水星家纺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
水星家纺(603365) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金312,184.60210,171.47100,780.90386,690.80287,852.10
收到的税费返还367.32363.23--9,231.15128.00
收到的其他与经营活动有关的现金7,752.236,046.352,664.257,819.457,097.08
经营活动现金流入小计320,304.15216,581.05103,445.14403,741.40295,077.18
购买商品、接受劳务支付的现金174,330.42113,098.2656,847.97237,490.03191,161.09
支付给职工以及为职工支付的现金41,384.6128,330.1715,081.4351,577.0938,617.43
支付的各项税费22,789.1417,930.427,864.9542,552.7929,723.02
支付的其他与经营活动有关的现金57,403.6036,888.1015,973.3761,730.0949,281.22
经营活动现金流出小计295,907.76196,246.9595,767.72393,349.99308,782.77
经营活动产生的现金流量净额24,396.3920,334.107,677.4310,391.41-13,705.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,000.0029,000.0019,000.0096,000.0039,280.19
取得投资收益所收到的现金277.23228.81123.071,928.43191.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.25----19.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36,277.4829,228.8119,123.0797,947.5539,472.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,111.111,477.221,023.684,711.253,358.41
投资所支付的现金50,200.0046,000.0013,000.0085,000.0074,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,311.1147,477.2214,023.6889,711.2577,358.41
投资活动产生的现金流量净额-16,033.63-18,248.415,099.398,236.30-37,886.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,039.79----5,041.325,041.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,039.79----5,041.325,041.32
偿还债务支付的现金------5,041.32--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,450.2510,853.495.2513,298.5313,298.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,526.393,574.652,136.346,058.793,142.45
筹资活动现金流出小计22,976.6414,428.152,141.5924,398.6316,440.98
筹资活动产生的现金流量净额-17,936.85-14,428.15-2,141.59-19,357.31-11,399.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.453.71-8.399.2819.43
五、现金及现金等价物净增加额-9,569.65-12,338.7510,626.83-720.32-62,972.20
加:期初现金及现金等价物余额116,266.68116,266.68116,266.68116,987.00116,987.00
六、期末现金及现金等价物余额106,697.04103,927.93126,893.51116,266.6854,014.80
附注
净利润--16,964.20--27,825.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,341.17--2,671.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,128.51--4,246.33--
无形资产摊销--374.88--741.97--
长期待摊费用摊销--952.94--2,519.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.45---22.82--
固定资产报废损失--21.61--22.29--
公允价值变动损失---210.72---861.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--186.60--470.85--
投资损失---90.67---97.21--
递延所得税资产减少---1,037.23---1,775.78--
递延所得税负债增加--11.10--13.87--
存货的减少--6,001.85---11,665.62--
经营性应收项目的减少--6,549.39---14,730.94--
经营性应付项目的增加---13,913.99---4,019.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,334.10--10,391.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,927.93--116,266.68--
现金的期初余额--116,266.68--116,987.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,338.75---720.32--
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