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| 天龙股份(603266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,538.22 | 67,061.62 | 35,730.73 | 120,121.50 | 91,529.33 |
| 收到的税费返还 | 616.70 | 480.79 | 258.33 | 585.84 | 497.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 933.72 | 497.87 | 216.81 | 1,482.97 | 995.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,088.64 | 68,040.28 | 36,205.88 | 122,190.31 | 93,022.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,799.21 | 43,084.89 | 22,790.33 | 79,908.29 | 62,274.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,228.22 | 11,761.17 | 5,427.59 | 20,962.29 | 15,994.64 |
| 支付的各项税费 | 2,999.03 | 1,715.20 | 967.20 | 3,781.72 | 2,947.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,145.62 | 1,278.97 | 695.02 | 2,799.91 | 2,773.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,172.08 | 57,840.23 | 29,880.14 | 107,452.20 | 83,990.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,916.56 | 10,200.05 | 6,325.74 | 14,738.11 | 9,031.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 556.46 | 445.58 | 265.10 | 594.64 | 553.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.15 | 54.84 | 54.80 | 155.87 | 49.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,000.00 | 33,000.00 | 11,500.00 | 42,200.00 | 37,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,611.62 | 33,500.42 | 11,819.90 | 42,950.52 | 37,802.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,166.15 | 2,357.83 | 1,180.53 | 6,649.86 | 4,929.11 |
| 投资所支付的现金 | 7,300.00 | 5,000.00 | -- | 5,801.00 | 4,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,500.00 | 26,500.00 | 6,500.00 | 45,000.00 | 32,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,966.15 | 33,857.83 | 7,680.53 | 57,450.86 | 42,329.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,354.53 | -357.42 | 4,139.36 | -14,500.35 | -4,526.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,186.77 | 2,186.77 | -- | 1,987.72 | 1,987.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,658.48 | 1,105.54 | 502.05 | 2,134.81 | 1,209.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,845.24 | 3,292.31 | 502.05 | 4,122.53 | 3,196.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,845.24 | -3,292.31 | -502.05 | -4,122.53 | -3,196.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.95 | 72.82 | -13.52 | -45.73 | 82.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,859.74 | 6,623.15 | 9,949.52 | -3,930.50 | 1,390.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,373.43 | 9,373.43 | 9,373.43 | 13,303.93 | 13,303.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,233.17 | 15,996.57 | 19,322.95 | 9,373.43 | 14,694.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,219.44 | -- | 9,795.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 313.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,509.61 | -- | 4,681.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19.64 | -- | 41.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 148.77 | -- | 400.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.80 | -- | -48.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 12.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -719.60 | -- | 106.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 47.74 | -- | 326.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -180.92 | -- | -857.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 124.75 | -- | 13.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 118.32 | -- | -43.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,209.40 | -- | -3,780.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,238.77 | -- | -9,441.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -122.18 | -- | 10,913.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 38.82 | -- | 300.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,200.05 | -- | 14,738.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,996.57 | -- | 9,373.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,373.43 | -- | 13,303.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,623.15 | -- | -3,930.50 | -- |
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