超讯通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
超讯通信(603322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,304.5736,648.78166,393.44109,802.0868,030.50
收到的税费返还7.924.42268.25268.25115.61
收到的其他与经营活动有关的现金6,771.391,190.446,309.566,940.854,859.56
经营活动现金流入小计78,083.8837,843.64172,971.25117,011.1973,005.68
购买商品、接受劳务支付的现金71,027.1241,455.33140,842.18111,276.8466,657.33
支付给职工以及为职工支付的现金10,361.194,880.0013,648.0210,327.497,014.38
支付的各项税费1,313.03648.493,134.312,247.931,661.48
支付的其他与经营活动有关的现金6,799.062,458.859,425.397,946.377,941.52
经营活动现金流出小计89,500.4049,442.68167,049.91131,798.6283,274.70
经营活动产生的现金流量净额-11,416.53-11,599.035,921.35-14,787.43-10,269.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,480.85168.98828.77253.3372.33
取得投资收益所收到的现金51.92--455.6526.6525.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.39--21.9711.1010.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,906.13--1,480.00----
投资活动现金流入小计3,439.29168.982,786.39291.09108.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,467.302,199.1013,830.7410,619.087,764.36
投资所支付的现金1,080.00150.00681.00681.00181.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金500.00--------
投资活动现金流出小计4,047.302,349.1014,511.7411,300.087,945.36
投资活动产生的现金流量净额-608.01-2,180.12-11,725.35-11,008.99-7,836.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,921.262,921.262,921.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----10.0010.0010.00
取得借款收到的现金8,460.005,460.0062,400.0059,400.0038,410.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金496.7225.246,120.305,125.874,085.36
筹资活动现金流入小计8,956.725,485.2471,441.5667,447.1345,416.62
偿还债务支付的现金17,838.8410,903.6849,735.0039,785.0032,945.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,760.22867.354,085.722,529.081,178.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,225.00--735.00588.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,120.88971.152,547.661,897.321,272.63
筹资活动现金流出小计21,719.9412,742.1856,368.3944,211.4035,395.70
筹资活动产生的现金流量净额-12,763.22-7,256.9415,073.1723,235.7310,020.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.13---0.04----
五、现金及现金等价物净增加额-24,787.89-21,036.099,269.13-2,560.70-8,084.76
加:期初现金及现金等价物余额31,918.4332,043.3322,649.3022,649.3022,649.30
六、期末现金及现金等价物余额7,130.5411,007.2431,918.4320,088.6014,564.54
附注
净利润2,726.12---28,501.46--16.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备423.70--15,878.08--13.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧473.16--1,142.62--705.79
无形资产摊销375.73--1,037.82--445.25
长期待摊费用摊销10.95--40.65--31.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.01--1.86---10.14
固定资产报废损失27.98--35.29--33.77
公允价值变动损失----89.00----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,545.76--3,221.03--1,372.83
投资损失-4,262.54---451.76---82.23
递延所得税资产减少192.32---2,130.20---280.49
递延所得税负债增加-33.67---194.65---43.02
存货的减少802.67---6,551.73---1,103.13
经营性应收项目的减少-28,888.24--2,523.24---28,654.09
经营性应付项目的增加14,646.50--5,134.35--15,080.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他38.61--477.53----
经营活动产生现金流量净额-11,416.53--5,921.35---10,269.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,130.54--31,918.43--14,564.54
现金的期初余额31,918.43--22,649.30--22,649.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-24,787.89--9,269.13---8,084.76
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