依顿电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
依顿电子(603328) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,421.09165,451.0785,686.43322,892.04237,045.18
收到的税费返还15,154.0611,128.494,006.3320,385.4915,571.97
收到的其他与经营活动有关的现金5,028.264,270.904,074.625,730.224,257.11
经营活动现金流入小计268,603.41180,850.4693,767.37349,007.75256,874.26
购买商品、接受劳务支付的现金156,189.19104,646.0950,894.79233,975.87177,361.58
支付给职工以及为职工支付的现金37,724.0825,634.5913,465.6947,384.7734,457.15
支付的各项税费4,505.852,144.95417.324,951.561,993.53
支付的其他与经营活动有关的现金5,503.963,444.041,402.176,023.044,398.02
经营活动现金流出小计203,923.09135,869.6766,179.97292,335.24218,210.28
经营活动产生的现金流量净额64,680.3344,980.7827,587.4056,672.5138,663.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金105,102.8086,103.1029,103.3037,000.0032,000.00
取得投资收益所收到的现金484.54352.9972.27286.40598.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额238.97237.34--670.50113.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计105,826.3186,693.4429,175.5737,956.9032,712.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,585.0724,888.2218,658.9124,262.4915,902.69
投资所支付的现金134,114.42129,114.4277,003.50125,155.84101,056.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.081.080.830.332,536.71
投资活动现金流出小计166,700.57154,003.7195,663.24149,418.65119,495.64
投资活动产生的现金流量净额-60,874.25-67,310.28-66,487.67-111,461.75-86,783.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,578.7821,151.0914,950.0052,389.5052,131.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金291.41221.07133.941,061.87908.21
筹资活动现金流入小计21,870.1921,372.1615,083.9453,451.3753,040.02
偿还债务支付的现金20,000.0010,000.00--42,608.9042,608.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,047.62193.8771.257,087.286,984.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10.24----4.750.23
筹资活动现金流出小计35,057.8610,193.8771.2549,700.9349,593.91
筹资活动产生的现金流量净额-13,187.6711,178.3015,012.693,750.443,446.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-603.02368.88-265.83-327.972,212.46
五、现金及现金等价物净增加额-9,984.62-10,782.31-24,153.41-51,366.77-42,460.71
加:期初现金及现金等价物余额79,699.7979,699.7979,699.79131,066.56131,066.56
六、期末现金及现金等价物余额69,715.1768,917.4755,546.3879,699.7988,605.84
附注
净利润--18,452.87--26,854.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13.67--2,788.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,273.35--17,936.96--
无形资产摊销--15.87--23.00--
长期待摊费用摊销--88.10--100.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.08------
固定资产报废损失--10.69--1,340.73--
公允价值变动损失--1,057.03---13.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---296.05---460.19--
投资损失---1,928.64---1,999.23--
递延所得税资产减少---673.87---407.71--
递延所得税负债增加---66.38--353.26--
存货的减少--8,381.84--5,292.48--
经营性应收项目的减少--559.40---581.49--
经营性应付项目的增加--7,227.33--3,929.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,710.36--1,663.55--
经营活动产生现金流量净额--44,980.78--56,672.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,917.47--79,699.79--
现金的期初余额--79,699.79--131,066.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,782.31---51,366.77--
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