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| 苏农银行(603323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,108,159.20 | 1,197,285.10 | 1,202,841.10 | 1,421,048.70 | 673,180.40 |
| 向央行借款净增加额 | 31,541.10 | 601.20 | 362.50 | -- | -46.70 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 130,678.40 | 548,657.80 | 422,528.40 | 279,264.40 | 141,079.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,906.80 | 43,457.90 | 37,579.20 | 30,421.80 | 4,539.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,327,285.50 | 1,854,119.80 | 1,249,692.20 | 1,420,171.50 | 638,734.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 415,527.80 | 769,098.80 | 524,366.00 | 887,042.00 | 704,797.90 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 25,137.40 | 59,739.00 | 48,189.00 | 2,047.50 | -14,128.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,096.50 | 84,594.40 | 69,836.70 | 53,597.80 | 33,277.10 |
| 支付的各项税费 | 12,984.20 | 48,579.00 | 46,300.00 | 24,269.00 | 13,307.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,640.80 | 113,858.40 | 87,803.20 | 54,427.60 | 10,027.90 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 96,917.50 | 294,086.50 | 239,969.10 | 188,728.00 | 131,031.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,169,092.10 | 1,542,700.00 | 1,266,657.90 | 1,237,862.30 | 878,314.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,193.40 | 311,419.80 | -16,965.70 | 182,309.20 | -239,579.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,240,461.90 | 13,317,501.60 | 12,265,638.50 | 10,615,447.20 | 5,609,677.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 102,632.00 | 253,401.90 | 201,191.00 | 154,076.80 | 80,477.80 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 97.10 | 542.80 | 805.90 | 36.70 | 0.60 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,343,191.00 | 13,571,446.30 | 12,467,635.40 | 10,769,560.70 | 5,690,156.30 |
| 投资支付的现金 | 1,488,969.40 | 13,659,094.50 | 12,282,241.10 | 11,061,062.00 | 5,930,685.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,495.30 | 17,893.70 | 9,209.80 | 5,300.80 | 1,733.40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,492,464.70 | 13,676,988.20 | 12,291,450.90 | 11,066,362.80 | 5,932,418.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,273.70 | -105,541.90 | 176,184.50 | -296,802.10 | -242,262.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 259,000.00 | 2,319,000.00 | 2,124,000.00 | 1,921,990.00 | 1,156,000.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,000.00 | 2,319,000.00 | 2,124,000.00 | 1,921,990.00 | 1,156,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 305,000.00 | 2,553,639.50 | 2,421,308.70 | 1,732,000.00 | 725,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,077.00 | 60,955.10 | 69,127.50 | 55,332.20 | 12,775.70 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 706.60 | 248.50 | 1,861.90 | 1,526.70 | 471.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 307,783.60 | 2,617,578.80 | 2,492,298.10 | 1,788,858.90 | 738,246.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,783.60 | -298,578.80 | -368,298.10 | 133,131.10 | 417,753.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 768.00 | 1,124.70 | -401.60 | 1,954.00 | 2,573.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,095.90 | -91,576.20 | -209,480.90 | 20,592.20 | -61,515.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 413,565.50 | 505,141.70 | 505,141.70 | 505,141.70 | 505,141.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 374,469.60 | 413,565.50 | 295,660.80 | 525,733.90 | 443,626.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 194,565.40 | -- | 112,017.70 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,072.40 | -- | 7,222.10 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 6,729.30 | -- | 3,265.60 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 5,239.60 | -- | 2,527.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,489.70 | -- | 738.40 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -428.20 | -- | 35.90 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -112,016.60 | -- | -70,423.60 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -18,460.90 | -- | -13,439.80 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -8,345.10 | -- | -11,534.70 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -975,877.00 | -- | -936,599.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,263,172.30 | -- | 1,099,377.50 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -109,181.00 | -- | -51,439.40 | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 311,419.80 | -- | 182,309.20 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,657.60 | -- | 30,966.30 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 28,310.70 | -- | 28,310.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 374,907.90 | -- | 494,767.60 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 476,831.00 | -- | 476,831.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -91,576.20 | -- | 20,592.20 | -- |
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