莱克电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莱克电气(603355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金448,306.36311,735.13172,798.95569,159.57433,776.26
收到的税费返还17,390.7811,497.167,528.9433,423.3125,190.99
收到的其他与经营活动有关的现金6,458.684,668.662,419.4813,881.2712,509.15
经营活动现金流入小计472,155.81327,900.94182,747.37616,464.15471,476.40
购买商品、接受劳务支付的现金273,297.64180,714.9593,989.77393,704.13321,806.47
支付给职工以及为职工支付的现金51,077.6138,058.9716,300.6783,447.6047,650.32
支付的各项税费11,341.396,889.964,561.1111,888.627,760.95
支付的其他与经营活动有关的现金53,852.4231,344.6424,051.0260,550.9936,104.32
经营活动现金流出小计389,569.05257,008.52138,902.57549,591.34413,322.06
经营活动产生的现金流量净额82,586.7670,892.4243,844.8066,872.8158,154.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,800.006,800.006,800.00----
取得投资收益所收到的现金35.6035.6035.60640.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.1463.5763.38129.8567.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,995.511,995.51--196.06--
收到的其他与投资活动有关的现金618.60442.60339.11565.67486.77
投资活动现金流入小计10,602.869,337.297,238.101,531.97554.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,007.687,168.401,991.6115,146.7112,013.31
投资所支付的现金8,400.008,400.006,800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金696.95559.65448.465,875.41435.17
投资活动现金流出小计18,104.6316,128.059,240.0721,022.1212,448.48
投资活动产生的现金流量净额-7,501.77-6,790.76-2,001.97-19,490.15-11,894.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,381.0212,361.0012,361.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,381.0212,361.0012,361.00----
偿还债务支付的现金12,175.6112,155.59--30,000.0030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,590.979,590.85--88,305.428,555.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计21,766.5721,746.45--118,305.4238,555.98
筹资活动产生的现金流量净额-9,385.56-9,385.4512,361.00-118,305.42-38,555.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,778.831,448.04-1,487.67-1,422.15-1,518.02
五、现金及现金等价物净增加额68,478.2756,164.2552,716.15-72,344.916,185.92
加:期初现金及现金等价物余额122,872.81122,872.81122,872.81195,217.72195,217.72
六、期末现金及现金等价物余额191,351.08179,037.07175,588.97122,872.81201,403.64
附注
净利润--23,584.00--42,282.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,661.93--5,365.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,447.03--9,969.48--
无形资产摊销--251.31--457.15--
长期待摊费用摊销--1,136.45--2,159.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.84--334.73--
固定资产报废损失--87.44------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---832.91--1,832.48--
投资损失--12.50--4,845.70--
递延所得税资产减少---375.53---631.61--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,571.68---2,347.24--
经营性应收项目的减少--20,102.36---1,332.46--
经营性应付项目的增加--14,230.33--3,937.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--70,892.42--66,872.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--179,037.07--122,872.81--
现金的期初余额--122,872.81--195,217.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--56,164.25---72,344.91--
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