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尚纬股份(603333) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,584.10 | 96,143.61 | 44,855.69 | 166,215.31 | 158,364.14 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,809.16 | 11,562.08 | 5,965.32 | 10,537.09 | 1,736.80 |
经营活动现金流入小计 | 168,393.26 | 107,705.69 | 50,821.01 | 176,752.41 | 160,100.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,551.59 | 80,879.98 | 31,270.60 | 149,201.81 | 169,299.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,889.83 | 8,422.68 | 5,540.74 | 14,042.77 | 10,808.65 |
支付的各项税费 | 5,392.91 | 4,607.36 | 1,641.76 | 6,111.33 | 2,477.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,068.04 | 12,169.08 | 6,125.37 | 30,510.15 | 11,839.14 |
经营活动现金流出小计 | 165,902.38 | 106,079.10 | 44,578.46 | 199,866.07 | 194,425.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,490.88 | 1,626.59 | 6,242.55 | -23,113.66 | -34,324.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 147.15 | 112.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 54.59 | 5.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 305.96 | 305.96 | 101.98 | 4,905.40 | 6,290.00 |
投资活动现金流入小计 | 306.01 | 306.01 | 102.03 | 5,107.14 | 6,408.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 730.25 | 374.01 | 259.96 | 1,927.41 | 1,849.52 |
投资所支付的现金 | 3,920.00 | 3,920.00 | 490.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.10 | 0.10 | 0.17 | 1,513.29 | 941.52 |
投资活动现金流出小计 | 6,250.35 | 4,294.11 | 750.14 | 3,440.70 | 2,791.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,944.34 | -3,988.10 | -648.10 | 1,666.44 | 3,617.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 60,816.98 | 3,005.58 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,860.00 | 46,100.00 | 13,900.00 | 77,314.00 | 71,110.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,476.01 | 4,703.66 | 3,453.66 | 12,748.12 | 1.50 |
筹资活动现金流入小计 | 61,336.01 | 50,803.66 | 17,353.66 | 150,879.10 | 74,117.08 |
偿还债务支付的现金 | 65,810.00 | 46,550.00 | 32,050.00 | 71,920.00 | 59,620.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,557.20 | 1,095.55 | 548.50 | 2,302.22 | 1,556.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,371.64 | 2,653.64 | 2,005.00 | 21,583.85 | 7,743.77 |
筹资活动现金流出小计 | 72,738.84 | 50,299.19 | 34,603.50 | 95,806.07 | 68,920.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,402.83 | 504.47 | -17,249.84 | 55,073.03 | 5,197.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.26 | 16.66 | -1.61 | -13.13 | -7.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,819.03 | -1,840.37 | -11,657.01 | 33,612.69 | -25,517.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,994.84 | 74,994.84 | 74,994.84 | 41,382.15 | 41,382.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,175.81 | 73,154.46 | 63,337.83 | 74,994.84 | 15,864.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,090.25 | -- | -3,830.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 262.21 | -- | 2,055.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,778.28 | -- | 5,801.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 139.47 | -- | 244.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25.61 | -- | 43.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.80 | -- | -19.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.83 | -- | 121.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,221.61 | -- | 2,867.78 | -- |
投资损失 | -- | 138.38 | -- | 250.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -749.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 211.61 | -- | 145.09 | -- |
存货的减少 | -- | 6,648.79 | -- | -8,863.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -25,069.63 | -- | -17,324.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,785.47 | -- | -7,101.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 35.49 | -- | 1,100.82 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,626.59 | -- | -23,113.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 73,154.46 | -- | 74,994.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 74,994.84 | -- | 41,382.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,840.37 | -- | 33,612.69 | -- |
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