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| 依顿电子(603328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,125.23 | 337,416.64 | 255,289.93 | 172,110.47 | 81,316.46 |
| 收到的税费返还 | 5,567.65 | 15,710.82 | 12,582.63 | 8,075.13 | 4,234.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,396.12 | 9,506.55 | 4,392.63 | 2,725.08 | 1,352.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,088.99 | 362,634.00 | 272,265.19 | 182,910.69 | 86,903.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,630.10 | 248,646.55 | 182,073.27 | 110,703.80 | 54,846.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,312.20 | 59,698.13 | 44,208.33 | 29,457.67 | 15,690.84 |
| 支付的各项税费 | 1,348.87 | 10,515.15 | 6,320.64 | 3,712.92 | 1,486.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,853.50 | 7,369.39 | 6,853.04 | 4,486.39 | 1,734.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,144.67 | 326,229.21 | 239,455.28 | 148,360.77 | 73,757.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,944.32 | 36,404.80 | 32,809.91 | 34,549.91 | 13,145.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 122,000.10 | 91,000.10 | 91,000.10 | 28,000.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,278.58 | 1,873.03 | 1,754.33 | 1,754.33 | 1,536.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 516.02 | 183.14 | 464.01 | 53.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,278.58 | 124,389.15 | 92,937.58 | 93,218.44 | 29,590.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,292.54 | 29,574.57 | 18,088.39 | 11,400.16 | 4,860.13 |
| 投资所支付的现金 | 7,499.78 | 98,240.18 | 75,000.00 | 65,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.38 | 0.19 | 0.09 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,792.32 | 127,815.13 | 93,088.58 | 76,400.25 | 9,860.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,513.74 | -3,425.98 | -151.00 | 16,818.19 | 19,730.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,333.67 | 24,795.77 | 22,038.54 | 11,096.39 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,333.67 | 24,795.77 | 22,038.54 | 11,096.39 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 184.50 | 19,510.83 | 19,415.00 | 19,334.88 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.24 | 42.02 | 13.52 | 13.52 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,012.73 | 29,552.85 | 19,428.51 | 19,348.40 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,320.93 | -4,757.08 | 2,610.02 | -8,252.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -312.76 | 2,362.61 | 152.06 | 942.89 | 696.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,438.76 | 30,584.34 | 35,420.99 | 44,058.99 | 33,572.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,788.69 | 34,204.34 | 34,204.34 | 34,204.34 | 34,204.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,227.45 | 64,788.69 | 69,625.33 | 78,263.33 | 67,776.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,737.42 | -- | 26,028.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 972.74 | -- | -109.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,511.72 | -- | 9,671.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 208.46 | -- | 18.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 249.04 | -- | 113.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.90 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -19.05 | -- | -44.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 555.11 | -- | 555.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,962.62 | -- | -942.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,375.58 | -- | -2,236.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,016.85 | -- | -33.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -268.26 | -- | -190.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,450.36 | -- | 39.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,428.49 | -- | -10,190.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,047.62 | -- | 11,535.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,269.99 | -- | 192.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,404.80 | -- | 34,549.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,788.69 | -- | 78,263.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,204.34 | -- | 34,204.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,584.34 | -- | 44,058.99 | -- |
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