移远通信

- 603236

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
移远通信(603236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金256,630.98104,739.39349,988.38280,006.29167,680.54
收到的税费返还16,073.138,989.2525,700.3319,964.0412,957.22
收到的其他与经营活动有关的现金3,155.152,694.041,916.524,402.383,730.69
经营活动现金流入小计275,859.25116,422.68377,605.23304,372.71184,368.45
购买商品、接受劳务支付的现金265,615.33132,382.47328,639.15280,785.95157,569.56
支付给职工以及为职工支付的现金29,082.6817,413.0943,885.7238,760.7322,802.86
支付的各项税费1,985.89846.362,446.456,028.233,118.05
支付的其他与经营活动有关的现金11,611.164,790.7217,028.5813,405.826,736.58
经营活动现金流出小计308,295.06155,432.65391,999.90338,980.74190,227.04
经营活动产生的现金流量净额-32,435.80-39,009.97-14,394.67-34,608.03-5,858.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,000.0030,000.0030,000.006,500.006,500.00
取得投资收益所收到的现金388.68275.67233.1337.6737.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.16--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计46,388.8430,275.6730,233.136,537.676,537.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,449.718,240.5023,395.509,605.918,720.04
投资所支付的现金16,100.0016,100.0066,075.8028,000.0012,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,549.7124,340.5089,471.2937,605.9121,170.04
投资活动产生的现金流量净额9,839.135,935.16-59,238.17-31,068.24-14,632.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----90,200.0197,963.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金64,259.4928,627.6127,509.4020,115.0213,698.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计64,259.4928,627.61117,709.41118,078.9213,698.11
偿还债务支付的现金17,684.079,761.8810,177.776,156.426,065.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,918.99456.81348.18395.99295.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------6,077.83--
筹资活动现金流出小计22,603.0610,218.7010,525.9512,630.246,360.50
筹资活动产生的现金流量净额41,656.4318,408.91107,183.46105,448.687,337.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响97.4093.06360.47159.878.96
五、现金及现金等价物净增加额19,157.16-14,572.8333,911.0939,932.28-13,144.38
加:期初现金及现金等价物余额59,757.4959,757.4925,846.4025,846.4025,846.40
六、期末现金及现金等价物余额78,914.6545,184.6559,757.4965,778.6712,702.02
附注
净利润6,965.73--14,800.15--7,821.61
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备399.73--391.00--677.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,413.47--2,730.10--999.89
无形资产摊销549.12--663.21--307.53
长期待摊费用摊销924.09--1,284.58--561.68
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.80--------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----36.01----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用663.05--221.40--348.46
投资损失-276.87---233.13---23.78
递延所得税资产减少-151.38---264.82---114.47
递延所得税负债增加----------
存货的减少-65,099.25---23,359.27---2,863.18
经营性应收项目的减少-35,704.93---55,314.23---16,505.84
经营性应付项目的增加55,963.02--42,395.11--2,931.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----946.94----
经营活动产生现金流量净额-32,435.80---14,394.67---5,858.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额78,914.65--59,757.49--12,702.02
现金的期初余额59,757.49--25,846.40--25,846.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额19,157.16--33,911.09---13,144.38
下载全部历史数据到excel中 返回页顶