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| 超讯通信(603322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,831.80 | 217,133.46 | 82,560.60 | 337,266.05 | 178,286.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.05 | 78.96 | 36.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,707.52 | 8,077.90 | 11,129.66 | 26,201.66 | 16,553.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,539.33 | 225,211.36 | 93,690.30 | 363,546.67 | 194,876.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,176.60 | 214,277.48 | 85,578.96 | 287,379.99 | 146,957.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,337.83 | 15,571.69 | 8,630.41 | 44,087.03 | 32,705.11 |
| 支付的各项税费 | 2,773.84 | 2,204.52 | 939.11 | 3,729.79 | 2,425.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,370.95 | 4,306.04 | 5,912.07 | 28,124.25 | 16,833.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 280,659.22 | 236,359.73 | 101,060.55 | 363,321.06 | 198,922.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,119.90 | -11,148.37 | -7,370.24 | 225.60 | -4,045.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 262.76 | 41.69 | 10.00 | 0.01 | 2,713.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 22.97 | 22.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.93 | 0.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,301.94 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 168.60 | 168.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 262.78 | 41.72 | 10.00 | 5,494.45 | 2,905.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107.17 | 95.59 | 67.77 | 237.90 | 235.88 |
| 投资所支付的现金 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 77.00 | 27.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 180.17 | 168.59 | 140.77 | 314.90 | 262.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82.61 | -126.87 | -130.77 | 5,179.55 | 2,642.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 49.00 | 49.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 49.00 | 49.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,487.00 | 15,490.00 | 10,000.00 | 18,500.00 | 18,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,722.06 | 1,721.53 | 1,721.27 | 1,152.02 | 1,103.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,226.06 | 17,228.53 | 11,738.27 | 19,701.02 | 19,152.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,132.32 | 9,457.37 | 6,228.68 | 32,207.06 | 27,585.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,037.91 | 757.12 | 383.46 | 2,888.25 | 2,455.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | -- | 882.00 | 705.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 383.80 | 249.12 | 125.74 | 2,622.10 | 733.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,554.03 | 10,463.60 | 6,737.88 | 37,717.41 | 30,773.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,672.04 | 6,764.93 | 5,000.39 | -18,016.39 | -11,621.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,365.24 | -4,510.31 | -2,500.63 | -12,611.24 | -13,025.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,220.51 | 9,220.51 | 9,220.51 | 21,831.75 | 21,831.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,855.26 | 4,710.20 | 6,719.88 | 9,220.51 | 8,806.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,659.06 | -- | -883.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 687.12 | -- | 751.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 191.77 | -- | 580.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 133.51 | -- | 374.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 33.69 | -- | 14.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.56 | -- | 6.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,166.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 634.39 | -- | 1,616.57 | -- |
| 投资损失 | -- | 115.45 | -- | -5,284.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -633.14 | -- | -3,410.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -39.64 | -- | 358.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,355.93 | -- | -3,444.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 65,064.99 | -- | 10,812.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -59,899.08 | -- | -2,091.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,978.16 | -- | -3,211.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,148.37 | -- | 225.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,710.20 | -- | 9,220.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,220.51 | -- | 21,831.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,510.31 | -- | -12,611.24 | -- |
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