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| 四方科技(603339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,556.20 | 200,921.65 | 143,666.43 | 91,607.98 | 44,547.26 |
| 收到的税费返还 | 1,165.52 | 7,336.43 | 4,844.40 | 3,453.41 | 2,519.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 528.95 | 4,548.06 | 2,157.96 | 1,257.61 | 390.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,250.67 | 212,806.13 | 150,668.79 | 96,319.01 | 47,457.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,433.86 | 121,594.82 | 87,991.38 | 54,714.89 | 26,787.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,047.25 | 24,246.71 | 18,887.70 | 13,653.75 | 8,724.48 |
| 支付的各项税费 | 2,367.52 | 5,432.55 | 3,959.54 | 3,044.74 | 1,920.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,212.74 | 5,646.70 | 4,658.47 | 3,029.86 | 1,733.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,061.37 | 156,920.78 | 115,497.09 | 74,443.24 | 39,165.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -810.69 | 55,885.35 | 35,171.70 | 21,875.78 | 8,292.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,800.00 | 297,100.00 | 182,100.00 | 125,400.00 | 48,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 397.17 | 939.25 | 634.59 | 390.60 | 135.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.87 | 112.00 | 30.52 | 27.92 | 9.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 104,203.04 | 298,151.24 | 182,765.12 | 125,818.52 | 48,444.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,894.88 | 21,142.62 | 20,566.82 | 14,442.03 | 7,706.09 |
| 投资所支付的现金 | 120,600.00 | 307,100.00 | 216,100.00 | 143,450.00 | 52,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 126,494.88 | 328,242.62 | 236,666.82 | 157,892.03 | 60,606.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,291.84 | -30,091.38 | -53,901.70 | -32,073.50 | -12,161.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 910.00 | 5,527.69 | 4,858.27 | 4,091.58 | 10.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 910.00 | 5,527.69 | 4,858.27 | 4,091.58 | 10.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 20.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32.83 | 7,216.61 | 7,189.79 | 7,156.61 | 0.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 185.83 | 7,236.61 | 7,199.79 | 7,166.61 | 0.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 724.17 | -1,708.91 | -2,341.52 | -3,075.03 | 9.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.81 | 95.60 | 156.81 | 150.58 | 163.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,448.17 | 24,180.66 | -20,914.71 | -13,122.18 | -3,695.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,512.79 | 60,332.12 | 60,332.12 | 60,332.12 | 60,311.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,064.61 | 84,512.79 | 39,417.41 | 47,209.94 | 56,616.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,440.93 | -- | 6,931.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 913.44 | -- | -3.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,346.73 | -- | 3,422.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 396.80 | -- | 199.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 633.21 | -- | 304.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -29.73 | -- | -11.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -172.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -58.57 | -- | -137.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -939.25 | -- | -390.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -457.57 | -- | -206.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -622.59 | -- | -56.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,215.32 | -- | 11,794.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 690.58 | -- | -4,162.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,277.08 | -- | 3,768.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 208.81 | -- | 109.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,885.35 | -- | 21,875.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,512.79 | -- | 47,209.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,332.12 | -- | 60,332.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,180.66 | -- | -13,122.18 | -- |
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