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| 天味食品(603317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,432.25 | 387,799.58 | 274,634.50 | 160,477.59 | 79,357.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 292.03 | 2,639.36 | 3,854.79 | 2,175.76 | 421.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,724.28 | 390,438.94 | 278,489.29 | 162,653.35 | 79,778.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,122.59 | 219,169.31 | 144,298.50 | 92,731.15 | 56,168.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,385.38 | 50,474.36 | 35,577.18 | 24,149.77 | 12,840.68 |
| 支付的各项税费 | 11,531.08 | 36,018.29 | 22,017.96 | 14,418.88 | 7,716.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,429.91 | 25,955.67 | 23,832.77 | 14,960.73 | 1,868.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,468.95 | 331,617.62 | 225,726.40 | 146,260.54 | 78,594.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,255.33 | 58,821.32 | 52,762.89 | 16,392.81 | 1,184.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 692,170.80 | 1,574,071.84 | 1,267,032.67 | 800,771.24 | 441,703.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,015.21 | 7,565.06 | 4,484.08 | 3,546.22 | 2,700.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.92 | 311.10 | 11.59 | 3.79 | 2.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 732.35 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 694,188.93 | 1,582,680.34 | 1,271,528.34 | 804,321.25 | 444,406.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,477.33 | 10,880.15 | 8,236.73 | 6,739.56 | 4,577.95 |
| 投资所支付的现金 | 627,830.20 | 1,548,398.51 | 1,253,116.60 | 750,517.70 | 389,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 850.00 | 2,445.78 | 2,445.78 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | 0.05 | 126.50 | 53.50 | 10.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 631,162.53 | 1,561,724.49 | 1,263,925.60 | 757,310.76 | 393,988.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,026.40 | 20,955.86 | 7,602.74 | 47,010.49 | 50,418.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,997.04 | 59,610.48 | 59,592.56 | 59,435.92 | 1.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,997.04 | 1,275.45 | 1,275.45 | 1,275.45 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,655.89 | 4,607.03 | 2,578.21 | 1,774.07 | 215.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,652.93 | 67,717.50 | 62,670.77 | 61,709.99 | 716.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,652.93 | -67,713.50 | -62,666.77 | -61,705.99 | -712.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.26 | -51.71 | -22.74 | -7.33 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,549.54 | 12,011.96 | -2,323.88 | 1,689.98 | 50,889.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,771.46 | 22,759.49 | 22,759.49 | 22,759.49 | 22,759.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,320.99 | 34,771.46 | 20,435.62 | 24,449.47 | 73,648.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,276.59 | -- | 20,214.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,069.93 | -- | 178.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,211.73 | -- | 3,971.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,180.02 | -- | 549.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 72.70 | -- | 38.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.20 | -- | -79.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 53.96 | -- | -12.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 140.33 | -- | 47.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,131.07 | -- | -3,803.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 745.79 | -- | 127.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -216.35 | -- | -107.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,650.17 | -- | -775.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,080.03 | -- | 137.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,426.54 | -- | -4,536.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 450.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,821.32 | -- | 16,392.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,771.46 | -- | 24,449.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,759.49 | -- | 22,759.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,011.96 | -- | 1,689.98 | -- |
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