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| 移远通信(603236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,003.46 | 1,507,721.73 | 1,140,596.74 | 728,063.06 | 331,409.46 |
| 收到的税费返还 | 38,435.71 | 95,270.97 | 83,642.18 | 65,581.18 | 28,892.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,813.65 | 10,665.59 | 5,168.30 | 3,363.13 | 1,011.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 480,252.81 | 1,613,658.28 | 1,229,407.23 | 797,007.37 | 361,313.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,397.83 | 1,316,802.50 | 1,032,445.13 | 715,633.55 | 363,372.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,400.28 | 166,483.55 | 128,345.86 | 88,654.52 | 55,015.10 |
| 支付的各项税费 | 1,386.30 | 4,978.39 | 4,083.45 | 3,594.81 | 3,085.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,376.64 | 53,018.34 | 33,854.17 | 22,723.44 | 10,737.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 542,561.05 | 1,541,282.78 | 1,198,728.60 | 830,606.32 | 432,209.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,308.24 | 72,375.51 | 30,678.63 | -33,598.95 | -70,896.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.47 | 2.47 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.44 | 753.99 | 49.33 | 5.57 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 88.44 | 756.45 | 51.80 | 5.57 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,440.62 | 27,338.13 | 19,599.09 | 17,161.21 | 2,052.97 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,440.62 | 28,088.13 | 20,349.09 | 17,911.21 | 2,052.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,352.18 | -27,331.68 | -20,297.29 | -17,905.65 | -2,052.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 19.11 | 19.11 | 19.11 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 19.11 | 19.11 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,966.93 | 128,662.67 | 121,598.44 | 74,975.50 | 68,816.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,966.93 | 128,681.78 | 121,617.55 | 74,994.61 | 68,816.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,356.33 | 136,355.95 | 103,767.80 | 35,284.30 | 21,927.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,869.18 | 16,172.95 | 15,321.94 | 5,852.43 | 1,781.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,718.23 | 23,203.20 | 22,662.28 | 20,320.03 | 8,859.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,943.75 | 175,732.10 | 141,752.02 | 61,456.76 | 32,568.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,023.17 | -47,050.31 | -20,134.46 | 13,537.85 | 36,248.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -152.82 | -1,486.93 | -1,234.81 | -526.68 | -440.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,790.07 | -3,493.41 | -10,987.94 | -38,493.43 | -37,140.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,662.13 | 187,155.55 | 187,155.55 | 187,155.55 | 187,155.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,872.07 | 183,662.13 | 176,167.61 | 148,662.12 | 150,014.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,801.58 | -- | 20,411.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,741.87 | -- | 2,285.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,794.32 | -- | 12,751.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,779.21 | -- | 3,493.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,439.06 | -- | 1,907.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -531.63 | -- | -518.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 342.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,243.42 | -- | 4,719.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -2.96 | -- | 0.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -226.34 | -- | 343.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.11 | -- | 1.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,619.31 | -- | -7,918.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -185,968.06 | -- | -50,903.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 125,404.62 | -- | -23,916.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -911.59 | -- | -128.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 72,375.51 | -- | -33,598.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 183,662.13 | -- | 148,662.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 187,155.55 | -- | 187,155.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,493.41 | -- | -38,493.43 | -- |
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