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| 上海雅仕(603329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,433.80 | 53,953.13 | 285,452.88 | 201,874.11 | 135,146.75 |
| 收到的税费返还 | 43.79 | 37.39 | 4,163.98 | 1,439.60 | 271.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,184.88 | 11,467.38 | 22,177.39 | 13,605.80 | 10,222.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,662.47 | 65,457.90 | 311,794.25 | 216,919.51 | 145,640.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,747.85 | 64,008.93 | 249,468.07 | 195,116.34 | 133,290.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,418.44 | 3,209.54 | 11,665.29 | 9,115.74 | 6,912.51 |
| 支付的各项税费 | 2,794.71 | 1,367.03 | 4,283.31 | 1,874.01 | 599.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,951.28 | 10,251.89 | 31,414.34 | 16,702.08 | 11,529.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,912.28 | 78,837.40 | 296,831.01 | 222,808.17 | 152,331.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,249.81 | -13,379.50 | 14,963.24 | -5,888.65 | -6,690.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 63.27 | 63.27 | 63.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.00 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.33 | 35.33 | 1,306.68 | 846.39 | 804.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 285.33 | 35.33 | 1,870.92 | 1,410.63 | 1,369.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,609.13 | 6,782.61 | 19,312.79 | 13,376.41 | 8,186.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 245.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.53 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,609.13 | 6,782.61 | 19,557.79 | 13,376.94 | 8,186.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,323.80 | -6,747.28 | -17,686.87 | -11,966.31 | -6,817.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66.00 | -- | 2,288.34 | 2,235.02 | 1,650.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 66.00 | -- | 2,288.34 | 2,235.02 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,330.22 | 3,278.55 | 44,989.63 | 40,748.14 | 30,055.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,396.22 | 3,278.55 | 47,277.97 | 42,983.16 | 31,705.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,774.89 | 630.41 | 29,130.56 | 27,838.62 | 23,597.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,760.15 | 475.40 | 7,284.27 | 6,243.52 | 5,612.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 280.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 64.26 | 40.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,535.04 | 1,105.81 | 36,414.83 | 34,146.40 | 29,250.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,861.18 | 2,172.73 | 10,863.14 | 8,836.77 | 2,455.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.42 | -66.03 | 37.70 | 13.03 | 108.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,197.15 | -18,020.07 | 8,177.22 | -9,005.16 | -10,944.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,422.72 | 44,422.72 | 36,245.50 | 36,246.47 | 36,245.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,619.87 | 26,402.65 | 44,422.72 | 27,241.31 | 25,301.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,134.38 | -- | 694.23 | -- | -3,619.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -174.37 | -- | 4,681.11 | -- | 5,996.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,119.49 | -- | 4,056.99 | -- | 1,999.45 |
| 无形资产摊销 | 187.69 | -- | 345.98 | -- | 153.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 4.85 | -- | 9.64 | -- | 4.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.04 | -- | -52.38 | -- | -26.03 |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | 1.00 | -- | 0.69 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 3.21 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 985.08 | -- | 1,782.53 | -- | 653.67 |
| 投资损失 | -52.49 | -- | -396.54 | -- | -290.88 |
| 递延所得税资产减少 | -269.59 | -- | -2,281.34 | -- | -2,505.47 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -5.12 | -- | 185.61 |
| 存货的减少 | 4,804.65 | -- | -8,443.92 | -- | -6,730.45 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,698.82 | -- | 7,821.95 | -- | -7,075.18 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,546.36 | -- | 5,826.68 | -- | 3,735.75 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,249.81 | -- | 14,963.24 | -- | -6,690.84 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,619.87 | -- | 44,422.72 | -- | 25,301.08 |
| 现金的期初余额 | 44,422.72 | -- | 36,245.50 | -- | 36,245.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,197.15 | -- | 8,177.22 | -- | -10,944.42 |
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