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| 水星家纺(603365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,042.21 | 477,225.45 | 303,269.43 | 212,494.87 | 102,637.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 217.13 | 214.25 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,233.46 | 4,683.42 | 4,082.44 | 2,543.39 | 1,495.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,275.67 | 481,908.87 | 307,569.00 | 215,252.51 | 104,132.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,294.42 | 275,202.98 | 186,402.50 | 125,781.63 | 62,187.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,478.86 | 59,829.02 | 45,614.27 | 32,087.92 | 17,591.64 |
| 支付的各项税费 | 10,021.73 | 26,752.56 | 19,153.95 | 14,542.58 | 6,847.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,046.75 | 68,569.13 | 55,663.15 | 40,527.61 | 18,385.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,841.76 | 430,353.69 | 306,833.87 | 212,939.74 | 105,011.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,566.09 | 51,555.18 | 735.12 | 2,312.77 | -878.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 144,260.37 | 106,200.00 | 57,200.00 | 21,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 364.04 | 1,533.83 | 1,084.77 | 714.57 | 395.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | 27.52 | 1.74 | 1.20 | 1.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,750.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,364.70 | 149,571.72 | 107,286.51 | 57,915.77 | 21,596.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,114.04 | 15,679.59 | 13,570.50 | 6,011.36 | 1,586.15 |
| 投资所支付的现金 | 41,000.00 | 178,000.00 | 123,000.00 | 89,000.00 | 39,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,114.04 | 193,679.59 | 136,570.50 | 95,011.36 | 40,586.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,250.66 | -44,107.87 | -29,284.00 | -37,095.59 | -18,989.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 19,183.23 | 14,211.03 | 14,111.03 | 7,443.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,810.72 | 3,810.72 | 3,810.72 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 23,001.95 | 18,021.75 | 17,921.75 | 7,443.71 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 13,819.24 | 8,051.92 | 608.21 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.98 | 23,660.14 | 23,672.17 | 13,944.02 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 535.66 | 16,018.98 | 9,813.97 | 8,946.76 | 5,385.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 542.64 | 53,498.36 | 41,538.06 | 23,498.99 | 5,385.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -542.64 | -30,496.42 | -23,516.31 | -5,577.24 | 2,057.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.60 | 9.39 | -3.17 | 2.46 | 1.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,858.67 | -23,039.71 | -52,068.35 | -40,357.60 | -17,809.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,162.54 | 112,202.25 | 112,202.25 | 112,202.25 | 112,202.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,303.87 | 89,162.54 | 60,133.90 | 71,844.66 | 94,393.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,662.30 | -- | 14,608.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,597.06 | -- | 1,167.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,802.06 | -- | 1,924.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 654.69 | -- | 335.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,263.05 | -- | 1,081.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.31 | -- | -0.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.28 | -- | 8.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,089.42 | -- | -565.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 292.54 | -- | 134.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -428.07 | -- | -108.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,061.67 | -- | -1,383.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.17 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,613.03 | -- | -12,325.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,238.05 | -- | 8,753.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,242.43 | -- | -12,421.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,029.84 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,555.18 | -- | 2,312.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 89,162.54 | -- | 71,844.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 112,202.25 | -- | 112,202.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,039.71 | -- | -40,357.60 | -- |
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