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尚纬股份(603333) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,359.90 | 82,876.50 | 35,719.08 | 190,901.24 | 150,584.10 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 420.46 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,997.64 | 8,359.03 | 3,387.90 | 18,042.48 | 17,809.16 |
经营活动现金流入小计 | 158,357.54 | 91,235.53 | 39,106.99 | 209,364.19 | 168,393.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,370.75 | 69,967.24 | 22,488.04 | 153,953.59 | 129,551.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,701.21 | 7,931.38 | 5,055.88 | 14,581.38 | 10,889.83 |
支付的各项税费 | 3,731.28 | 3,272.02 | 1,678.39 | 6,767.50 | 5,392.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,160.36 | 13,598.35 | 7,161.81 | 20,725.87 | 20,068.04 |
经营活动现金流出小计 | 156,963.60 | 94,768.99 | 36,384.12 | 196,028.34 | 165,902.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,393.94 | -3,533.46 | 2,722.87 | 13,335.85 | 2,490.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 180.00 | 180.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.49 | 8.50 | 5.50 | 0.50 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 305.96 |
投资活动现金流入小计 | 260.49 | 188.50 | 5.50 | 0.50 | 306.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,961.64 | 5,735.21 | 1,215.93 | 3,255.68 | 730.25 |
投资所支付的现金 | 11,270.00 | 11,270.00 | 4,900.00 | 13,230.00 | 3,920.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,600.10 |
投资活动现金流出小计 | 19,231.64 | 17,005.21 | 6,115.93 | 16,485.68 | 6,250.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,971.15 | -16,816.71 | -6,110.43 | -16,485.18 | -5,944.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41,460.00 | 31,400.00 | 12,400.00 | 84,710.00 | 50,860.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,490.38 | 7,250.38 | 6,900.00 | 8,520.40 | 10,476.01 |
筹资活动现金流入小计 | 51,950.38 | 38,650.38 | 19,300.00 | 93,230.40 | 61,336.01 |
偿还债务支付的现金 | 47,110.00 | 32,250.00 | 20,250.00 | 91,210.00 | 65,810.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,537.94 | 1,021.15 | 510.12 | 2,107.81 | 1,557.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,271.44 | 7,438.89 | 6,367.99 | 6,646.63 | 5,371.64 |
筹资活动现金流出小计 | 56,919.38 | 40,710.04 | 27,128.11 | 99,964.44 | 72,738.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,969.00 | -2,059.65 | -7,828.11 | -6,734.05 | -11,402.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.04 | 14.19 | -8.84 | 20.58 | 37.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,522.17 | -22,395.63 | -11,224.52 | -9,862.80 | -14,819.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,132.03 | 65,132.03 | 65,132.03 | 74,994.84 | 74,994.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,609.87 | 42,736.41 | 53,907.51 | 65,132.03 | 60,175.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,353.09 | -- | 1,728.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 176.28 | -- | 2,110.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,556.01 | -- | 5,561.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 138.05 | -- | 277.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 41.88 | -- | 67.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.06 | -- | -8.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.60 | -- | 16.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4.53 | -- | -4.53 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,017.02 | -- | 2,136.17 | -- |
投资损失 | -- | -126.32 | -- | 69.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 675.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -197.46 | -- | -766.90 | -- |
存货的减少 | -- | -738.55 | -- | 3,755.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,371.30 | -- | 9,117.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 341.50 | -- | -12,985.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,249.11 | -- | 1,383.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,533.46 | -- | 13,335.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 42,736.41 | -- | 65,132.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 65,132.03 | -- | 74,994.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,395.63 | -- | -9,862.80 | -- |
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