超讯通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
超讯通信(603322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,602.50137,994.4483,611.0252,645.0930,993.47
收到的税费返还--314.53193.64165.8650.66
收到的其他与经营活动有关的现金1,611.0510,462.306,470.533,704.272,085.53
经营活动现金流入小计24,213.56148,771.2890,275.1956,515.2133,129.65
购买商品、接受劳务支付的现金29,563.8398,298.7075,737.4757,534.8938,308.02
支付给职工以及为职工支付的现金4,903.7723,819.8518,568.8913,287.377,334.66
支付的各项税费964.436,202.824,709.293,690.591,713.37
支付的其他与经营活动有关的现金3,372.7416,550.1312,215.458,266.474,786.80
经营活动现金流出小计38,804.77144,871.50111,231.1082,779.3252,142.84
经营活动产生的现金流量净额-14,591.213,899.78-20,955.91-26,264.11-19,013.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.9753.0543.2241.611.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12.9753.0543.2241.611.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,422.412,183.281,690.371,530.641,093.28
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,169.102,169.102,169.102,169.10
支付的其他与投资活动有关的现金--526.32------
投资活动现金流出小计1,422.414,878.703,859.473,699.743,262.38
投资活动产生的现金流量净额-1,409.44-4,825.65-3,816.25-3,658.13-3,261.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--735.00735.00735.00735.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--735.00735.00735.00735.00
取得借款收到的现金18,800.0062,355.9054,390.9042,340.9022,400.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17.102,751.172,207.621,987.34630.68
筹资活动现金流入小计18,817.1065,842.0757,333.5245,063.2423,766.58
偿还债务支付的现金13,980.9060,404.3048,654.3033,424.3015,014.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金877.565,348.744,447.843,469.73913.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--490.00490.00490.00--
支付其他与筹资活动有关的现金38.202,214.831,868.111,823.221,964.17
筹资活动现金流出小计14,896.6667,967.8754,970.2538,717.2517,892.19
筹资活动产生的现金流量净额3,920.44-2,125.802,363.276,345.995,874.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.020.761.130.050.01
五、现金及现金等价物净增加额-12,080.19-3,050.91-22,407.76-23,576.20-16,400.02
加:期初现金及现金等价物余额35,489.2038,540.1138,540.1138,540.1138,540.11
六、期末现金及现金等价物余额23,409.0135,489.2016,132.3514,963.9122,140.09
附注
净利润---5,707.15---3,502.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,473.20--2,005.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,414.07--693.36--
无形资产摊销--929.49--454.24--
长期待摊费用摊销--55.24--17.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.20---8.47--
固定资产报废损失--73.93--34.16--
公允价值变动损失---450.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,718.58--1,825.42--
投资损失-------450.00--
递延所得税资产减少---3,079.94---297.00--
递延所得税负债增加--460.64---76.30--
存货的减少--2,202.14--1,203.14--
经营性应收项目的减少---5,027.23---11,623.33--
经营性应付项目的增加--1,849.99---16,540.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,899.78---26,264.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,489.20--14,963.91--
现金的期初余额--38,540.11--38,540.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,050.91---23,576.20--
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