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| 依顿电子(603328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,327.08 | 248,421.09 | 165,451.07 | 85,686.43 | 322,892.04 |
| 收到的税费返还 | 18,618.46 | 15,154.06 | 11,128.49 | 4,006.33 | 20,385.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,638.00 | 5,028.26 | 4,270.90 | 4,074.62 | 5,730.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,583.54 | 268,603.41 | 180,850.46 | 93,767.37 | 349,007.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,740.55 | 156,189.19 | 104,646.09 | 50,894.79 | 233,975.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,189.99 | 37,724.08 | 25,634.59 | 13,465.69 | 47,384.77 |
| 支付的各项税费 | 8,189.99 | 4,505.85 | 2,144.95 | 417.32 | 4,951.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,354.12 | 5,503.96 | 3,444.04 | 1,402.17 | 6,023.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,474.64 | 203,923.09 | 135,869.67 | 66,179.97 | 292,335.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,108.90 | 64,680.33 | 44,980.78 | 27,587.40 | 56,672.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,102.60 | 105,102.80 | 86,103.10 | 29,103.30 | 37,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 526.52 | 484.54 | 352.99 | 72.27 | 286.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 532.63 | 238.97 | 237.34 | -- | 670.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 121,161.75 | 105,826.31 | 86,693.44 | 29,175.57 | 37,956.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,043.10 | 32,585.07 | 24,888.22 | 18,658.91 | 24,262.49 |
| 投资所支付的现金 | 177,114.32 | 134,114.42 | 129,114.42 | 77,003.50 | 125,155.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.40 | 1.08 | 1.08 | 0.83 | 0.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 215,158.82 | 166,700.57 | 154,003.71 | 95,663.24 | 149,418.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,997.07 | -60,874.25 | -67,310.28 | -66,487.67 | -111,461.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,639.09 | 21,578.78 | 21,151.09 | 14,950.00 | 52,389.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 295.97 | 291.41 | 221.07 | 133.94 | 1,061.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,935.06 | 21,870.19 | 21,372.16 | 15,083.94 | 53,451.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,900.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | 42,608.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,112.19 | 15,047.62 | 193.87 | 71.25 | 7,087.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.24 | 10.24 | -- | -- | 4.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,022.44 | 35,057.86 | 10,193.87 | 71.25 | 49,700.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,087.38 | -13,187.67 | 11,178.30 | 15,012.69 | 3,750.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -519.90 | -603.02 | 368.88 | -265.83 | -327.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,495.45 | -9,984.62 | -10,782.31 | -24,153.41 | -51,366.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,699.79 | 79,699.79 | 79,699.79 | 79,699.79 | 131,066.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,204.34 | 69,715.17 | 68,917.47 | 55,546.38 | 79,699.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,500.13 | -- | 18,452.87 | -- | 26,854.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,541.38 | -- | 13.67 | -- | 2,788.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,785.50 | -- | 9,273.35 | -- | 17,936.96 |
| 无形资产摊销 | 33.87 | -- | 15.87 | -- | 23.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 192.53 | -- | 88.10 | -- | 100.49 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -373.04 | -- | -1.08 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 140.40 | -- | 10.69 | -- | 1,340.73 |
| 公允价值变动损失 | -541.99 | -- | 1,057.03 | -- | -13.13 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 651.77 | -- | -296.05 | -- | -460.19 |
| 投资损失 | -4,212.18 | -- | -1,928.64 | -- | -1,999.23 |
| 递延所得税资产减少 | -801.93 | -- | -673.87 | -- | -407.71 |
| 递延所得税负债增加 | -81.16 | -- | -66.38 | -- | 353.26 |
| 存货的减少 | 3,153.50 | -- | 8,381.84 | -- | 5,292.48 |
| 经营性应收项目的减少 | 246.09 | -- | 559.40 | -- | -581.49 |
| 经营性应付项目的增加 | 14,493.97 | -- | 7,227.33 | -- | 3,929.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,308.59 | -- | 2,710.36 | -- | 1,663.55 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,108.90 | -- | 44,980.78 | -- | 56,672.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,204.34 | -- | 68,917.47 | -- | 79,699.79 |
| 现金的期初余额 | 79,699.79 | -- | 79,699.79 | -- | 131,066.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,495.45 | -- | -10,782.31 | -- | -51,366.77 |
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