水星家纺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
水星家纺(603365) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,042.21477,225.45303,269.43212,494.87102,637.27
收到的税费返还----217.13214.25--
收到的其他与经营活动有关的现金3,233.464,683.424,082.442,543.391,495.51
经营活动现金流入小计109,275.67481,908.87307,569.00215,252.51104,132.78
购买商品、接受劳务支付的现金64,294.42275,202.98186,402.50125,781.6362,187.06
支付给职工以及为职工支付的现金18,478.8659,829.0245,614.2732,087.9217,591.64
支付的各项税费10,021.7326,752.5619,153.9514,542.586,847.32
支付的其他与经营活动有关的现金23,046.7568,569.1355,663.1540,527.6118,385.71
经营活动现金流出小计115,841.76430,353.69306,833.87212,939.74105,011.74
经营活动产生的现金流量净额-6,566.0951,555.18735.122,312.77-878.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,000.00144,260.37106,200.0057,200.0021,200.00
取得投资收益所收到的现金364.041,533.831,084.77714.57395.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.6627.521.741.201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,750.00------
投资活动现金流入小计45,364.70149,571.72107,286.5157,915.7721,596.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,114.0415,679.5913,570.506,011.361,586.15
投资所支付的现金41,000.00178,000.00123,000.0089,000.0039,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,114.04193,679.59136,570.5095,011.3640,586.15
投资活动产生的现金流量净额1,250.66-44,107.87-29,284.00-37,095.59-18,989.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--8.00------
取得借款收到的现金--19,183.2314,211.0314,111.037,443.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,810.723,810.723,810.72--
筹资活动现金流入小计--23,001.9518,021.7517,921.757,443.71
偿还债务支付的现金--13,819.248,051.92608.21--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.9823,660.1423,672.1713,944.02--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金535.6616,018.989,813.978,946.765,385.78
筹资活动现金流出小计542.6453,498.3641,538.0623,498.995,385.78
筹资活动产生的现金流量净额-542.64-30,496.42-23,516.31-5,577.242,057.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.609.39-3.172.461.70
五、现金及现金等价物净增加额-5,858.67-23,039.71-52,068.35-40,357.60-17,809.21
加:期初现金及现金等价物余额89,162.54112,202.25112,202.25112,202.25112,202.25
六、期末现金及现金等价物余额83,303.8789,162.5460,133.9071,844.6694,393.04
附注
净利润--36,662.30--14,608.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,597.06--1,167.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,802.06--1,924.50--
无形资产摊销--654.69--335.89--
长期待摊费用摊销--2,263.05--1,081.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.31---0.17--
固定资产报废损失--22.28--8.95--
公允价值变动损失---1,089.42---565.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--292.54--134.03--
投资损失---428.07---108.10--
递延所得税资产减少---1,061.67---1,383.46--
递延所得税负债增加--2.17------
存货的减少---7,613.03---12,325.66--
经营性应收项目的减少--7,238.05--8,753.06--
经营性应付项目的增加--3,242.43---12,421.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,029.84------
经营活动产生现金流量净额--51,555.18--2,312.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,162.54--71,844.66--
现金的期初余额--112,202.25--112,202.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,039.71---40,357.60--
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