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泰瑞机器(603289) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,587.49 | 52,143.31 | 24,145.20 | 88,583.64 | 66,569.92 |
收到的税费返还 | 1,635.97 | 1,175.12 | 712.10 | 3,089.98 | 2,368.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,303.69 | 1,939.76 | 1,435.21 | 1,917.01 | 1,263.82 |
经营活动现金流入小计 | 76,527.14 | 55,258.20 | 26,292.51 | 93,590.62 | 70,201.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,880.44 | 28,867.99 | 13,891.75 | 67,378.35 | 48,872.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,029.13 | 8,411.99 | 4,489.97 | 15,312.91 | 11,365.43 |
支付的各项税费 | 3,332.28 | 2,318.75 | 1,354.09 | 3,368.06 | 2,610.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,207.59 | 3,198.56 | 1,743.10 | 6,763.93 | 5,318.07 |
经营活动现金流出小计 | 61,449.44 | 42,797.29 | 21,478.91 | 92,823.24 | 68,167.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,077.70 | 12,460.90 | 4,813.60 | 767.38 | 2,034.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 4.13 | 4.10 | 20.39 | 3.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,980.99 | 13,250.22 | 2,075.98 | 75,649.64 | 44,609.72 |
投资活动现金流入小计 | 19,981.02 | 13,254.35 | 2,080.09 | 75,670.04 | 44,613.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,658.67 | 15,931.89 | 6,863.67 | 25,991.82 | 20,848.63 |
投资所支付的现金 | 1,466.36 | 1,466.36 | 1,466.36 | 2,428.65 | 1,715.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 47,470.00 | 36,970.00 |
投资活动现金流出小计 | 38,125.03 | 27,398.25 | 8,330.03 | 75,890.47 | 59,533.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,144.01 | -14,143.90 | -6,249.94 | -220.43 | -14,920.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,278.39 | 1,267.29 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,124.18 | 11,124.18 | 1,124.18 | 22,134.38 | 21,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,402.56 | 12,391.47 | 1,124.18 | 22,134.38 | 21,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,124.18 | 1,124.18 | -- | 22,134.38 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,683.19 | 4,433.20 | -- | 5,947.48 | 6,199.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,398.54 | 2,226.94 |
筹资活动现金流出小计 | 5,807.37 | 5,557.37 | -- | 30,480.40 | 13,425.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,595.20 | 6,834.09 | 1,124.18 | -8,346.02 | 7,574.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.55 | 20.22 | -279.87 | -202.68 | -255.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,428.34 | 5,171.32 | -592.04 | -8,001.75 | -5,567.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,982.53 | 8,982.53 | 8,982.53 | 16,984.28 | 16,984.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,410.87 | 14,153.86 | 8,390.50 | 8,982.53 | 11,416.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,257.73 | -- | 9,663.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 487.92 | -- | 1,397.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,368.42 | -- | 2,600.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 368.05 | -- | 472.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 84.61 | -- | 86.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.56 | -- | 38.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.51 | -- | 6.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 549.01 | -- | 2,647.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -712.80 | -- | -1,400.29 | -- |
投资损失 | -- | -192.41 | -- | -1,521.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -372.00 | -- | -285.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -700.87 | -- | 532.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,360.70 | -- | -16,676.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,668.34 | -- | 3,023.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,460.90 | -- | 767.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,153.86 | -- | 8,982.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,982.53 | -- | 16,984.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,171.32 | -- | -8,001.75 | -- |
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