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| 莱克电气(603355) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 676,313.26 | 588,757.03 | 532,723.89 | 562,984.34 | 538,024.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 214,887.91 | 199,247.65 | 182,173.43 | 134,379.82 | 140,479.27 |
| 应收票据 | 6,076.91 | 4,729.80 | 4,252.64 | 3,688.14 | 2,595.71 |
| 应收账款 | 208,811.00 | 194,517.85 | 177,920.78 | 130,691.68 | 137,883.56 |
| 应收款项融资 | 6,315.64 | 4,727.27 | 3,907.47 | 3,372.34 | 2,972.60 |
| 预付款项 | 20,551.78 | 3,933.14 | 7,188.15 | 6,666.88 | 5,586.04 |
| 其他应收款(合计) | 6,148.46 | 6,387.29 | 3,484.64 | 3,055.64 | 3,014.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,387.29 | -- | 3,055.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 130,405.67 | 130,243.95 | 97,795.17 | 98,932.42 | 105,067.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,688.56 | 22,357.18 | 18,131.14 | 10,153.16 | 8,714.08 |
| 流动资产合计 | 1,077,311.29 | 955,653.51 | 845,403.89 | 819,544.60 | 803,858.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 17,841.68 | 21,815.29 | 38,845.60 | 33,318.78 | 39,663.07 |
| 在建工程 | -- | 21,815.29 | -- | 33,318.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 171,619.48 | 170,708.76 | 128,593.22 | 131,009.17 | 125,065.59 |
| 固定资产净额 | -- | 170,708.76 | -- | 131,009.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,174.66 | 5,854.96 | 6,078.82 | 6,659.32 | 7,239.82 |
| 无形资产 | 20,344.35 | 20,745.96 | 19,819.15 | 20,280.70 | 20,725.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 64,596.53 | 64,596.53 | 64,596.53 | 64,596.53 | 64,596.53 |
| 长期待摊费用 | 4,883.26 | 4,953.49 | 2,645.28 | 2,907.52 | 3,113.14 |
| 递延所得税资产 | 10,674.45 | 10,757.73 | 11,478.81 | 12,193.50 | 11,874.80 |
| 其他非流动资产 | 494.90 | 1,149.84 | 1,986.36 | 1,797.01 | 621.37 |
| 非流动资产合计 | 295,629.31 | 300,582.54 | 274,043.78 | 272,762.53 | 272,899.35 |
| 资产总计 | 1,372,940.60 | 1,256,236.04 | 1,119,447.67 | 1,092,307.12 | 1,076,757.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 424,677.43 | 290,836.65 | 213,806.53 | 183,785.25 | 253,031.15 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 175,868.03 | 178,545.33 | 159,109.79 | 137,969.92 | 144,235.86 |
| 应付票据 | 46,822.78 | 39,588.01 | 34,814.65 | 37,604.46 | 38,401.80 |
| 应付账款 | 129,045.25 | 138,957.32 | 124,295.13 | 100,365.46 | 105,834.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,234.69 | 23,204.19 | 18,071.69 | 15,208.22 | 13,033.83 |
| 应交税费 | 5,408.55 | 3,942.61 | 2,890.89 | 4,622.33 | 4,648.59 |
| 其他应付款(合计) | 30,798.74 | 46,230.69 | 31,154.14 | 90,782.13 | 33,215.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,670.98 | 1,670.98 | 1,670.98 | 59,190.82 | 1,836.61 |
| 其他应付款 | -- | 44,559.71 | -- | 31,591.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,796.22 | 107,365.63 | 82,000.22 | 71,950.02 | 51,895.19 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 746,742.20 | 677,215.26 | 538,476.48 | 535,678.98 | 529,472.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,013.22 | -- | 25,015.63 | 25,013.54 | -- |
| 应付债券 | 115,178.56 | 113,970.62 | 113,209.64 | 112,047.28 | 110,927.03 |
| 租赁负债 | 3,713.51 | 3,878.81 | 4,397.78 | 5,003.69 | 5,602.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 18,385.26 | 18,637.61 | 28,964.77 | 29,150.34 | 27,721.83 |
| 递延所得税负债 | 3,742.26 | 3,297.60 | 3,348.78 | 3,487.17 | 3,628.82 |
| 长期递延收益 | 388.51 | 427.41 | -- | -- | 2.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 161,421.31 | 140,212.05 | 174,936.61 | 174,702.04 | 147,882.77 |
| 负债合计 | 908,163.51 | 817,427.31 | 713,413.08 | 710,381.02 | 677,355.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,376.14 | 57,376.13 | 57,376.12 | 57,388.89 | 57,403.14 |
| 资本公积 | 86,097.32 | 85,771.93 | 87,053.94 | 86,572.96 | 86,102.91 |
| 减：库存股 | 2,878.44 | 2,878.44 | 2,904.76 | 4,350.70 | 5,143.11 |
| 其他综合收益 | -1,427.63 | 155.65 | -668.36 | -742.76 | -499.32 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 28,701.57 | 28,701.57 | 28,701.57 | 28,701.57 | 28,701.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 285,183.84 | 257,987.91 | 225,878.33 | 203,772.73 | 222,223.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 463,378.61 | 437,440.59 | 405,762.70 | 381,668.56 | 399,114.38 |
| 少数股东权益 | 1,398.47 | 1,368.15 | 271.88 | 257.54 | 288.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 464,777.09 | 438,808.74 | 406,034.58 | 381,926.10 | 399,402.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,372,940.60 | 1,256,236.04 | 1,119,447.67 | 1,092,307.12 | 1,076,757.81 |
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