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| 设计总院(603357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,663.73 | 71,056.19 | 272,686.41 | 153,425.19 | 113,702.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,726.94 | 2,459.10 | 30,898.67 | 2,658.06 | 3,593.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,390.67 | 73,515.30 | 303,585.08 | 156,083.25 | 117,296.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,169.16 | 68,132.76 | 171,918.06 | 113,538.44 | 80,420.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,061.34 | 14,717.81 | 79,350.98 | 43,665.85 | 28,281.97 |
| 支付的各项税费 | 11,868.26 | 5,992.62 | 13,240.17 | 10,504.34 | 7,292.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,857.81 | 39,063.79 | 11,743.98 | 23,039.86 | 29,885.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,956.57 | 127,906.98 | 276,253.18 | 190,748.49 | 145,881.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,565.90 | -54,391.68 | 27,331.90 | -34,665.25 | -28,585.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 900.00 | 456.00 | 3,240.14 | 2,800.40 | 313.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.52 | 0.04 | 59.15 | 25.98 | 2.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 900.52 | 456.04 | 38,299.29 | 37,826.38 | 35,316.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,863.79 | 1,872.29 | 9,850.84 | 6,831.15 | 6,528.64 |
| 投资所支付的现金 | 79.74 | 39.87 | 28,052.52 | 28,042.52 | 28,042.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,943.53 | 1,912.16 | 37,903.36 | 34,873.67 | 34,571.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,043.01 | -1,456.13 | 395.94 | 2,952.71 | 745.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | 98.00 | 98.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | 98.00 | 98.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | -- | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,100.00 | -- | 30,098.00 | 20,098.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | -- | 15,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 388.99 | 179.58 | 25,273.55 | 25,081.20 | 24,771.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 551.28 | 256.89 | 1,060.67 | 597.55 | 559.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,940.27 | 436.48 | 41,334.22 | 35,678.74 | 25,331.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,159.73 | -436.48 | -11,236.22 | -15,580.74 | -5,331.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,449.18 | -56,284.29 | 16,491.62 | -47,293.28 | -33,170.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,062.33 | 127,062.33 | 110,570.71 | 110,570.71 | 110,570.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,613.15 | 70,778.04 | 127,062.33 | 63,277.43 | 77,399.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,863.44 | -- | 49,388.57 | -- | 25,098.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,441.37 | -- | 6,353.60 | -- | 3,895.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,502.56 | -- | 3,115.65 | -- | 1,549.97 |
| 无形资产摊销 | 382.28 | -- | 685.11 | -- | 350.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 261.56 | -- | 924.10 | -- | 450.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -15.98 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 8.25 | -- | 41.30 | -- | 35.93 |
| 公允价值变动损失 | 391.21 | -- | 7,451.82 | -- | 5,683.02 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 422.06 | -- | 535.78 | -- | 213.94 |
| 投资损失 | -1,687.70 | -- | -3,564.42 | -- | -2,096.15 |
| 递延所得税资产减少 | -4,167.18 | -- | -3,030.25 | -- | -4,057.11 |
| 递延所得税负债增加 | 51.64 | -- | 43.85 | -- | -8.84 |
| 存货的减少 | -15.70 | -- | -18.84 | -- | 4.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -36,757.97 | -- | -92,306.74 | -- | -34,745.99 |
| 经营性应付项目的增加 | -39,914.39 | -- | 51,609.81 | -- | -27,813.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,199.26 | -- | 2,948.05 | -- | 1,378.13 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -44,565.90 | -- | 27,331.90 | -- | -28,585.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 90,613.15 | -- | 127,062.33 | -- | 77,399.72 |
| 现金的期初余额 | 127,062.33 | -- | 110,570.71 | -- | 110,570.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,449.18 | -- | 16,491.62 | -- | -33,170.98 |
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