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| 设计总院(603357) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,118.70 | 273,177.80 | 174,286.83 | 117,663.73 | 71,056.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,308.92 | 9,746.99 | 6,544.33 | 1,726.94 | 2,459.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,427.63 | 282,924.79 | 180,831.16 | 119,390.67 | 73,515.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,269.32 | 163,194.94 | 125,839.86 | 89,169.16 | 68,132.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,501.98 | 80,070.12 | 41,242.64 | 28,061.34 | 14,717.81 |
| 支付的各项税费 | 7,340.55 | 18,441.04 | 14,729.30 | 11,868.26 | 5,992.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,805.73 | 36,079.40 | 48,605.76 | 34,857.81 | 39,063.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,917.57 | 297,785.50 | 230,417.57 | 163,956.57 | 127,906.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,489.95 | -14,860.71 | -49,586.40 | -44,565.90 | -54,391.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 439.20 | 1,948.70 | 1,557.30 | 900.00 | 456.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.89 | 32.68 | 14.38 | 0.52 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 440.09 | 1,981.37 | 1,571.68 | 900.52 | 456.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 504.00 | 2,306.48 | 2,927.44 | 1,863.79 | 1,872.29 |
| 投资所支付的现金 | 272.53 | 1,096.38 | 79.74 | 79.74 | 39.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 776.53 | 3,402.85 | 3,007.19 | 1,943.53 | 1,912.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -336.44 | -1,421.48 | -1,435.50 | -1,043.01 | -1,456.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 50,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 50,100.00 | 40,100.00 | 30,100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 303.75 | 20,741.11 | 20,353.91 | 388.99 | 179.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 98.17 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.46 | 884.00 | 621.00 | 551.28 | 256.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 440.21 | 51,625.11 | 40,974.91 | 20,940.27 | 436.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -440.21 | -1,525.11 | -874.91 | 9,159.73 | -436.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,266.60 | -17,807.29 | -51,896.81 | -36,449.18 | -56,284.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,255.04 | 127,062.33 | 127,062.33 | 127,062.33 | 127,062.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,988.44 | 109,255.04 | 75,165.52 | 90,613.15 | 70,778.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,185.69 | -- | 23,863.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,814.44 | -- | 8,441.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,996.55 | -- | 1,502.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 812.99 | -- | 382.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 467.87 | -- | 261.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.87 | -- | 8.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,276.81 | -- | 391.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,031.69 | -- | 422.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,990.66 | -- | -1,687.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,629.62 | -- | -4,167.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.77 | -- | 51.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22.40 | -- | -15.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -82,539.75 | -- | -36,757.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -534.63 | -- | -39,914.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,717.14 | -- | 1,199.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,860.71 | -- | -44,565.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 109,255.04 | -- | 90,613.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 127,062.33 | -- | 127,062.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,807.29 | -- | -36,449.18 | -- |
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