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| 尚纬股份(603333) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,929.09 | 177,270.19 | 129,822.25 | 75,119.94 | 35,517.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,026.09 | 15,213.74 | 19,489.12 | 13,580.73 | 10,107.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,955.18 | 192,483.93 | 149,311.37 | 88,700.67 | 45,625.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,917.19 | 132,818.53 | 111,876.11 | 66,184.58 | 28,501.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,549.13 | 14,565.29 | 11,122.61 | 8,335.92 | 5,694.52 |
| 支付的各项税费 | 813.70 | 4,274.86 | 2,659.74 | 1,926.64 | 1,119.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,024.14 | 25,720.84 | 24,065.93 | 16,000.79 | 9,234.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,304.16 | 177,379.52 | 149,724.40 | 92,447.93 | 44,550.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -348.98 | 15,104.41 | -413.03 | -3,747.26 | 1,075.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.61 | 96.92 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,200.00 | 40.14 | 25.00 | 15.00 | 15.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 794.92 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,204.61 | 931.97 | 25.00 | 15.00 | 15.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 572.83 | 5,704.57 | 4,481.50 | 2,299.99 | 1,496.27 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,572.83 | 7,704.57 | 4,481.50 | 2,299.99 | 1,496.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 631.78 | -6,772.60 | -4,456.50 | -2,284.99 | -1,481.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,400.00 | 70,560.00 | 47,760.00 | 32,900.00 | 20,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | 1,180.22 | 5,300.00 | 5,300.00 | 800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,300.00 | 71,740.22 | 53,060.00 | 38,200.00 | 21,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,150.00 | 75,660.00 | 46,810.00 | 31,400.00 | 14,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 452.69 | 2,839.83 | 2,141.14 | 1,630.86 | 504.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 950.00 | 7,935.71 | 9,028.07 | 5,849.76 | 1,953.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,552.69 | 86,435.54 | 57,979.20 | 38,880.62 | 16,957.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -252.69 | -14,695.33 | -4,919.20 | -680.62 | 4,642.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.62 | 0.08 | 0.24 | 0.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30.11 | -6,362.89 | -9,788.65 | -6,712.63 | 4,236.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,758.62 | 42,121.51 | 42,121.51 | 42,121.51 | 42,121.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,788.72 | 35,758.62 | 32,332.86 | 35,408.88 | 46,358.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,599.95 | -- | -265.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 393.60 | -- | 112.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,767.67 | -- | 2,591.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 289.80 | -- | 139.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 156.87 | -- | 76.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.57 | -- | -0.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 67.44 | -- | 74.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.95 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,164.23 | -- | 1,088.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -780.73 | -- | 119.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 77.48 | -- | 54.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.41 | -- | 143.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,894.30 | -- | -4,746.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,339.30 | -- | 8,170.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,311.66 | -- | -15,123.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,599.38 | -- | 2,666.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,104.41 | -- | -3,747.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,758.62 | -- | 35,408.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,121.51 | -- | 42,121.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,362.89 | -- | -6,712.63 | -- |
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