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| 依顿电子(603328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,393.86 | 409,577.81 | 306,288.71 | 205,390.86 | 95,125.23 |
| 收到的税费返还 | 5,436.16 | 15,578.68 | 14,001.22 | 9,280.99 | 5,567.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 347.20 | 13,014.95 | 13,431.05 | 5,389.96 | 3,396.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,177.22 | 438,171.44 | 333,720.98 | 220,061.81 | 104,088.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,405.85 | 264,359.88 | 198,175.94 | 129,517.37 | 64,630.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,883.28 | 69,372.83 | 52,541.85 | 35,853.13 | 19,312.20 |
| 支付的各项税费 | 2,535.99 | 10,133.06 | 6,768.38 | 3,784.72 | 1,348.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,420.38 | 10,374.70 | 8,251.29 | 5,105.91 | 2,853.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,245.50 | 354,240.47 | 265,737.46 | 174,261.12 | 88,144.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,931.72 | 83,930.97 | 67,983.51 | 45,800.69 | 15,944.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,500.00 | 246,115.40 | 146,004.30 | 61,000.00 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,342.92 | 7,013.93 | 6,369.68 | 6,343.89 | 1,278.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 311.19 | 327.04 | 220.97 | 82.71 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76,154.11 | 253,456.37 | 152,594.95 | 67,426.60 | 13,278.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,622.50 | 50,016.76 | 27,231.11 | 16,747.05 | 7,292.54 |
| 投资所支付的现金 | 60,500.00 | 293,877.28 | 189,623.52 | 7,499.78 | 7,499.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.25 | 0.62 | 0.43 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,122.75 | 343,894.66 | 216,855.06 | 24,246.83 | 14,792.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31.36 | -90,438.30 | -64,260.11 | 43,179.78 | -1,513.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,866.39 | 90,863.57 | 90,361.35 | 86,596.23 | 44,333.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,866.39 | 90,863.57 | 90,361.35 | 86,596.23 | 44,333.67 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 82,955.74 | 40,800.00 | 10,800.00 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88.02 | 21,007.32 | 20,659.35 | 559.30 | 184.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.91 | 6.91 | -- | 28.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88.02 | 103,969.96 | 61,466.27 | 11,359.30 | 1,012.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,778.37 | -13,106.39 | 28,895.09 | 75,236.93 | 43,320.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,010.09 | -1,632.21 | -1,197.11 | -702.40 | -312.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,731.36 | -21,245.93 | 31,421.38 | 163,515.00 | 57,438.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,542.76 | 64,788.69 | 64,788.69 | 64,788.69 | 64,788.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,274.12 | 43,542.76 | 96,210.06 | 228,303.68 | 122,227.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 46,567.35 | -- | 26,065.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 276.55 | -- | 569.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,526.49 | -- | 10,813.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 298.73 | -- | 143.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 383.96 | -- | 157.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.06 | -- | -10.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 113.46 | -- | 13.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,007.61 | -- | 1,825.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,792.56 | -- | -1,897.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -780.85 | -- | -128.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -154.81 | -- | -77.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,530.59 | -- | -4,793.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,808.43 | -- | -5,730.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,500.82 | -- | 18,258.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,854.32 | -- | 359.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 83,930.97 | -- | 45,800.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,542.76 | -- | 228,303.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,788.69 | -- | 64,788.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,245.93 | -- | 163,515.00 | -- |
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