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| 梅轮电梯(603321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,638.04 | 31,528.86 | 16,837.67 | 75,046.82 | 62,632.05 |
| 收到的税费返还 | 226.61 | 128.73 | 67.42 | 42.84 | 386.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,865.24 | 3,383.56 | 1,524.86 | 13,355.52 | 10,755.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,729.90 | 35,041.14 | 18,429.96 | 88,445.18 | 73,774.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,141.33 | 29,470.60 | 19,027.54 | 44,473.07 | 42,608.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,686.30 | 4,749.50 | 2,920.44 | 8,824.40 | 6,380.13 |
| 支付的各项税费 | 2,676.63 | 2,087.76 | 1,133.00 | 7,392.52 | 6,883.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,856.82 | 5,304.80 | 2,094.07 | 14,324.36 | 8,836.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,361.07 | 41,612.67 | 25,175.05 | 75,014.36 | 64,707.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,631.17 | -6,571.52 | -6,745.09 | 13,430.82 | 9,066.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.51 | 60.51 | 1.65 | 89.02 | 127.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.15 | 14.15 | -- | 606.62 | 499.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,974.66 | 3,974.66 | 3,901.65 | 995.63 | 627.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,908.82 | 3,959.24 | 2,982.44 | 11,817.90 | 6,563.36 |
| 投资所支付的现金 | 33,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.48 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,811.31 | 7,859.24 | 6,882.44 | 16,817.90 | 11,563.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,836.64 | -3,884.58 | -2,980.80 | -15,822.27 | -10,935.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,862.96 | 1,320.00 | 1,320.00 | 2,640.00 | 2,640.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,320.00 | 2,640.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,357.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.70 | -- | -- | 1,520.42 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,867.66 | 1,320.00 | 1,320.00 | 5,517.42 | 2,640.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,087.20 | 6,087.20 | -- | 4,562.05 | 4,650.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.77 | -- | -- | 4,771.59 | 4,771.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,118.97 | 6,087.20 | -- | 13,333.64 | 12,422.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,748.69 | -4,767.20 | 1,320.00 | -7,816.23 | -9,782.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.72 | -14.31 | -2.76 | 38.00 | 0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,759.84 | -15,237.61 | -8,408.64 | -10,169.68 | -11,651.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,873.89 | 74,873.89 | 74,873.89 | 85,043.57 | 85,043.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,114.04 | 59,636.28 | 66,465.24 | 74,873.89 | 73,392.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,677.70 | -- | 13,425.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 177.44 | -- | -168.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,813.03 | -- | 3,613.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 97.77 | -- | 258.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.70 | -- | 0.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -6,916.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -91.38 | -- | -155.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28.22 | -- | -38.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -60.51 | -- | -89.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -135.73 | -- | 967.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 70.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 849.95 | -- | 1,359.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,966.19 | -- | 2,540.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,163.64 | -- | -2,290.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 215.92 | -- | 471.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,571.52 | -- | 13,430.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,636.28 | -- | 74,873.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,873.89 | -- | 85,043.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,237.61 | -- | -10,169.68 | -- |
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