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| 恒兴新材(603276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,296.75 | 59,863.12 | 43,206.60 | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 356.35 | 304.20 | 377.19 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 211.46 | 691.84 | 1,505.07 | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 16,864.57 | 60,859.15 | 45,088.86 | -- | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,066.32 | 46,796.07 | 33,220.31 | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,464.89 | 4,960.97 | 3,662.92 | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 1,012.81 | 4,305.94 | 3,219.40 | -- | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 954.84 | 1,512.95 | 1,123.80 | -- | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 18,498.87 | 57,575.94 | 41,226.43 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,634.30 | 3,283.22 | 3,862.42 | 572.95 | 370.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,500.00 | 40,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.35 | 252.48 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | 19.50 | 7.72 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 180.59 | 166.26 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,556.78 | 40,952.56 | 173.98 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,216.01 | 7,282.21 | 4,758.84 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 96,000.00 | 51,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,216.01 | 103,282.21 | 56,258.84 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,340.77 | -62,329.65 | -56,084.85 | -3,190.50 | -1,689.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 94,158.00 | 94,158.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 6,363.96 | 6,363.96 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 100,521.96 | 100,521.96 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 15,469.10 | 15,469.10 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 311.01 | 311.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 828.26 | 3,508.64 | 1,681.42 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 828.26 | 19,288.75 | 17,461.52 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -828.26 | 81,233.21 | 83,060.44 | -275.70 | 1,090.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.49 | 114.95 | 153.67 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,906.70 | 22,301.73 | 30,991.68 | -2,670.10 | -303.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,497.64 | 7,195.92 | 7,195.92 | -- | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,404.35 | 29,497.64 | 38,187.60 | -- | -- |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,807.91 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 61.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,192.52 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 162.15 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.61 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -152.21 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 143.62 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -252.48 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 415.47 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,576.58 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,173.51 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,726.89 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 198.21 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,283.22 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,497.64 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,195.92 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,301.73 | -- | -- | -- |
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