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电魂网络(603258) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,544.55 | 32,217.94 | 15,668.04 | 74,624.07 | 56,350.41 |
收到的税费返还 | 639.45 | 639.30 | -- | 1,497.26 | 1,403.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,472.31 | 3,470.69 | 1,844.85 | 5,327.89 | 3,787.12 |
经营活动现金流入小计 | 58,656.31 | 36,327.93 | 17,512.89 | 81,449.22 | 61,540.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,265.64 | 3,636.00 | 1,420.99 | 7,412.74 | 4,917.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,915.55 | 14,272.51 | 8,263.04 | 34,041.90 | 26,709.64 |
支付的各项税费 | 3,640.14 | 2,701.11 | 1,280.15 | 8,253.92 | 7,198.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,586.36 | 7,362.27 | 2,720.45 | 17,682.19 | 11,467.29 |
经营活动现金流出小计 | 43,407.69 | 27,971.89 | 13,684.63 | 67,390.74 | 50,293.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,248.62 | 8,356.04 | 3,828.26 | 14,058.47 | 11,247.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 86,703.63 | 71,500.00 | 63,400.00 | 199,669.28 | 155,698.56 |
取得投资收益所收到的现金 | 967.89 | 785.84 | 685.63 | 4,689.65 | 3,998.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | -- | -- | 9.76 | 9.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 87,672.08 | 72,285.84 | 64,085.63 | 204,368.69 | 159,706.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,045.04 | 2,392.90 | 1,041.07 | 8,921.79 | 7,820.92 |
投资所支付的现金 | 41,300.13 | 36,249.13 | 28,579.13 | 164,790.00 | 117,526.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,335.52 | 2,335.52 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 422.74 | 210.49 | 210.49 | 842.92 | 842.92 |
投资活动现金流出小计 | 45,767.90 | 38,852.52 | 29,830.70 | 176,890.22 | 128,525.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,904.18 | 33,433.32 | 34,254.93 | 27,478.46 | 31,181.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 479.45 | 479.45 | 191.45 | 863.00 | 438.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 479.45 | 479.45 | 191.45 | 863.00 | 438.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 479.45 | 479.45 | 191.45 | 903.00 | 478.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 55.00 | 46.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,852.99 | 19,852.99 | -- | 22,005.42 | 22,005.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,061.36 | 2,061.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,464.19 | 5,446.58 | 24.83 | 5,999.13 | 5,922.73 |
筹资活动现金流出小计 | 25,317.18 | 25,299.57 | 24.83 | 28,059.55 | 27,974.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,837.73 | -24,820.12 | 166.62 | -27,156.55 | -27,496.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,756.56 | 2,270.93 | -726.76 | 3,583.91 | 4,064.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,071.62 | 19,240.16 | 37,523.05 | 17,964.30 | 18,996.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108,190.98 | 108,190.98 | 108,190.98 | 90,226.68 | 90,226.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 142,262.59 | 127,431.13 | 145,714.03 | 108,190.98 | 109,223.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,775.27 | -- | 20,722.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,935.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,524.90 | -- | 3,012.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 141.82 | -- | 258.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 17.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.51 | -- | -2.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 377.24 | -- | 3,876.17 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -647.04 | -- | -1,654.93 | -- |
投资损失 | -- | -1,048.15 | -- | -3,285.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -344.87 | -- | -315.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -94.50 | -- | -366.65 | -- |
存货的减少 | -- | 8.07 | -- | 4.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,413.95 | -- | 576.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,070.45 | -- | -11,463.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -431.64 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,356.04 | -- | 14,058.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 127,431.13 | -- | 108,190.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 108,190.98 | -- | 90,226.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,240.16 | -- | 17,964.30 | -- |
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