莱克电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莱克电气(603355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,798.95569,159.57433,776.26284,852.41167,211.95
收到的税费返还7,528.9433,423.3125,190.9917,670.9110,450.95
收到的其他与经营活动有关的现金2,419.4813,881.2712,509.157,033.603,876.15
经营活动现金流入小计182,747.37616,464.15471,476.40309,556.91181,539.06
购买商品、接受劳务支付的现金93,989.77393,704.13321,806.47210,675.46135,946.71
支付给职工以及为职工支付的现金16,300.6783,447.6047,650.3241,026.5518,016.83
支付的各项税费4,561.1111,888.627,760.953,592.742,980.00
支付的其他与经营活动有关的现金24,051.0260,550.9936,104.3225,150.3518,305.48
经营活动现金流出小计138,902.57549,591.34413,322.06280,445.10175,249.02
经营活动产生的现金流量净额43,844.8066,872.8158,154.3429,111.816,290.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,800.00--------
取得投资收益所收到的现金35.60640.39--628.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.38129.8567.2850.854.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--196.06------
收到的其他与投资活动有关的现金339.11565.67486.77233.8783.15
投资活动现金流入小计7,238.101,531.97554.05912.7287.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,991.6115,146.7112,013.3110,898.665,560.39
投资所支付的现金6,800.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金448.465,875.41435.17208.1763.45
投资活动现金流出小计9,240.0721,022.1212,448.4811,106.845,623.84
投资活动产生的现金流量净额-2,001.97-19,490.15-11,894.43-10,194.12-5,536.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,361.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,361.00--------
偿还债务支付的现金--30,000.0030,000.0030,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--88,305.428,555.988,105.30251.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--118,305.4238,555.9838,105.30251.25
筹资活动产生的现金流量净额12,361.00-118,305.42-38,555.98-38,105.30-251.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,487.67-1,422.15-1,518.02-2,682.61-4,591.70
五、现金及现金等价物净增加额52,716.15-72,344.916,185.92-21,870.21-4,089.24
加:期初现金及现金等价物余额122,872.81195,217.72195,217.72195,217.72195,217.72
六、期末现金及现金等价物余额175,588.97122,872.81201,403.64173,347.51191,128.49
附注
净利润--42,282.38--20,483.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,365.32--2,250.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,969.48--4,924.31--
无形资产摊销--457.15--223.94--
长期待摊费用摊销--2,159.19--664.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--334.73--71.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,832.48--3,167.81--
投资损失--4,845.70---523.39--
递延所得税资产减少---631.61--241.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,347.24--8,736.43--
经营性应收项目的减少---1,332.46--14,400.07--
经营性应付项目的增加--3,937.68---25,529.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--66,872.81--29,111.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--122,872.81--173,347.51--
现金的期初余额--195,217.72--195,217.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---72,344.91---21,870.21--
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