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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
联合水务(603291) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,761.19 | 106,233.22 | 79,769.20 | 53,892.20 | 26,420.94 |
收到的税费返还 | -- | 190.70 | 167.85 | 123.05 | 103.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,988.02 | 25,798.60 | 10,744.28 | 11,437.03 | 5,161.62 |
经营活动现金流入小计 | 30,749.21 | 132,222.52 | 90,681.34 | 65,452.28 | 31,686.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,451.49 | 42,754.29 | 33,257.51 | 20,290.64 | 13,145.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,332.20 | 16,907.67 | 12,993.85 | 9,109.25 | 5,009.16 |
支付的各项税费 | 2,405.45 | 10,986.54 | 8,710.39 | 5,743.25 | 3,381.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,475.52 | 26,570.62 | 14,519.88 | 12,255.22 | 5,419.83 |
经营活动现金流出小计 | 28,664.66 | 97,219.11 | 69,481.63 | 47,398.36 | 26,956.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,084.56 | 35,003.41 | 21,199.71 | 18,053.92 | 4,729.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,535.44 | 100,346.34 | 29,695.75 | 19,475.68 | 12,423.21 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.23 | 63.21 | 73.11 | 60.61 | 20.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 548.87 | 550.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 636.20 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,547.67 | 101,594.62 | 30,318.85 | 19,536.29 | 12,443.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,111.60 | 30,474.64 | 23,136.90 | 20,481.25 | 8,065.69 |
投资所支付的现金 | 13,917.01 | 101,818.85 | 39,665.98 | 19,775.30 | 12,421.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,028.60 | 132,293.49 | 62,802.88 | 40,256.55 | 20,487.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,480.93 | -30,698.86 | -32,484.03 | -20,720.26 | -8,044.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6.84 | 22,000.73 | 22,008.02 | 22,000.73 | 22,000.73 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.84 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,196.63 | 24,044.07 | 20,694.31 | 15,689.92 | 8,523.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,152.90 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,203.47 | 47,197.70 | 42,702.33 | 37,690.64 | 30,523.97 |
偿还债务支付的现金 | 2,659.67 | 39,691.29 | 29,786.21 | 20,849.97 | 5,669.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 795.23 | 6,782.39 | 6,179.46 | 4,969.69 | 1,122.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 237.72 | 3,356.48 | 1,892.56 | 1,700.46 | 230.66 |
筹资活动现金流出小计 | 3,692.62 | 49,830.15 | 37,858.23 | 27,520.12 | 7,022.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,510.85 | -2,632.45 | 4,844.10 | 10,170.53 | 23,501.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.04 | 3.33 | -3.78 | -7.99 | -49.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,882.49 | 1,675.42 | -6,443.99 | 7,496.19 | 20,136.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,643.30 | 12,967.88 | 14,079.88 | 12,967.88 | 12,967.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,760.81 | 14,643.30 | 7,635.89 | 20,464.07 | 33,104.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,445.56 | -- | 6,693.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 355.24 | -- | 193.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,907.28 | -- | 2,117.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,818.19 | -- | 5,371.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 157.10 | -- | 72.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.82 | -- | -28.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 188.77 | -- | 28.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,394.73 | -- | 2,459.89 | -- |
投资损失 | -- | -163.43 | -- | 154.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -632.57 | -- | -364.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -873.48 | -- | -52.04 | -- |
存货的减少 | -- | -1,084.10 | -- | -313.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,226.30 | -- | 1,696.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,841.70 | -- | -993.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 448.43 | -- | 355.89 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,003.41 | -- | 18,053.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,643.30 | -- | 20,464.07 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,967.88 | -- | 12,967.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,675.42 | -- | 7,496.19 | -- |
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