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| 设计总院(603357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,853.10 | 265,575.81 | 175,083.44 | 118,080.51 | 63,118.70 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 378.83 | 18,153.56 | 3,014.64 | 1,893.42 | 1,308.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,231.93 | 283,729.37 | 178,098.09 | 119,973.93 | 64,427.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,085.56 | 138,961.15 | 119,027.49 | 82,867.74 | 56,269.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,325.44 | 76,790.41 | 40,600.87 | 27,520.31 | 14,501.98 |
| 支付的各项税费 | 7,019.85 | 19,242.73 | 15,672.38 | 13,243.74 | 7,340.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,113.75 | 9,673.00 | 23,216.50 | 19,689.36 | 16,805.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,544.60 | 244,667.29 | 198,517.24 | 143,321.15 | 94,917.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,312.67 | 39,062.08 | -20,419.16 | -23,347.22 | -30,489.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 384.00 | 1,917.02 | 1,500.56 | 739.20 | 439.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.53 | 103.26 | 11.82 | 8.46 | 0.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 391.53 | 2,020.27 | 1,512.38 | 747.66 | 440.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,340.00 | 2,303.86 | 1,494.27 | 722.84 | 504.00 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 620.00 | 620.00 | 460.00 | 272.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,340.00 | 2,923.86 | 2,114.27 | 1,182.84 | 776.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,948.48 | -903.58 | -601.89 | -435.18 | -336.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 96.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 96.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 40,000.00 | 90,000.00 | 40,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | 49,900.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 89,996.00 | 90,000.00 | 40,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.79 | 21,052.18 | 16,575.08 | 618.99 | 303.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 538.64 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.79 | 1,237.18 | 972.48 | 724.56 | 136.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,153.58 | 102,289.35 | 97,547.57 | 31,343.55 | 440.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,153.58 | -12,293.35 | -7,547.57 | 8,656.45 | -440.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,414.73 | 25,865.15 | -28,568.62 | -15,125.95 | -31,266.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,143.65 | 109,255.04 | 109,255.04 | 109,255.04 | 109,255.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,728.92 | 135,120.19 | 80,686.42 | 94,129.09 | 77,988.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,195.93 | -- | 17,912.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,338.13 | -- | 8,102.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,041.67 | -- | 1,529.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 712.05 | -- | 360.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 382.77 | -- | 181.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.40 | -- | -0.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.65 | -- | 1.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 395.09 | -- | -3,102.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,268.75 | -- | 635.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,333.68 | -- | -1,194.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -664.36 | -- | -4,380.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -407.24 | -- | -35.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25.35 | -- | 0.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,781.31 | -- | -12,221.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,853.01 | -- | -32,565.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 827.59 | -- | 533.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,062.08 | -- | -23,347.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 135,120.19 | -- | 94,129.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,255.04 | -- | 109,255.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,865.15 | -- | -15,125.95 | -- |
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