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| 雪峰科技(603227) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,941.75 | 237,458.61 | 126,376.17 | 422,484.17 | 368,896.02 |
| 收到的税费返还 | 93.01 | 91.80 | 80.58 | 1,812.31 | 1,293.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,671.98 | 9,038.62 | 3,712.31 | 16,191.96 | 13,498.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 348,706.74 | 246,589.03 | 130,169.06 | 440,488.44 | 383,687.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,765.87 | 164,703.55 | 73,916.22 | 210,121.88 | 221,777.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,988.75 | 39,865.12 | 21,537.26 | 90,695.41 | 59,979.33 |
| 支付的各项税费 | 31,715.07 | 19,860.01 | 8,329.85 | 50,292.20 | 38,162.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,334.76 | 12,918.29 | 4,078.28 | 18,849.43 | 9,801.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 338,804.46 | 237,346.98 | 107,861.62 | 369,958.92 | 329,719.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,902.28 | 9,242.05 | 22,307.45 | 70,529.53 | 53,967.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 15,000.00 | -- | 5,120.56 | 5,120.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 475.51 | 475.51 | 475.51 | 1,662.65 | 1,244.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.44 | 66.89 | -- | 1,319.61 | 197.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,121.16 | 2,121.16 | 623.94 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,674.11 | 17,663.55 | 1,099.44 | 8,102.82 | 6,563.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,043.81 | 2,664.02 | 1,528.79 | 12,210.79 | 9,215.12 |
| 投资所支付的现金 | 81,525.12 | 29,525.12 | -- | 5,220.56 | 5,220.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,915.86 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 651.62 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 105,484.78 | 32,189.14 | 1,528.79 | 18,082.97 | 14,435.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,810.67 | -14,525.59 | -429.34 | -9,980.15 | -7,872.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 24.50 | 24.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 24.50 | 24.50 |
| 取得借款收到的现金 | 41,852.90 | 23,401.12 | 9,176.00 | 50,198.25 | 44,588.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 372.59 | 2,109.12 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,852.90 | 23,401.12 | 9,548.59 | 52,331.87 | 44,612.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,545.32 | 22,244.44 | 16,515.50 | 67,170.14 | 44,891.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,531.32 | 23,841.83 | 355.80 | 34,602.09 | 32,185.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,782.84 | 1,632.56 | -- | 5,348.13 | 3,571.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 274.80 | 189.52 | 96.47 | 2,356.90 | 359.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,351.45 | 46,275.80 | 16,967.77 | 104,129.13 | 77,436.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,498.55 | -22,874.68 | -7,419.17 | -51,797.25 | -32,824.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.00 | 85.08 | 26.17 | 89.54 | -4.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,330.94 | -28,073.14 | 14,485.10 | 8,841.67 | 13,265.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,898.69 | 94,898.69 | 94,898.69 | 86,057.02 | 86,057.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,567.75 | 66,825.55 | 109,383.79 | 94,898.69 | 99,323.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,434.31 | -- | 75,562.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 624.53 | -- | 2,381.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,869.01 | -- | 35,295.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,303.49 | -- | 2,442.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 546.87 | -- | 1,323.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 145.76 | -- | -358.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.25 | -- | 125.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 888.17 | -- | 2,436.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -561.13 | -- | -2,169.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 36.17 | -- | 1,536.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 136.21 | -- | -961.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,129.31 | -- | 4,412.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -41,641.03 | -- | -38,004.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -515.68 | -- | -17,191.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 10.24 | -- | 2,098.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,242.05 | -- | 70,529.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,825.55 | -- | 94,898.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 94,898.69 | -- | 86,057.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,073.14 | -- | 8,841.67 | -- |
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