报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,381.67 | 38,311.26 | 25,186.50 | 105,517.38 | 104,511.73 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 982.35 | 981.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,339.83 | 10,290.93 | 7,335.82 | 3,161.12 | 9,065.65 |
经营活动现金流入小计 | 72,721.50 | 48,602.20 | 32,522.32 | 109,660.84 | 114,558.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,302.80 | 25,048.48 | 15,069.73 | 120,774.65 | 114,375.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,303.59 | 3,335.55 | 2,443.19 | 6,452.50 | 5,048.41 |
支付的各项税费 | 3,224.49 | 2,990.22 | 706.17 | 11,981.51 | 11,506.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,005.47 | 10,781.65 | 10,816.43 | 30,902.14 | 33,153.98 |
经营活动现金流出小计 | 83,836.35 | 42,155.89 | 29,035.52 | 170,110.79 | 164,084.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,114.85 | 6,446.30 | 3,486.81 | -60,449.95 | -49,526.33 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 510.00 | -- | -- | 171.20 | 171.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 69.03 | 69.03 | -- | 0.23 | 0.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.80 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 579.03 | 69.03 | -- | 172.23 | 171.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 584.11 | 478.63 | 472.71 | 213.04 | 211.69 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 56.49 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 584.11 | 478.63 | 472.71 | 269.53 | 211.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.08 | -409.60 | -472.71 | -97.31 | -40.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 46,986.00 | 35,986.00 | 2,586.00 | 53,500.00 | 41,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,795.24 | 2,454.59 | 1,062.17 | 22,982.23 | 21,181.91 |
筹资活动现金流入小计 | 58,781.24 | 38,440.59 | 3,648.17 | 76,482.23 | 62,681.91 |
偿还债务支付的现金 | 44,234.02 | 25,100.00 | 3,400.00 | 37,100.00 | 26,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,398.99 | 2,208.30 | 744.94 | 4,836.11 | 4,100.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,235.94 | 6,508.67 | 4,673.55 | 20,306.34 | 16,952.75 |
筹资活动现金流出小计 | 55,868.96 | 33,816.97 | 8,818.49 | 62,242.45 | 47,453.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,912.28 | 4,623.61 | -5,170.32 | 14,239.78 | 15,228.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,207.65 | 10,660.32 | -2,156.22 | -46,307.48 | -34,337.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,507.10 | 37,507.10 | 37,579.37 | 83,814.57 | 83,814.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,299.45 | 48,167.41 | 35,423.15 | 37,507.10 | 49,476.33 |
附注 |
净利润 | -- | 1,950.16 | -- | 2,726.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 227.97 | -- | 8,546.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 191.69 | -- | 432.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 966.21 | -- | 1,732.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 126.68 | -- | 253.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.66 | -- | 0.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,291.57 | -- | 2,618.36 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -63.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -34.20 | -- | -1,393.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -26,452.91 | -- | -40,251.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,062.90 | -- | -10,755.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,115.56 | -- | -29,620.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,446.30 | -- | -60,449.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48,167.41 | -- | 37,507.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,507.10 | -- | 83,814.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,660.32 | -- | -46,307.48 | -- |