超讯通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
超讯通信(603322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,513.1852,364.0222,602.50137,994.4483,611.02
收到的税费返还154.6466.22--314.53193.64
收到的其他与经营活动有关的现金8,785.293,375.311,611.0510,462.306,470.53
经营活动现金流入小计103,453.1155,805.5524,213.56148,771.2890,275.19
购买商品、接受劳务支付的现金76,860.8752,386.1529,563.8398,298.7075,737.47
支付给职工以及为职工支付的现金12,648.409,004.064,903.7723,819.8518,568.89
支付的各项税费2,316.341,666.57964.436,202.824,709.29
支付的其他与经营活动有关的现金10,239.245,057.003,372.7416,550.1312,215.45
经营活动现金流出小计102,064.8468,113.7938,804.77144,871.50111,231.10
经营活动产生的现金流量净额1,388.27-12,308.23-14,591.213,899.78-20,955.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金278.76--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.2644.9212.9753.0543.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计337.0244.9212.9753.0543.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,753.851,723.761,422.412,183.281,690.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,169.102,169.10
支付的其他与投资活动有关的现金------526.32--
投资活动现金流出小计2,753.851,723.761,422.414,878.703,859.47
投资活动产生的现金流量净额-2,416.83-1,678.84-1,409.44-4,825.65-3,816.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5.005.00--735.00735.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5.005.00--735.00735.00
取得借款收到的现金36,452.3031,990.0018,800.0062,355.9054,390.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,950.821,440.8217.102,751.172,207.62
筹资活动现金流入小计39,408.1233,435.8218,817.1065,842.0757,333.52
偿还债务支付的现金47,001.2431,368.0013,980.9060,404.3048,654.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,486.061,743.59877.565,348.744,447.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------490.00490.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,289.60178.2038.202,214.831,868.11
筹资活动现金流出小计51,776.9033,289.7914,896.6667,967.8754,970.25
筹资活动产生的现金流量净额-12,368.78146.033,920.44-2,125.802,363.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.000.020.761.13
五、现金及现金等价物净增加额-13,397.34-13,841.05-12,080.19-3,050.91-22,407.76
加:期初现金及现金等价物余额35,489.2035,489.2035,489.2038,540.1138,540.11
六、期末现金及现金等价物余额22,091.8621,648.1523,409.0135,489.2016,132.35
附注
净利润--1,692.68---5,707.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38.54--7,473.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--759.49--1,414.07--
无形资产摊销--509.74--929.49--
长期待摊费用摊销--32.58--55.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.57---13.20--
固定资产报废损失--13.08--73.93--
公允价值变动损失---1,235.00---450.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,777.76--3,718.58--
投资损失----------
递延所得税资产减少---256.94---3,079.94--
递延所得税负债增加--232.69--460.64--
存货的减少---2,983.32--2,202.14--
经营性应收项目的减少---10,929.46---5,027.23--
经营性应付项目的增加---3,656.49--1,849.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,308.23--3,899.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,648.15--35,489.20--
现金的期初余额--35,489.20--38,540.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,841.05---3,050.91--
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