 65,041.42 | 82,937.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 272,474.63 | 166,347.97 | 79,693.29 | 266,970.19 | 270,905.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,688.77 | 5,516.21 | -13,747.44 | 37,337.53 | 3,407.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 239,054.40 | 183,642.52 | 198,187.64 | 260,292.89 | 357,050.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,892.90 | 2,196.92 | 1,385.31 | 4,562.73 | 3,146.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.66 | 27.63 | 0.65 | 66.53 | 7.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 241,974.97 | 185,867.07 | 199,573.60 | 264,922.16 | 360,204.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,737.81 | 867.66 | 164.43 | 16,300.16 | 3,432.19 |
| 投资所支付的现金 | 212,321.92 | 155,361.36 | 189,738.64 | 256,733.97 | 375,418.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 214,059.73 | 156,229.02 | 189,903.07 | 273,034.13 | 378,850.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,915.24 | 29,638.05 | 9,670.53 | -8,111.97 | -18,646.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 70.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 70.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,650.00 | 22,950.00 | 20,000.00 | 73,650.00 | 61,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,650.00 | 22,950.00 | 20,000.00 | 73,720.00 | 61,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,402.81 | 31,802.81 | 28,000.00 | 61,896.87 | 40,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,028.74 | 6,594.69 | 791.79 | 2,655.37 | 2,340.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 40,850.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,027.00 | 2,027.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,458.56 | 40,424.51 | 28,791.79 | 64,552.24 | 43,190.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,808.56 | -17,474.51 | -8,791.79 | 9,167.76 | 18,059.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.26 | 73.95 | 16.02 | 76.25 | 48.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,651.19 | 17,753.71 | -12,852.68 | 38,469.57 | 2,869.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,919.68 | 48,919.68 | 48,919.68 | 10,450.12 | 10,450.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,570.88 | 66,673.39 | 36,067.00 | 48,919.68 | 13,319.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,801.54 | -- | 8,889.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34.21 | -- | 3,171.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,909.93 | -- | 12,238.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 697.22 | -- | 1,333.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,057.38 | -- | 4,925.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.73 | -- | -2.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 421.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 694.77 | -- | 555.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,294.47 | -- | 2,717.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,971.35 | -- | -7,164.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 688.04 | -- | -206.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -57.46 | -- | 183.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,929.61 | -- | 4,195.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,045.53 | -- | -28,617.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,490.12 | -- | 34,697.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,516.21 | -- | 37,337.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,673.39 | -- | 48,919.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,919.68 | -- | 10,450.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,753.71 | -- | 38,469.57 | -- |
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