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苏农银行(603323) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,202,841.10 | 1,421,048.70 | 673,180.40 | 1,500,789.30 | 1,298,485.30 |
向央行借款净增加额 | 362.50 | -- | -46.70 | 34,876.10 | 24,876.10 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 422,528.40 | 279,264.40 | 141,079.10 | 549,939.00 | 418,051.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,579.20 | 30,421.80 | 4,539.00 | 36,978.80 | 21,812.70 |
经营活动现金流入小计 | 1,249,692.20 | 1,420,171.50 | 638,734.70 | 2,537,602.90 | 2,019,807.40 |
客户贷款及垫款净增加额 | 524,366.00 | 887,042.00 | 704,797.90 | 1,363,603.90 | 1,245,455.90 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 48,189.00 | 2,047.50 | -14,128.10 | 6,886.10 | 1,279.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,836.70 | 53,597.80 | 33,277.10 | 84,565.30 | 69,311.30 |
支付的各项税费 | 46,300.00 | 24,269.00 | 13,307.80 | 51,733.10 | 47,492.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,803.20 | 54,427.60 | 10,027.90 | 68,413.40 | 29,914.50 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 239,969.10 | 188,728.00 | 131,031.40 | 252,765.10 | 203,892.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,266,657.90 | 1,237,862.30 | 878,314.00 | 1,948,216.50 | 1,497,853.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,965.70 | 182,309.20 | -239,579.30 | 589,386.40 | 521,953.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 12,265,638.50 | 10,615,447.20 | 5,609,677.90 | 16,431,293.90 | 11,936,646.80 |
取得投资收益收到的现金 | 201,191.00 | 154,076.80 | 80,477.80 | 216,021.70 | 128,794.30 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 805.90 | 36.70 | 0.60 | 505.40 | 152.60 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,467,635.40 | 10,769,560.70 | 5,690,156.30 | 16,647,821.00 | 12,065,593.70 |
投资支付的现金 | 12,282,241.10 | 11,061,062.00 | 5,930,685.30 | 17,266,643.40 | 12,640,160.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,209.80 | 5,300.80 | 1,733.40 | 19,066.60 | 12,563.90 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,291,450.90 | 11,066,362.80 | 5,932,418.70 | 17,285,710.00 | 12,652,724.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 176,184.50 | -296,802.10 | -242,262.40 | -637,889.00 | -587,130.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 2,124,000.00 | 1,921,990.00 | 1,156,000.00 | 2,207,000.00 | 1,242,461.10 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,124,000.00 | 1,921,990.00 | 1,156,000.00 | 2,207,000.00 | 1,242,461.10 |
偿还债务所支付的现金 | 2,421,308.70 | 1,732,000.00 | 725,000.00 | 2,038,000.00 | 1,163,757.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,127.50 | 55,332.20 | 12,775.70 | 52,920.10 | 45,294.70 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,861.90 | 1,526.70 | 471.00 | 10,486.70 | 1,968.60 |
筹资活动现金流出小计 | 2,492,298.10 | 1,788,858.90 | 738,246.70 | 2,104,097.10 | 1,211,020.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -368,298.10 | 133,131.10 | 417,753.30 | 102,902.90 | 31,440.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -401.60 | 1,954.00 | 2,573.10 | -1,681.60 | -4,765.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -209,480.90 | 20,592.20 | -61,515.30 | 52,718.70 | -38,502.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 505,141.70 | 505,141.70 | 505,141.70 | 452,423.00 | 452,423.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 295,660.80 | 525,733.90 | 443,626.40 | 505,141.70 | 413,920.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 112,017.70 | -- | 174,533.50 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,222.10 | -- | 13,129.10 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 3,265.60 | -- | 7,111.50 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 2,527.20 | -- | 5,491.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 738.40 | -- | 1,620.40 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | 35.90 | -- | -19.60 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -70,423.60 | -- | -89,444.90 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | -13,439.80 | -- | -4,664.50 | -- |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | -11,534.70 | -- | -14,312.20 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -936,599.20 | -- | -1,384,652.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,099,377.50 | -- | 1,929,944.80 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -51,439.40 | -- | -114,117.10 | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | 182,309.20 | -- | 589,386.40 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,966.30 | -- | 28,310.70 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 28,310.70 | -- | 50,399.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 494,767.60 | -- | 476,831.00 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 476,831.00 | -- | 402,023.30 | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 20,592.20 | -- | 52,718.70 | -- |
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