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| 电魂网络(603258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,496.32 | 55,100.06 | 29,920.11 | 87,927.42 | 58,718.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,518.90 | 2,857.38 | 1,278.92 | 2,967.99 | 1,805.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,015.21 | 57,957.45 | 31,199.04 | 90,895.42 | 60,523.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,101.80 | 3,817.50 | 1,663.46 | 11,082.42 | 4,943.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,336.23 | 12,070.88 | 6,738.39 | 21,198.73 | 14,809.87 |
| 支付的各项税费 | 6,917.79 | 5,377.57 | 2,633.63 | 8,030.69 | 5,395.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,641.36 | 9,255.26 | 5,656.17 | 19,341.50 | 13,215.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,997.17 | 30,521.20 | 16,691.65 | 59,653.36 | 38,363.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,018.04 | 27,436.24 | 14,507.39 | 31,242.06 | 22,159.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170,372.01 | 134,114.89 | 83,066.00 | 157,087.00 | 132,922.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2,578.22 | 2,317.12 | 2,085.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.11 | 0.55 | -- | 15.93 | 13.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 170,374.12 | 134,115.44 | 85,644.22 | 159,420.06 | 135,020.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,441.15 | 2,791.12 | 1,645.40 | 3,712.99 | 4,958.61 |
| 投资所支付的现金 | 163,665.62 | 135,930.00 | 83,060.00 | 225,190.02 | 188,634.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,671.03 | 4,671.03 | -- | 14,848.85 | 14,848.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 173,777.81 | 143,392.15 | 84,705.40 | 243,751.86 | 208,441.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,403.69 | -9,276.70 | 938.81 | -84,331.80 | -73,420.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 181.25 | 131.25 | -- | 4,691.53 | 4,065.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 181.25 | 131.25 | -- | 787.50 | 700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | 700.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.00 | 504.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 881.25 | 831.25 | -- | 4,700.53 | 4,570.78 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,495.95 | 5,387.52 | -- | 4,282.61 | 4,282.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 500.00 | -- | 200.00 | 200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.49 | 128.62 | -- | -- | 501.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,633.44 | 5,516.14 | -- | 4,482.61 | 4,984.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,752.19 | -4,684.89 | -- | 217.91 | -413.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -486.48 | 323.30 | 263.81 | 231.07 | 239.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,375.68 | 13,797.95 | 15,710.01 | -52,640.75 | -51,435.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,281.88 | 24,307.58 | 24,299.75 | 76,948.34 | 77,008.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,657.56 | 38,105.53 | 40,009.76 | 24,307.58 | 25,572.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,598.10 | -- | 22,857.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,709.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 875.31 | -- | 1,778.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 105.88 | -- | 268.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.76 | -- | 46.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.63 | -- | -4.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.40 | -- | 9.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 648.39 | -- | -3,423.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -229.66 | -- | -166.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,588.66 | -- | -2,636.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,181.49 | -- | -225.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -201.60 | -- | 271.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4.02 | -- | -13.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,384.90 | -- | -3,337.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,949.17 | -- | 13,211.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,653.71 | -- | 780.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,436.24 | -- | 31,242.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,105.53 | -- | 24,307.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,307.58 | -- | 76,948.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,797.95 | -- | -52,640.75 | -- |
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