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| 雪峰科技(603227) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,896.02 | 248,125.50 | 98,770.62 | 574,003.37 | 426,222.07 |
| 收到的税费返还 | 1,293.12 | 797.72 | 555.05 | 1,695.88 | 1,403.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,498.35 | 12,046.53 | 4,398.81 | 15,309.81 | 13,677.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 383,687.50 | 260,969.75 | 103,724.48 | 591,009.07 | 441,302.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,777.10 | 147,697.35 | 76,343.66 | 336,492.68 | 277,533.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,979.33 | 37,820.48 | 18,675.70 | 84,525.30 | 57,560.98 |
| 支付的各项税费 | 38,162.14 | 22,638.35 | 9,465.61 | 46,950.89 | 34,377.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,801.41 | 7,353.20 | 3,603.63 | 14,140.74 | 8,310.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,719.98 | 215,509.37 | 108,088.61 | 482,109.62 | 377,782.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,967.51 | 45,460.38 | -4,364.12 | 108,899.45 | 63,519.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,120.56 | -- | -- | 449.20 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,244.56 | 618.49 | 618.49 | 101.81 | 88.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.93 | 8.15 | 0.25 | 308.01 | 283.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 69.83 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,563.04 | 626.64 | 618.74 | 928.85 | 371.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,215.12 | 4,322.31 | 2,917.54 | 18,571.17 | 13,719.15 |
| 投资所支付的现金 | 5,220.56 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,435.67 | 4,422.31 | 2,917.54 | 18,571.17 | 13,719.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,872.64 | -3,795.67 | -2,298.81 | -17,642.32 | -13,347.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | 79,348.68 | 78,651.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | 707.50 | 10.00 |
| 取得借款收到的现金 | 44,588.25 | 28,786.80 | 20,000.00 | 78,874.00 | 71,374.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,612.75 | 28,786.80 | 20,000.00 | 158,222.68 | 150,025.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,891.48 | 28,096.48 | 19,486.48 | 107,315.13 | 78,765.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,185.71 | 3,804.27 | 624.99 | 94,624.88 | 92,363.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,571.15 | 2,626.63 | -- | 74,809.32 | 73,785.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 359.61 | 252.41 | 133.41 | 77,364.41 | 77,224.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,436.80 | 32,153.16 | 20,244.88 | 279,304.42 | 248,353.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,824.05 | -3,366.36 | -244.88 | -121,081.75 | -98,327.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.83 | 24.85 | 7.91 | 197.33 | 141.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,265.99 | 38,323.19 | -6,899.90 | -29,627.29 | -48,014.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,057.02 | 86,057.02 | 86,057.02 | 115,684.31 | 115,684.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,323.01 | 124,380.21 | 79,157.12 | 86,057.02 | 67,670.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,727.03 | -- | 95,126.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,153.27 | -- | 1,959.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,710.96 | -- | 32,119.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,275.20 | -- | 2,484.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 294.64 | -- | 577.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.27 | -- | -159.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 58.96 | -- | 280.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,243.00 | -- | 4,395.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,342.16 | -- | -2,243.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 290.98 | -- | 1,172.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -72.13 | -- | -62.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,214.63 | -- | 11,411.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,019.14 | -- | -11,974.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,257.44 | -- | -29,235.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,797.96 | -- | 1,194.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,460.38 | -- | 108,899.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 124,380.21 | -- | 86,057.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,057.02 | -- | 115,684.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,323.19 | -- | -29,627.29 | -- |
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