苏农银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
苏农银行(603323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,202,841.101,421,048.70673,180.401,500,789.301,298,485.30
向央行借款净增加额362.50---46.7034,876.1024,876.10
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金422,528.40279,264.40141,079.10549,939.00418,051.80
收到其他与经营活动有关的现金37,579.2030,421.804,539.0036,978.8021,812.70
经营活动现金流入小计1,249,692.201,420,171.50638,734.702,537,602.902,019,807.40
客户贷款及垫款净增加额524,366.00887,042.00704,797.901,363,603.901,245,455.90
存放中央银行和同业款项净增加额48,189.002,047.50-14,128.106,886.101,279.10
支付给职工以及为职工支付的现金69,836.7053,597.8033,277.1084,565.3069,311.30
支付的各项税费46,300.0024,269.0013,307.8051,733.1047,492.80
支付其他与经营活动有关的现金87,803.2054,427.6010,027.9068,413.4029,914.50
支付利息、手续费及佣金的现金239,969.10188,728.00131,031.40252,765.10203,892.90
经营活动现金流出小计1,266,657.901,237,862.30878,314.001,948,216.501,497,853.50
经营活动产生的现金流量净额-16,965.70182,309.20-239,579.30589,386.40521,953.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金12,265,638.5010,615,447.205,609,677.9016,431,293.9011,936,646.80
取得投资收益收到的现金201,191.00154,076.8080,477.80216,021.70128,794.30
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金805.9036.700.60505.40152.60
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,467,635.4010,769,560.705,690,156.3016,647,821.0012,065,593.70
投资支付的现金12,282,241.1011,061,062.005,930,685.3017,266,643.4012,640,160.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,209.805,300.801,733.4019,066.6012,563.90
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,291,450.9011,066,362.805,932,418.7017,285,710.0012,652,724.60
投资活动产生的现金流量净额176,184.50-296,802.10-242,262.40-637,889.00-587,130.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金2,124,000.001,921,990.001,156,000.002,207,000.001,242,461.10
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,124,000.001,921,990.001,156,000.002,207,000.001,242,461.10
偿还债务所支付的现金2,421,308.701,732,000.00725,000.002,038,000.001,163,757.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,127.5055,332.2012,775.7052,920.1045,294.70
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,861.901,526.70471.0010,486.701,968.60
筹资活动现金流出小计2,492,298.101,788,858.90738,246.702,104,097.101,211,020.80
筹资活动产生的现金流量净额-368,298.10133,131.10417,753.30102,902.9031,440.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-401.601,954.002,573.10-1,681.60-4,765.90
五、现金及现金等价物净增加额-209,480.9020,592.20-61,515.3052,718.70-38,502.60
加:期初现金及现金等价物余额505,141.70505,141.70505,141.70452,423.00452,423.00
六、期末现金及现金等价物余额295,660.80525,733.90443,626.40505,141.70413,920.40
附注
净利润--112,017.70--174,533.50--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,222.10--13,129.10--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--3,265.60--7,111.50--
其中:无形资产摊销--2,527.20--5,491.10--
长期待摊费用摊销--738.40--1,620.40--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--35.90---19.60--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用----------
投资损失(减:收益)---70,423.60---89,444.90--
公允价值变动(收益)/损失---13,439.80---4,664.50--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---11,534.70---14,312.20--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---936,599.20---1,384,652.80--
经营性应付项目的增加--1,099,377.50--1,929,944.80--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他---51,439.40---114,117.10--
经营活动现金流量净额--182,309.20--589,386.40--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--30,966.30--28,310.70--
减:现金的期初余额--28,310.70--50,399.70--
现金等价物的期末余额--494,767.60--476,831.00--
减:现金等价物的期初余额--476,831.00--402,023.30--
现金及现金等价物净增加额--20,592.20--52,718.70--
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