四方科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
四方科技(603339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,546.23183,993.58127,605.9256,793.21224,923.46
收到的税费返还9,447.498,311.554,967.622,256.4015,334.49
收到的其他与经营活动有关的现金4,786.213,512.482,062.65936.072,733.46
经营活动现金流入小计255,779.93195,817.60134,636.1959,985.68242,991.41
购买商品、接受劳务支付的现金159,269.78127,776.7494,750.7742,723.68158,435.33
支付给职工以及为职工支付的现金23,155.8118,190.2612,867.557,988.9320,690.27
支付的各项税费7,449.095,962.454,228.601,961.357,549.54
支付的其他与经营活动有关的现金8,795.448,230.012,662.221,809.713,617.75
经营活动现金流出小计198,670.12160,159.47114,509.1454,483.68190,292.89
经营活动产生的现金流量净额57,109.8135,658.1420,127.055,502.0052,698.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金221,300.00134,300.00107,300.0045,000.0032,500.00
取得投资收益所收到的现金1,972.84983.38778.65237.85709.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.6631.8228.6911.4727.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计223,329.50135,315.20108,107.3445,249.3233,237.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,274.743,435.402,356.10734.617,898.86
投资所支付的现金195,500.00150,355.0074,355.0027,000.0093,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计199,774.74153,790.4076,711.1027,734.61101,698.86
投资活动产生的现金流量净额23,554.76-18,475.2031,396.2417,514.71-68,461.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10.0010.0010.00--15,465.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10.0010.0010.00--15,465.38
偿还债务支付的现金19,232.6619,232.6619,232.6619,222.6620,651.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,917.026,916.916,900.49109.024,887.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计26,149.6826,149.5726,133.1519,331.6825,538.47
筹资活动产生的现金流量净额-26,139.68-26,139.57-26,123.15-19,331.68-10,073.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,775.40-1,940.95-144.78-622.191,619.67
五、现金及现金等价物净增加额51,749.50-10,897.5825,255.363,062.85-24,216.70
加:期初现金及现金等价物余额44,187.9744,187.9744,187.9744,187.9768,404.67
六、期末现金及现金等价物余额95,937.4733,290.3969,443.3347,250.8244,187.97
附注
净利润33,359.69--16,602.01--30,566.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备525.30---35.55--432.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,621.75--2,859.23--5,163.33
无形资产摊销378.74--191.86--393.03
长期待摊费用摊销525.33--248.42--345.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.10---1.10---13.52
固定资产报废损失-14.50--------
公允价值变动损失--------677.87
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,592.92---55.02---451.52
投资损失-1,972.84---778.65---709.19
递延所得税资产减少-251.29---350.15---289.85
递延所得税负债增加27.82--113.55--87.84
存货的减少6,457.44---17,666.22---5,572.03
经营性应收项目的减少-2,845.63--10,971.08--2,768.58
经营性应付项目的增加12,465.56--7,909.40--19,299.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他240.63--183.59---0.16
经营活动产生现金流量净额57,109.81--20,127.05--52,698.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额95,937.47--69,443.33--44,187.97
现金的期初余额44,187.97--44,187.97--68,404.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额51,749.50--25,255.36---24,216.70
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