日出东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日出东方(603366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,014.25291,241.53265,437.20172,944.6372,490.63
收到的税费返还561.141,830.641,781.401,389.93397.22
收到的其他与经营活动有关的现金3,370.4611,235.557,093.966,084.973,010.77
经营活动现金流入小计65,945.85304,307.71274,312.55180,419.5275,898.63
购买商品、接受劳务支付的现金39,805.80133,082.18137,642.3499,341.1841,069.53
支付给职工以及为职工支付的现金12,087.1950,965.3437,295.1826,818.9212,912.15
支付的各项税费2,470.8217,881.2613,029.857,209.174,350.64
支付的其他与经营活动有关的现金25,329.4865,041.4282,937.8948,503.7231,733.88
经营活动现金流出小计79,693.29266,970.19270,905.26181,872.9990,066.19
经营活动产生的现金流量净额-13,747.4437,337.533,407.30-1,453.47-14,167.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金198,187.64260,292.89357,050.07184,099.77104,427.97
取得投资收益所收到的现金1,385.314,562.733,146.951,702.83887.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.6566.537.087.067.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计199,573.60264,922.16360,204.10185,809.65105,322.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金164.4316,300.163,432.191,732.201,349.24
投资所支付的现金189,738.64256,733.97375,418.38186,128.4392,406.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计189,903.07273,034.13378,850.57187,860.6393,756.00
投资活动产生的现金流量净额9,670.53-8,111.97-18,646.47-2,050.9811,566.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--70.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--70.00------
取得借款收到的现金20,000.0073,650.0061,250.0050,700.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,000.0073,720.0061,250.0050,700.0015,000.00
偿还债务支付的现金28,000.0061,896.8740,850.0030,300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金791.792,655.372,340.201,512.69702.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----40,850.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计28,791.7964,552.2443,190.2031,812.69702.11
筹资活动产生的现金流量净额-8,791.799,167.7618,059.8018,887.3114,297.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.0276.2548.54-4.61-25.85
五、现金及现金等价物净增加额-12,852.6838,469.572,869.1815,378.2611,671.45
加:期初现金及现金等价物余额48,919.6810,450.1210,450.1210,450.1210,450.12
六、期末现金及现金等价物余额36,067.0048,919.6813,319.2925,828.3722,121.57
附注
净利润--8,889.31--1,329.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,171.65---98.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,238.12--6,181.76--
无形资产摊销--1,333.78--670.90--
长期待摊费用摊销--4,925.24--227.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.74--9.65--
固定资产报废损失--421.63------
公允价值变动损失--555.35--265.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,717.10--1,530.17--
投资损失---7,164.22---1,774.08--
递延所得税资产减少---206.29--154.58--
递延所得税负债增加--183.02---12.74--
存货的减少--4,195.43--3,163.39--
经营性应收项目的减少---28,617.55--2,314.85--
经营性应付项目的增加--34,697.71---15,415.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--37,337.53---1,453.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,919.68--25,828.37--
现金的期初余额--10,450.12--10,450.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,469.57--15,378.26--
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