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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
索宝蛋白(603231) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,887.95 | 179,953.07 | 134,104.57 | -- | -- |
收到的税费返还 | 1,174.64 | 5,936.24 | 4,764.72 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,636.07 | 3,145.43 | 2,075.05 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 46,698.65 | 189,034.74 | 140,944.34 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,552.88 | 158,484.04 | 113,188.59 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,131.40 | 9,377.20 | 7,220.63 | -- | -- |
支付的各项税费 | 1,006.61 | 3,654.39 | 2,554.33 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,152.45 | 3,128.57 | 2,363.14 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 44,843.34 | 174,644.20 | 125,326.69 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,855.31 | 14,390.54 | 15,617.65 | 9,100.24 | 390.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 39.60 | 21.93 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.62 | 300.44 | 158.37 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,404.70 | 21,352.07 | 12,737.20 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,418.32 | 21,692.11 | 12,917.50 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,572.27 | 9,966.69 | 7,923.13 | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,381.00 | 21,270.00 | 16,961.12 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 71,953.27 | 31,236.69 | 24,884.25 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,534.95 | -9,544.58 | -11,966.75 | -7,673.31 | -4,451.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 100,168.31 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,377.40 | 9,377.40 | 9,377.40 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,377.40 | 109,545.71 | 9,377.40 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 8,367.40 | 9,500.00 | 9,500.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29.78 | 4,566.20 | 4,517.67 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 774.16 | 1,812.39 | 155.44 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,171.34 | 15,878.59 | 14,173.11 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,793.94 | 93,667.12 | -4,795.71 | -2,691.03 | 226.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 237.81 | -2.71 | -111.55 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -72,235.77 | 98,510.37 | -1,256.37 | -1,327.43 | -4,074.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,314.21 | 8,803.85 | 8,803.85 | -- | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,078.45 | 107,314.21 | 7,547.48 | -- | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,034.39 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 73.46 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,714.47 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 155.59 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.85 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 438.52 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 255.79 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -2.15 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 79.79 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -74.88 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,778.95 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,829.60 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,472.58 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2.71 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,390.54 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 107,314.21 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,803.85 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 98,510.37 | -- | -- | -- |
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