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| 天味食品(603317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,357.55 | 375,480.53 | 260,574.05 | 160,326.89 | 89,821.17 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 421.08 | 2,270.64 | 1,562.05 | 1,035.32 | 768.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,778.63 | 377,751.17 | 262,136.10 | 161,362.21 | 90,589.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,168.96 | 193,255.28 | 136,781.64 | 85,379.27 | 50,770.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,840.68 | 46,094.10 | 30,924.38 | 21,645.06 | 10,966.93 |
| 支付的各项税费 | 7,716.27 | 32,190.83 | 19,003.42 | 13,514.15 | 6,128.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,868.70 | 24,176.58 | 15,507.47 | 11,076.76 | 3,889.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,594.61 | 295,716.79 | 202,216.90 | 131,615.25 | 71,756.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,184.02 | 82,034.38 | 59,919.20 | 29,746.96 | 18,833.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 441,703.54 | 898,172.81 | 682,037.42 | 531,765.93 | 330,132.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,700.51 | 5,789.47 | 4,463.78 | 3,807.91 | 2,670.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.54 | 35.28 | 32.12 | 13.87 | 453.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,941.37 | 1,560.00 | 1,560.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 444,406.60 | 906,938.93 | 688,093.32 | 537,147.71 | 333,255.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,577.95 | 15,309.58 | 9,525.39 | 7,808.36 | 4,345.01 |
| 投资所支付的现金 | 389,400.00 | 940,571.30 | 713,104.36 | 497,558.34 | 291,960.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13,228.71 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.47 | 0.42 | 31.77 | 31.77 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 393,988.42 | 969,110.01 | 722,661.52 | 505,398.48 | 296,305.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,418.17 | -62,171.08 | -34,568.20 | 31,749.23 | 36,950.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,411.35 | 3,288.75 | 3,288.75 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.00 | 3,411.35 | 3,288.75 | 3,288.75 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.81 | 42,300.71 | 42,300.71 | 42,300.71 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.18 | 4,598.45 | 3,939.34 | 3,550.11 | 2,718.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 716.99 | 46,899.16 | 46,240.05 | 45,850.82 | 2,718.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -712.99 | -43,487.82 | -42,951.31 | -42,562.07 | -2,718.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,889.21 | -23,624.51 | -17,600.31 | 18,934.12 | 53,065.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,759.49 | 46,384.01 | 46,384.01 | 46,384.01 | 46,384.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,648.71 | 22,759.49 | 28,783.70 | 65,318.13 | 99,449.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 64,472.88 | -- | 25,456.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38.64 | -- | 34.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,022.69 | -- | 3,381.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 766.40 | -- | 348.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 66.16 | -- | 20.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.95 | -- | 13.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 310.77 | -- | 31.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42.37 | -- | 23.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,647.53 | -- | -4,609.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 331.02 | -- | 534.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.40 | -- | -8.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,064.76 | -- | 6,512.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,197.71 | -- | -4,999.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,978.54 | -- | 2,377.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 181.44 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 82,034.38 | -- | 29,746.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,759.49 | -- | 65,318.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,384.01 | -- | 46,384.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,624.51 | -- | 18,934.12 | -- |
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