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| *ST东珠(603359) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,700.21 | 3,289.01 | 35,634.15 | 25,216.25 | 18,359.03 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,148.49 | 4,397.69 | 32,743.86 | 47,555.50 | 35,188.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,848.71 | 7,686.70 | 68,378.02 | 72,771.77 | 53,547.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,728.99 | 1,638.01 | 30,889.18 | 22,674.00 | 19,165.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,886.97 | 1,006.80 | 3,954.97 | 3,193.75 | 2,358.77 |
| 支付的各项税费 | 132.92 | 71.23 | 915.92 | 739.99 | 413.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,802.60 | 1,779.25 | 15,852.17 | 27,097.01 | 15,022.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,551.47 | 4,495.28 | 51,612.24 | 53,704.75 | 36,960.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,297.23 | 3,191.42 | 16,765.77 | 19,067.02 | 16,587.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,660.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,665.50 | 5.50 | 5.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 6.29 | 75.16 | 4.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | 26.29 | 95.16 | 4.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | 1,639.21 | -89.66 | 1.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 19,691.63 | 19,481.63 | 11,531.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 21,385.12 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 41,076.75 | 19,481.63 | 11,531.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 506.00 | 26.00 | 37,876.00 | 33,611.06 | 22,711.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,291.50 | 826.08 | 3,968.65 | 1,730.30 | 1,310.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174.00 | -- | 18,422.48 | 822.94 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,971.50 | 852.08 | 60,267.12 | 36,164.30 | 24,021.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,971.50 | -852.08 | -19,190.37 | -16,682.67 | -12,490.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,325.73 | 2,339.35 | -785.39 | 2,294.69 | 4,098.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,694.93 | 3,694.93 | 4,480.31 | 4,480.31 | 4,480.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,020.65 | 6,034.27 | 3,694.93 | 6,775.01 | 8,578.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,604.62 | -- | -108,426.28 | -- | -990.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 37,094.47 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64.13 | -- | 136.61 | -- | 71.03 |
| 无形资产摊销 | 550.62 | -- | 1,301.76 | -- | 651.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 126.68 | -- | 253.37 | -- | 126.68 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.15 | -- | 0.32 | -- | 3.72 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,291.50 | -- | 5,019.30 | -- | 1,267.27 |
| 投资损失 | -- | -- | 459.93 | -- | 7.74 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 21.78 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -18.40 | -- | -- |
| 存货的减少 | 8,928.98 | -- | 48.88 | -- | -14,930.83 |
| 经营性应收项目的减少 | 24,070.45 | -- | 63,204.65 | -- | 33,027.50 |
| 经营性应付项目的增加 | -26,191.99 | -- | -43,137.38 | -- | -3,450.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,297.23 | -- | 16,765.77 | -- | 16,587.04 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,020.65 | -- | 3,694.93 | -- | 8,578.54 |
| 现金的期初余额 | 3,694.93 | -- | 4,480.31 | -- | 4,480.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,325.73 | -- | -785.39 | -- | 4,098.23 |
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