天味食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天味食品(603317) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,514.60309,607.48225,476.86142,100.7570,364.28
收到的税费返还--173.24------
收到的其他与经营活动有关的现金550.533,368.881,951.881,492.45695.40
经营活动现金流入小计80,065.13313,149.59227,428.74143,593.2071,059.68
购买商品、接受劳务支付的现金49,070.96182,284.08113,490.6984,574.1041,926.20
支付给职工以及为职工支付的现金11,625.2234,769.9724,923.0715,796.498,556.83
支付的各项税费5,266.6217,744.6810,603.268,082.183,283.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,113.1523,736.4822,555.108,141.291,639.42
经营活动现金流出小计68,075.96258,535.22171,572.13116,594.0655,405.95
经营活动产生的现金流量净额11,989.1854,614.3855,856.6126,999.1415,653.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200,000.00596,000.00346,000.00211,000.0040,000.00
取得投资收益所收到的现金995.685,576.263,131.002,143.10325.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.98132.39132.39127.990.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--257.44170.36158.06--
投资活动现金流入小计200,997.66601,966.09349,433.75213,429.1540,325.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,085.1422,261.9717,854.1513,401.585,705.96
投资所支付的现金185,000.00687,681.49416,000.00256,000.0016,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,706.376,706.372,455.63
支付的其他与投资活动有关的现金--601.49230.48225.84--
投资活动现金流出小计190,085.14710,544.95440,791.00276,333.7824,161.59
投资活动产生的现金流量净额10,912.51-108,578.86-91,357.25-62,904.6316,163.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金733.0410,509.917,753.547,753.54--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金470.00600.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计733.0410,509.917,753.547,753.54--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,770.913,770.913,770.91--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金349.7212,304.7412,073.3310,674.63--
筹资活动现金流出小计349.7216,075.6515,844.2414,445.54--
筹资活动产生的现金流量净额383.32-5,565.74-8,090.70-6,692.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额23,285.01-59,530.23-43,591.33-42,597.4931,817.16
加:期初现金及现金等价物余额44,170.58103,700.81103,700.81103,700.81103,700.81
六、期末现金及现金等价物余额67,455.5944,170.5860,109.4861,103.32135,517.96
附注
净利润--34,061.11--16,573.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--78.13---19.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,435.82--1,872.12--
无形资产摊销--396.76--208.44--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.78--1.28--
固定资产报废损失--139.97--36.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4.59--0.36--
投资损失---5,430.43---2,067.77--
递延所得税资产减少--13.58--403.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,855.25--911.01--
经营性应收项目的减少---1,258.39---2,989.74--
经营性应付项目的增加--25,720.15--11,817.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--54,614.38--26,999.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,170.58--61,103.32--
现金的期初余额--103,700.81--103,700.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---59,530.23---42,597.49--
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