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| 日出东方(603366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,265.81 | 42,297.39 | 19,392.78 | 21,022.05 | 65,343.06 |
| 交易性金融资产 | 42,580.70 | 18,227.70 | 29,956.64 | 16,132.81 | 12,617.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,825.82 | 19,915.03 | 23,875.31 | 20,899.43 | 15,437.72 |
| 应收票据 | 5,446.90 | 4,369.36 | 6,724.74 | 5,010.10 | 4,954.29 |
| 应收账款 | 17,378.91 | 15,545.67 | 17,150.57 | 15,889.33 | 10,483.43 |
| 预付款项 | 2,954.26 | 2,361.19 | 3,914.13 | 7,583.94 | 8,402.19 |
| 应收利息 | 672.94 | 424.13 | 452.01 | 171.16 | 143.18 |
| 应收股利 | -- | -- | 149.69 | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,939.03 | -- | 5,284.48 | -- | 7,654.02 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 55,950.78 | 54,746.08 | 59,239.87 | 49,299.44 | 50,171.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,972.82 | 4,871.42 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 39,124.86 | 45,904.24 | 46,027.78 | 61,872.19 | 40,125.04 |
| 流动资产合计 | 222,314.21 | 193,837.58 | 193,292.69 | 188,166.59 | 204,765.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 55,931.45 | 49,396.97 | 49,160.43 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 97,068.92 | 97,068.92 | 96,978.92 | 96,650.88 | 96,699.39 |
| 投资性房地产 | 12,256.50 | 12,503.74 | 12,691.81 | 9,504.44 | 9,912.91 |
| 固定资产净额 | 120,927.86 | -- | 125,278.00 | 120,346.79 | 121,232.12 |
| 在建工程 | 2,511.39 | -- | 1,105.27 | 12,474.93 | 9,242.66 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 48,938.46 | 49,271.75 | 49,573.11 | 50,331.16 | 50,662.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 25,657.94 | 25,657.94 | 25,657.94 | 49,972.04 | 49,972.04 |
| 长期待摊费用 | 7,060.89 | 7,550.29 | 8,244.59 | 757.20 | 650.06 |
| 递延所得税资产 | 11,011.30 | 10,833.73 | 11,165.88 | 7,393.86 | 6,770.86 |
| 其他非流动资产 | 545.63 | 406.13 | 871.81 | 10,641.74 | 11,519.51 |
| 非流动资产合计 | 375,222.44 | 380,525.78 | 387,498.79 | 407,470.01 | 405,822.61 |
| 资产总计 | 597,536.65 | 574,363.36 | 580,791.48 | 595,636.60 | 610,587.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,296.87 | 73,896.87 | 58,896.87 | 57,350.00 | 57,350.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 68,124.62 | 52,405.79 | 73,269.96 | 60,875.36 | 60,272.49 |
| 应付票据 | 21,843.31 | -- | 19,168.09 | -- | 20,185.00 |
| 应付账款 | 46,281.31 | -- | 54,101.87 | -- | 40,087.49 |
| 预收款项 | 39,880.10 | 44,068.66 | 42,273.44 | 34,116.40 | 42,861.56 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,855.69 | 7,094.72 | 9,066.26 | 5,206.15 | 5,120.93 |
| 应交税费 | 2,678.38 | 1,393.46 | 3,448.09 | 2,470.33 | 2,958.11 |
| 应付利息 | 57.29 | 68.94 | 73.33 | 74.35 | 61.55 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 72,188.54 | -- | 67,950.99 | -- | 69,702.85 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 1,309.49 | 1,309.49 |
| 流动负债合计 | 270,081.49 | 250,659.94 | 254,978.94 | 227,310.35 | 239,636.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,291.94 | 1,494.74 | 1,018.28 | 1,474.97 | 1,466.02 |
| 递延所得税负债 | 3,539.70 | 3,393.89 | 3,524.82 | 3,418.15 | 3,379.16 |
| 长期递延收益 | 5,903.73 | 5,941.20 | 6,018.89 | 6,113.72 | 6,068.40 |
| 其他非流动负债 | 1,321.12 | 1,292.21 | 1,292.21 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,056.49 | 12,122.04 | 11,854.20 | 11,006.83 | 10,913.58 |
| 负债合计 | 282,137.98 | 262,781.98 | 266,833.14 | 238,317.18 | 250,550.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 资本公积 | 180,902.41 | 180,902.41 | 180,902.41 | 180,837.00 | 180,837.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,567.57 | 1,448.16 | 1,456.82 | 711.73 | 665.28 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,906.89 | 18,906.89 | 18,906.89 | 18,906.89 | 18,906.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 26,206.70 | 22,470.33 | 24,663.54 | 69,610.05 | 72,269.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 307,583.57 | 303,727.79 | 305,929.66 | 350,065.66 | 352,678.61 |
| 少数股东权益 | 7,815.10 | 7,853.60 | 8,028.68 | 7,253.76 | 7,358.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 315,398.67 | 311,581.39 | 313,958.34 | 357,319.42 | 360,037.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 597,536.65 | 574,363.36 | 580,791.48 | 595,636.60 | 610,587.80 |
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