天龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天龙股份(603266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,538.2267,061.6235,730.73120,121.5091,529.33
收到的税费返还616.70480.79258.33585.84497.33
收到的其他与经营活动有关的现金933.72497.87216.811,482.97995.54
经营活动现金流入小计103,088.6468,040.2836,205.88122,190.3193,022.21
购买商品、接受劳务支付的现金68,799.2143,084.8922,790.3379,908.2962,274.66
支付给职工以及为职工支付的现金17,228.2211,761.175,427.5920,962.2915,994.64
支付的各项税费2,999.031,715.20967.203,781.722,947.81
支付的其他与经营活动有关的现金2,145.621,278.97695.022,799.912,773.41
经营活动现金流出小计91,172.0857,840.2329,880.14107,452.2083,990.52
经营活动产生的现金流量净额11,916.5610,200.056,325.7414,738.119,031.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金556.46445.58265.10594.64553.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.1554.8454.80155.8749.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金47,000.0033,000.0011,500.0042,200.0037,200.00
投资活动现金流入小计47,611.6233,500.4211,819.9042,950.5237,802.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,166.152,357.831,180.536,649.864,929.11
投资所支付的现金7,300.005,000.00--5,801.004,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金41,500.0026,500.006,500.0045,000.0032,500.00
投资活动现金流出小计52,966.1533,857.837,680.5357,450.8642,329.11
投资活动产生的现金流量净额-5,354.53-357.424,139.36-14,500.35-4,526.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,186.772,186.77--1,987.721,987.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,658.481,105.54502.052,134.811,209.17
筹资活动现金流出小计3,845.243,292.31502.054,122.533,196.89
筹资活动产生的现金流量净额-3,845.24-3,292.31-502.05-4,122.53-3,196.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响142.9572.82-13.52-45.7382.11
五、现金及现金等价物净增加额2,859.746,623.159,949.52-3,930.501,390.13
加:期初现金及现金等价物余额9,373.439,373.439,373.4313,303.9313,303.93
六、期末现金及现金等价物余额12,233.1715,996.5719,322.959,373.4314,694.06
附注
净利润--6,219.44--9,795.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------313.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,509.61--4,681.64--
无形资产摊销--19.64--41.82--
长期待摊费用摊销--148.77--400.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.80---48.66--
固定资产报废损失--0.06--12.82--
公允价值变动损失---719.60--106.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47.74--326.12--
投资损失---180.92---857.98--
递延所得税资产减少--124.75--13.63--
递延所得税负债增加--118.32---43.60--
存货的减少---1,209.40---3,780.41--
经营性应收项目的减少--2,238.77---9,441.98--
经营性应付项目的增加---122.18--10,913.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--38.82--300.79--
经营活动产生现金流量净额--10,200.05--14,738.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,996.57--9,373.43--
现金的期初余额--9,373.43--13,303.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,623.15---3,930.50--
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