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| 超讯通信(603322) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,066.54 | 206,837.15 | 137,242.79 | 114,735.94 | 94,968.53 |
| 收到的税费返还 | -- | 16.71 | 9.10 | 4.31 | 0.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,253.84 | 14,285.18 | 5,885.49 | 3,605.72 | 11,896.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,320.37 | 221,139.04 | 143,137.38 | 118,345.97 | 106,865.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,626.55 | 146,958.09 | 99,814.95 | 88,093.00 | 75,237.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,324.07 | 29,302.27 | 21,646.33 | 14,920.01 | 8,077.21 |
| 支付的各项税费 | 879.39 | 3,359.41 | 2,339.89 | 1,866.32 | 673.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,918.76 | 15,212.86 | 10,152.24 | 5,991.54 | 12,118.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,748.77 | 194,832.63 | 133,953.40 | 110,870.88 | 96,105.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,428.39 | 26,306.41 | 9,183.97 | 7,475.09 | 10,759.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 229.95 | 229.95 | 138.75 | 5.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.39 | 2.39 | 2.39 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,006.56 | 13.56 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,238.90 | 245.89 | 141.14 | 5.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 61.60 | 16.89 | 10.49 | 13.66 |
| 投资所支付的现金 | 1,300.00 | 1,111.00 | 1,111.00 | 1,111.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.63 | -- | 0.42 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,300.00 | 1,177.23 | 1,127.89 | 1,121.91 | 13.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,300.00 | 61.66 | -882.00 | -980.78 | -8.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2.00 | 14,161.55 | 11,161.55 | 11,161.55 | 7,751.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | 22,330.90 | 19,900.00 | 16,900.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,502.00 | 36,792.44 | 31,361.55 | 28,361.55 | 7,751.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,254.18 | 29,308.29 | 23,180.48 | 21,318.01 | 16,946.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173.13 | 672.96 | 280.09 | 229.66 | 149.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75.69 | 75.69 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,240.33 | 21,362.75 | 13,288.83 | 12,420.88 | 124.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,667.64 | 51,344.01 | 36,749.40 | 33,968.55 | 17,220.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,165.64 | -14,551.57 | -5,387.85 | -5,607.01 | -9,469.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.13 | -- | -0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,894.03 | 11,816.38 | 2,914.12 | 887.30 | 1,281.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,486.26 | 2,669.88 | 2,669.88 | 2,669.88 | 2,669.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,592.23 | 14,486.26 | 5,584.00 | 3,557.18 | 3,950.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,848.27 | -- | 7,304.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,881.43 | -- | 261.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 162.70 | -- | 113.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 228.76 | -- | 124.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 118.27 | -- | 10.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 112.87 | -- | -33.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 794.80 | -- | 252.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -266.12 | -- | -230.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,312.12 | -- | -72.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 128.53 | -- | 326.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 44,407.79 | -- | 56,520.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -54,661.40 | -- | 44,395.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,444.78 | -- | -101,594.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,887.71 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,306.41 | -- | 7,475.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,486.26 | -- | 3,557.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,669.88 | -- | 2,669.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,816.38 | -- | 887.30 | -- |
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