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| 苏农银行(603323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 282,435.50 | 159,909.90 | 1,293,168.10 | 884,996.80 | 424,783.90 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 109,000.00 | 15,000.00 | -15,000.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 210,526.80 | 108,880.30 | 361,873.40 | 274,917.00 | 170,966.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,312.60 | 29,851.80 | 1,896.60 | 24,749.80 | 31,665.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 655,404.60 | 66,400.40 | 1,515,677.50 | 1,222,049.90 | 539,148.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 393,502.10 | 259,092.10 | 1,105,646.50 | 891,002.90 | 454,267.10 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -49,727.20 | -77,391.20 | -74,460.90 | 3,700.40 | -18,010.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,458.70 | 12,351.30 | 64,717.40 | 54,259.60 | 32,224.50 |
| 支付的各项税费 | 17,815.00 | 4,652.80 | 17,572.90 | 21,659.20 | 14,539.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,378.40 | 29,405.60 | 3,171.50 | 34,004.20 | 33,850.50 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 68,781.70 | 46,762.90 | 133,850.50 | 122,340.10 | 75,834.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 534,086.50 | 274,873.50 | 1,250,497.90 | 1,294,140.20 | 592,705.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,318.10 | -208,473.10 | 265,179.60 | -72,090.30 | -53,556.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,443,647.40 | 6,530,505.20 | 1,233,362.00 | 2,038,782.70 | 998,107.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 52,322.80 | 2,438.20 | 132,046.60 | 68,119.50 | 61,068.40 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | 467.40 | 36.80 | 32.70 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,495,970.20 | 6,532,943.40 | 1,365,876.00 | 2,106,939.00 | 1,059,209.00 |
| 投资支付的现金 | 2,329,765.10 | 6,258,533.70 | 1,878,411.10 | 2,251,790.60 | 1,102,781.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,635.80 | 26,626.40 | 24,524.90 | 12,483.00 | 6,400.90 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,340,400.90 | 6,285,160.10 | 1,902,936.00 | 2,264,273.60 | 1,109,182.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 155,569.30 | 247,783.30 | -537,060.00 | -157,334.60 | -49,973.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,744,719.00 | 1,124,777.70 | 3,150,081.50 | 2,173,965.80 | 1,390,231.70 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,744,719.00 | 1,124,777.70 | 3,150,081.50 | 2,173,965.80 | 1,390,231.70 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,807,000.00 | 895,435.20 | 2,483,976.60 | 1,627,000.00 | 963,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,382.40 | 513.70 | 22,766.30 | 22,673.60 | 22,673.70 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,823,382.40 | 895,948.90 | 2,506,742.90 | 1,649,673.60 | 985,673.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,663.40 | 228,828.80 | 643,338.60 | 524,292.20 | 404,558.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.50 | 224.70 | 1,427.60 | 841.10 | 152.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 198,086.50 | 268,363.70 | 372,885.80 | 295,708.40 | 301,179.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 675,792.30 | 675,792.20 | 302,906.50 | 302,906.50 | 302,906.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 873,878.80 | 944,155.90 | 675,792.30 | 598,614.90 | 604,086.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,129.00 | -- | 81,020.40 | -- | 50,904.90 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 47,341.60 | -- | 114,627.80 | -- | 46,035.80 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,231.90 | -- | 9,070.90 | -- | 4,703.20 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 3,463.40 | -- | 4,963.10 | -- | 2,022.20 |
| 其中:无形资产摊销 | 2,899.80 | -- | 4,038.00 | -- | 1,645.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 563.60 | -- | 925.10 | -- | 377.00 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 12.10 | -- | -58.30 | -- | 17.40 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 101.10 | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失(减:收益) | -27,761.90 | -- | -37,457.10 | -- | -19,847.00 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 3,849.50 | -- | -79.10 | -- | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -6,751.50 | -- | -9,327.80 | -- | -3,014.10 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -325,606.00 | -- | -1,207,432.70 | -- | -498,883.30 |
| 经营性应付项目的增加 | 394,883.30 | -- | 1,366,773.20 | -- | 393,510.30 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -30,473.30 | -- | -57,021.90 | -- | -29,006.10 |
| 经营活动现金流量净额 | 121,318.10 | -- | 265,179.60 | -- | -53,556.70 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,628.10 | -- | 675,792.30 | -- | 604,086.40 |
| 减:现金的期初余额 | 26,248.20 | -- | 302,906.50 | -- | 302,906.50 |
| 现金等价物的期末余额 | 852,250.70 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | 649,544.10 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 198,086.50 | -- | 372,885.80 | -- | 301,179.90 |
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