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| 天味食品(603317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,514.60 | 309,607.48 | 225,476.86 | 142,100.75 | 70,364.28 |
| 收到的税费返还 | -- | 173.24 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 550.53 | 3,368.88 | 1,951.88 | 1,492.45 | 695.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,065.13 | 313,149.59 | 227,428.74 | 143,593.20 | 71,059.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,070.96 | 182,284.08 | 113,490.69 | 84,574.10 | 41,926.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,625.22 | 34,769.97 | 24,923.07 | 15,796.49 | 8,556.83 |
| 支付的各项税费 | 5,266.62 | 17,744.68 | 10,603.26 | 8,082.18 | 3,283.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,113.15 | 23,736.48 | 22,555.10 | 8,141.29 | 1,639.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,075.96 | 258,535.22 | 171,572.13 | 116,594.06 | 55,405.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,989.18 | 54,614.38 | 55,856.61 | 26,999.14 | 15,653.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200,000.00 | 596,000.00 | 346,000.00 | 211,000.00 | 40,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 995.68 | 5,576.26 | 3,131.00 | 2,143.10 | 325.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.98 | 132.39 | 132.39 | 127.99 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 257.44 | 170.36 | 158.06 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 200,997.66 | 601,966.09 | 349,433.75 | 213,429.15 | 40,325.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,085.14 | 22,261.97 | 17,854.15 | 13,401.58 | 5,705.96 |
| 投资所支付的现金 | 185,000.00 | 687,681.49 | 416,000.00 | 256,000.00 | 16,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6,706.37 | 6,706.37 | 2,455.63 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 601.49 | 230.48 | 225.84 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 190,085.14 | 710,544.95 | 440,791.00 | 276,333.78 | 24,161.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,912.51 | -108,578.86 | -91,357.25 | -62,904.63 | 16,163.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 733.04 | 10,509.91 | 7,753.54 | 7,753.54 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 470.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 733.04 | 10,509.91 | 7,753.54 | 7,753.54 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,770.91 | 3,770.91 | 3,770.91 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 349.72 | 12,304.74 | 12,073.33 | 10,674.63 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 349.72 | 16,075.65 | 15,844.24 | 14,445.54 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 383.32 | -5,565.74 | -8,090.70 | -6,692.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,285.01 | -59,530.23 | -43,591.33 | -42,597.49 | 31,817.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,170.58 | 103,700.81 | 103,700.81 | 103,700.81 | 103,700.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,455.59 | 44,170.58 | 60,109.48 | 61,103.32 | 135,517.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,061.11 | -- | 16,573.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 78.13 | -- | -19.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,435.82 | -- | 1,872.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 396.76 | -- | 208.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.78 | -- | 1.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 139.97 | -- | 36.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4.59 | -- | 0.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,430.43 | -- | -2,067.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 13.58 | -- | 403.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,855.25 | -- | 911.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,258.39 | -- | -2,989.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,720.15 | -- | 11,817.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,614.38 | -- | 26,999.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,170.58 | -- | 61,103.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,700.81 | -- | 103,700.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -59,530.23 | -- | -42,597.49 | -- |
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