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| 电魂网络(603258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,882.51 | 52,544.55 | 32,217.94 | 15,668.04 | 74,624.07 |
| 收到的税费返还 | 639.45 | 639.45 | 639.30 | -- | 1,497.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,760.42 | 5,472.31 | 3,470.69 | 1,844.85 | 5,327.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,282.39 | 58,656.31 | 36,327.93 | 17,512.89 | 81,449.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,991.48 | 5,265.64 | 3,636.00 | 1,420.99 | 7,412.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,140.81 | 21,915.55 | 14,272.51 | 8,263.04 | 34,041.90 |
| 支付的各项税费 | 4,967.13 | 3,640.14 | 2,701.11 | 1,280.15 | 8,253.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,461.40 | 12,586.36 | 7,362.27 | 2,720.45 | 17,682.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,560.82 | 43,407.69 | 27,971.89 | 13,684.63 | 67,390.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,721.57 | 15,248.62 | 8,356.04 | 3,828.26 | 14,058.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,775.50 | 86,703.63 | 71,500.00 | 63,400.00 | 199,669.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 915.79 | 967.89 | 785.84 | 685.63 | 4,689.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.31 | 0.56 | -- | -- | 9.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91,692.60 | 87,672.08 | 72,285.84 | 64,085.63 | 204,368.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,754.63 | 4,045.04 | 2,392.90 | 1,041.07 | 8,921.79 |
| 投资所支付的现金 | 47,976.95 | 41,300.13 | 36,249.13 | 28,579.13 | 164,790.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2,335.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 422.74 | 422.74 | 210.49 | 210.49 | 842.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,154.32 | 45,767.90 | 38,852.52 | 29,830.70 | 176,890.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,538.28 | 41,904.18 | 33,433.32 | 34,254.93 | 27,478.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 629.45 | 479.45 | 479.45 | 191.45 | 863.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 629.45 | 479.45 | 479.45 | 191.45 | 863.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 40.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 629.45 | 479.45 | 479.45 | 191.45 | 903.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 55.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,852.99 | 19,852.99 | 19,852.99 | -- | 22,005.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 2,061.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,462.55 | 5,464.19 | 5,446.58 | 24.83 | 5,999.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,315.55 | 25,317.18 | 25,299.57 | 24.83 | 28,059.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,686.10 | -24,837.73 | -24,820.12 | 166.62 | -27,156.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 854.45 | 1,756.56 | 2,270.93 | -726.76 | 3,583.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,428.20 | 34,071.62 | 19,240.16 | 37,523.05 | 17,964.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,190.98 | 108,190.98 | 108,190.98 | 108,190.98 | 90,226.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,619.18 | 142,262.59 | 127,431.13 | 145,714.03 | 108,190.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,548.50 | -- | 8,775.27 | -- | 20,722.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,031.80 | -- | -- | -- | 2,935.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,288.53 | -- | 1,524.90 | -- | 3,012.06 |
| 无形资产摊销 | 283.99 | -- | 141.82 | -- | 258.68 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 17.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.60 | -- | -2.51 | -- | -2.86 |
| 固定资产报废损失 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 2,495.22 | -- | 377.24 | -- | 3,876.17 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -190.88 | -- | -647.04 | -- | -1,654.93 |
| 投资损失 | -614.47 | -- | -1,048.15 | -- | -3,285.48 |
| 递延所得税资产减少 | 963.61 | -- | -344.87 | -- | -315.82 |
| 递延所得税负债增加 | 222.95 | -- | -94.50 | -- | -366.65 |
| 存货的减少 | 9.47 | -- | 8.07 | -- | 4.45 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,239.11 | -- | -1,413.95 | -- | 576.02 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,879.85 | -- | 1,070.45 | -- | -11,463.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -431.64 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,721.57 | -- | 8,356.04 | -- | 14,058.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 144,619.18 | -- | 127,431.13 | -- | 108,190.98 |
| 现金的期初余额 | 108,190.98 | -- | 108,190.98 | -- | 90,226.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,428.20 | -- | 19,240.16 | -- | 17,964.30 |
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