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日出东方(603366) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 73,263.77 | 75,252.81 | 67,526.09 | 46,979.85 | 32,702.63 |
交易性金融资产 | 25,415.23 | 25,113.88 | 15,996.05 | 21,240.85 | 18,375.90 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 44,457.73 | 52,703.86 | 31,719.19 | 31,787.87 | 36,764.09 |
应收票据 | 582.26 | 567.54 | 254.93 | 297.78 | 419.20 |
应收账款 | 43,875.47 | 52,136.32 | 31,464.26 | 31,490.08 | 36,344.89 |
应收款项融资 | 3,034.76 | 2,067.70 | 13,558.03 | 8,449.60 | 5,487.79 |
预付款项 | 2,925.98 | 5,812.14 | 7,891.99 | 7,114.07 | 5,529.41 |
其他应收款(合计) | 10,816.37 | 10,339.13 | 11,189.24 | 15,694.02 | 8,215.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 4,660.00 | 4,660.00 | 4,830.65 | 7,020.00 | 2,300.00 |
其他应收款 | -- | 5,679.13 | -- | 8,674.02 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 75,385.92 | 52,491.95 | 105,307.66 | 84,561.91 | 87,135.03 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 18,035.10 | 7,309.60 | 29,285.00 | 29,062.43 | 21,689.35 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10,887.55 | 7,544.17 | 23,127.58 | 48,241.54 | 69,046.78 |
流动资产合计 | 264,222.42 | 238,635.23 | 305,678.59 | 293,209.90 | 285,023.79 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 12,623.65 | 23,139.81 | 22,969.42 | 22,799.03 | 29,790.70 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 188,027.40 | 188,027.40 | 158,823.68 | 158,792.11 | 163,512.11 |
投资性房地产 | 7,589.38 | 7,736.44 | 7,883.50 | 8,030.56 | 8,177.63 |
在建工程(合计) | 14,771.67 | 13,160.06 | 22,683.43 | 11,183.81 | 7,664.74 |
在建工程 | -- | 13,160.06 | -- | 11,183.81 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 110,188.94 | 110,784.45 | 110,981.84 | 111,130.02 | 109,824.74 |
固定资产净额 | -- | 110,784.45 | -- | 111,130.02 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 101,481.45 | 101,763.25 | 42,142.38 | 42,396.50 | 42,532.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 10,113.84 | 10,113.84 | 10,106.81 | 10,106.81 | 10,106.81 |
长期待摊费用 | 5,459.22 | 5,682.05 | 5,077.02 | 5,525.82 | 6,430.20 |
递延所得税资产 | 9,315.28 | 9,339.85 | 9,888.74 | 9,911.59 | 9,957.84 |
其他非流动资产 | 2,505.19 | 3,018.80 | 2,361.13 | 2,008.44 | 2,708.00 |
非流动资产合计 | 484,528.56 | 495,515.48 | 415,494.35 | 404,702.44 | 413,640.82 |
资产总计 | 748,750.98 | 734,150.72 | 721,172.95 | 697,912.34 | 698,664.61 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 28,768.51 | 27,904.70 | 9,227.74 | 32,217.74 | 30,159.93 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 88,204.06 | 97,639.22 | 116,226.69 | 94,079.83 | 88,336.81 |
应付票据 | 29,893.33 | 24,297.92 | 54,138.00 | 42,954.67 | 34,405.33 |
应付账款 | 58,310.72 | 73,341.30 | 62,088.69 | 51,125.16 | 53,931.48 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7,959.54 | 12,626.71 | 7,584.29 | 8,249.65 | 8,164.65 |
应交税费 | 4,630.42 | 6,670.98 | 4,007.94 | 4,260.59 | 2,645.36 |
其他应付款(合计) | 82,945.39 | 83,006.00 | 77,057.03 | 80,299.70 | 79,483.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 83,006.00 | -- | 80,299.70 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 330.00 | 330.00 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 7,310.61 | 5,353.35 | 7,741.12 | 6,600.29 | 8,298.49 |
流动负债合计 | 279,384.70 | 277,670.99 | 286,085.97 | 280,264.92 | 285,381.04 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 38,680.79 | 20,675.28 | 16,793.89 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 3,795.41 | 3,785.37 | 3,082.17 | 3,069.90 | 3,063.63 |
递延所得税负债 | 6,693.69 | 6,711.13 | 6,123.14 | 6,124.99 | 6,165.03 |
长期递延收益 | 4,619.31 | 4,791.04 | 4,973.82 | 5,162.99 | 5,352.17 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 53,789.20 | 35,962.83 | 30,973.01 | 14,357.88 | 14,580.83 |
负债合计 | 333,173.90 | 313,633.83 | 317,058.98 | 294,622.80 | 299,961.87 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 81,304.81 | 81,327.80 | 81,327.80 | 81,397.40 | 81,397.40 |
资本公积 | 193,298.31 | 193,322.77 | 193,355.79 | 193,341.16 | 193,215.35 |
减:库存股 | -- | 47.45 | 1,473.33 | 1,678.09 | 1,678.09 |
其他综合收益 | -4,280.69 | -4,281.00 | -5,431.10 | -5,386.57 | -5,387.82 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 34,115.47 | 34,115.47 | 28,283.96 | 28,283.96 | 28,283.96 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 107,014.83 | 111,692.33 | 103,269.80 | 102,197.00 | 97,643.16 |
归属于母公司股东权益合计 | 411,452.73 | 416,129.92 | 399,332.91 | 398,154.86 | 393,473.96 |
少数股东权益 | 4,124.35 | 4,386.97 | 4,781.05 | 5,134.69 | 5,228.78 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 415,577.08 | 420,516.89 | 404,113.97 | 403,289.54 | 398,702.74 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 748,750.98 | 734,150.72 | 721,172.95 | 697,912.34 | 698,664.61 |
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