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| 天味食品(603317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,821.17 | 333,519.81 | 263,082.70 | 155,073.85 | 79,514.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 768.31 | 2,598.77 | 1,835.78 | 987.29 | 550.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,589.48 | 336,118.57 | 264,918.48 | 156,061.14 | 80,065.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,770.23 | 180,783.47 | 145,761.71 | 94,906.08 | 49,070.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,966.93 | 42,331.53 | 31,344.52 | 21,116.08 | 11,625.22 |
| 支付的各项税费 | 6,128.91 | 27,150.59 | 16,833.90 | 12,044.90 | 5,266.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,889.95 | 25,589.67 | 19,330.03 | 11,599.17 | 2,113.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,756.02 | 275,855.25 | 213,270.17 | 139,666.24 | 68,075.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,833.46 | 60,263.32 | 51,648.31 | 16,394.90 | 11,989.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 330,132.18 | 1,030,441.06 | 739,999.90 | 585,000.00 | 200,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,670.44 | 5,713.35 | 4,393.06 | 3,341.90 | 995.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 453.27 | 508.57 | 175.59 | 31.94 | 1.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 860.00 | 10,591.32 | 10,591.32 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 333,255.89 | 1,037,522.98 | 755,159.87 | 598,965.16 | 200,997.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,345.01 | 9,912.22 | 8,419.39 | 5,277.38 | 5,085.14 |
| 投资所支付的现金 | 291,960.00 | 1,034,999.70 | 744,999.90 | 489,999.90 | 185,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 25,717.96 | 36,177.78 | 36,177.78 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 472.99 | 110.90 | 110.90 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 296,305.01 | 1,071,102.87 | 789,707.97 | 531,565.96 | 190,085.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,950.88 | -33,579.90 | -34,548.09 | 67,399.20 | 10,912.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 831.68 | 733.04 | 733.04 | 733.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 831.68 | 733.04 | 733.04 | 733.04 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 24,247.33 | 24,247.33 | 24,247.33 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,718.92 | 1,054.35 | 853.52 | 1,026.20 | 349.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,718.92 | 25,301.67 | 25,100.84 | 25,273.52 | 349.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,718.92 | -24,469.99 | -24,367.80 | -24,540.48 | 383.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,065.43 | 2,213.43 | -7,267.58 | 59,253.62 | 23,285.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,384.01 | 44,170.58 | 44,170.58 | 44,170.58 | 44,170.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,449.44 | 46,384.01 | 36,903.00 | 103,424.20 | 67,455.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 46,551.32 | -- | 20,765.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 55.30 | -- | -33.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,024.65 | -- | 2,827.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 504.61 | -- | 248.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.19 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 212.94 | -- | 12.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 100.44 | -- | 65.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2.49 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -7,003.32 | -- | -4,137.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 130.03 | -- | -481.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -50.30 | -- | -85.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 304.06 | -- | 4,548.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 458.94 | -- | -2,110.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,851.27 | -- | -5,261.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -25.78 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,263.32 | -- | 16,394.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,384.01 | -- | 103,424.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,170.58 | -- | 44,170.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,213.43 | -- | 59,253.62 | -- |
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