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| 雪峰科技(603227) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,222.07 | 297,329.16 | 133,455.62 | 635,527.67 | 211,887.28 |
| 收到的税费返还 | 1,403.37 | 1,385.98 | 460.78 | 2,826.15 | 2,704.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,677.08 | 12,735.75 | 7,516.58 | 6,336.03 | 3,093.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 441,302.52 | 311,450.89 | 141,432.98 | 644,689.86 | 217,685.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,533.04 | 198,153.58 | 122,024.66 | 342,340.73 | 126,221.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,560.98 | 37,064.59 | 17,040.35 | 80,403.90 | 34,106.38 |
| 支付的各项税费 | 34,377.72 | 21,407.57 | 8,276.74 | 60,834.87 | 17,130.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,310.92 | 5,029.14 | 4,819.40 | 52,682.38 | 8,070.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 377,782.66 | 261,654.87 | 152,161.15 | 536,261.88 | 185,529.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,519.86 | 49,796.02 | -10,728.17 | 108,427.98 | 32,156.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,091.92 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.14 | 88.14 | 0.43 | 846.25 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 283.86 | 44.41 | 4.17 | 247.67 | 75.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 371.99 | 132.55 | 4.60 | 3,185.84 | 75.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,719.15 | 8,328.92 | 2,384.53 | 13,051.84 | 7,719.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | 47,445.91 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,719.15 | 55,774.83 | 2,384.53 | 13,051.84 | 7,719.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,347.16 | -55,642.28 | -2,379.93 | -9,866.00 | -7,643.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,651.17 | 78,641.17 | -- | 145.00 | 145.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | 145.00 | 145.00 |
| 取得借款收到的现金 | 71,374.00 | 24,374.00 | 11,900.00 | 83,349.40 | 33,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,025.17 | 103,015.17 | 11,900.00 | 83,494.40 | 33,145.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,765.13 | 22,745.13 | 12,000.00 | 109,832.00 | 43,432.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,363.53 | 74,584.61 | 596.76 | 34,108.37 | 8,199.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73,785.31 | 56,564.74 | 25.05 | 26,642.79 | 1,297.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,224.41 | 29,637.06 | 293.35 | 779.92 | 600.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,353.07 | 126,966.80 | 12,890.11 | 144,720.29 | 52,232.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,327.90 | -23,951.63 | -990.11 | -61,225.89 | -19,087.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.07 | 98.74 | -56.62 | -358.02 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,014.13 | -29,699.15 | -14,154.83 | 36,978.07 | 5,425.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,684.31 | 115,684.31 | 120,674.89 | 78,706.24 | 29,869.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,670.18 | 85,985.16 | 106,520.06 | 115,684.31 | 35,294.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,529.03 | -- | 125,792.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 756.10 | -- | 1,862.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,737.98 | -- | 33,879.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,106.54 | -- | 2,196.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 142.00 | -- | 244.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -176.92 | -- | 187.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.47 | -- | 1,347.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -7.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,741.81 | -- | 5,570.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,809.53 | -- | -2,780.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 334.59 | -- | 1,344.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 671.36 | -- | 1,019.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,291.76 | -- | -9,870.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,072.46 | -- | -1,422.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,127.29 | -- | -54,787.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 750.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,796.02 | -- | 108,427.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 85,985.16 | -- | 115,684.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 115,684.31 | -- | 78,706.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,699.15 | -- | 36,978.07 | -- |
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