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| 水发燃气(603318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,070.35 | 333,921.34 | 261,596.47 | 167,016.03 | 89,858.78 |
| 收到的税费返还 | 200.89 | 1,888.95 | 1,783.60 | 1,361.20 | 712.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,725.89 | 23,915.49 | 11,127.88 | 9,955.55 | 3,225.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,997.13 | 359,725.79 | 274,507.94 | 178,332.78 | 93,796.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,551.33 | 265,875.39 | 211,277.37 | 148,002.57 | 77,436.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,549.56 | 14,378.21 | 10,302.50 | 7,948.65 | 4,125.34 |
| 支付的各项税费 | 4,183.96 | 16,168.22 | 13,263.65 | 10,127.33 | 6,155.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,241.88 | 16,896.96 | 11,398.27 | 5,901.14 | 1,610.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,526.73 | 313,318.77 | 246,241.78 | 171,979.69 | 89,328.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,529.59 | 46,407.01 | 28,266.16 | 6,353.09 | 4,468.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,050.00 | 4,050.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,741.58 | 931.42 | 931.42 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.87 | 1.31 | 1.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 7,799.45 | 4,982.73 | 3,932.72 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,813.15 | 6,902.16 | 5,076.62 | 3,959.49 | 2,043.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 998.77 | 12,186.15 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 35.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,811.92 | 19,123.81 | 5,076.62 | 3,959.49 | 2,043.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,811.92 | -11,324.36 | -93.89 | -26.77 | -2,043.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 279,930.00 | 159,215.00 | 93,880.00 | 51,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,230.00 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,000.00 | 281,160.00 | 159,217.53 | 93,882.53 | 51,702.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,229.07 | 248,762.34 | 160,799.40 | 92,635.68 | 53,529.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,473.81 | 11,766.45 | 8,750.50 | 4,631.06 | 2,088.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,018.65 | 1,340.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,863.46 | 38,663.02 | 25,242.00 | 492.00 | 464.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,566.34 | 299,191.81 | 194,791.90 | 97,758.74 | 56,081.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,566.34 | -18,031.81 | -35,574.37 | -3,876.21 | -4,379.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.46 | 127.95 | 91.51 | 58.85 | -19.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,907.40 | 17,178.79 | -7,310.60 | 2,508.97 | -1,974.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,866.72 | 21,687.93 | 21,135.71 | 21,135.71 | 21,135.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,959.31 | 38,866.72 | 13,825.11 | 23,644.68 | 19,161.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,348.60 | -- | 7,075.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,491.15 | -- | 1,302.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,027.92 | -- | 4,713.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 213.67 | -- | 88.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 84.13 | -- | 25.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.62 | -- | -0.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 45.47 | -- | 0.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,047.47 | -- | 4,274.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,817.52 | -- | -1,035.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -340.83 | -- | 236.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -183.23 | -- | -60.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,618.31 | -- | -1,213.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,570.53 | -- | 3,553.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,331.73 | -- | -14,004.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,414.92 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,407.01 | -- | 6,353.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,866.72 | -- | 23,644.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,687.93 | -- | 21,135.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,178.79 | -- | 2,508.97 | -- |
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