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| 超讯通信(603322) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,286.16 | 120,221.64 | 47,554.80 | 198,377.49 | 124,946.70 |
| 收到的税费返还 | 36.85 | 25.56 | -- | 17.51 | 17.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,553.41 | 11,558.34 | 4,353.70 | 13,724.13 | 10,953.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,876.42 | 131,805.54 | 51,908.51 | 212,119.13 | 135,917.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,957.78 | 105,115.09 | 41,719.43 | 168,970.43 | 118,345.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,705.11 | 21,524.02 | 9,307.31 | 21,806.23 | 15,955.40 |
| 支付的各项税费 | 2,425.64 | 1,352.51 | 498.71 | 2,194.85 | 1,759.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,833.79 | 6,907.29 | 5,007.66 | 13,466.14 | 11,265.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,922.32 | 134,898.91 | 56,533.11 | 206,437.65 | 147,325.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,045.90 | -3,093.37 | -4,624.60 | 5,681.48 | -11,407.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,713.20 | 2,713.20 | -- | 4,775.68 | 1,807.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 180.92 | 51.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | 0.02 | -- | 1,060.65 | 0.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 20.43 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 168.60 | 168.60 | -- | 1,906.13 | 2,683.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,905.20 | 2,904.79 | 22.97 | 7,943.81 | 4,543.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 235.88 | 230.17 | 213.28 | 3,735.59 | 3,414.67 |
| 投资所支付的现金 | 27.00 | -- | -- | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.41 | 500.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 262.88 | 230.17 | 213.69 | 5,315.59 | 4,994.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,642.32 | 2,674.62 | -190.71 | 2,628.22 | -451.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,103.19 | 1,100.89 | 1,100.89 | 748.72 | 748.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,152.19 | 10,100.89 | 7,100.89 | 21,148.72 | 21,148.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,585.00 | 15,901.31 | 6,096.18 | 31,271.31 | 30,084.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,455.33 | 1,880.48 | 452.93 | 4,401.00 | 3,386.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 705.60 | 705.60 | -- | 1,225.00 | 1,225.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 733.65 | 460.38 | 142.42 | 3,872.78 | 2,589.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,773.97 | 18,242.18 | 6,691.53 | 39,545.09 | 36,060.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,621.78 | -8,141.28 | 409.36 | -18,396.37 | -14,911.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,025.36 | -8,560.03 | -4,405.95 | -10,086.69 | -26,770.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,831.75 | 21,831.75 | 21,831.75 | 31,918.43 | 31,918.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,806.39 | 13,271.71 | 17,425.80 | 21,831.75 | 5,147.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,031.59 | -- | -6,495.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,815.99 | -- | 4,196.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 314.80 | -- | 873.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 192.42 | -- | 626.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.58 | -- | 22.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,239.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.12 | -- | 28.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,166.16 | -- | -2,291.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,377.07 | -- | 3,004.28 | -- |
| 投资损失 | -- | 69.57 | -- | -7,960.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -750.80 | -- | 1,506.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 212.43 | -- | 562.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,636.05 | -- | 3,702.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -42,536.96 | -- | -44,828.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 49,020.16 | -- | 42,672.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 52.99 | -- | 691.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,093.37 | -- | 5,681.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,271.71 | -- | 21,831.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,831.75 | -- | 31,918.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,560.03 | -- | -10,086.69 | -- |
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