莱克电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莱克电气(603355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金453,641.78309,811.60151,896.38602,708.87448,306.36
收到的税费返还15,994.628,511.185,608.8322,055.7517,390.78
收到的其他与经营活动有关的现金11,069.294,815.102,699.3111,687.966,458.68
经营活动现金流入小计480,705.69323,137.87160,204.51636,452.58472,155.81
购买商品、接受劳务支付的现金275,521.31167,793.8499,076.22357,570.56273,297.64
支付给职工以及为职工支付的现金57,670.5336,299.2620,226.1175,919.6651,077.61
支付的各项税费8,660.434,723.493,336.0715,970.0911,341.39
支付的其他与经营活动有关的现金39,624.3926,761.6213,804.3866,193.7053,852.42
经营活动现金流出小计381,476.66235,578.21136,442.78515,654.02389,569.05
经营活动产生的现金流量净额99,229.0287,559.6723,761.73120,798.5782,586.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,000.0022,000.0020,000.007,800.007,800.00
取得投资收益所收到的现金1,975.10840.00840.0035.6035.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.6737.4012.12171.37153.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,995.511,995.51
收到的其他与投资活动有关的现金589.10394.90267.40893.05618.60
投资活动现金流入小计114,611.8823,272.3021,119.5210,895.5410,602.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,989.914,133.731,112.8010,951.629,007.68
投资所支付的现金152,000.00152,000.00122,000.0058,400.008,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金469.10268.2027.801,728.18696.95
投资活动现金流出小计158,459.01156,401.93123,140.6071,079.8018,104.63
投资活动产生的现金流量净额-43,847.13-133,129.63-102,021.08-60,184.26-7,501.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,900.70300.00300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,021.2513,021.2512,999.5132,381.0212,381.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25,921.9513,321.2513,299.5132,381.0212,381.02
偿还债务支付的现金3,021.253,021.25999.5112,175.6112,175.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,582.0112,332.10226.2510,109.549,590.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,603.2615,353.351,225.7522,285.1521,766.57
筹资活动产生的现金流量净额10,318.69-2,032.1012,073.7510,095.87-9,385.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,257.271,791.231,615.601,529.452,778.83
五、现金及现金等价物净增加额63,443.31-45,810.83-64,570.0072,239.6368,478.27
加:期初现金及现金等价物余额195,112.44195,112.44195,112.44122,872.81122,872.81
六、期末现金及现金等价物余额258,555.75149,301.61130,542.44195,112.44191,351.08
附注
净利润--25,167.21--50,227.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,383.15--7,345.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,577.92--10,901.66--
无形资产摊销--232.33--503.79--
长期待摊费用摊销--785.61--2,208.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---52.08---18.30--
固定资产报废损失--104.60--814.31--
公允价值变动损失---1,829.86---860.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--151.11---613.90--
投资损失------12.50--
递延所得税资产减少---1,082.28---1,024.86--
递延所得税负债增加---122.50--129.05--
存货的减少--1,605.54--1,690.74--
经营性应收项目的减少--6,978.56--17,928.94--
经营性应付项目的增加--46,743.06--30,797.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------756.24--
经营活动产生现金流量净额--87,559.67--120,798.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--149,301.61--195,112.44--
现金的期初余额--195,112.44--122,872.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,810.83--72,239.63--
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