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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
水星家纺(603365) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,184.60 | 210,171.47 | 100,780.90 | 386,690.80 | 287,852.10 |
收到的税费返还 | 367.32 | 363.23 | -- | 9,231.15 | 128.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,752.23 | 6,046.35 | 2,664.25 | 7,819.45 | 7,097.08 |
经营活动现金流入小计 | 320,304.15 | 216,581.05 | 103,445.14 | 403,741.40 | 295,077.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,330.42 | 113,098.26 | 56,847.97 | 237,490.03 | 191,161.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,384.61 | 28,330.17 | 15,081.43 | 51,577.09 | 38,617.43 |
支付的各项税费 | 22,789.14 | 17,930.42 | 7,864.95 | 42,552.79 | 29,723.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,403.60 | 36,888.10 | 15,973.37 | 61,730.09 | 49,281.22 |
经营活动现金流出小计 | 295,907.76 | 196,246.95 | 95,767.72 | 393,349.99 | 308,782.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,396.39 | 20,334.10 | 7,677.43 | 10,391.41 | -13,705.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,000.00 | 29,000.00 | 19,000.00 | 96,000.00 | 39,280.19 |
取得投资收益所收到的现金 | 277.23 | 228.81 | 123.07 | 1,928.43 | 191.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | -- | -- | 19.12 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,277.48 | 29,228.81 | 19,123.07 | 97,947.55 | 39,472.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,111.11 | 1,477.22 | 1,023.68 | 4,711.25 | 3,358.41 |
投资所支付的现金 | 50,200.00 | 46,000.00 | 13,000.00 | 85,000.00 | 74,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,311.11 | 47,477.22 | 14,023.68 | 89,711.25 | 77,358.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,033.63 | -18,248.41 | 5,099.39 | 8,236.30 | -37,886.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,039.79 | -- | -- | 5,041.32 | 5,041.32 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,039.79 | -- | -- | 5,041.32 | 5,041.32 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 5,041.32 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,450.25 | 10,853.49 | 5.25 | 13,298.53 | 13,298.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,526.39 | 3,574.65 | 2,136.34 | 6,058.79 | 3,142.45 |
筹资活动现金流出小计 | 22,976.64 | 14,428.15 | 2,141.59 | 24,398.63 | 16,440.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,936.85 | -14,428.15 | -2,141.59 | -19,357.31 | -11,399.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.45 | 3.71 | -8.39 | 9.28 | 19.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,569.65 | -12,338.75 | 10,626.83 | -720.32 | -62,972.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,266.68 | 116,266.68 | 116,266.68 | 116,987.00 | 116,987.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,697.04 | 103,927.93 | 126,893.51 | 116,266.68 | 54,014.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,964.20 | -- | 27,825.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,341.17 | -- | 2,671.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,128.51 | -- | 4,246.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 374.88 | -- | 741.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 952.94 | -- | 2,519.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.45 | -- | -22.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21.61 | -- | 22.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -210.72 | -- | -861.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 186.60 | -- | 470.85 | -- |
投资损失 | -- | -90.67 | -- | -97.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,037.23 | -- | -1,775.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11.10 | -- | 13.87 | -- |
存货的减少 | -- | 6,001.85 | -- | -11,665.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,549.39 | -- | -14,730.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,913.99 | -- | -4,019.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,334.10 | -- | 10,391.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 103,927.93 | -- | 116,266.68 | -- |
现金的期初余额 | -- | 116,266.68 | -- | 116,987.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,338.75 | -- | -720.32 | -- |
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