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| 泰瑞机器(603289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,934.83 | 91,878.31 | 72,587.49 | 52,143.31 | 24,145.20 |
| 收到的税费返还 | 745.90 | 1,856.02 | 1,635.97 | 1,175.12 | 712.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 372.83 | 2,826.49 | 2,303.69 | 1,939.76 | 1,435.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,053.56 | 96,560.82 | 76,527.14 | 55,258.20 | 26,292.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,481.73 | 58,480.82 | 39,880.44 | 28,867.99 | 13,891.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,708.86 | 15,775.15 | 12,029.13 | 8,411.99 | 4,489.97 |
| 支付的各项税费 | 958.99 | 3,565.11 | 3,332.28 | 2,318.75 | 1,354.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,704.16 | 8,282.87 | 6,207.59 | 3,198.56 | 1,743.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,853.73 | 86,103.95 | 61,449.44 | 42,797.29 | 21,478.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,199.83 | 10,456.87 | 15,077.70 | 12,460.90 | 4,813.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 279.85 | 362.79 | 0.03 | 4.13 | 4.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.47 | 20,236.43 | 19,980.99 | 13,250.22 | 2,075.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 430.31 | 20,599.22 | 19,981.02 | 13,254.35 | 2,080.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,730.40 | 33,718.99 | 26,658.67 | 15,931.89 | 6,863.67 |
| 投资所支付的现金 | 104.42 | 2,058.45 | 1,466.36 | 1,466.36 | 1,466.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,834.83 | 45,777.44 | 38,125.03 | 27,398.25 | 8,330.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,404.51 | -25,178.23 | -18,144.01 | -14,143.90 | -6,249.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,278.39 | 1,267.29 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 38,456.89 | 16,124.18 | 11,124.18 | 1,124.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,359.88 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 39,816.77 | 17,402.56 | 12,391.47 | 1,124.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | 11,098.06 | 1,124.18 | 1,124.18 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,706.07 | 4,683.19 | 4,433.20 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.50 | 95.98 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,517.50 | 15,900.11 | 5,807.37 | 5,557.37 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,482.50 | 23,916.66 | 11,595.20 | 6,834.09 | 1,124.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.68 | 154.89 | -100.55 | 20.22 | -279.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,229.13 | 9,350.19 | 8,428.34 | 5,171.32 | -592.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,332.72 | 8,982.53 | 8,982.53 | 8,982.53 | 8,982.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,561.86 | 18,332.72 | 17,410.87 | 14,153.86 | 8,390.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,583.68 | -- | 6,257.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 858.89 | -- | 487.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,685.04 | -- | 1,368.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 767.54 | -- | 368.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 158.72 | -- | 84.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -187.58 | -- | -2.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.51 | -- | 0.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,810.07 | -- | 549.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -288.13 | -- | -712.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -200.90 | -- | -192.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -345.58 | -- | -372.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,109.07 | -- | -700.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,914.19 | -- | -2,360.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -597.91 | -- | 7,668.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,456.87 | -- | 12,460.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,332.72 | -- | 14,153.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,982.53 | -- | 8,982.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,350.19 | -- | 5,171.32 | -- |
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