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| 天龙股份(603266) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,377.09 | 140,660.74 | 105,218.51 | 70,055.31 | 37,406.72 |
| 收到的税费返还 | 292.46 | 668.75 | 628.38 | 492.26 | 269.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 177.83 | 1,424.50 | 951.19 | 627.39 | 319.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,847.38 | 142,753.99 | 106,798.09 | 71,174.96 | 37,995.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,091.20 | 88,940.48 | 69,520.88 | 46,301.92 | 24,274.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,930.87 | 25,170.96 | 19,220.52 | 13,395.31 | 6,004.19 |
| 支付的各项税费 | 1,338.55 | 4,755.20 | 3,291.83 | 2,244.18 | 869.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 653.80 | 2,963.08 | 1,991.55 | 1,368.17 | 658.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,014.42 | 121,829.72 | 94,024.79 | 63,309.57 | 31,806.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,832.96 | 20,924.27 | 12,773.30 | 7,865.39 | 6,189.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,069.39 | 2,069.39 | 2,069.39 | 2,060.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.24 | 484.33 | 100.40 | 100.40 | 58.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.77 | 131.52 | 115.41 | 114.28 | 42.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 39,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,139.01 | 42,185.24 | 14,285.21 | 14,284.08 | 10,160.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,737.62 | 8,816.66 | 4,378.43 | 2,331.31 | 1,530.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 52,500.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,737.62 | 61,616.66 | 29,678.43 | 27,631.31 | 1,530.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,598.61 | -19,431.42 | -15,393.22 | -13,347.23 | 8,630.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,381.07 | 3,381.07 | 3,381.07 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 521.50 | 2,301.32 | 1,567.14 | 1,076.65 | 446.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 521.50 | 5,682.39 | 4,948.21 | 4,457.73 | 446.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -521.50 | -5,682.39 | -4,948.21 | -4,457.73 | -446.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.65 | 169.66 | 11.67 | -69.88 | -69.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,744.50 | -4,019.88 | -7,556.47 | -10,009.44 | 14,303.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,524.92 | 24,544.81 | 24,544.81 | 24,544.81 | 24,544.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,269.42 | 20,524.93 | 16,988.34 | 14,535.36 | 38,847.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,018.02 | -- | 5,794.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,232.51 | -- | 116.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,723.29 | -- | 2,814.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 70.90 | -- | 34.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 395.89 | -- | 201.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51.50 | -- | -48.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.25 | -- | 6.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 45.60 | -- | 15.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 185.24 | -- | 202.59 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,044.87 | -- | 477.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 251.93 | -- | 217.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -517.00 | -- | -192.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,509.87 | -- | 2,791.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,608.31 | -- | 1,075.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,510.47 | -- | -6,479.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,924.27 | -- | 7,865.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,524.93 | -- | 14,535.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,544.81 | -- | 24,544.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,019.88 | -- | -10,009.44 | -- |
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