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| 莱克电气(603355) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 672,346.60 | 610,251.97 | 528,509.00 | 474,931.59 | 593,591.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 2,831.45 | 5,773.75 | 6,996.41 | 6,360.11 | 2,906.27 |
| 应收票据及应收账款 | 235,763.95 | 230,082.14 | 232,957.78 | 228,072.32 | 227,855.59 |
| 应收票据 | 1,447.92 | 1,906.19 | 1,989.91 | 1,471.17 | 5,754.24 |
| 应收账款 | 234,316.03 | 228,175.94 | 230,967.87 | 226,601.15 | 222,101.34 |
| 应收款项融资 | 4,008.80 | 4,028.14 | 2,873.15 | 3,290.32 | 3,329.72 |
| 预付款项 | 4,544.62 | 7,168.15 | 8,009.35 | 4,046.66 | 6,572.25 |
| 其他应收款(合计) | 3,563.68 | 3,319.57 | 2,387.50 | 3,525.05 | 3,218.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,319.57 | -- | 3,525.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 136,744.60 | 136,343.66 | 131,596.07 | 138,556.02 | 127,995.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 96,675.22 | 125,363.85 | 107,651.77 | 139,207.93 | 63,418.61 |
| 流动资产合计 | 1,156,478.92 | 1,122,331.21 | 1,020,981.04 | 997,989.99 | 1,028,887.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 29,088.30 | 22,323.03 | 12,304.62 | 13,109.57 | 11,657.15 |
| 在建工程 | -- | 22,323.03 | -- | 13,109.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 190,468.99 | 192,532.74 | 190,986.97 | 189,484.80 | 179,735.66 |
| 固定资产净额 | -- | 192,532.74 | -- | 189,484.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,890.44 | 6,593.68 | 7,296.92 | 7,517.26 | 8,244.77 |
| 无形资产 | 23,584.81 | 24,306.74 | 24,550.44 | 24,849.08 | 25,048.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 64,596.53 | 64,596.53 | 64,596.53 | 64,596.53 | 64,596.53 |
| 长期待摊费用 | 6,275.31 | 5,739.98 | 6,173.26 | 5,612.32 | 5,487.68 |
| 递延所得税资产 | 11,856.66 | 12,245.05 | 7,216.17 | 8,927.83 | 7,815.23 |
| 其他非流动资产 | 37,125.37 | 44,030.69 | 50,552.41 | 50,212.69 | 580.72 |
| 非流动资产合计 | 368,886.41 | 372,368.44 | 363,677.32 | 364,310.08 | 303,165.83 |
| 资产总计 | 1,525,365.33 | 1,494,699.65 | 1,384,658.36 | 1,362,300.07 | 1,332,053.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 488,391.23 | 462,963.21 | 363,391.61 | 362,223.67 | 296,447.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 191,179.41 | 208,153.57 | 196,934.43 | 191,627.30 | 183,814.33 |
| 应付票据 | 50,660.77 | 50,249.35 | 58,367.75 | 31,943.49 | 42,613.26 |
| 应付账款 | 140,518.63 | 157,904.21 | 138,566.68 | 159,683.81 | 141,201.07 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,110.24 | 17,109.91 | 12,981.78 | 23,743.36 | 19,880.89 |
| 应交税费 | 5,210.04 | 2,749.76 | 885.69 | 4,700.93 | 4,454.87 |
| 其他应付款(合计) | 27,454.39 | 30,563.81 | 28,477.47 | 23,967.34 | 26,908.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,154.51 | 1,171.07 | 1,171.07 | 814.66 |
| 其他应付款 | -- | 29,409.30 | -- | 22,796.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,189.65 | 69,509.25 | 69,730.18 | 50,046.63 | 27,304.55 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 834,922.23 | 826,380.55 | 704,495.17 | 684,794.77 | 590,217.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 30,017.22 | 50,033.08 | 70,041.88 |
| 应付债券 | 121,603.20 | 120,378.56 | 119,163.50 | 117,964.81 | 117,543.64 |
| 租赁负债 | 4,808.26 | 5,307.45 | 5,817.56 | 5,771.96 | 6,151.33 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,988.99 | 2,108.33 | 3,463.30 | 2,900.19 | -- |
| 递延所得税负债 | 2,385.00 | 3,065.97 | 2,448.91 | 3,545.52 | 2,914.38 |
| 长期递延收益 | 1,227.05 | 243.23 | 274.02 | 280.22 | 315.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 132,012.51 | 131,103.54 | 161,184.52 | 180,495.78 | 196,966.49 |
| 负债合计 | 966,934.74 | 957,484.10 | 865,679.69 | 865,290.55 | 787,183.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,339.55 | 57,348.19 | 57,351.53 | 57,351.29 | 57,351.20 |
| 资本公积 | 105,153.43 | 105,044.11 | 104,920.43 | 104,762.55 | 104,394.57 |
| 减：库存股 | -- | 1,078.51 | 1,108.53 | 1,108.53 | 1,417.34 |
| 其他综合收益 | -1,913.27 | -2,610.56 | -662.48 | 366.46 | -1,861.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 28,701.57 | 28,701.57 | 28,701.57 | 28,701.57 | 28,701.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 357,065.46 | 337,821.70 | 317,846.88 | 295,053.03 | 345,861.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 556,671.47 | 535,551.24 | 517,374.19 | 495,451.81 | 543,355.81 |
| 少数股东权益 | 1,759.12 | 1,664.31 | 1,604.49 | 1,557.71 | 1,513.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 558,430.60 | 537,215.56 | 518,978.67 | 497,009.52 | 544,869.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,525,365.33 | 1,494,699.65 | 1,384,658.36 | 1,362,300.07 | 1,332,053.09 |
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