苏农银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
苏农银行(603323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额159,909.901,293,168.10884,996.80424,783.9030,058.80
向央行借款净增加额--109,000.0015,000.00-15,000.00-30,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金108,880.30361,873.40274,917.00170,966.0096,190.70
收到其他与经营活动有关的现金29,851.801,896.6024,749.8031,665.3036,161.10
经营活动现金流入小计66,400.401,515,677.501,222,049.90539,148.80-16,537.80
客户贷款及垫款净增加额259,092.101,105,646.50891,002.90454,267.10190,704.00
存放中央银行和同业款项净增加额-77,391.20-74,460.903,700.40-18,010.4016,290.40
支付给职工以及为职工支付的现金12,351.3064,717.4054,259.6032,224.5020,582.70
支付的各项税费4,652.8017,572.9021,659.2014,539.303,441.90
支付其他与经营活动有关的现金29,405.603,171.5034,004.2033,850.5034,464.40
支付利息、手续费及佣金的现金46,762.90133,850.50122,340.1075,834.5062,408.20
经营活动现金流出小计274,873.501,250,497.901,294,140.20592,705.50327,891.60
经营活动产生的现金流量净额-208,473.10265,179.60-72,090.30-53,556.70-344,429.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,530,505.201,233,362.002,038,782.70998,107.90475,067.70
取得投资收益收到的现金2,438.20132,046.6068,119.5061,068.4031,204.80
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--467.4036.8032.703.20
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,532,943.401,365,876.002,106,939.001,059,209.00506,275.70
投资支付的现金6,258,533.701,878,411.102,251,790.601,102,781.70720,789.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,626.4024,524.9012,483.006,400.905,380.70
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,285,160.101,902,936.002,264,273.601,109,182.60726,170.30
投资活动产生的现金流量净额247,783.30-537,060.00-157,334.60-49,973.60-219,894.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金1,124,777.703,150,081.502,173,965.801,390,231.70846,297.30
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,124,777.703,150,081.502,173,965.801,390,231.70846,297.30
偿还债务所支付的现金895,435.202,483,976.601,627,000.00963,000.00220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金513.7022,766.3022,673.6022,673.70--
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计895,948.902,506,742.901,649,673.60985,673.70220,000.00
筹资活动产生的现金流量净额228,828.80643,338.60524,292.20404,558.00626,297.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响224.701,427.60841.10152.20-314.30
五、现金及现金等价物净增加额268,363.70372,885.80295,708.40301,179.9061,659.00
加:期初现金及现金等价物余额675,792.20302,906.50302,906.50302,906.50302,906.50
六、期末现金及现金等价物余额944,155.90675,792.30598,614.90604,086.40364,565.50
附注
净利润--81,020.40--50,904.90--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--114,627.80--46,035.80--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,070.90--4,703.20--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--4,963.10--2,022.20--
其中:无形资产摊销--4,038.00--1,645.20--
长期待摊费用摊销--925.10--377.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---58.30--17.40--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失--101.10------
财务费用----------
投资损失(减:收益)---37,457.10---19,847.00--
公允价值变动(收益)/损失---79.10------
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---9,327.80---3,014.10--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---1,207,432.70---498,883.30--
经营性应付项目的增加--1,366,773.20--393,510.30--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他---57,021.90---29,006.10--
经营活动现金流量净额--265,179.60---53,556.70--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--675,792.30--604,086.40--
减:现金的期初余额--302,906.50--302,906.50--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--372,885.80--301,179.90--
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