苏农银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
苏农银行(603323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,108,159.201,197,285.101,202,841.101,421,048.70673,180.40
向央行借款净增加额31,541.10601.20362.50---46.70
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金130,678.40548,657.80422,528.40279,264.40141,079.10
收到其他与经营活动有关的现金6,906.8043,457.9037,579.2030,421.804,539.00
经营活动现金流入小计1,327,285.501,854,119.801,249,692.201,420,171.50638,734.70
客户贷款及垫款净增加额415,527.80769,098.80524,366.00887,042.00704,797.90
存放中央银行和同业款项净增加额25,137.4059,739.0048,189.002,047.50-14,128.10
支付给职工以及为职工支付的现金35,096.5084,594.4069,836.7053,597.8033,277.10
支付的各项税费12,984.2048,579.0046,300.0024,269.0013,307.80
支付其他与经营活动有关的现金13,640.80113,858.4087,803.2054,427.6010,027.90
支付利息、手续费及佣金的现金96,917.50294,086.50239,969.10188,728.00131,031.40
经营活动现金流出小计1,169,092.101,542,700.001,266,657.901,237,862.30878,314.00
经营活动产生的现金流量净额158,193.40311,419.80-16,965.70182,309.20-239,579.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,240,461.9013,317,501.6012,265,638.5010,615,447.205,609,677.90
取得投资收益收到的现金102,632.00253,401.90201,191.00154,076.8080,477.80
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金97.10542.80805.9036.700.60
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,343,191.0013,571,446.3012,467,635.4010,769,560.705,690,156.30
投资支付的现金1,488,969.4013,659,094.5012,282,241.1011,061,062.005,930,685.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,495.3017,893.709,209.805,300.801,733.40
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,492,464.7013,676,988.2012,291,450.9011,066,362.805,932,418.70
投资活动产生的现金流量净额-149,273.70-105,541.90176,184.50-296,802.10-242,262.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金259,000.002,319,000.002,124,000.001,921,990.001,156,000.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计259,000.002,319,000.002,124,000.001,921,990.001,156,000.00
偿还债务所支付的现金305,000.002,553,639.502,421,308.701,732,000.00725,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,077.0060,955.1069,127.5055,332.2012,775.70
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金706.60248.501,861.901,526.70471.00
筹资活动现金流出小计307,783.602,617,578.802,492,298.101,788,858.90738,246.70
筹资活动产生的现金流量净额-48,783.60-298,578.80-368,298.10133,131.10417,753.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响768.001,124.70-401.601,954.002,573.10
五、现金及现金等价物净增加额-39,095.90-91,576.20-209,480.9020,592.20-61,515.30
加:期初现金及现金等价物余额413,565.50505,141.70505,141.70505,141.70505,141.70
六、期末现金及现金等价物余额374,469.60413,565.50295,660.80525,733.90443,626.40
附注
净利润--194,565.40--112,017.70--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,072.40--7,222.10--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--6,729.30--3,265.60--
其中:无形资产摊销--5,239.60--2,527.20--
长期待摊费用摊销--1,489.70--738.40--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---428.20--35.90--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用----------
投资损失(减:收益)---112,016.60---70,423.60--
公允价值变动(收益)/损失---18,460.90---13,439.80--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---8,345.10---11,534.70--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---975,877.00---936,599.20--
经营性应付项目的增加--1,263,172.30--1,099,377.50--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他---109,181.00---51,439.40--
经营活动现金流量净额--311,419.80--182,309.20--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--38,657.60--30,966.30--
减:现金的期初余额--28,310.70--28,310.70--
现金等价物的期末余额--374,907.90--494,767.60--
减:现金等价物的期初余额--476,831.00--476,831.00--
现金及现金等价物净增加额---91,576.20--20,592.20--
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