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| 景津装备(603279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,715.71 | 208,065.38 | 101,791.84 | 419,662.77 | 302,781.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,383.99 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,143.68 | 5,082.94 | 2,791.60 | 12,748.10 | 11,156.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,859.39 | 213,148.32 | 104,583.45 | 433,794.86 | 313,937.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,389.30 | 79,439.39 | 40,084.41 | 161,591.68 | 128,241.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,078.94 | 53,534.20 | 31,958.83 | 87,644.32 | 67,491.79 |
| 支付的各项税费 | 36,639.74 | 25,669.46 | 11,462.49 | 54,995.51 | 40,493.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,933.81 | 11,998.29 | 4,600.60 | 25,510.32 | 18,801.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,041.79 | 170,641.34 | 88,106.33 | 329,741.82 | 255,028.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,817.61 | 42,506.98 | 16,477.12 | 104,053.04 | 58,909.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.26 | 0.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.26 | 14.00 | 5.26 | 38.58 | 35.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,051.41 | 5,051.41 | 5,051.41 | 12,359.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,108.67 | 5,065.42 | 5,056.68 | 12,397.84 | 35.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,801.38 | 7,052.99 | 1,601.02 | 19,072.85 | 10,410.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 17,503.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,801.38 | 17,052.99 | 11,601.02 | 36,575.85 | 10,410.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,692.71 | -11,987.57 | -6,544.34 | -24,178.01 | -10,375.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,448.19 | 23,197.72 | 8,724.34 | 38,787.43 | 28,400.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,448.19 | 43,197.72 | 28,724.34 | 85,787.43 | 75,400.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | 20,000.00 | 38,000.00 | 37,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,594.45 | 23,424.97 | 186.52 | 99,772.23 | 61,541.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,432.22 | 33,093.39 | 18,032.69 | 34,523.35 | 18,095.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,026.68 | 77,518.36 | 38,219.21 | 172,295.58 | 116,637.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,578.49 | -34,320.63 | -9,494.87 | -86,508.15 | -41,237.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.75 | 154.01 | 54.11 | 5.42 | -115.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,293.84 | -3,647.22 | 492.02 | -6,627.71 | 7,181.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,673.94 | 144,673.94 | 144,673.94 | 151,301.65 | 151,301.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,380.10 | 141,026.72 | 145,165.96 | 144,673.94 | 158,483.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,794.81 | -- | 84,823.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,084.60 | -- | 1,021.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,124.71 | -- | 20,346.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 459.95 | -- | 902.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 132.48 | -- | 234.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21.13 | -- | -32.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -370.02 | -- | 431.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -21.18 | -- | 219.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -140.54 | -- | 337.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -481.83 | -- | 1,070.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,191.15 | -- | 25,032.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,638.00 | -- | -8,540.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,221.59 | -- | -27,184.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,370.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,506.98 | -- | 104,053.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 141,026.72 | -- | 144,673.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 144,673.94 | -- | 151,301.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,647.22 | -- | -6,627.71 | -- |
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