超讯通信

- 603322

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
超讯通信(603322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,645.0930,993.47121,980.5879,771.1442,481.98
收到的税费返还165.8650.6689.4259.2052.90
收到的其他与经营活动有关的现金3,704.272,085.5312,712.368,700.365,064.03
经营活动现金流入小计56,515.2133,129.65134,782.3688,530.7047,598.92
购买商品、接受劳务支付的现金57,534.8938,308.0282,048.0466,290.4342,192.83
支付给职工以及为职工支付的现金13,287.377,334.6625,640.2418,876.3112,366.94
支付的各项税费3,690.591,713.377,769.595,719.473,813.91
支付的其他与经营活动有关的现金8,266.474,786.8014,448.8910,702.156,421.77
经营活动现金流出小计82,779.3252,142.84129,906.76101,588.3764,795.45
经营活动产生的现金流量净额-26,264.11-19,013.194,875.60-13,057.67-17,196.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----29.93----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.611.1617.037.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----4,800.00----
投资活动现金流入小计41.611.164,846.957.23--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,530.641,093.281,204.891,016.47842.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,169.102,169.1028,723.0127,723.0123,579.01
支付的其他与投资活动有关的现金----5,300.002,500.00--
投资活动现金流出小计3,699.743,262.3835,227.9031,239.4824,421.78
投资活动产生的现金流量净额-3,658.13-3,261.22-30,380.95-31,232.25-24,421.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金735.00735.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金735.00735.00------
取得借款收到的现金42,340.9022,400.9062,880.0054,300.0045,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,987.34630.684,655.453,399.742,328.97
筹资活动现金流入小计45,063.2423,766.5867,535.4557,699.7448,128.97
偿还债务支付的现金33,424.3015,014.3025,315.1015,685.0014,721.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,469.73913.723,447.982,606.501,834.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润490.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,823.221,964.176,793.013,554.853,078.85
筹资活动现金流出小计38,717.2517,892.1935,556.0921,846.3519,635.49
筹资活动产生的现金流量净额6,345.995,874.3931,979.3735,853.3928,493.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.050.010.500.090.01
五、现金及现金等价物净增加额-23,576.20-16,400.026,474.52-8,436.44-13,124.83
加:期初现金及现金等价物余额38,540.1138,540.1132,065.5932,065.5932,065.59
六、期末现金及现金等价物余额14,963.9122,140.0938,540.1123,629.1518,940.76
附注
净利润-3,502.48--5,452.48--1,398.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,005.45--3,822.12--1,167.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧693.36--1,288.97--650.74
无形资产摊销454.24--497.55--187.39
长期待摊费用摊销17.90--31.15--9.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.47--11.13--17.82
固定资产报废损失34.16--57.04----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,825.42--2,474.35--884.57
投资损失-450.00---29.93----
递延所得税资产减少-297.00---793.81---146.75
递延所得税负债增加-76.30---130.60---77.56
存货的减少1,203.14---2,535.21---1,105.95
经营性应收项目的减少-11,623.33---24,760.09---15,521.48
经营性应付项目的增加-16,540.18--19,490.45---4,661.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-26,264.11--4,875.60---17,196.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,963.91--38,540.11--18,940.76
现金的期初余额38,540.11--32,065.59--32,065.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-23,576.20--6,474.52---13,124.83
下载全部历史数据到excel中 返回页顶